Mason & Associates Inc — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001917686

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 160

Mason & Associates Inc在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.59
持仓稳定性: 14.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.54
多样化: 100
仓位均衡度: 78.11

Mason & Associates Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 160 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 COWG
-64.6%　-US$590.8万
减仓 IWB
-1.0%　-US$502.6万
减仓 DFUS
-3.0%　-US$372.9万
加仓 VICR
+307.7%　US$203.7万
减仓 USFR
-22.3%　-US$229.2万
减仓 RECS
-0.1%　-US$303.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 158 大持股（共 160 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	11.08%	-0.63%	-0.98%
2	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	7.60%	-0.36%	-0.11%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.59%	-0.51%	-2.98%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.32%	+0.25%	+3.23%
5	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	4.14%	+0.28%	+4.05%
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.92%	+0.19%	+1.30%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.52%	+0.17%	+2.91%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.34%	-0.09%	-5.36%
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	3.03%	+0.23%	+7.37%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.55%	-0.14%	+2.11%
11	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	2.16%	-0.08%	+1.71%
12	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	2.13%	+2.13%	NEW
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.11%	+0.20%	+6.33%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.01%	-0.08%	+3.19%
15	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.96%	-0.09%	+3.82%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.96%	-0.12%	+3.47%
17	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.66%	+0.29%	+12.69%
18	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.55%	-0.38%	-22.32%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.28%	-0.24%	+3.52%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.26%	-0.14%	-7.43%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.18%	+14.15%
22	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	1.15%	—	+5.87%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.14%	—	+5.78%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.08%	—	+7.64%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	-0.07%	+4.11%
26	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.96%	-0.09%	-2.12%
27	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	股票-其他	0.86%	-0.13%	-3.01%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.83%	-0.23%	-0.91%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	-0.10%	-1.72%
30	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.70%	—	+3.40%
31	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.66%	—	+9.53%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.62%	—	+6.36%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.61%	—	+2.92%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	-0.06%	+7.99%
35	CWS	Advisorshares Equity Focused	ETF-其他	0.59%	—	+6.61%
36	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.56%	-1.10%	-64.59%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.55%	-0.07%	+0.56%
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.54%	—	+1.61%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	—	+5.31%
40	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	0.51%	—	-4.05%
41	VICR	Vicor CORP	股票-科技	0.49%	+0.40%	+307.69%
42	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	+17.06%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.14%	-2.58%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	-0.07%	-6.73%
46	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.40%	—	+10.55%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	+3.71%
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.37%	-0.07%	+1.62%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.36%	—	-2.07%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.34%	+0.13%	+92.56%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+24.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.82
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.74
信息比率: -0.36
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.59
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.49
峰度: +0.71
上行潜力: +5.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	160	US$5.2亿	15	1IWB 2RECS 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.RECS 3.DFUS 4.AVDE 5.HFXI 6.SMH 7.VCSH 8.JAAA 9.SJNK 10.SPMO
2025-12-31	157	US$5.3亿	50	1IWB 2RECS 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.RECS 3.DFUS 4.AVDE 5.HFXI 6.SMH 7.JAAA 8.VCSH 9.SJNK 10.SPMO
2025-09-30	133	US$5.0亿	51	1JQUA 2RECS 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.JQUA 2.RECS 3.DFUS 4.AVDE 5.HFXI 6.JAAA 7.SMH 8.VCSH 9.AGZ 10.GPIX
2025-06-30	120	US$4.3亿	0	1JQUA 2RECS 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.JQUA 2.RECS 3.DFUS 4.VCSH 5.SMH 6.AGZ 7.AVDE 8.HFXI 9.IHDG 10.JAAA
2025-03-31	113	US$4.0亿	0	1JQUA 2DFUS 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.JQUA 2.DFUS 3.VCSH 4.AGZ 5.SJNK 6.HFXI 7.IQLT 8.JAAA 9.USFR 10.IHDG
2024-12-31	105	US$4.3亿	0	1JQUA 2DFUS 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.JQUA 2.DFUS 3.JAAA 4.AGZ 5.VCSH 6.IEI 7.USFR 8.SMH 9.HFXI 10.IHDG
2024-09-30	109	US$4.0亿	0	1FMAR 2JQUA 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.FMAR 2.JQUA 3.DFUS 4.JAAA 5.AGZ 6.VCSH 7.IEF 8.IEI 9.SMH 10.HFXI
2024-06-30	107	US$3.8亿	0	1FMAR 2JQUA 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.FMAR 2.JQUA 3.DFUS 4.BKLN 5.USFR 6.IQLT 7.JAAA 8.AGZ 9.VIG 10.IEF
2024-03-31	112	US$3.7亿	0	1FDEC 2JQUA 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.FDEC 2.JQUA 3.DFUS 4.USFR 5.BKLN 6.IQLT 7.VIG 8.JAAA 9.AGZ 10.IEF
2023-12-31	81	US$3.4亿	0	1FJUN 2USFR 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.FJUN 2.USFR 3.DFUS 4.BKLN 5.VIG 6.PULS 7.IQLT 8.VO 9.RSPG 10.AAPL
2023-09-30	83	US$3.1亿	0	1USFR 2FAPR 3IWX 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.FAPR 3.IWX 4.VIG 5.FAUG 6.DFUS 7.BKLN 8.PULS 9.SCHO 10.IQLT
2023-06-30	90	US$3.4亿	0	1USFR 2FAPR 3VIG 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.FAPR 3.VIG 4.IWX 5.RSPG 6.FAUG 7.PULS 8.JPST 9.SCHO 10.IQLT
2023-03-31	84	US$3.3亿	0	1USFR 2FAPR 3VIG 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.FAPR 3.VIG 4.IWX 5.RSPG 6.USMV 7.PULS 8.JPST 9.SCHO 10.IQLT
2022-12-31	81	US$3.1亿	0	1USFR 2FAPR 3VIG 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.FAPR 3.VIG 4.IWX 5.RSPG 6.USMV 7.PULS 8.JPST 9.SCHO 10.IQLT
2022-09-30	81	US$2.8亿	0	1USFR 2FAPR 3VIG 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.FAPR 3.VIG 4.IWX 5.RSPG 6.USMV 7.JPST 8.SCHO 9.GLD 10.IVLU
2022-06-30	86	US$2.8亿	0	1USFR 2BAUG 3VIG 主要持股2022-06-30 1.USFR 2.BAUG 3.VIG 4.IWX 5.USMV 6.RSPG 7.GLD 8.SCHO 9.JPST 10.IVLU
2022-03-31	108	US$3.3亿	0	1BAUG 2VIG 3IWY 主要持股2022-03-31 1.BAUG 2.VIG 3.IWY 4.GLD 5.IWX 6.VCSH 7.RSPG 8.MINT 9.JPST 10.SJNK
2021-12-31	97	US$3.3亿	0	1VIG 2VUG 3IWY 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.VUG 3.IWY 4.IWP 5.IWX 6.SCHG 7.GLD 8.MINT 9.VCSH 10.XSOE

