West Paces Advisors INC. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002004720

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 197

WEST PACES ADVISORS INC.在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.53
持仓稳定性: 7.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.75
多样化: 100
仓位均衡度: 68.93

West Paces Advisors INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 197 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TDTT
+7.3%　US$242.0万
减仓 VOO
+1.5%　-US$227.4万
减仓 KO
-25.4%　-US$194.7万
加仓 AVEM
+1.3%　US$186.6万
减仓 MSFT
-1.8%　-US$135.7万
加仓 VIG
+5.2%　US$115.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.81%	-0.42%	+1.46%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.00%	+0.19%	-0.71%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.72%	+0.24%	+5.25%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	6.41%	+0.37%	+1.29%
5	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	6.26%	+0.48%	+7.29%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	5.64%	+0.20%	+4.33%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.66%	+0.14%	+1.73%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.54%	—	-2.63%
9	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	3.07%	+0.08%	-3.32%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.95%	-0.15%	-0.46%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.62%	-0.37%	-25.45%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.60%	—	-2.11%
13	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.45%	-0.05%	-5.93%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.28%	-0.06%	-0.42%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	-0.05%	+0.22%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.10%	-2.85%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	-0.04%	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.26%	-1.78%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.79%	—	-2.83%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.19%	-19.09%
21	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.63%	+0.06%	—
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	-0.07%	-0.39%
23	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.61%	+0.07%	—
24	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.60%	—	—
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	-0.17%	-13.45%
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.55%	—	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	-0.06%	-1.21%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	+0.07%	-1.57%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.48%	-0.14%	-18.67%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.70%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	-0.13%	-8.50%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	—	-1.02%
34	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.41%	—	—
35	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.40%	+0.10%	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	-0.04%	-11.12%
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.38%	—	+2.46%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.04%	+0.22%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	-1.43%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	—	-0.78%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.34%	-0.06%	-9.44%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.12%	+13.12%
43	REG	Regency Centers CORP	股票-房地产	0.30%	—	-11.04%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+0.32%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.27%	—	-3.08%
47	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	-3.40%
49	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.25%	—	-12.74%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.25%	—	+4.39%

