Tabor Asset Management, LP 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001834780

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Tabor Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 75.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.47
持仓稳定性: 75.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 93.51

Tabor Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，与其实际披露的 39 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 LZ
-49.6%　-US$1247.0万
减仓 MHK
-50.1%　-US$928.7万
减仓 FIVE
-40.0%　-US$492.2万
减仓 SN
-51.8%　-US$485.8万
加仓 ZGN
+34.7%　US$404.0万
减仓 CCL1EUR
-13.5%　-US$368.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ZGN	Ermenegildo Zegna N.V.	股票-其他	6.03%	+1.61%	+34.66%
2	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	5.96%	+1.39%	+5.42%
3	W	Wayfair Inc- Class A	股票-周期性消费	5.74%	-1.10%	+12.57%
4	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	5.39%	+0.24%	+26.06%
5	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	5.28%	-2.00%	-40.04%
6	BURL	Burlington Stores INC	股票-周期性消费	4.50%	-0.37%	-17.71%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.14%	+1.19%	+56.50%
8	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	4.06%	-1.50%	-13.55%
9	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	4.05%	+4.05%	NEW
10	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	3.81%	+3.81%	NEW
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	3.81%	+3.81%	NEW
12	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	3.56%	+3.56%	NEW
13	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	3.37%	+3.37%	NEW
14	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	3.19%	-0.90%	-11.25%
15	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	3.05%	-3.76%	-50.12%
16	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	2.78%	+0.13%	+2.23%
17	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	2.32%	+2.32%	NEW
18	URBN	Urban Outfitters INC	股票-周期性消费	2.27%	-0.75%	-10.15%
19	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	2.14%	+2.14%	NEW
20	LZ	Legalzoomcom INC	股票-其他	2.03%	-5.04%	-49.57%
21	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.96%	-0.10%	-6.20%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.92%	+1.92%	NEW
23	BOBS	Bob's Discount Furniture	股票-其他	1.77%	+1.77%	NEW
24	BOOT	Boot Barn Holdings INC	股票-周期性消费	1.67%	-0.34%	+0.49%
25	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	1.64%	-1.96%	-51.82%
26	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	1.35%	+1.35%	NEW
27	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	1.34%	-0.55%	-33.66%
28	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.52%	-16.86%
29	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	1.15%	+0.05%	+2.59%
30	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	1.09%	+1.09%	NEW
31	RH	Rh	股票-周期性消费	1.09%	+1.09%	NEW
32	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	0.99%	-1.17%	-47.28%
33	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	0.98%	-0.79%	-36.09%
34	EYE	National Vision Holdings INC	股票-其他	0.82%	-0.62%	-42.82%
35	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.78%	+0.78%	NEW
36	VSXY	Victoria's Secret & Co	股票-周期性消费	0.72%	-0.83%	-45.73%
37	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	0.66%	+0.66%	NEW
38	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.65%	+0.65%	NEW