本季持股变动

Mason & Associates Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Global X Uranium ETF (URA); 新建仓: Angel Oak Ultrashort Income (UYLD); 清仓: Allstate CORP (ALL); 新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Vaneck Bitcoin ETF (HODL).

Mason & Associates Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VICR	Vicor CORP	+0.4%	+307.69%	加仓
2	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.3%	+12.69%	加仓
3	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.3%	+4.05%	加仓
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+3.23%	加仓
5	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.2%	+7.37%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+6.33%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+1.30%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+2.91%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.58%	减仓
10	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+92.56%	加仓
11	FEIG	Flexshares Esg Ig CORP Core	+0.1%	+145.83%	加仓
12	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+144.61%	加仓
13	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+0.1%	+137.13%	加仓
14	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	+0.1%	+136.35%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+7.99%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.11%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.73%	减仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+1.62%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.56%	加仓
20	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.1%	+1.71%	加仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.19%	加仓
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-5.36%	减仓
23	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+3.82%	加仓
24	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-0.1%	-2.12%	减仓
25	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	-19.38%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.72%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.47%	加仓
28	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	-0.1%	-3.01%	减仓
29	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+2.11%	加仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-7.43%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.15%	加仓
32	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.2%	-39.14%	减仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.91%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.52%	加仓
35	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.4%	-0.11%	减仓
36	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-22.32%	减仓
37	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.5%	-2.98%	减仓
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.6%	-0.98%	减仓
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-1.1%	-64.59%	减仓
40	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓
41	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新建仓
42	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
44	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	NEW	新建仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
47	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	—	NEW	新建仓
48	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mason & Associates Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mason & Associates Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 160 个已申报仓位之中。

Mason & Associates Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mason & Associates Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$5719.9万 (11.1%) 2. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — US$3923.1万 (7.6%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3399.9万 (6.6%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$2230.0万 (4.3%) 5. Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl (HFXI) — US$2138.7万 (4.1%)

