Kentucky Retirement Systems：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001537783

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 499

Kentucky Retirement Systems在最新一期 13F 报告中披露了 499 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 126.6%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“K”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 2.76
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.32
多样化: 100
仓位均衡度: 84.37

Kentucky Retirement Systems 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 145 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 499 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-96.7%　-US$2.7亿
减仓 MSFT
+34.7%　-US$2.0亿
减仓 AAPL
-91.9%　-US$2.1亿
减仓 AMZN
-94.9%　-US$1.3亿
减仓 META
-0.9%　-US$8304.3万
减仓 LLY
+62.7%　-US$4988.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-3.69%	-91.88%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.67%	—	+32.57%
3	GOOG	Alphabet A	股票-通信服务	1.90%	+1.90%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.72%	-4.38%	+34.73%
5	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	1.72%	+1.71%	NEW
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.56%	+0.71%	+54.17%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.45%	—	+31.66%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.34%	—	+52.18%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	-0.19%	+77.99%
10	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.32%	—	+95.46%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.29%	-0.29%	+28.33%
12	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.20%	—	+50.02%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.16%	—	+44.26%
14	T	At&t INC	股票-通信服务	1.12%	—	-1.25%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.00%	+0.37%	+107.95%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	0.96%	—	+118.43%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.95%	—	+28.41%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	-2.87%	-94.92%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.88%	—	+52.49%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.85%	—	-10.90%
21	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.84%	—	+35.22%
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.82%	—	-6.43%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.81%	+0.26%	+178.68%
24	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.78%	—	+49.58%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	-0.05%	-51.10%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	+47.17%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.76%	—	+105.64%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.76%	—	+18.67%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.73%	+0.21%	+76.64%
30	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.72%	—	+15.47%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.12%	+85.99%
32	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.70%	—	+61.90%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.33%	-60.68%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	+83.04%
35	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.58%	—	—
36	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.57%	—	+25.45%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	-1.91%	-0.92%
38	MMM	3m Co	股票-工业	0.54%	—	+57.72%
39	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	0.53%	—	—
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.53%	—	+6.24%
41	COP	Conocophillips	股票-能源	0.52%	—	+27.26%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	-0.27%	-83.27%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+84.37%
44	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.52%	—	+24.97%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.51%	-0.18%	+18.08%
46	AXP	American Express Co	股票-金融	0.51%	—	+120.57%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.47%	—	+1.27%
48	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+55.91%
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.46%	—	+50.30%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.46%	-0.05%	+45.48%

