Jenkins Wealth SEC 13F 披露分析

CIK: 0001666667

长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 81

Jenkins Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“J”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 38.64
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 45.9
多样化: 100
仓位均衡度: 74.84

Jenkins Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 75 大持股（共 81 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	18.59%	—	—
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	17.40%	—	-6.48%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.28%	—	+2692.26%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.43%	—	+8.90%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.15%	—	-70.14%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.12%	—	-56.66%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.97%	—	-18.82%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.87%	—	-18.95%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.77%	—	+66.68%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.68%	—	-13.50%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.66%	—	-64.07%
12	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.44%	—	+10.36%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.30%	—	+77.00%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	—	—
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.98%	—	-1.35%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.88%	—	+30.74%
17	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.77%	—	+2.45%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	-91.89%
19	EC	Ecopetrol Sa-sponsored Adr	股票-其他	0.46%	—	—
20	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	股票-其他	0.46%	—	—
21	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.46%	—	—
22	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.46%	—	—
23	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	0.46%	—	—
24	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通信服务	0.45%	—	—
25	GGB	Gerdau SA -spon Adr	股票-其他	0.45%	—	—
26	IEP	Icahn Enterprises LP	股票-其他	0.45%	—	—
27	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.45%	—	—
28	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	0.45%	—	—
29	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	0.45%	—	—
30	FLNG	FLEX LNG Ltd.	股票-其他	0.44%	—	—
31	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.44%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	—	-12.64%
33	✓	Golden Ocean Group LTD	股票-其他	0.43%	—	—
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.42%	—	-80.80%
35	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.42%	—	—
36	SB9	Sitio Royalties Corp-a	股票-其他	0.42%	—	—
37	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.42%	—	—
38	WDS	Woodside Energy Group-adr	股票-其他	0.41%	—	—
39	E	Eni Spa-sponsored Adr	股票-能源	0.41%	—	—
40	CIG	Cia Energetica De-spon Adr	股票-其他	0.41%	—	—
41	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	0.40%	—	—
42	PMT	Pennymac Mortgage Investment	股票-其他	0.40%	—	—
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	—	+2.05%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+5765.13%
45	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.29%	—	—
46	TRMD	TORM plc	股票-其他	0.28%	—	—
47	ELP1	Companhia Paranaense De Ener	股票-其他	0.28%	—	—
48	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	股票-其他	0.28%	—	—
49	LPG	Dorian LPG Ltd.	股票-其他	0.28%	—	—
50	SJT	San Juan Basin Royalty Tr	股票-其他	0.28%	—	—

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+16.9%

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.82
信息比率: -1.11
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
行业分散度: +3.8%
偏度: +0.08
峰度: -0.52
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	81	US$2.5亿	0	1BIL 2VTV 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.VTV 3.QQQ 4.VUG 5.SPY 6.IEF 7.HYG 8.IEI 9.VEA 10.MBB
2021-12-31	32	US$3.1亿	0	1SPY 2VTV 3SHY 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTV 3.SHY 4.VUG 5.IEF 6.TIP 7.VB 8.HYG 9.IEI 10.GLD

本季持股变动

Jenkins Wealth 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jenkins Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Jenkins Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

Jenkins Wealth 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Jenkins Wealth 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4624.0万 (18.6%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4328.9万 (17.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2556.8万 (10.3%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2346.6万 (9.4%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2276.9万 (9.2%)

Jenkins Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Jenkins Wealth 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Jenkins Wealth 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Jenkins Wealth 的主要板块分布如下： • Materials: 19.3% • Energy: 18.3% • Communication Services: 16.7% • Financials: 15.0% • Information Technology: 12.0% • Consumer Discretionary: 9.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Tabor Asset Management, LP

CIK 0001834780

申报总市值

US$2.5亿

39 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Financial Guidance Group, Inc.

CIK 0001929349

申报总市值

US$2.5亿

89 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Swarthmore Group INC

CIK 0001019531

申报总市值

US$2.5亿

47 stks

2022-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Brookstone Capital Management

CIK 0001599584

申报总市值

US$87.5亿

1,204 stks

2026-03-31

集中度2.4

持仓稳定性23.9

行业集中度62.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

查看详情

G&S Capital LLC

CIK 0001731448

申报总市值

US$3.5亿

156 stks

2026-06-30

集中度6.5

持仓稳定性38.7

行业集中度48.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

TKG Advisors, LLC

CIK 0001843275

申报总市值

US$2.4亿

89 stks

2026-03-31

集中度11.5

持仓稳定性32.3

行业集中度63.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Jenkins Wealth SEC 13F 披露分析

CIK: 0001666667

长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 81

Jenkins Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“J”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 38.64
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 45.9
多样化: 100
仓位均衡度: 74.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 75 大持股（共 81 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	18.59%	—	—
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	17.40%	—	-6.48%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.28%	—	+2692.26%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.43%	—	+8.90%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.15%	—	-70.14%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.12%	—	-56.66%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.97%	—	-18.82%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.87%	—	-18.95%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.77%	—	+66.68%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.68%	—	-13.50%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.66%	—	-64.07%
12	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.44%	—	+10.36%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.30%	—	+77.00%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	—	—
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.98%	—	-1.35%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.88%	—	+30.74%
17	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.77%	—	+2.45%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	-91.89%
19	EC	Ecopetrol Sa-sponsored Adr	股票-其他	0.46%	—	—
20	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	股票-其他	0.46%	—	—
21	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.46%	—	—
22	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.46%	—	—
23	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	0.46%	—	—
24	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通信服务	0.45%	—	—
25	GGB	Gerdau SA -spon Adr	股票-其他	0.45%	—	—
26	IEP	Icahn Enterprises LP	股票-其他	0.45%	—	—
27	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.45%	—	—
28	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	0.45%	—	—
29	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	0.45%	—	—
30	FLNG	FLEX LNG Ltd.	股票-其他	0.44%	—	—
31	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.44%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	—	-12.64%
33	✓	Golden Ocean Group LTD	股票-其他	0.43%	—	—
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.42%	—	-80.80%
35	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.42%	—	—
36	SB9	Sitio Royalties Corp-a	股票-其他	0.42%	—	—
37	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.42%	—	—
38	WDS	Woodside Energy Group-adr	股票-其他	0.41%	—	—
39	E	Eni Spa-sponsored Adr	股票-能源	0.41%	—	—
40	CIG	Cia Energetica De-spon Adr	股票-其他	0.41%	—	—
41	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	0.40%	—	—
42	PMT	Pennymac Mortgage Investment	股票-其他	0.40%	—	—
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	—	+2.05%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+5765.13%
45	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.29%	—	—
46	TRMD	TORM plc	股票-其他	0.28%	—	—
47	ELP1	Companhia Paranaense De Ener	股票-其他	0.28%	—	—
48	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	股票-其他	0.28%	—	—
49	LPG	Dorian LPG Ltd.	股票-其他	0.28%	—	—
50	SJT	San Juan Basin Royalty Tr	股票-其他	0.28%	—	—

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+16.9%

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.82
信息比率: -1.11
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
行业分散度: +3.8%
偏度: +0.08
峰度: -0.52
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	81	US$2.5亿	0	1BIL 2VTV 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.VTV 3.QQQ 4.VUG 5.SPY 6.IEF 7.HYG 8.IEI 9.VEA 10.MBB
2021-12-31	32	US$3.1亿	0	1SPY 2VTV 3SHY 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTV 3.SHY 4.VUG 5.IEF 6.TIP 7.VB 8.HYG 9.IEI 10.GLD