39	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.64%	+0.64%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+4.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +22.2%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: -13.3%
最大回撤: -17.6%
年化表现: +9.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +0.85
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.41
卡玛比率: +0.56
信息比率: -0.47
跟踪误差: +14.1%
下行标准差: +13.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: -6%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.53
行业分散度: +27.3%
偏度: -0.13
峰度: -0.28
上行潜力: +2.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$2.5亿	75	1ZGN 2MSGS 3W 主要持股2026-03-31 1.ZGN 2.MSGS 3.W 4.FND 5.FIVE 6.BURL 7.AMZN 8.CCL1EUR 9.CHWY 10.STZ
2025-12-31	33	US$2.5亿	91	1FIVE 2LZ 3W 主要持股2025-12-31 1.FIVE 2.LZ 3.W 4.MHK 5.CCL1EUR 6.FND 7.BURL 8.MSGS 9.ZGN 10.AS
2025-09-30	40	US$1.7亿	84	1LZ 2FIVE 3W 主要持股2025-09-30 1.LZ 2.FIVE 3.W 4.MHK 5.CCL1EUR 6.T 7.ZGN 8.VIK 9.SGI 10.BURL
2025-06-30	40	US$1.5亿	0	1LZ 2FIVE 3CCL1EUR 主要持股2025-06-30 1.LZ 2.FIVE 3.CCL1EUR 4.URBN 5.WSM 6.ZGN 7.SN 8.JHX 9.BKNG 10.MHK
2025-03-31	38	US$1.2亿	100	1LZ 2AZEK 3MHK 主要持股2025-03-31 1.LZ 2.AZEK 3.MHK 4.URBN 5.BKNG 6.WSM 7.HD 8.SGI 9.ZGN 10.BURL
2024-12-31	39	US$2.1亿	0	1MHK 2MSGS 3CCL1EUR 主要持股2024-12-31 1.MHK 2.MSGS 3.CCL1EUR 4.URBN 5.CNK 6.BURL 7.DKS 8.LZ 9.WHR 10.ZGN
2024-09-30	43	US$2.1亿	0	1MHK 2BURL 3WSM 主要持股2024-09-30 1.MHK 2.BURL 3.WSM 4.LZ 5.PYPL 6.CNK 7.W 8.RCL 9.SGI 10.FIVE
2024-06-30	40	US$1.9亿	0	1BURL 2MHK 3LZ 主要持股2024-06-30 1.BURL 2.MHK 3.LZ 4.VIK 5.RCL 6.SGI 7.W 8.CART 9.URBN 10.ZGN
2024-03-31	39	US$2.4亿	0	1BURL 2LZ 3RH 主要持股2024-03-31 1.BURL 2.LZ 3.RH 4.SGI 5.ZGN 6.RCL 7.AMZN 8.ASO 9.MHK 10.WSM
2023-12-31	40	US$2.1亿	0	1BURL 2WSM 3SGI 主要持股2023-12-31 1.BURL 2.WSM 3.SGI 4.ASO 5.ZGN 6.BLD 7.LZ 8.BLDR 9.RCL 10.MQ
2023-09-30	45	US$1.9亿	0	1WSM 2SGI 3LZ 主要持股2023-09-30 1.WSM 2.SGI 3.LZ 4.ASO 5.ZGN 6.FERG 7.SN 8.CHTR 9.MQ 10.0C3
2023-06-30	41	US$1.8亿	0	1ASO 2WSM 3SPARUSD 主要持股2023-06-30 1.ASO 2.WSM 3.SPARUSD 4.BOOT 5.DKS 6.ZG 7.META 8.LZ 9.DECK 10.FERG
2023-03-31	34	US$1.8亿	0	1SPARUSD 2WSM 3DKS 主要持股2023-03-31 1.SPARUSD 2.WSM 3.DKS 4.WWEUSD 5.DECK 6.ASO 7.HCP2EUR 8.FERG 9.ZG 10.RCL
2022-12-31	34	US$1.8亿	0	1SPARUSD 2WSM 3DKS 主要持股2022-12-31 1.SPARUSD 2.WSM 3.DKS 4.WWEUSD 5.DECK 6.ASO 7.HCP2EUR 8.FERG 9.ZG 10.RCL
2022-09-30	30	US$1.4亿	0	1WWEUSD 2DKS 3ASO 主要持股2022-09-30 1.WWEUSD 2.DKS 3.ASO 4.SPARUSD 5.WSM 6.DECK 7.TSCO 8.FERG 9.RELY 10.ZG
2022-06-30	30	US$1.3亿	0	1ASO 2WSM 3DKS 主要持股2022-06-30 1.ASO 2.WSM 3.DKS 4.SPARUSD 5.WWEUSD 6.DECK 7.COTY 8.DV 9.ETWOGBP 10.TSCO
2022-03-31	37	US$1.8亿	0	1SPARUSD 2DKS 3WSM 主要持股2022-03-31 1.SPARUSD 2.DKS 3.WSM 4.ASO 5.DISH 6.TMUS 7.SNAP 8.XYZ 9.AMZN 10.RH
2021-12-31	31	US$1.7亿	0	1SPARUSD 2DKS 3ETWOGBP 主要持股2021-12-31 1.SPARUSD 2.DKS 3.ETWOGBP 4.ASO 5.WSM 6.FIVE 7.DRI 8.AEO 9.DISH 10.T
2021-09-30	39	US$1.7亿	0	1ETWOGBP 2WSM 3SPARUSD 主要持股2021-09-30 1.ETWOGBP 2.WSM 3.SPARUSD 4.DKS 5.ASO 6.DISH 7.DRI 8.RH 9.TSCO 10.TNL
2021-06-30	33	US$1.4亿	99	1DKS 2EAT 3WSM 主要持股2021-06-30 1.DKS 2.EAT 3.WSM 4.DISH 5.SPARUSD 6.ASO 7.RH 8.TGT 9.DRI 10.ETWOGBP
2021-03-31	32	US$1.4亿	81	1DKS 2EAT 3WSM 主要持股2021-03-31 1.DKS 2.EAT 3.WSM 4.TRIP 5.RH 6.INTC 7.LOW 8.TGT 9.DRI 10.META
2020-12-31	27	US$1.1亿	0	1DKS 2EAT 3WSM 主要持股2020-12-31 1.DKS 2.EAT 3.WSM 4.RH 5.OPTU 6.RSI 7.DISH 8.DRI 9.DIS 10.AMZN