1–50 of 499

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -9%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.2
信息比率: +0.19
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.43
行业分散度: +6.7%
偏度: +0.23
峰度: +0.23
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	499	US$13.7亿	100	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2025-12-31	503	US$36.9亿	9	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	502	US$36.2亿	21	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-06-30	502	US$34.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JPM 10.TSLA
2025-03-31	504	US$32.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.TSLA
2024-12-31	496	US$33.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.BRK-B
2024-09-30	504	US$33.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.AVGO 10.TSLA
2024-06-30	502	US$34.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.AVGO
2024-03-31	503	US$33.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023-12-31	503	US$32.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.JPM
2023-09-30	503	US$28.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023-06-30	502	US$29.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023-03-31	502	US$27.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.XOM
2022-12-31	502	US$25.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	502	US$23.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	502	US$23.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.NVDA
2022-03-31	504	US$24.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.META 10.UNH
2021-12-31	504	US$24.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM
2021-09-30	504	US$21.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM
2021-06-30	504	US$21.2亿	98	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	503	US$20.5亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.JNJ
2020-12-31	502	US$19.4亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM
2020-09-30	497	US$16.2亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-06-30	501	US$14.3亿	13	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.PG
2020-03-31	500	US$14.6亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.JPM 10.V
2019-12-31	503	US$13.7亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.GOOG 9.JNJ 10.V
2019-09-30	494	US$12.6亿	13	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOG 8.GOOGL 9.JNJ 10.PG
2019-06-30	498	US$11.3亿	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2019-03-31	500	US$10.3亿	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	493	US$9.1亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.GOOGL 10.XOM
2018-09-30	502	US$10.5亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2018-06-30	500	US$9.8亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2018-03-31	501	US$11.7亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-12-31	500	US$14.0亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	502	US$13.2亿	9	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.BRK-B 7.XOM 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2017-06-30	503	US$13.3亿	7	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2017-03-31	502	US$13.0亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.AEP 10.T
2016-12-31	502	US$14.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.AEP 9.META 10.T
2016-09-30	504	US$15.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.BRK-B 6.JNJ 7.META 8.GOOG 9.AEP 10.T
2016-06-30	502	US$15.5亿	11	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.AMZN 7.BRK-B 8.T 9.META 10.VZ
2016-03-31	501	US$16.5亿	22	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.T 9.AMZN 10.WFC
2015-12-31	499	US$13.6亿	22	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.AMZN 7.WFC 8.BRK-B 9.JPM 10.META
2015-09-30	498	US$11.6亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.JPM 9.META 10.T
2015-06-30	500	US$12.3亿	8	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.JPM 8.BRK-B 9.PG 10.PFE
2015-03-31	501	US$12.3亿	15	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.JPM 9.PG 10.PFE
2014-12-31	501	US$13.6亿	9	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.PG 9.JPM 10.CVX
2014-09-30	501	US$13.6亿	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.PG 9.JPM 10.CVX
2014-03-31	500	US$13.8亿	7	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.CVX 10.BRK-B
2013-12-31	499	US$13.7亿	12	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2013-09-30	500	US$12.4亿	0	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.CVX 8.PG 9.BRK-B 10.WFC

本季持股变动

Kentucky Retirement Systems 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Alphabet A (GOOG).

Kentucky Retirement Systems 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+54.17%	加仓
2	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+107.95%	加仓
3	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	+178.68%	加仓
4	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+76.64%	加仓
5	HD	Home Depot INC	+0.1%	+85.99%	加仓
6	GS	Goldman Sachs Group INC	—	+84.38%	加仓
7	WMT	Walmart INC	-0.1%	-51.10%	减仓
8	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+45.48%	加仓
9	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+58.19%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	+80.72%	加仓
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+25.83%	加仓
12	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+18.08%	加仓
13	INTU	Intuit INC	-0.2%	+37.19%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+77.99%	加仓
15	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-82.74%	减仓
16	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	+97.42%	加仓
17	KLAC	Kla CORP	-0.2%	+64.68%	加仓
18	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-21.87%	减仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-85.97%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-83.27%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+28.33%	加仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-60.68%	减仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+29.44%	加仓
24	MU	Micron Technology INC	-0.4%	+23.79%	加仓
25	NFLX	Netflix INC	-0.6%	-98.16%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-1.2%	+62.74%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.9%	-0.92%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-2.9%	-94.92%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-3.7%	-91.88%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-4.4%	+34.73%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-7.4%	-96.75%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
33	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
35	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
36	GOOG	Alphabet A	—	NEW	新建仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
38	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	NEW	新建仓
39	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
40	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
41	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
42	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
43	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
44	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
48	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
50	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kentucky Retirement Systems 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kentucky Retirement Systems 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.7亿，分布在 499 个已申报仓位之中。

Kentucky Retirement Systems 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kentucky Retirement Systems 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$4168.1万 (3.0%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$3650.0万 (2.7%) 3. Alphabet A (GOOG) — US$2596.6万 (1.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2347.6万 (1.7%) 5. American Electric Power Company, Inc. (AEP) — US$2341.4万 (1.7%)

Kentucky Retirement Systems 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kentucky Retirement Systems 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Alphabet A (GOOG)

Kentucky Retirement Systems 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kentucky Retirement Systems 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.4% • Financials: 18.1% • Health Care: 17.8% • Energy: 10.7% • Consumer Staples: 10.4% • Communication Services: 8.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Aquamarine Financial (Cayman) Ltd

