Matrix Trust Co — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001784277

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 101

Matrix Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 19.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.61
持仓稳定性: 19.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.15
多样化: 100
仓位均衡度: 80.67

Matrix Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USFR
+4919.5%　US$2747.7万
新建仓 TFLR
减仓 SCHP
-4.8%　-US$190.9万
减仓 ILCV
+0.7%　US$586.2万
减仓 XLC
-51.2%　-US$221.4万
清仓 PCAR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	9.85%	-0.46%	+0.69%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.12%	-0.17%	+0.30%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.69%	-0.16%	+0.88%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	6.54%	-0.22%	+0.38%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.25%	+0.06%	+0.83%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.01%	-1.05%	-4.85%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.87%	+0.04%	+0.62%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.46%	+0.03%	+0.44%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.07%	+3.98%	+4919.45%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.69%	—	-0.46%
11	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.93%	+0.26%	+0.70%
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.90%	+0.25%	+0.77%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.80%	—	+0.53%
14	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.78%	-0.14%	+1.16%
15	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.68%	+0.05%	+0.93%
16	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	2.15%	-0.02%	+0.82%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.08%	—	+0.82%
18	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.71%	+0.09%	+0.93%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.22%	—	-2.68%
20	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.12%	-0.26%	-6.74%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.07%	—	+0.16%
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.88%	+0.34%	-3.68%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.61%	-0.03%	+0.29%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	-0.01%	-1.50%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.61%	-0.14%	+6.58%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.60%	-0.20%	+0.98%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	-21.26%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	+0.13%	+23.88%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.46%	—	-5.59%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	-0.03%	-7.30%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	—	+1.51%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	-0.13%	-25.36%
34	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.32%	-0.08%	-7.45%
35	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.31%	—	-2.03%
36	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.30%	NEW
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	-0.09%	-6.08%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.29%	-0.11%	-33.00%
39	C	Citigroup INC	股票-金融	0.29%	—	-25.19%
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.29%	-0.41%	-51.22%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.28%	—	-23.49%
42	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.28%	—	-7.03%
43	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.28%	+0.04%	+34.94%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.27%	—	-3.54%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.26%	-0.09%	-0.21%
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.26%	—	+5.13%
47	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.26%	—	-4.63%
48	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.25%	—	-3.63%
49	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.22%	+0.01%	-5.84%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.21%	—	-3.94%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.81
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.65
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	101	US$6.9亿	19	1ILCV 2SCHF 3VEA 主要持股2026-06-30 1.ILCV 2.SCHF 3.VEA 4.VWO 5.SCHX 6.SCHP 7.IVV 8.VOO 9.USFR 10.AGG
2026-03-31	178	US$6.0亿	10	1ILCV 2SCHF 3VEA 主要持股2026-03-31 1.ILCV 2.SCHF 3.VEA 4.VWO 5.SCHX 6.SCHP 7.IVV 8.VOO 9.AGG 10.VCSH