1–50 of 197

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.94
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.11
峰度: -0.34
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	197	US$5.2亿	7	1VOO 2IJH 3VIG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IJH 3.VIG 4.AVEM 5.TDTT 6.IEF 7.IEFA 8.IJR 9.AVSC 10.SPY
2025-12-31	200	US$5.2亿	6	1VOO 2IJH 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IJH 3.VIG 4.AVEM 5.TDTT 6.IEF 7.IEFA 8.IJR 9.SPY 10.AVSC
2025-09-30	188	US$5.0亿	21	1VOO 2IJH 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IJH 3.VIG 4.AVEM 5.TDTT 6.IEF 7.IJR 8.IEFA 9.SPY 10.AVSC
2025-06-30	201	US$4.7亿	0	1VOO 2IJH 3VIG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IJH 3.VIG 4.TDTT 5.AVEM 6.IEF 7.IJR 8.IEFA 9.SPY 10.AVSC
2025-03-31	563	US$4.4亿	0	1IJH 2VOO 3VIG 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.VOO 3.VIG 4.TDTT 5.IEF 6.AVEM 7.IJR 8.IEFA 9.SPY 10.KO
2024-12-31	558	US$4.1亿	0	1IJH 2VOO 3AVEM 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.VOO 3.AVEM 4.TDTT 5.IJR 6.IEF 7.IEFA 8.SPY 9.AVSC 10.KO
2024-09-30	552	US$4.1亿	0	1IJH 2VOO 3AVEM 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.VOO 3.AVEM 4.IJR 5.TDTT 6.IEF 7.IEFA 8.AVSC 9.SPY 10.KO
2024-06-30	571	US$3.8亿	0	1IJH 2VOO 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.VOO 3.IJR 4.AVEM 5.TDTT 6.IEF 7.IEFA 8.AVSC 9.SPY 10.KO
2024-03-31	587	US$3.8亿	0	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.TDTT 5.AVEM 6.IEF 7.IEFA 8.KO 9.SPY 10.SCHC
2023-12-31	616	US$3.6亿	0	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.VOO 5.AVEM 6.IEF 7.IEFA 8.KO 9.SPY 10.SCHC
2023-09-30	521	US$3.2亿	0	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.IEF 5.VOO 6.IEFA 7.AVEM 8.KO 9.SPY 10.SCHC
2023-06-30	549	US$3.4亿	—	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.VOO 5.IEF 6.IEFA 7.KO 8.AVEM 9.SPY 10.SCHC
2023-03-31	557	US$3.2亿	—	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.VOO 5.IEF 6.IEFA 7.KO 8.SPY 9.SCHC 10.ACWI
2022-12-31	542	US$3.1亿	—	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.VOO 5.IEFA 6.IEF 7.KO 8.SCHC 9.SPY 10.SCHE
2022-09-30	526	US$2.8亿	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2022-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IEF 6.IEFA 7.KO 8.SPY 9.JPST 10.AAPL
2022-06-30	585	US$2.9亿	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2022-06-30 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IEFA 6.KO 7.IEF 8.SPY 9.ACWI 10.AAPL
2022-03-31	577	US$3.2亿	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2022-03-31 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IEFA 6.KO 7.IEF 8.SPY 9.AAPL 10.ACWI
2021-12-31	582	US$3.2亿	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2021-12-31 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IEFA 6.SPY 7.IEF 8.KO 9.ACWI 10.HD
2021-09-30	574	US$2.8亿	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2021-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.VOO 6.IEF 7.SPY 8.KO 9.ACWI 10.HD
2021-06-30	618	US$2.7亿	—	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.IEFA 5.VOO 6.IEF 7.SPY 8.ACWI 9.AAPL 10.HD
2021-03-31	433	US$2.5亿	—	1IJR 2IJH 3TDTT 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.IJH 3.TDTT 4.IEFA 5.VOO 6.IEF 7.SPY 8.ACWI 9.AAPL 10.VTI
2020-12-31	414	US$2.2亿	—	1IJR 2IJH 3TDTT 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IJH 3.TDTT 4.IEFA 5.IEF 6.VOO 7.SPY 8.ACWI 9.AAPL 10.VTI
2020-09-30	413	US$2.0亿	—	1IJR 2TDTT 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IJR 2.TDTT 3.IJH 4.IEFA 5.IEF 6.SPY 7.VOO 8.ACWI 9.AAPL 10.HD
2020-06-30	437	US$1.8亿	—	1IJR 2TDTT 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IJR 2.TDTT 3.IJH 4.IEFA 5.IEF 6.SPY 7.VOO 8.ACWI 9.AAPL 10.HD
2020-03-31	455	US$1.6亿	—	1TDTT 2IJR 3IEF 主要持股2020-03-31 1.TDTT 2.IJR 3.IEF 4.IEFA 5.IJH 6.SPY 7.VOO 8.SCHA 9.ACWI 10.SCHM
2019-12-31	475	US$1.8亿	—	1TDTT 2IJR 3IJH 主要持股2019-12-31 1.TDTT 2.IJR 3.IJH 4.IEFA 5.IEF 6.SPY 7.ACWI 8.AAPL 9.HD 10.JPM
2019-09-30	487	US$1.7亿	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2019-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.IEF 6.SPY 7.ACWI 8.HD 9.AAPL 10.JPM
2019-06-30	469	US$1.6亿	—	1TDTT 2IEFA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.TDTT 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEF 6.SPY 7.ACWI 8.HD 9.VTI 10.AAPL
2019-03-31	472	US$1.4亿	—	1TDTT 2IEFA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.TDTT 2.IEFA 3.IJH 4.IEF 5.SPY 6.ACWI 7.HD 8.AAPL 9.VTI 10.MSFT
2018-12-31	482	US$1.3亿	—	1TDTT 2IEF 3IJH 主要持股2018-12-31 1.TDTT 2.IEF 3.IJH 4.IEFA 5.SPY 6.ACWI 7.SCHC 8.HD 9.VTI 10.SCHE
2018-09-30	478	US$1.4亿	—	1TDTT 2IJH 3IEF 主要持股2018-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.IEF 4.IEFA 5.SPY 6.ACWI 7.AAPL 8.HD 9.JPM 10.VTI
2018-06-30	484	US$1.3亿	—	1TDTT 2IJH 3IEF 主要持股2018-06-30 1.TDTT 2.IJH 3.IEF 4.IEFA 5.SPY 6.ACWI 7.HD 8.AAPL 9.JPM 10.VTI
2018-03-31	450	US$1.3亿	—	1TDTT 2IJH 3BSV 主要持股2018-03-31 1.TDTT 2.IJH 3.BSV 4.BIV 5.IEFA 6.ACWI 7.SPY 8.HD 9.AAPL 10.JPM
2017-12-31	467	US$1.4亿	—	1TDTT 2IJH 3BSV 主要持股2017-12-31 1.TDTT 2.IJH 3.BSV 4.BIV 5.IEFA 6.SPY 7.ACWI 8.HD 9.AAPL 10.JPM
2017-09-30	476	US$1.3亿	—	1TDTT 2IJH 3BSV 主要持股2017-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.BSV 4.BIV 5.IEFA 6.SPY 7.ACWI 8.HD 9.AAPL 10.JPM
2017-06-30	509	US$1.3亿	—	1TDTT 2BSV 3IJH 主要持股2017-06-30 1.TDTT 2.BSV 3.IJH 4.IEFA 5.BIV 6.SPY 7.HD 8.AAPL 9.JPM 10.MDY
2017-03-31	516	US$1.3亿	—	1TDTT 2BSV 3IJH 主要持股2017-03-31 1.TDTT 2.BSV 3.IJH 4.BIV 5.IEFA 6.SPY 7.AAPL 8.HD 9.JPM 10.MSFT
2016-12-31	554	US$1.1亿	—	1TDTT 2BSV 3IEFA 主要持股2016-12-31 1.TDTT 2.BSV 3.IEFA 4.SPY 5.BIV 6.HD 7.AAPL 8.JPM 9.KO 10.VTI

