CIK: 0002104187
申报总市值
US$13.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17
Aquamarine Financial (Cayman) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 14.6%。
Aquamarine Financial (Cayman) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.291——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 GGB
-14.3% -US$1167.0万
减仓 BMA
-5.7% -US$969.7万
减仓 GGAL
+12.8% -US$247.3万
加仓 BBD
+5.5% US$7163.9万
减仓 BSBR
+0.5% -US$147.6万
减仓 YPF
-14.0% US$3780.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 43.11% | +1.01% | +5.50% | |
| 2 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 30.55% | -0.34% | -13.97% | |
| 3 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 8.10% | -1.11% | +12.84% | |
| 4 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 4.42% | -1.45% | -14.34% | |
| 5 | BSBR | Banco Santander Brasil-ads | 股票-其他 | 4.26% | -0.60% | +0.49% | |
| 6 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 3.02% | -1.12% | -5.67% | |
| 7 | SCOUSD | Proshares Ultrashort Bloombe | ETF-其他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 8 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 股票-其他 | 1.45% | -0.23% | +8.24% | |
| 9 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 10 | CSAN | Cosan SA -adr | 股票-其他 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 11 | ORMP | Oramed Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.53% | +0.07% | +7.06% | |
| 12 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 13 | ✓ | Innoviz Technologies LTD Shs | 股票-其他 | 0.24% | +0.23% | +2820.43% | |
| 14 | ✓ | Pulsenmore LTD | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 15 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 16 | CEPU | Central Puerto-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 17 | ✓ | Valens Semiconductor LTD | 股票-其他 | — | — | — |
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+12.3%
Aquamarine Financial (Cayman) Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Alpha Tau Medical LTD; 新建仓: Pulsenmore LTD; 减仓: Gerdau SA -spon Adr (GGB) — 股数 -14.34%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBD | Banco Bradesco-adr | +1% | +5.50% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Innoviz Technologies LTD Shs | +0.2% | +2820.43% | 加仓 |
| 3 | ORMP | Oramed Pharmaceuticals INC | +0.1% | +7.06% | 加仓 |
| 4 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | — | — | 不变 |
| 5 | ✓ | Valens Semiconductor LTD | — | — | 不变 |
| 6 | CEPU | Central Puerto-sponsored Adr | 0% | — | 不变 |
| 7 | CSAN | Cosan SA -adr | 0% | — | 不变 |
| 8 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | -0.2% | +8.24% | 加仓 |
| 9 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | -0.3% | -13.97% | 减仓 |
| 10 | BSBR | Banco Santander Brasil-ads | -0.6% | +0.49% | 加仓 |
| 11 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | -1.1% | +12.84% | 加仓 |
| 12 | BMA | Banco Macro Sa-adr | -1.1% | -5.67% | 减仓 |
| 13 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | -1.5% | -14.34% | 减仓 |
| 14 | SCOUSD | Proshares Ultrashort Bloombe | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | NU | Nu Holdings Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | Pulsenmore LTD | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001537783
申报总市值
US$13.7亿
499 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001290162
申报总市值
US$13.7亿
76 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001730551
申报总市值
US$13.7亿
411 stks
2021-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001804352
申报总市值
US$3.5亿
83 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ypf S.a.-sponsored Adr
CIK 0000891478
申报总市值
US$124.0亿
901 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Banco Santander Brasil-ads
CIK 0001050417
申报总市值
US$3.6亿
21 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Gerdau SA -spon Adr