2025-12-31	222	US$6.1亿	15	1ILCV 2SCHF 3VEA 主要持股2025-12-31 1.ILCV 2.SCHF 3.VEA 4.VWO 5.SCHP 6.SCHX 7.IVV 8.VOO 9.AGG 10.VCSH
2025-09-30	249	US$6.4亿	29	1ILCV 2SCHF 3VEA 主要持股2025-09-30 1.ILCV 2.SCHF 3.VEA 4.SCHP 5.VWO 6.SCHX 7.IVV 8.VOO 9.AGG 10.VCSH
2025-06-30	255	US$6.3亿	0	1ILCV 2SCHF 3VEA 主要持股2025-06-30 1.ILCV 2.SCHF 3.VEA 4.SCHP 5.VWO 6.SCHX 7.IVV 8.VOO 9.AGG 10.VCSH
2025-03-31	255	US$5.9亿	100	1ILCV 2SCHF 3VEA 主要持股2025-03-31 1.ILCV 2.SCHF 3.VEA 4.VWO 5.SCHX 6.USFR 7.SCHP 8.IVV 9.AGG 10.VOO
2024-12-31	251	US$5.8亿	0	1ILCV 2SCHF 3VEA 主要持股2024-12-31 1.ILCV 2.SCHF 3.VEA 4.USFR 5.VWO 6.SCHX 7.SCHP 8.IVV 9.VOO 10.AGG
2024-09-30	239	US$5.3亿	0	1ILCV 2SCHF 3VEA 主要持股2024-09-30 1.ILCV 2.SCHF 3.VEA 4.VWO 5.SCHX 6.SCHP 7.IVV 8.AGG 9.VOO 10.VCSH
2024-06-30	171	US$4.4亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHX 4.VWO 5.SCHP 6.AGG 7.VCSH 8.IMCV 9.SCHD 10.ACVU
2024-03-31	84	US$4.4亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHX 4.VWO 5.SCHP 6.AGG 7.VCSH 8.SCHD 9.IMCV 10.ACVU
2023-12-31	70	US$4.3亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHX 4.VWO 5.SCHP 6.AGG 7.VCSH 8.SCHD 9.IMCV 10.ACVU
2023-09-30	64	US$3.8亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHP 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHP 4.SCHX 5.VWO 6.AGG 7.VCSH 8.SCHD 9.IMCV 10.ISCV
2023-06-30	59	US$3.9亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHP 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHP 4.SCHX 5.VWO 6.AGG 7.VCSH 8.IMCV 9.SCHD 10.ISCV
2023-03-31	64	US$3.7亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHP 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHP 4.VWO 5.SCHX 6.AGG 7.VCSH 8.IMCV 9.SCHD 10.ISCV
2022-12-31	51	US$4.0亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHH 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHH 4.SCHP 5.VWO 6.SCHX 7.AGG 8.VCSH 9.SCHD 10.IMCV
2022-09-30	48	US$3.5亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHH 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHH 4.SCHP 5.VWO 6.SCHX 7.AGG 8.VCSH 9.SCHD 10.IMCV
2022-06-30	53	US$3.6亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHH 主要持股2022-06-30 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHH 4.SCHP 5.VWO 6.SCHX 7.AGG 8.VCSH 9.IMCV 10.ISCV
2022-03-31	52	US$4.0亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHH 主要持股2022-03-31 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHH 4.SCHP 5.VWO 6.SCHX 7.AGG 8.VCSH 9.IMCV 10.ISCV
2021-12-31	20	US$4.1亿	0	1SCHF 2SCHH 3ILCV 主要持股2021-12-31 1.SCHF 2.SCHH 3.ILCV 4.VWO 5.SCHX 6.AGG 7.VCSH 8.SCHP 9.IMCV 10.IMCG
2021-09-30	20	US$3.9亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHH 主要持股2021-09-30 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHH 4.VWO 5.SCHX 6.AGG 7.VCSH 8.SCHP 9.IMCV 10.IMCG
2021-06-30	20	US$3.8亿	100	1SCHF 2SCHH 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.SCHF 2.SCHH 3.SCHX 4.ILCV 5.VWO 6.AGG 7.IMCG 8.IMCB 9.IMCV 10.SCHP
2021-03-31	20	US$3.7亿	9	1SCHF 2SCHH 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.SCHF 2.SCHH 3.SCHX 4.ILCV 5.VWO 6.AGG 7.IMCG 8.IMCB 9.IMCV 10.SCHP
2020-12-31	22	US$3.6亿	16	1SCHF 2SCHH 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.SCHH 3.SCHX 4.VWO 5.ILCV 6.AGG 7.IMCG 8.IMCB 9.IMCV 10.SCHP
2020-09-30	26	US$3.4亿	25	1SCHF 2SCHH 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.SCHF 2.SCHH 3.SCHX 4.VWO 5.ILCV 6.AGG 7.IMCG 8.SCHP 9.IMCB 10.IMCV
2020-06-30	29	US$3.9亿	27	1SCHF 2SCHH 3VWO 主要持股2020-06-30 1.SCHF 2.SCHH 3.VWO 4.VEA 5.SCHX 6.ILCV 7.AGG 8.IMCG 9.SCHZ 10.IMCB
2020-03-31	29	US$3.7亿	26	1SCHF 2SCHH 3VWO 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.SCHH 3.VWO 4.ILCV 5.SCHX 6.AGG 7.VEA 8.VOO 9.BSV 10.SCHZ
2019-12-31	27	US$4.7亿	8	1SCHF 2VWO 3SCHH 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.SCHH 4.ILCV 5.VEA 6.SCHX 7.AGG 8.VOO 9.IMCV 10.IMCB
2019-09-30	26	US$4.5亿	13	1SCHF 2SCHH 3VWO 主要持股2019-09-30 1.SCHF 2.SCHH 3.VWO 4.ILCV 5.VEA 6.SCHX 7.AGG 8.VOO 9.IMCV 10.BSV
2019-06-30	24	US$4.0亿	—	1SCHF 2VWO 3ILCV 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.ILCV 4.VEA 5.SCHX 6.AGG 7.VOO 8.IMCV 9.IMCB 10.BSV

本季持股变动

Matrix Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 清仓: Paccar INC (PCAR); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 清仓: Somnigroup International INC (SGI); 新建仓: Oneok INC (OKE).