本季持股变动

West Paces Advisors INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional International Sm (DFIS); 清仓: Paychex INC (PAYX); 新建仓: Darden Restaurants INC (DRI); 清仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 清仓: Roper Technologies INC (ROP).

West Paces Advisors INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	+0.5%	+7.29%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.4%	+1.29%	加仓
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+5.25%	加仓
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+4.33%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-0.71%	减仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.73%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.12%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.43%	减仓
9	K4F	Onestream INC	+0.1%	—	不变
10	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	-3.32%	减仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+63.98%	加仓
12	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.57%	减仓
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	—	不变
15	PM	Philip Morris International	0%	+95.63%	加仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-11.12%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.22%	加仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.22%	加仓
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.1%	-5.93%	减仓
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-14.77%	减仓
22	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.42%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.21%	减仓
24	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-9.44%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.39%	减仓
26	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-47.68%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.85%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-8.50%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-18.67%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.46%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-13.45%	减仓
32	HD	Home Depot INC	-0.2%	-19.09%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.78%	减仓
34	KO	Coca-cola Co/the	-0.4%	-25.45%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+1.46%	加仓
36	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
37	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
38	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新建仓
39	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清仓
40	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
41	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建仓
42	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
44	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
48	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
49	FXE	Invesco Currencyshares Euro	—	NEW	新建仓
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

West Paces Advisors INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

West Paces Advisors INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 197 个已申报仓位之中。

West Paces Advisors INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，West Paces Advisors INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6613.0万 (12.8%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$5680.0万 (11.0%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3982.9万 (7.7%) 4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$3308.2万 (6.4%) 5. Flexshares Iboxx 3-year Targ (TDTT) — US$3230.2万 (6.3%)