本季持股变动

Tabor Asset Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Chewy INC - Class A (CHWY); 新建仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 新建仓: Nexstar Media Group INC (NXST).

Tabor Asset Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ZGN	Ermenegildo Zegna N.V.	+1.6%	+34.66%	加仓
2	MSGS	Madison Square Garden Sports	+1.4%	+5.42%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+1.2%	+56.50%	加仓
4	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	+0.2%	+26.06%	加仓
5	VIK	Viking Holdings Ltd	+0.1%	+2.23%	加仓
6	YUM	Yum! Brands INC	+0.1%	+2.59%	加仓
7	WSM	Williams-sonoma INC	-0.1%	-6.20%	减仓
8	BOOT	Boot Barn Holdings INC	-0.3%	+0.49%	加仓
9	BURL	Burlington Stores INC	-0.4%	-17.71%	减仓
10	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.5%	-16.86%	减仓
11	ECHO	Echostar Corp-a	-0.6%	-33.66%	减仓
12	EYE	National Vision Holdings INC	-0.6%	-42.82%	减仓
13	URBN	Urban Outfitters INC	-0.8%	-10.15%	减仓
14	WIX	Wix.com Ltd.	-0.8%	-36.09%	减仓
15	VSXY	Victoria's Secret & Co	-0.8%	-45.73%	减仓
16	AS	Amer Sports, Inc.	-0.9%	-11.25%	减仓
17	W	Wayfair Inc- Class A	-1.1%	+12.57%	加仓
18	BIRK	Birkenstock Holding plc	-1.2%	-47.28%	减仓
19	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-1.5%	-13.55%	减仓
20	SN	SharkNinja, Inc.	-2%	-51.82%	减仓
21	FIVE	Five Below	-2%	-40.04%	减仓
22	MHK	Mohawk Industries INC	-3.8%	-50.12%	减仓
23	LZ	Legalzoomcom INC	-5%	-49.57%	减仓
24	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新建仓
25	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建仓
26	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
27	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建仓
28	NXST	Nexstar Media Group INC	—	NEW	新建仓
29	LAD	Lithia Motors INC	—	EXIT	清仓
30	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
31	SGI	Somnigroup International INC	—	EXIT	清仓
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建仓
33	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
35	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新建仓
36	EAT	Brinker International INC	—	EXIT	清仓
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	NEW	新建仓
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
40	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	清仓
41	BRBR	Bellring Brands INC	—	EXIT	清仓
42	CART	Maplebear INC	—	NEW	新建仓
43	RH	Rh	—	NEW	新建仓
44	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
45	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	清仓
46	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建仓
47	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建仓
48	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tabor Asset Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tabor Asset Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

