M.e. Allison & Co., INC. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001619532

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 193

M.E. ALLISON & CO., INC.在最新一期 13F 报告中披露了 193 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.13
持仓稳定性: 15.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.68
多样化: 100
仓位均衡度: 87.81

M.e. Allison & Co., INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 78 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 193 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BE
-55.7%　-US$94.2万
减仓 MSFT
+0.5%　-US$85.8万
减仓 JAAA
-13.3%　-US$61.8万
减仓 CGGR
+5.4%　-US$31.8万
加仓 XOM
-1.3%　US$51.6万
减仓 AVGO
-0.7%　-US$34.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.49%	-0.33%	+5.40%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.93%	—	+4.09%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.93%	—	+3.03%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.77%	-0.28%	-0.26%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.68%	+0.21%	+11.99%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.27%	-0.48%	-13.31%
7	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.06%	—	+0.85%
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.04%	+0.24%	+21.42%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-0.63%	+0.47%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.88%	—	+0.02%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.81%	-0.28%	-0.73%
12	T	At&t INC	股票-通信服务	1.47%	+0.19%	+1.05%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.42%	+0.18%	—
14	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.40%	-0.67%	-55.66%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.37%	+0.23%	-9.61%
16	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	1.36%	—	+10.52%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.30%	—	-0.62%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	+0.32%	-1.34%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.19%	—	-1.15%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	—	+5.36%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	—	+0.69%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	-0.20%	-6.17%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	—
24	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.99%	-0.20%	+0.01%
25	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.98%	+0.14%	+19.47%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.94%	—	—
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	-0.22%	+0.52%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	-0.17%	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.87%	—	—
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.87%	-0.21%	-3.39%
31	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.80%	+0.14%	—
32	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.06%
33	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.79%	—	—
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.78%	—	—
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.76%	—	+54.69%
36	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.74%	—	+5.19%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.71%	—	+4.87%
38	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	股票-其他	0.70%	-0.22%	+16.38%
39	GE	General Electric	股票-工业	0.67%	—	—
40	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.66%	+0.66%	NEW
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.65%	+0.12%	+3.69%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.65%	—	—
43	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.63%	—	+12.91%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.63%	—	—
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.61%	—	—
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+1.27%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.58%	—	—
48	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.57%	—	+7.15%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.57%	—	-6.53%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.56%	—	—

1–50 of 193

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+28.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +23.9%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +3.48
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.62
卡玛比率: +5.04
信息比率: +0.99
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +43.2%
最差12个月: +24.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +6.8%
偏度: +0.3
峰度: +0.29
上行潜力: +5.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	193	US$1.5亿	16	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JEPI 6.JAAA 7.CGUS 8.JEPQ 9.MSFT 10.VYM
2025-12-31	178	US$1.5亿	12	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要持股2025-12-31 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JAAA 6.MSFT 7.JEPI 8.CGUS 9.AVGO 10.BE
2025-09-30	178	US$1.4亿	38	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要持股2025-09-30 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JAAA 6.MSFT 7.JEPI 8.BE 9.AVGO 10.CGUS
2025-06-30	171	US$1.2亿	0	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.MSFT 5.JEPI 6.JAAA 7.VYM 8.AVGO 9.PLAY 10.JEPQ
2025-03-31	154	US$1.0亿	0	1CGDV 2SPY 3CGGR 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.SPY 3.CGGR 4.JAAA 5.JEPI 6.VYM 7.MSFT 8.T 9.KO 10.AAPL
2024-12-31	143	US$9074.2万	0	1CGDV 2SPY 3CGGR 主要持股2024-12-31 1.CGDV 2.SPY 3.CGGR 4.JEPI 5.JAAA 6.VYM 7.MSFT 8.NCLH 9.AAPL 10.AVGO

本季持股变动

M.e. Allison & Co., INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Delta Air Lines INC (DAL); 新建仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: American Tower CORP (AMT).

M.e. Allison & Co., INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.34%	减仓
2	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+21.42%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-9.61%	减仓
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+11.99%	加仓
5	T	At&t INC	+0.2%	+1.05%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
7	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+52.40%	加仓
8	DOW	Dow INC	+0.2%	+4.39%	加仓
9	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+19.47%	加仓
10	TGT	Target CORP	+0.1%	—	不变
11	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+38.58%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.69%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.17%	减仓
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.01%	加仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.39%	减仓
18	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	-0.2%	+16.38%	加仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.52%	加仓
20	PATH	Uipath INC - Class A	-0.3%	+0.27%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.73%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.26%	减仓
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+5.40%	加仓
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-13.31%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.47%	加仓
26	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.7%	-55.66%	减仓
27	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
28	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
29	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	—	NEW	新建仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
31	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
32	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
33	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	—	NEW	新建仓
34	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清仓
35	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
36	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
38	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建仓
39	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
40	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
41	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
42	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
45	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	清仓
46	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
47	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建仓
50	ENR	Energizer Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

M.e. Allison & Co., INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

M.e. Allison & Co., INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 193 个已申报仓位之中。