West Paces Advisors INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，West Paces Advisors INC. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional International Sm (DFIS); 清仓: Paychex INC (PAYX); 新建仓: Darden Restaurants INC (DRI); 清仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 清仓: Roper Technologies INC (ROP)

West Paces Advisors INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，West Paces Advisors INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.3% • Consumer Staples: 14.3% • Financials: 13.0% • Industrials: 12.8% • Health Care: 9.8% • Consumer Discretionary: 7.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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集中度5.3

持仓稳定性96.7

行业集中度43.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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West Paces Advisors INC. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002004720

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 197

WEST PACES ADVISORS INC.在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.53
持仓稳定性: 7.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.75
多样化: 100
仓位均衡度: 68.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TDTT
+7.3%　US$242.0万
减仓 VOO
+1.5%　-US$227.4万
减仓 KO
-25.4%　-US$194.7万
加仓 AVEM
+1.3%　US$186.6万
减仓 MSFT
-1.8%　-US$135.7万
加仓 VIG
+5.2%　US$115.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.81%	-0.42%	+1.46%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.00%	+0.19%	-0.71%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.72%	+0.24%	+5.25%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	6.41%	+0.37%	+1.29%
5	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	6.26%	+0.48%	+7.29%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	5.64%	+0.20%	+4.33%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.66%	+0.14%	+1.73%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.54%	—	-2.63%
9	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	3.07%	+0.08%	-3.32%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.95%	-0.15%	-0.46%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.62%	-0.37%	-25.45%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.60%	—	-2.11%
13	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.45%	-0.05%	-5.93%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.28%	-0.06%	-0.42%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	-0.05%	+0.22%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.10%	-2.85%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	-0.04%	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.26%	-1.78%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.79%	—	-2.83%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.19%	-19.09%
21	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.63%	+0.06%	—
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	-0.07%	-0.39%
23	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.61%	+0.07%	—
24	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.60%	—	—
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	-0.17%	-13.45%
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.55%	—	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	-0.06%	-1.21%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	+0.07%	-1.57%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.48%	-0.14%	-18.67%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.70%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	-0.13%	-8.50%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	—	-1.02%
34	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.41%	—	—
35	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.40%	+0.10%	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	-0.04%	-11.12%
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.38%	—	+2.46%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.04%	+0.22%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	-1.43%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	—	-0.78%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.34%	-0.06%	-9.44%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.12%	+13.12%
43	REG	Regency Centers CORP	股票-房地产	0.30%	—	-11.04%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+0.32%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.27%	—	-3.08%
47	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	-3.40%
49	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.25%	—	-12.74%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.25%	—	+4.39%