Matrix Trust Co 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+4%	+4919.45%	加仓
2	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+1.2%	NEW	新建仓
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	-3.68%	减仓
4	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.3%	NEW	新建仓
5	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.3%	+0.70%	加仓
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.3%	+0.77%	加仓
7	OKE	Oneok INC	+0.2%	NEW	新建仓
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
9	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	+0.1%	NEW	新建仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+23.88%	加仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	NEW	新建仓
13	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.1%	+0.93%	加仓
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+226.23%	加仓
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+0.83%	加仓
16	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+0.93%	加仓
17	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	+80.46%	加仓
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-47.15%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.62%	加仓
20	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+34.94%	加仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.44%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-3.90%	减仓
23	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	-5.84%	减仓
24	AAPL	Apple INC	0%	-1.50%	减仓
25	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	0%	+0.82%	加仓
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.29%	加仓
27	ABBV	Abbvie INC	0%	-7.30%	减仓
28	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.1%	EXIT	清仓
29	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+0.40%	加仓
30	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-7.45%	减仓
31	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-0.21%	减仓
32	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-6.08%	减仓
33	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.1%	EXIT	清仓
34	MKL	Markel Group INC	-0.1%	EXIT	清仓
35	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-33.00%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-25.36%	减仓
37	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	+1.16%	加仓
38	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	+6.58%	加仓
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+0.88%	加仓
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	+0.30%	加仓
41	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	EXIT	清仓
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	+0.98%	加仓
43	SGI	Somnigroup International INC	-0.2%	EXIT	清仓
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+0.38%	加仓
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-6.74%	减仓
46	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.3%	-99.81%	减仓
47	PCAR	Paccar INC	-0.4%	EXIT	清仓
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-51.22%	减仓
49	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-0.5%	+0.69%	加仓
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-1.1%	-4.85%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Matrix Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Matrix Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 101 个已申报仓位之中。

Matrix Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Matrix Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Morningstar Value Et (ILCV) — US$6793.0万 (9.8%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$5600.3万 (8.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5303.7万 (7.7%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$4512.9万 (6.5%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4311.0万 (6.3%)

Matrix Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Matrix Trust Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 清仓: Paccar INC (PCAR); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 清仓: Somnigroup International INC (SGI); 新建仓: Oneok INC (OKE)

Matrix Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Matrix Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.8% • Financials: 19.0% • Health Care: 15.7% • Industrials: 14.7% • Consumer Discretionary: 7.5% • Consumer Staples: 6.2%

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Matrix Trust Co — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001784277