Tabor Asset Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tabor Asset Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) — US$1499.0万 (6.0%) 2. Madison Square Garden Sports (MSGS) — US$1483.3万 (6.0%) 3. Wayfair Inc- Class A (W) — US$1428.2万 (5.7%) 4. Floor & Decor Holdings Inc-a (FND) — US$1341.5万 (5.4%) 5. Five Below (FIVE) — US$1312.5万 (5.3%)

Tabor Asset Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tabor Asset Management, LP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Chewy INC - Class A (CHWY); 新建仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 新建仓: Nexstar Media Group INC (NXST)

Tabor Asset Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tabor Asset Management, LP 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 73.4% • Communication Services: 16.1% • Consumer Staples: 8.6% • Information Technology: 1.1% • Industrials: 0.7%

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Tabor Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 75.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.47
持仓稳定性: 75.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 93.51

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 LZ
-49.6%　-US$1247.0万
减仓 MHK
-50.1%　-US$928.7万
减仓 FIVE
-40.0%　-US$492.2万
减仓 SN
-51.8%　-US$485.8万
加仓 ZGN
+34.7%　US$404.0万
减仓 CCL1EUR
-13.5%　-US$368.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ZGN	Ermenegildo Zegna N.V.	股票-其他	6.03%	+1.61%	+34.66%
2	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	5.96%	+1.39%	+5.42%
3	W	Wayfair Inc- Class A	股票-周期性消费	5.74%	-1.10%	+12.57%
4	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	5.39%	+0.24%	+26.06%
5	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	5.28%	-2.00%	-40.04%
6	BURL	Burlington Stores INC	股票-周期性消费	4.50%	-0.37%	-17.71%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.14%	+1.19%	+56.50%
8	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	4.06%	-1.50%	-13.55%
9	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	4.05%	+4.05%	NEW
10	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	3.81%	+3.81%	NEW
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	3.81%	+3.81%	NEW
12	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	3.56%	+3.56%	NEW
13	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	3.37%	+3.37%	NEW
14	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	3.19%	-0.90%	-11.25%
15	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	3.05%	-3.76%	-50.12%
16	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	2.78%	+0.13%	+2.23%
17	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	2.32%	+2.32%	NEW
18	URBN	Urban Outfitters INC	股票-周期性消费	2.27%	-0.75%	-10.15%
19	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	2.14%	+2.14%	NEW
20	LZ	Legalzoomcom INC	股票-其他	2.03%	-5.04%	-49.57%
21	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.96%	-0.10%	-6.20%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.92%	+1.92%	NEW
23	BOBS	Bob's Discount Furniture	股票-其他	1.77%	+1.77%	NEW
24	BOOT	Boot Barn Holdings INC	股票-周期性消费	1.67%	-0.34%	+0.49%
25	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	1.64%	-1.96%	-51.82%
26	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	1.35%	+1.35%	NEW
27	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	1.34%	-0.55%	-33.66%
28	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.52%	-16.86%
29	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	1.15%	+0.05%	+2.59%
30	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	1.09%	+1.09%	NEW
31	RH	Rh	股票-周期性消费	1.09%	+1.09%	NEW
32	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	0.99%	-1.17%	-47.28%
33	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	0.98%	-0.79%	-36.09%
