Planning Capital Management Corp 13F 持股追踪

CIK: 0002012016

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 780

Planning Capital Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 780 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.15
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 38.88
多样化: 100
仓位均衡度: 61.42

Planning Capital Management Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 780 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 780 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.14%	—	+3.97%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.17%	—	+23.01%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.95%	—	-5.99%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.42%	—	-13.26%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.24%	—	+1.04%
6	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.17%	—	+5.13%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.13%	—	+9.75%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	3.13%	—	-3.26%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.84%	—	-5.13%
10	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	2.71%	—	-15.58%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.62%	—	-3.55%
12	KEL	Kellanova	股票-其他	2.58%	—	-19.61%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.55%	—	-11.79%
14	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	2.48%	—	-9.20%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.45%	—	-1.45%
16	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	2.38%	—	-10.64%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	2.36%	—	-3.92%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.22%	—	-0.68%
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.88%	—	+26.54%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.50%	—	+0.36%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.36%	—	+33.58%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.12%	—	+34.79%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	-33.53%
24	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.09%	—	-4.01%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	—	-0.71%
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.07%	—	+167.69%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+38.78%
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.00%	—	-22.16%
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.00%	—	+111.10%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	—	-1.63%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+124.25%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	—	-18.16%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.83%	—	+127.10%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	—	+1790.78%
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.77%	—	+156.07%
36	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.74%	—	+124.31%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.74%	—	-34.07%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.74%	—	+53.27%
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.72%	—	+5.96%
40	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.70%	—	+67.92%
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	—	+96.27%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-6.02%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.61%	—	-5.85%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.55%	—	-17.96%
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.41%	—	-16.09%
46	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.41%	—	-10.86%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.39%	—	+0.12%
48	MMM	3m Co	股票-工业	0.38%	—	-86.68%
49	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.38%	—	-32.33%
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.31
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.63
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.49
峰度: -0.48
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	780	US$1.5亿	1SPYG 2AAPL 3LMT 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.AAPL 3.LMT 4.WMT 5.JNJ 6.MCD 7.PG 8.KO 9.VZ 10.SO
2024-06-30	721	US$1.4亿	1SPYG 2LMT 3WMT 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.LMT 3.WMT 4.MRK 5.AAPL 6.JNJ 7.KO 8.SO 9.VZ 10.PG
2024-03-31	653	US$1.4亿	1SPYG 2MRK 3LMT 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.MRK 3.LMT 4.JNJ 5.WMT 6.VZ 7.SO 8.KO 9.MCD 10.KMB
2023-12-31	651	US$1.3亿	1SPYG 2AAPL 3LMT 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.LMT 4.MRK 5.JNJ 6.MCD 7.SO 8.WMT 9.KO 10.APD

本季持股变动

Planning Capital Management Corp 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Planning Capital Management Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Planning Capital Management Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 780 个已申报仓位之中。

Planning Capital Management Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Planning Capital Management Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$775.1万 (5.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$628.6万 (4.2%) 3. Lockheed Martin CORP (LMT) — US$596.4万 (4.0%) 4. Walmart INC (WMT) — US$516.5万 (3.4%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$488.2万 (3.2%)

Planning Capital Management Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Planning Capital Management Corp 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Planning Capital Management Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Planning Capital Management Corp 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 21.8% • Information Technology: 14.8% • Industrials: 13.0% • Health Care: 12.8% • Consumer Discretionary: 8.8% • Utilities: 8.4%

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Planning Capital Management Corp 13F 持股追踪

CIK: 0002012016

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申报总市值

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申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 780

Planning Capital Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 780 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 780 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.14%	—	+3.97%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.17%	—	+23.01%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.95%	—	-5.99%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.42%	—	-13.26%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.24%	—	+1.04%
6	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.17%	—	+5.13%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.13%	—	+9.75%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	3.13%	—	-3.26%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.84%	—	-5.13%
10	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	2.71%	—	-15.58%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.62%	—	-3.55%
12	KEL	Kellanova	股票-其他	2.58%	—	-19.61%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.55%	—	-11.79%
14	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	2.48%	—	-9.20%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.45%	—	-1.45%
16	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	2.38%	—	-10.64%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	2.36%	—	-3.92%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.22%	—	-0.68%
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.88%	—	+26.54%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.50%	—	+0.36%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.36%	—	+33.58%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.12%	—	+34.79%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	-33.53%
24	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.09%	—	-4.01%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	—	-0.71%
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.07%	—	+167.69%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+38.78%
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.00%	—	-22.16%
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.00%	—	+111.10%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	—	-1.63%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+124.25%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	—	-18.16%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.83%	—	+127.10%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	—	+1790.78%
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.77%	—	+156.07%
36	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.74%	—	+124.31%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.74%	—	-34.07%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.74%	—	+53.27%
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.72%	—	+5.96%
40	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.70%	—	+67.92%
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	—	+96.27%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-6.02%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.61%	—	-5.85%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.55%	—	-17.96%
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.41%	—	-16.09%
46	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.41%	—	-10.86%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.39%	—	+0.12%
48	MMM	3m Co	股票-工业	0.38%	—	-86.68%
49	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.38%	—	-32.33%
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.31
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.63
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.49
峰度: -0.48
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	780	US$1.5亿	1SPYG 2AAPL 3LMT 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.AAPL 3.LMT 4.WMT 5.JNJ 6.MCD 7.PG 8.KO 9.VZ 10.SO
2024-06-30	721	US$1.4亿	1SPYG 2LMT 3WMT 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.LMT 3.WMT 4.MRK 5.AAPL 6.JNJ 7.KO 8.SO 9.VZ 10.PG
2024-03-31	653	US$1.4亿	1SPYG 2MRK 3LMT 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.MRK 3.LMT 4.JNJ 5.WMT 6.VZ 7.SO 8.KO 9.MCD 10.KMB
2023-12-31	651	US$1.3亿	1SPYG 2AAPL 3LMT 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.LMT 4.MRK 5.JNJ 6.MCD 7.SO 8.WMT 9.KO 10.APD

本季持股变动

Planning Capital Management Corp 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看