1–50 of 197

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.94
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.11
峰度: -0.34
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	197	US$5.2亿	7	1VOO 2IJH 3VIG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IJH 3.VIG 4.AVEM 5.TDTT 6.IEF 7.IEFA 8.IJR 9.AVSC 10.SPY
2025-12-31	200	US$5.2亿	6	1VOO 2IJH 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IJH 3.VIG 4.AVEM 5.TDTT 6.IEF 7.IEFA 8.IJR 9.SPY 10.AVSC
2025-09-30	188	US$5.0亿	21	1VOO 2IJH 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IJH 3.VIG 4.AVEM 5.TDTT 6.IEF 7.IJR 8.IEFA 9.SPY 10.AVSC
2025-06-30	201	US$4.7亿	0	1VOO 2IJH 3VIG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IJH 3.VIG 4.TDTT 5.AVEM 6.IEF 7.IJR 8.IEFA 9.SPY 10.AVSC
2025-03-31	563	US$4.4亿	0	1IJH 2VOO 3VIG 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.VOO 3.VIG 4.TDTT 5.IEF 6.AVEM 7.IJR 8.IEFA 9.SPY 10.KO
2024-12-31	558	US$4.1亿	0	1IJH 2VOO 3AVEM 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.VOO 3.AVEM 4.TDTT 5.IJR 6.IEF 7.IEFA 8.SPY 9.AVSC 10.KO
2024-09-30	552	US$4.1亿	0	1IJH 2VOO 3AVEM 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.VOO 3.AVEM 4.IJR 5.TDTT 6.IEF 7.IEFA 8.AVSC 9.SPY 10.KO
2024-06-30	571	US$3.8亿	0	1IJH 2VOO 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.VOO 3.IJR 4.AVEM 5.TDTT 6.IEF 7.IEFA 8.AVSC 9.SPY 10.KO
2024-03-31	587	US$3.8亿	0	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.TDTT 5.AVEM 6.IEF 7.IEFA 8.KO 9.SPY 10.SCHC
2023-12-31	616	US$3.6亿	0	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.VOO 5.AVEM 6.IEF 7.IEFA 8.KO 9.SPY 10.SCHC
2023-09-30	521	US$3.2亿	0	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.IEF 5.VOO 6.IEFA 7.AVEM 8.KO 9.SPY 10.SCHC
2023-06-30	549	US$3.4亿	—	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.VOO 5.IEF 6.IEFA 7.KO 8.AVEM 9.SPY 10.SCHC
2023-03-31	557	US$3.2亿	—	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.VOO 5.IEF 6.IEFA 7.KO 8.SPY 9.SCHC 10.ACWI
2022-12-31	542	US$3.1亿	—	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.VOO 5.IEFA 6.IEF 7.KO 8.SCHC 9.SPY 10.SCHE
2022-09-30	526	US$2.8亿	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2022-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IEF 6.IEFA 7.KO 8.SPY 9.JPST 10.AAPL
2022-06-30	585	US$2.9亿	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2022-06-30 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IEFA 6.KO 7.IEF 8.SPY 9.ACWI 10.AAPL
2022-03-31	577	US$3.2亿	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2022-03-31 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IEFA 6.KO 7.IEF 8.SPY 9.AAPL 10.ACWI
2021-12-31	582	US$3.2亿	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2021-12-31 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IEFA 6.SPY 7.IEF 8.KO 9.ACWI 10.HD
2021-09-30	574	US$2.8亿	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2021-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.VOO 6.IEF 7.SPY 8.KO 9.ACWI 10.HD
2021-06-30	618	US$2.7亿	—	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.IEFA 5.VOO 6.IEF 7.SPY 8.ACWI 9.AAPL 10.HD
2021-03-31	433	US$2.5亿	—	1IJR 2IJH 3TDTT 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.IJH 3.TDTT 4.IEFA 5.VOO 6.IEF 7.SPY 8.ACWI 9.AAPL 10.VTI
2020-12-31	414	US$2.2亿	—	1IJR 2IJH 3TDTT 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IJH 3.TDTT 4.IEFA 5.IEF 6.VOO 7.SPY 8.ACWI 9.AAPL 10.VTI
2020-09-30	413	US$2.0亿	—	1IJR 2TDTT 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IJR 2.TDTT 3.IJH 4.IEFA 5.IEF 6.SPY 7.VOO 8.ACWI 9.AAPL 10.HD
2020-06-30	437	US$1.8亿	—	1IJR 2TDTT 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IJR 2.TDTT 3.IJH 4.IEFA 5.IEF 6.SPY 7.VOO 8.ACWI 9.AAPL 10.HD
2020-03-31	455	US$1.6亿	—	1TDTT 2IJR 3IEF 主要持股2020-03-31 1.TDTT 2.IJR 3.IEF 4.IEFA 5.IJH 6.SPY 7.VOO 8.SCHA 9.ACWI 10.SCHM
2019-12-31	475	US$1.8亿	—	1TDTT 2IJR 3IJH 主要持股2019-12-31 1.TDTT 2.IJR 3.IJH 4.IEFA 5.IEF 6.SPY 7.ACWI 8.AAPL 9.HD 10.JPM
2019-09-30	487	US$1.7亿	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2019-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.IEF 6.SPY 7.ACWI 8.HD 9.AAPL 10.JPM