34	EYE	National Vision Holdings INC	股票-其他	0.82%	-0.62%	-42.82%
35	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.78%	+0.78%	NEW
36	VSXY	Victoria's Secret & Co	股票-周期性消费	0.72%	-0.83%	-45.73%
37	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	0.66%	+0.66%	NEW
38	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.65%	+0.65%	NEW
39	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.64%	+0.64%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+4.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +22.2%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: -13.3%
最大回撤: -17.6%
年化表现: +9.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +0.85
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.41
卡玛比率: +0.56
信息比率: -0.47
跟踪误差: +14.1%
下行标准差: +13.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: -6%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.53
行业分散度: +27.3%
偏度: -0.13
峰度: -0.28
上行潜力: +2.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$2.5亿	75	1ZGN 2MSGS 3W 主要持股2026-03-31 1.ZGN 2.MSGS 3.W 4.FND 5.FIVE 6.BURL 7.AMZN 8.CCL1EUR 9.CHWY 10.STZ
2025-12-31	33	US$2.5亿	91	1FIVE 2LZ 3W 主要持股2025-12-31 1.FIVE 2.LZ 3.W 4.MHK 5.CCL1EUR 6.FND 7.BURL 8.MSGS 9.ZGN 10.AS
2025-09-30	40	US$1.7亿	84	1LZ 2FIVE 3W 主要持股2025-09-30 1.LZ 2.FIVE 3.W 4.MHK 5.CCL1EUR 6.T 7.ZGN 8.VIK 9.SGI 10.BURL
2025-06-30	40	US$1.5亿	0	1LZ 2FIVE 3CCL1EUR 主要持股2025-06-30 1.LZ 2.FIVE 3.CCL1EUR 4.URBN 5.WSM 6.ZGN 7.SN 8.JHX 9.BKNG 10.MHK
2025-03-31	38	US$1.2亿	100	1LZ 2AZEK 3MHK 主要持股2025-03-31 1.LZ 2.AZEK 3.MHK 4.URBN 5.BKNG 6.WSM 7.HD 8.SGI 9.ZGN 10.BURL
2024-12-31	39	US$2.1亿	0	1MHK 2MSGS 3CCL1EUR 主要持股2024-12-31 1.MHK 2.MSGS 3.CCL1EUR 4.URBN 5.CNK 6.BURL 7.DKS 8.LZ 9.WHR 10.ZGN
2024-09-30	43	US$2.1亿	0	1MHK 2BURL 3WSM 主要持股2024-09-30 1.MHK 2.BURL 3.WSM 4.LZ 5.PYPL 6.CNK 7.W 8.RCL 9.SGI 10.FIVE
2024-06-30	40	US$1.9亿	0	1BURL 2MHK 3LZ 主要持股2024-06-30 1.BURL 2.MHK 3.LZ 4.VIK 5.RCL 6.SGI 7.W 8.CART 9.URBN 10.ZGN
2024-03-31	39	US$2.4亿	0	1BURL 2LZ 3RH 主要持股2024-03-31 1.BURL 2.LZ 3.RH 4.SGI 5.ZGN 6.RCL 7.AMZN 8.ASO 9.MHK 10.WSM
2023-12-31	40	US$2.1亿	0	1BURL 2WSM 3SGI 主要持股2023-12-31 1.BURL 2.WSM 3.SGI 4.ASO 5.ZGN 6.BLD 7.LZ 8.BLDR 9.RCL 10.MQ
2023-09-30	45	US$1.9亿	0	1WSM 2SGI 3LZ 主要持股2023-09-30 1.WSM 2.SGI 3.LZ 4.ASO 5.ZGN 6.FERG 7.SN 8.CHTR 9.MQ 10.0C3
2023-06-30	41	US$1.8亿	0	1ASO 2WSM 3SPARUSD 主要持股2023-06-30 1.ASO 2.WSM 3.SPARUSD 4.BOOT 5.DKS 6.ZG 7.META 8.LZ 9.DECK 10.FERG
2023-03-31	34	US$1.8亿	0	1SPARUSD 2WSM 3DKS 主要持股2023-03-31 1.SPARUSD 2.WSM 3.DKS 4.WWEUSD 5.DECK 6.ASO 7.HCP2EUR 8.FERG 9.ZG 10.RCL
2022-12-31	34	US$1.8亿	0	1SPARUSD 2WSM 3DKS 主要持股2022-12-31 1.SPARUSD 2.WSM 3.DKS 4.WWEUSD 5.DECK 6.ASO 7.HCP2EUR 8.FERG 9.ZG 10.RCL
2022-09-30	30	US$1.4亿	0	1WWEUSD 2DKS 3ASO 主要持股2022-09-30 1.WWEUSD 2.DKS 3.ASO 4.SPARUSD 5.WSM 6.DECK 7.TSCO 8.FERG 9.RELY 10.ZG
2022-06-30	30	US$1.3亿	0	1ASO 2WSM 3DKS 主要持股2022-06-30 1.ASO 2.WSM 3.DKS 4.SPARUSD 5.WWEUSD 6.DECK 7.COTY 8.DV 9.ETWOGBP 10.TSCO
2022-03-31	37	US$1.8亿	0	1SPARUSD 2DKS 3WSM 主要持股2022-03-31 1.SPARUSD 2.DKS 3.WSM 4.ASO 5.DISH 6.TMUS 7.SNAP 8.XYZ 9.AMZN 10.RH
2021-12-31	31	US$1.7亿	0	1SPARUSD 2DKS 3ETWOGBP 主要持股2021-12-31 1.SPARUSD 2.DKS 3.ETWOGBP 4.ASO 5.WSM 6.FIVE 7.DRI 8.AEO 9.DISH 10.T
2021-09-30	39	US$1.7亿	0	1ETWOGBP 2WSM 3SPARUSD 主要持股2021-09-30 1.ETWOGBP 2.WSM 3.SPARUSD 4.DKS 5.ASO 6.DISH 7.DRI 8.RH 9.TSCO 10.TNL
2021-06-30	33	US$1.4亿	99	1DKS 2EAT 3WSM 主要持股2021-06-30 1.DKS 2.EAT 3.WSM 4.DISH 5.SPARUSD 6.ASO 7.RH 8.TGT 9.DRI 10.ETWOGBP
2021-03-31	32	US$1.4亿	81	1DKS 2EAT 3WSM 主要持股2021-03-31 1.DKS 2.EAT 3.WSM 4.TRIP 5.RH 6.INTC 7.LOW 8.TGT 9.DRI 10.META
2020-12-31	27	US$1.1亿	0	1DKS 2EAT 3WSM 主要持股2020-12-31 1.DKS 2.EAT 3.WSM 4.RH 5.OPTU 6.RSI 7.DISH 8.DRI 9.DIS 10.AMZN