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 101

Matrix Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 19.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.61
持仓稳定性: 19.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.15
多样化: 100
仓位均衡度: 80.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USFR
+4919.5%　US$2747.7万
新建仓 TFLR
减仓 SCHP
-4.8%　-US$190.9万
减仓 ILCV
+0.7%　US$586.2万
减仓 XLC
-51.2%　-US$221.4万
清仓 PCAR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	9.85%	-0.46%	+0.69%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.12%	-0.17%	+0.30%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.69%	-0.16%	+0.88%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	6.54%	-0.22%	+0.38%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.25%	+0.06%	+0.83%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.01%	-1.05%	-4.85%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.87%	+0.04%	+0.62%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.46%	+0.03%	+0.44%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.07%	+3.98%	+4919.45%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.69%	—	-0.46%
11	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.93%	+0.26%	+0.70%
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.90%	+0.25%	+0.77%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.80%	—	+0.53%
14	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.78%	-0.14%	+1.16%
15	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.68%	+0.05%	+0.93%
16	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	2.15%	-0.02%	+0.82%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.08%	—	+0.82%
18	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.71%	+0.09%	+0.93%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.22%	—	-2.68%
20	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.12%	-0.26%	-6.74%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.07%	—	+0.16%
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.88%	+0.34%	-3.68%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.61%	-0.03%	+0.29%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	-0.01%	-1.50%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.61%	-0.14%	+6.58%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.60%	-0.20%	+0.98%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	-21.26%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	+0.13%	+23.88%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.46%	—	-5.59%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	-0.03%	-7.30%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	—	+1.51%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	-0.13%	-25.36%
34	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.32%	-0.08%	-7.45%
35	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.31%	—	-2.03%
36	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.30%	NEW
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	-0.09%	-6.08%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.29%	-0.11%	-33.00%
39	C	Citigroup INC	股票-金融	0.29%	—	-25.19%
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.29%	-0.41%	-51.22%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.28%	—	-23.49%
42	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.28%	—	-7.03%
43	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.28%	+0.04%	+34.94%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.27%	—	-3.54%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.26%	-0.09%	-0.21%
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.26%	—	+5.13%
47	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.26%	—	-4.63%
48	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.25%	—	-3.63%
49	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.22%	+0.01%	-5.84%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.21%	—	-3.94%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.81
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.65
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	101	US$6.9亿	19	1ILCV 2SCHF 3VEA 主要持股2026-06-30 1.ILCV 2.SCHF 3.VEA 4.VWO 5.SCHX 6.SCHP 7.IVV 8.VOO 9.USFR 10.AGG
2026-03-31	178	US$6.0亿	10	1ILCV 2SCHF 3VEA 主要持股2026-03-31 1.ILCV 2.SCHF 3.VEA 4.VWO 5.SCHX 6.SCHP 7.IVV 8.VOO 9.AGG 10.VCSH
2025-12-31	222	US$6.1亿	15	1ILCV 2SCHF 3VEA 主要持股2025-12-31 1.ILCV 2.SCHF 3.VEA 4.VWO 5.SCHP 6.SCHX 7.IVV 8.VOO 9.AGG 10.VCSH
2025-09-30	249	US$6.4亿	29	1ILCV 2SCHF 3VEA 主要持股2025-09-30 1.ILCV 2.SCHF 3.VEA 4.SCHP 5.VWO 6.SCHX 7.IVV 8.VOO 9.AGG 10.VCSH
2025-06-30	255	US$6.3亿	0	1ILCV 2SCHF 3VEA 主要持股2025-06-30 1.ILCV 2.SCHF 3.VEA 4.SCHP 5.VWO 6.SCHX 7.IVV 8.VOO 9.AGG 10.VCSH
2025-03-31	255	US$5.9亿	100	1ILCV 2SCHF 3VEA 主要持股2025-03-31 1.ILCV 2.SCHF 3.VEA 4.VWO 5.SCHX 6.USFR 7.SCHP 8.IVV 9.AGG 10.VOO
2024-12-31	251	US$5.8亿	0	1ILCV 2SCHF 3VEA 主要持股2024-12-31 1.ILCV 2.SCHF 3.VEA 4.USFR 5.VWO 6.SCHX 7.SCHP 8.IVV 9.VOO 10.AGG
2024-09-30	239	US$5.3亿	0	1ILCV 2SCHF 3VEA 主要持股2024-09-30 1.ILCV 2.SCHF 3.VEA 4.VWO 5.SCHX 6.SCHP 7.IVV 8.AGG 9.VOO 10.VCSH
2024-06-30	171	US$4.4亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHX 4.VWO 5.SCHP 6.AGG 7.VCSH 8.IMCV 9.SCHD 10.ACVU
2024-03-31	84	US$4.4亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHX 4.VWO 5.SCHP 6.AGG 7.VCSH 8.SCHD 9.IMCV 10.ACVU
2023-12-31	70	US$4.3亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHX 4.VWO 5.SCHP 6.AGG 7.VCSH 8.SCHD 9.IMCV 10.ACVU
2023-09-30	64	US$3.8亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHP 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHP 4.SCHX 5.VWO 6.AGG 7.VCSH 8.SCHD 9.IMCV 10.ISCV
2023-06-30	59	US$3.9亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHP 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHP 4.SCHX 5.VWO 6.AGG 7.VCSH 8.IMCV 9.SCHD 10.ISCV
2023-03-31	64	US$3.7亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHP 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHP 4.VWO 5.SCHX 6.AGG 7.VCSH 8.IMCV 9.SCHD 10.ISCV
2022-12-31	51	US$4.0亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHH 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHH 4.SCHP 5.VWO 6.SCHX 7.AGG 8.VCSH 9.SCHD 10.IMCV
2022-09-30	48	US$3.5亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHH 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHH 4.SCHP 5.VWO 6.SCHX 7.AGG 8.VCSH 9.SCHD 10.IMCV
2022-06-30	53	US$3.6亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHH 主要持股2022-06-30 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHH 4.SCHP 5.VWO 6.SCHX 7.AGG 8.VCSH 9.IMCV 10.ISCV
2022-03-31	52	US$4.0亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHH 主要持股2022-03-31 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHH 4.SCHP 5.VWO 6.SCHX 7.AGG 8.VCSH 9.IMCV 10.ISCV
2021-12-31	20	US$4.1亿	0	1SCHF 2SCHH 3ILCV 主要持股2021-12-31 1.SCHF 2.SCHH 3.ILCV 4.VWO 5.SCHX 6.AGG 7.VCSH 8.SCHP 9.IMCV 10.IMCG
2021-09-30	20	US$3.9亿	0	1SCHF 2ILCV 3SCHH 主要持股2021-09-30 1.SCHF 2.ILCV 3.SCHH 4.VWO 5.SCHX 6.AGG 7.VCSH 8.SCHP 9.IMCV 10.IMCG
2021-06-30	20	US$3.8亿	100	1SCHF 2SCHH 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.SCHF 2.SCHH 3.SCHX 4.ILCV 5.VWO 6.AGG 7.IMCG 8.IMCB 9.IMCV 10.SCHP
2021-03-31	20	US$3.7亿	9	1SCHF 2SCHH 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.SCHF 2.SCHH 3.SCHX 4.ILCV 5.VWO 6.AGG 7.IMCG 8.IMCB 9.IMCV 10.SCHP
2020-12-31	22	US$3.6亿	16	1SCHF 2SCHH 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.SCHH 3.SCHX 4.VWO 5.ILCV 6.AGG 7.IMCG 8.IMCB 9.IMCV 10.SCHP
2020-09-30	26	US$3.4亿	25	1SCHF 2SCHH 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.SCHF 2.SCHH 3.SCHX 4.VWO 5.ILCV 6.AGG 7.IMCG 8.SCHP 9.IMCB 10.IMCV
2020-06-30	29	US$3.9亿	27	1SCHF 2SCHH 3VWO 主要持股2020-06-30 1.SCHF 2.SCHH 3.VWO 4.VEA 5.SCHX 6.ILCV 7.AGG 8.IMCG 9.SCHZ 10.IMCB
2020-03-31	29	US$3.7亿	26	1SCHF 2SCHH 3VWO 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.SCHH 3.VWO 4.ILCV 5.SCHX 6.AGG 7.VEA 8.VOO 9.BSV 10.SCHZ
2019-12-31	27	US$4.7亿	8	1SCHF 2VWO 3SCHH 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.SCHH 4.ILCV 5.VEA 6.SCHX 7.AGG 8.VOO 9.IMCV 10.IMCB
2019-09-30	26	US$4.5亿	13	1SCHF 2SCHH 3VWO 主要持股2019-09-30 1.SCHF 2.SCHH 3.VWO 4.ILCV 5.VEA 6.SCHX 7.AGG 8.VOO 9.IMCV 10.BSV
2019-06-30	24	US$4.0亿	—	1SCHF 2VWO 3ILCV 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.ILCV 4.VEA 5.SCHX 6.AGG 7.VOO 8.IMCV 9.IMCB 10.BSV