2019-06-30	469	US$1.6亿	—	1TDTT 2IEFA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.TDTT 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEF 6.SPY 7.ACWI 8.HD 9.VTI 10.AAPL
2019-03-31	472	US$1.4亿	—	1TDTT 2IEFA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.TDTT 2.IEFA 3.IJH 4.IEF 5.SPY 6.ACWI 7.HD 8.AAPL 9.VTI 10.MSFT
2018-12-31	482	US$1.3亿	—	1TDTT 2IEF 3IJH 主要持股2018-12-31 1.TDTT 2.IEF 3.IJH 4.IEFA 5.SPY 6.ACWI 7.SCHC 8.HD 9.VTI 10.SCHE
2018-09-30	478	US$1.4亿	—	1TDTT 2IJH 3IEF 主要持股2018-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.IEF 4.IEFA 5.SPY 6.ACWI 7.AAPL 8.HD 9.JPM 10.VTI
2018-06-30	484	US$1.3亿	—	1TDTT 2IJH 3IEF 主要持股2018-06-30 1.TDTT 2.IJH 3.IEF 4.IEFA 5.SPY 6.ACWI 7.HD 8.AAPL 9.JPM 10.VTI
2018-03-31	450	US$1.3亿	—	1TDTT 2IJH 3BSV 主要持股2018-03-31 1.TDTT 2.IJH 3.BSV 4.BIV 5.IEFA 6.ACWI 7.SPY 8.HD 9.AAPL 10.JPM
2017-12-31	467	US$1.4亿	—	1TDTT 2IJH 3BSV 主要持股2017-12-31 1.TDTT 2.IJH 3.BSV 4.BIV 5.IEFA 6.SPY 7.ACWI 8.HD 9.AAPL 10.JPM
2017-09-30	476	US$1.3亿	—	1TDTT 2IJH 3BSV 主要持股2017-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.BSV 4.BIV 5.IEFA 6.SPY 7.ACWI 8.HD 9.AAPL 10.JPM
2017-06-30	509	US$1.3亿	—	1TDTT 2BSV 3IJH 主要持股2017-06-30 1.TDTT 2.BSV 3.IJH 4.IEFA 5.BIV 6.SPY 7.HD 8.AAPL 9.JPM 10.MDY
2017-03-31	516	US$1.3亿	—	1TDTT 2BSV 3IJH 主要持股2017-03-31 1.TDTT 2.BSV 3.IJH 4.BIV 5.IEFA 6.SPY 7.AAPL 8.HD 9.JPM 10.MSFT
2016-12-31	554	US$1.1亿	—	1TDTT 2BSV 3IEFA 主要持股2016-12-31 1.TDTT 2.BSV 3.IEFA 4.SPY 5.BIV 6.HD 7.AAPL 8.JPM 9.KO 10.VTI

本季持股变动

West Paces Advisors INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	+0.5%	+7.29%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.4%	+1.29%	加仓
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+5.25%	加仓
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+4.33%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-0.71%	减仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.73%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.12%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.43%	减仓
9	K4F	Onestream INC	+0.1%	—	不变
10	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	-3.32%	减仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+63.98%	加仓
12	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.57%	减仓
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	—	不变
15	PM	Philip Morris International	0%	+95.63%	加仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-11.12%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.22%	加仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.22%	加仓
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.1%	-5.93%	减仓
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-14.77%	减仓
22	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.42%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.21%	减仓
24	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-9.44%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.39%	减仓
26	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-47.68%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.85%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-8.50%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-18.67%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.46%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-13.45%	减仓
32	HD	Home Depot INC	-0.2%	-19.09%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.78%	减仓
34	KO	Coca-cola Co/the	-0.4%	-25.45%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+1.46%	加仓
36	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
37	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
38	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新建仓
39	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清仓
40	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
41	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建仓
42	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
44	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
48	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
49	FXE	Invesco Currencyshares Euro	—	NEW	新建仓
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2023-12-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2023-12-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看