Mason & Associates Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mason & Associates Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Global X Uranium ETF (URA); 新建仓: Angel Oak Ultrashort Income (UYLD); 清仓: Allstate CORP (ALL); 新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Vaneck Bitcoin ETF (HODL)

Mason & Associates Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mason & Associates Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.1% • Communication Services: 15.0% • Consumer Discretionary: 13.4% • Financials: 12.2% • Health Care: 4.0% • Energy: 3.1%

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集中度27.0

持仓稳定性35.8

行业集中度64.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Eq Mkt ETF

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Mason & Associates Inc — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001917686

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 160

Mason & Associates Inc在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.59
持仓稳定性: 14.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.54
多样化: 100
仓位均衡度: 78.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 COWG
-64.6%　-US$590.8万
减仓 IWB
-1.0%　-US$502.6万
减仓 DFUS
-3.0%　-US$372.9万
加仓 VICR
+307.7%　US$203.7万
减仓 USFR
-22.3%　-US$229.2万
减仓 RECS
-0.1%　-US$303.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 158 大持股（共 160 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	11.08%	-0.63%	-0.98%
2	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	7.60%	-0.36%	-0.11%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.59%	-0.51%	-2.98%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.32%	+0.25%	+3.23%
5	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	4.14%	+0.28%	+4.05%
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.92%	+0.19%	+1.30%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.52%	+0.17%	+2.91%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.34%	-0.09%	-5.36%
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	3.03%	+0.23%	+7.37%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.55%	-0.14%	+2.11%
11	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	2.16%	-0.08%	+1.71%
12	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	2.13%	+2.13%	NEW
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.11%	+0.20%	+6.33%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.01%	-0.08%	+3.19%
15	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.96%	-0.09%	+3.82%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.96%	-0.12%	+3.47%
17	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.66%	+0.29%	+12.69%
18	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.55%	-0.38%	-22.32%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.28%	-0.24%	+3.52%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.26%	-0.14%	-7.43%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.18%	+14.15%
22	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	1.15%	—	+5.87%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.14%	—	+5.78%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.08%	—	+7.64%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	-0.07%	+4.11%
26	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.96%	-0.09%	-2.12%
27	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	股票-其他	0.86%	-0.13%	-3.01%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.83%	-0.23%	-0.91%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	-0.10%	-1.72%
30	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.70%	—	+3.40%
31	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.66%	—	+9.53%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.62%	—	+6.36%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.61%	—	+2.92%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	-0.06%	+7.99%
35	CWS	Advisorshares Equity Focused	ETF-其他	0.59%	—	+6.61%
36	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.56%	-1.10%	-64.59%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.55%	-0.07%	+0.56%
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.54%	—	+1.61%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	—	+5.31%
40	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	0.51%	—	-4.05%
41	VICR	Vicor CORP	股票-科技	0.49%	+0.40%	+307.69%
42	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	+17.06%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.14%	-2.58%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	-0.07%	-6.73%
46	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.40%	—	+10.55%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	+3.71%
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.37%	-0.07%	+1.62%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.36%	—	-2.07%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.34%	+0.13%	+92.56%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+24.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.82
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.74
信息比率: -0.36
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.59
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.49
峰度: +0.71
上行潜力: +5.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	160	US$5.2亿	15	1IWB 2RECS 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.RECS 3.DFUS 4.AVDE 5.HFXI 6.SMH 7.VCSH 8.JAAA 9.SJNK 10.SPMO
2025-12-31	157	US$5.3亿	50	1IWB 2RECS 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.RECS 3.DFUS 4.AVDE 5.HFXI 6.SMH 7.JAAA 8.VCSH 9.SJNK 10.SPMO
2025-09-30	133	US$5.0亿	51	1JQUA 2RECS 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.JQUA 2.RECS 3.DFUS 4.AVDE 5.HFXI 6.JAAA 7.SMH 8.VCSH 9.AGZ 10.GPIX
2025-06-30	120	US$4.3亿	0	1JQUA 2RECS 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.JQUA 2.RECS 3.DFUS 4.VCSH 5.SMH 6.AGZ 7.AVDE 8.HFXI 9.IHDG 10.JAAA
2025-03-31	113	US$4.0亿	0	1JQUA 2DFUS 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.JQUA 2.DFUS 3.VCSH 4.AGZ 5.SJNK 6.HFXI 7.IQLT 8.JAAA 9.USFR 10.IHDG
2024-12-31	105	US$4.3亿	0	1JQUA 2DFUS 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.JQUA 2.DFUS 3.JAAA 4.AGZ 5.VCSH 6.IEI 7.USFR 8.SMH 9.HFXI 10.IHDG
2024-09-30	109	US$4.0亿	0	1FMAR 2JQUA 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.FMAR 2.JQUA 3.DFUS 4.JAAA 5.AGZ 6.VCSH 7.IEF 8.IEI 9.SMH 10.HFXI
2024-06-30	107	US$3.8亿	0	1FMAR 2JQUA 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.FMAR 2.JQUA 3.DFUS 4.BKLN 5.USFR 6.IQLT 7.JAAA 8.AGZ 9.VIG 10.IEF
2024-03-31	112	US$3.7亿	0	1FDEC 2JQUA 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.FDEC 2.JQUA 3.DFUS 4.USFR 5.BKLN 6.IQLT 7.VIG 8.JAAA 9.AGZ 10.IEF
2023-12-31	81	US$3.4亿	0	1FJUN 2USFR 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.FJUN 2.USFR 3.DFUS 4.BKLN 5.VIG 6.PULS 7.IQLT 8.VO 9.RSPG 10.AAPL
2023-09-30	83	US$3.1亿	0	1USFR 2FAPR 3IWX 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.FAPR 3.IWX 4.VIG 5.FAUG 6.DFUS 7.BKLN 8.PULS 9.SCHO 10.IQLT
2023-06-30	90	US$3.4亿	0	1USFR 2FAPR 3VIG 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.FAPR 3.VIG 4.IWX 5.RSPG 6.FAUG 7.PULS 8.JPST 9.SCHO 10.IQLT
2023-03-31	84	US$3.3亿	0	1USFR 2FAPR 3VIG 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.FAPR 3.VIG 4.IWX 5.RSPG 6.USMV 7.PULS 8.JPST 9.SCHO 10.IQLT
2022-12-31	81	US$3.1亿	0	1USFR 2FAPR 3VIG 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.FAPR 3.VIG 4.IWX 5.RSPG 6.USMV 7.PULS 8.JPST 9.SCHO 10.IQLT
2022-09-30	81	US$2.8亿	0	1USFR 2FAPR 3VIG 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.FAPR 3.VIG 4.IWX 5.RSPG 6.USMV 7.JPST 8.SCHO 9.GLD 10.IVLU
2022-06-30	86	US$2.8亿	0	1USFR 2BAUG 3VIG 主要持股2022-06-30 1.USFR 2.BAUG 3.VIG 4.IWX 5.USMV 6.RSPG 7.GLD 8.SCHO 9.JPST 10.IVLU
2022-03-31	108	US$3.3亿	0	1BAUG 2VIG 3IWY 主要持股2022-03-31 1.BAUG 2.VIG 3.IWY 4.GLD 5.IWX 6.VCSH 7.RSPG 8.MINT 9.JPST 10.SJNK
2021-12-31	97	US$3.3亿	0	1VIG 2VUG 3IWY 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.VUG 3.IWY 4.IWP 5.IWX 6.SCHG 7.GLD 8.MINT 9.VCSH 10.XSOE