本季持股变动

Matrix Trust Co 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+4%	+4919.45%	加仓
2	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+1.2%	NEW	新建仓
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	-3.68%	减仓
4	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.3%	NEW	新建仓
5	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.3%	+0.70%	加仓
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.3%	+0.77%	加仓
7	OKE	Oneok INC	+0.2%	NEW	新建仓
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
9	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	+0.1%	NEW	新建仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+23.88%	加仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	NEW	新建仓
13	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.1%	+0.93%	加仓
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+226.23%	加仓
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+0.83%	加仓
16	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+0.93%	加仓
17	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	+80.46%	加仓
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-47.15%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.62%	加仓
20	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+34.94%	加仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.44%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-3.90%	减仓
23	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	-5.84%	减仓
24	AAPL	Apple INC	0%	-1.50%	减仓
25	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	0%	+0.82%	加仓
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.29%	加仓
27	ABBV	Abbvie INC	0%	-7.30%	减仓
28	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.1%	EXIT	清仓
29	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+0.40%	加仓
30	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-7.45%	减仓
31	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-0.21%	减仓
32	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-6.08%	减仓
33	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.1%	EXIT	清仓
34	MKL	Markel Group INC	-0.1%	EXIT	清仓
35	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-33.00%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-25.36%	减仓
37	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	+1.16%	加仓
38	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	+6.58%	加仓
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+0.88%	加仓
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	+0.30%	加仓
41	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	EXIT	清仓
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	+0.98%	加仓
43	SGI	Somnigroup International INC	-0.2%	EXIT	清仓
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+0.38%	加仓
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-6.74%	减仓
46	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.3%	-99.81%	减仓
47	PCAR	Paccar INC	-0.4%	EXIT	清仓
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-51.22%	减仓
49	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-0.5%	+0.69%	加仓
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-1.1%	-4.85%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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