M.e. Allison & Co., INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，M.e. Allison & Co., INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$676.9万 (4.5%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$593.4万 (3.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$441.9万 (2.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$417.7万 (2.8%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$403.6万 (2.7%)

M.e. Allison & Co., INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，M.e. Allison & Co., INC. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Delta Air Lines INC (DAL); 新建仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: American Tower CORP (AMT)

M.e. Allison & Co., INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，M.e. Allison & Co., INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Health Care: 12.4% • Industrials: 11.3% • Financials: 11.0% • Consumer Discretionary: 9.5% • Energy: 8.3%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BE
-55.7%　-US$94.2万
减仓 MSFT
+0.5%　-US$85.8万
减仓 JAAA
-13.3%　-US$61.8万
减仓 CGGR
+5.4%　-US$31.8万
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-1.3%　US$51.6万
减仓 AVGO
-0.7%　-US$34.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.49%	-0.33%	+5.40%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.93%	—	+4.09%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.93%	—	+3.03%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.77%	-0.28%	-0.26%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.68%	+0.21%	+11.99%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.27%	-0.48%	-13.31%
7	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.06%	—	+0.85%
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.04%	+0.24%	+21.42%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-0.63%	+0.47%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.88%	—	+0.02%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.81%	-0.28%	-0.73%
12	T	At&t INC	股票-通信服务	1.47%	+0.19%	+1.05%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.42%	+0.18%	—
14	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.40%	-0.67%	-55.66%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.37%	+0.23%	-9.61%
16	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	1.36%	—	+10.52%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.30%	—	-0.62%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	+0.32%	-1.34%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.19%	—	-1.15%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	—	+5.36%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	—	+0.69%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	-0.20%	-6.17%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	—
24	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.99%	-0.20%	+0.01%
25	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.98%	+0.14%	+19.47%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.94%	—	—
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	-0.22%	+0.52%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	-0.17%	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.87%	—	—
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.87%	-0.21%	-3.39%
31	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.80%	+0.14%	—
32	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.06%
33	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.79%	—	—
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.78%	—	—
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.76%	—	+54.69%
36	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.74%	—	+5.19%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.71%	—	+4.87%
38	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	股票-其他	0.70%	-0.22%	+16.38%
39	GE	General Electric	股票-工业	0.67%	—	—
40	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.66%	+0.66%	NEW
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.65%	+0.12%	+3.69%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.65%	—	—
43	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.63%	—	+12.91%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.63%	—	—
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.61%	—	—
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+1.27%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.58%	—	—
48	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.57%	—	+7.15%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.57%	—	-6.53%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.56%	—	—

1–50 of 193

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+28.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +23.9%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +3.48
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.62
卡玛比率: +5.04
信息比率: +0.99
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +43.2%
最差12个月: +24.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +6.8%
偏度: +0.3
峰度: +0.29
上行潜力: +5.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	193	US$1.5亿	16	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JEPI 6.JAAA 7.CGUS 8.JEPQ 9.MSFT 10.VYM
2025-12-31	178	US$1.5亿	12	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要持股2025-12-31 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JAAA 6.MSFT 7.JEPI 8.CGUS 9.AVGO 10.BE
2025-09-30	178	US$1.4亿	38	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要持股2025-09-30 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JAAA 6.MSFT 7.JEPI 8.BE 9.AVGO 10.CGUS
2025-06-30	171	US$1.2亿	0	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.MSFT 5.JEPI 6.JAAA 7.VYM 8.AVGO 9.PLAY 10.JEPQ
2025-03-31	154	US$1.0亿	0	1CGDV 2SPY 3CGGR 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.SPY 3.CGGR 4.JAAA 5.JEPI 6.VYM 7.MSFT 8.T 9.KO 10.AAPL
2024-12-31	143	US$9074.2万	0	1CGDV 2SPY 3CGGR 主要持股2024-12-31 1.CGDV 2.SPY 3.CGGR 4.JEPI 5.JAAA 6.VYM 7.MSFT 8.NCLH 9.AAPL 10.AVGO

本季持股变动

M.e. Allison & Co., INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.34%	减仓
2	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+21.42%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-9.61%	减仓
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+11.99%	加仓
5	T	At&t INC	+0.2%	+1.05%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
7	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+52.40%	加仓
8	DOW	Dow INC	+0.2%	+4.39%	加仓
9	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+19.47%	加仓
10	TGT	Target CORP	+0.1%	—	不变
11	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+38.58%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.69%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.17%	减仓
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.01%	加仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.39%	减仓
18	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	-0.2%	+16.38%	加仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.52%	加仓
20	PATH	Uipath INC - Class A	-0.3%	+0.27%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.73%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.26%	减仓
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+5.40%	加仓
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-13.31%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.47%	加仓
26	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.7%	-55.66%	减仓
27	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
28	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
29	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	—	NEW	新建仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
31	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
32	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
33	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	—	NEW	新建仓
34	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清仓
35	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
36	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
38	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建仓
39	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
40	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
41	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
42	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
45	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	清仓
46	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
47	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建仓
50	ENR	Energizer Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看