本季持股变动

Mason & Associates Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VICR	Vicor CORP	+0.4%	+307.69%	加仓
2	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.3%	+12.69%	加仓
3	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.3%	+4.05%	加仓
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+3.23%	加仓
5	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.2%	+7.37%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+6.33%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+1.30%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+2.91%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.58%	减仓
10	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+92.56%	加仓
11	FEIG	Flexshares Esg Ig CORP Core	+0.1%	+145.83%	加仓
12	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+144.61%	加仓
13	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+0.1%	+137.13%	加仓
14	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	+0.1%	+136.35%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+7.99%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.11%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.73%	减仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+1.62%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.56%	加仓
20	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.1%	+1.71%	加仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.19%	加仓
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-5.36%	减仓
23	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+3.82%	加仓
24	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-0.1%	-2.12%	减仓
25	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	-19.38%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.72%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.47%	加仓
28	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	-0.1%	-3.01%	减仓
29	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+2.11%	加仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-7.43%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.15%	加仓
32	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.2%	-39.14%	减仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.91%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.52%	加仓
35	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.4%	-0.11%	减仓
36	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-22.32%	减仓
37	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.5%	-2.98%	减仓
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.6%	-0.98%	减仓
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-1.1%	-64.59%	减仓
40	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓
41	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新建仓
42	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
44	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	NEW	新建仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
47	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	—	NEW	新建仓
48	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看