CIK 0002104187

申报总市值

US$13.7亿

17 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

QVT Financial LP

CIK 0001290162

申报总市值

US$13.7亿

76 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

6 Meridian

CIK 0001730551

申报总市值

US$13.7亿

411 stks

2021-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

APG Investment Services NV

CIK 0001310656

申报总市值

US$670.1万

24 stks

2013-09-30

数据过旧，未更新

集中度19.4

持仓稳定性19.2

行业集中度74.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Qs Batterymarch Financial Management, INC

CIK 0000316471

申报总市值

US$37.8亿

900 stks

2014-09-30

数据过旧，未更新

集中度1.6

持仓稳定性23.2

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Searle & Co.

CIK 0000710127

申报总市值

US$4.0亿

194 stks

2026-03-31

集中度7.0

持仓稳定性18.7

行业集中度41.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Kentucky Retirement Systems：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001537783

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 499

Kentucky Retirement Systems在最新一期 13F 报告中披露了 499 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 126.6%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“K”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 2.76
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.32
多样化: 100
仓位均衡度: 84.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-96.7%　-US$2.7亿
减仓 MSFT
+34.7%　-US$2.0亿
减仓 AAPL
-91.9%　-US$2.1亿
减仓 AMZN
-94.9%　-US$1.3亿
减仓 META
-0.9%　-US$8304.3万
减仓 LLY
+62.7%　-US$4988.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-3.69%	-91.88%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.67%	—	+32.57%
3	GOOG	Alphabet A	股票-通信服务	1.90%	+1.90%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.72%	-4.38%	+34.73%
5	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	1.72%	+1.71%	NEW
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.56%	+0.71%	+54.17%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.45%	—	+31.66%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.34%	—	+52.18%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	-0.19%	+77.99%
10	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.32%	—	+95.46%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.29%	-0.29%	+28.33%
12	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.20%	—	+50.02%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.16%	—	+44.26%
14	T	At&t INC	股票-通信服务	1.12%	—	-1.25%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.00%	+0.37%	+107.95%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	0.96%	—	+118.43%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.95%	—	+28.41%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	-2.87%	-94.92%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.88%	—	+52.49%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.85%	—	-10.90%
21	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.84%	—	+35.22%
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.82%	—	-6.43%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.81%	+0.26%	+178.68%
24	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.78%	—	+49.58%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	-0.05%	-51.10%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	+47.17%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.76%	—	+105.64%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.76%	—	+18.67%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.73%	+0.21%	+76.64%
30	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.72%	—	+15.47%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.12%	+85.99%
32	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.70%	—	+61.90%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.33%	-60.68%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	+83.04%
35	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.58%	—	—
36	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.57%	—	+25.45%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	-1.91%	-0.92%
38	MMM	3m Co	股票-工业	0.54%	—	+57.72%
39	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	0.53%	—	—
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.53%	—	+6.24%
41	COP	Conocophillips	股票-能源	0.52%	—	+27.26%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	-0.27%	-83.27%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+84.37%
44	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.52%	—	+24.97%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.51%	-0.18%	+18.08%
46	AXP	American Express Co	股票-金融	0.51%	—	+120.57%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.47%	—	+1.27%
48	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+55.91%
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.46%	—	+50.30%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.46%	-0.05%	+45.48%

1–50 of 499

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -9%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.2
信息比率: +0.19
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.43
行业分散度: +6.7%
偏度: +0.23
峰度: +0.23
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	499	US$13.7亿	100	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2025-12-31	503	US$36.9亿	9	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	502	US$36.2亿	21	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-06-30	502	US$34.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JPM 10.TSLA
2025-03-31	504	US$32.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.TSLA
2024-12-31	496	US$33.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.BRK-B
2024-09-30	504	US$33.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.AVGO 10.TSLA
2024-06-30	502	US$34.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.AVGO
2024-03-31	503	US$33.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023-12-31	503	US$32.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.JPM
2023-09-30	503	US$28.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023-06-30	502	US$29.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023-03-31	502	US$27.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.XOM
2022-12-31	502	US$25.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	502	US$23.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	502	US$23.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.NVDA
2022-03-31	504	US$24.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.META 10.UNH
2021-12-31	504	US$24.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM
2021-09-30	504	US$21.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM
2021-06-30	504	US$21.2亿	98	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	503	US$20.5亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.JNJ
2020-12-31	502	US$19.4亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM
2020-09-30	497	US$16.2亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-06-30	501	US$14.3亿	13	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.PG
2020-03-31	500	US$14.6亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.JPM 10.V
2019-12-31	503	US$13.7亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.GOOG 9.JNJ 10.V
2019-09-30	494	US$12.6亿	13	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOG 8.GOOGL 9.JNJ 10.PG
2019-06-30	498	US$11.3亿	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2019-03-31	500	US$10.3亿	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	493	US$9.1亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.GOOGL 10.XOM
2018-09-30	502	US$10.5亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2018-06-30	500	US$9.8亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2018-03-31	501	US$11.7亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-12-31	500	US$14.0亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	502	US$13.2亿	9	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.BRK-B 7.XOM 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2017-06-30	503	US$13.3亿	7	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2017-03-31	502	US$13.0亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.AEP 10.T
2016-12-31	502	US$14.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.AEP 9.META 10.T
2016-09-30	504	US$15.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.BRK-B 6.JNJ 7.META 8.GOOG 9.AEP 10.T
2016-06-30	502	US$15.5亿	11	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.AMZN 7.BRK-B 8.T 9.META 10.VZ
2016-03-31	501	US$16.5亿	22	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.T 9.AMZN 10.WFC
2015-12-31	499	US$13.6亿	22	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.AMZN 7.WFC 8.BRK-B 9.JPM 10.META
2015-09-30	498	US$11.6亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.JPM 9.META 10.T
2015-06-30	500	US$12.3亿	8	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.JPM 8.BRK-B 9.PG 10.PFE
2015-03-31	501	US$12.3亿	15	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.JPM 9.PG 10.PFE
2014-12-31	501	US$13.6亿	9	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.PG 9.JPM 10.CVX
2014-09-30	501	US$13.6亿	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.PG 9.JPM 10.CVX
2014-03-31	500	US$13.8亿	7	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.CVX 10.BRK-B
2013-12-31	499	US$13.7亿	12	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2013-09-30	500	US$12.4亿	0	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.CVX 8.PG 9.BRK-B 10.WFC

本季持股变动

Kentucky Retirement Systems 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+54.17%	加仓
2	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+107.95%	加仓
3	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	+178.68%	加仓
4	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+76.64%	加仓
5	HD	Home Depot INC	+0.1%	+85.99%	加仓
6	GS	Goldman Sachs Group INC	—	+84.38%	加仓
7	WMT	Walmart INC	-0.1%	-51.10%	减仓
8	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+45.48%	加仓
9	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+58.19%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	+80.72%	加仓
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+25.83%	加仓
12	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+18.08%	加仓
13	INTU	Intuit INC	-0.2%	+37.19%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+77.99%	加仓
15	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-82.74%	减仓
16	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	+97.42%	加仓
17	KLAC	Kla CORP	-0.2%	+64.68%	加仓
18	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-21.87%	减仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-85.97%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-83.27%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+28.33%	加仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-60.68%	减仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+29.44%	加仓
24	MU	Micron Technology INC	-0.4%	+23.79%	加仓
25	NFLX	Netflix INC	-0.6%	-98.16%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-1.2%	+62.74%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.9%	-0.92%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-2.9%	-94.92%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-3.7%	-91.88%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-4.4%	+34.73%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-7.4%	-96.75%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
33	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
35	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
36	GOOG	Alphabet A	—	NEW	新建仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
38	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	NEW	新建仓
39	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
40	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
41	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
42	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
43	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
44	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
48	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
50	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看