本季持股变动

Tabor Asset Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ZGN	Ermenegildo Zegna N.V.	+1.6%	+34.66%	加仓
2	MSGS	Madison Square Garden Sports	+1.4%	+5.42%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+1.2%	+56.50%	加仓
4	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	+0.2%	+26.06%	加仓
5	VIK	Viking Holdings Ltd	+0.1%	+2.23%	加仓
6	YUM	Yum! Brands INC	+0.1%	+2.59%	加仓
7	WSM	Williams-sonoma INC	-0.1%	-6.20%	减仓
8	BOOT	Boot Barn Holdings INC	-0.3%	+0.49%	加仓
9	BURL	Burlington Stores INC	-0.4%	-17.71%	减仓
10	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.5%	-16.86%	减仓
11	ECHO	Echostar Corp-a	-0.6%	-33.66%	减仓
12	EYE	National Vision Holdings INC	-0.6%	-42.82%	减仓
13	URBN	Urban Outfitters INC	-0.8%	-10.15%	减仓
14	WIX	Wix.com Ltd.	-0.8%	-36.09%	减仓
15	VSXY	Victoria's Secret & Co	-0.8%	-45.73%	减仓
16	AS	Amer Sports, Inc.	-0.9%	-11.25%	减仓
17	W	Wayfair Inc- Class A	-1.1%	+12.57%	加仓
18	BIRK	Birkenstock Holding plc	-1.2%	-47.28%	减仓
19	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-1.5%	-13.55%	减仓
20	SN	SharkNinja, Inc.	-2%	-51.82%	减仓
21	FIVE	Five Below	-2%	-40.04%	减仓
22	MHK	Mohawk Industries INC	-3.8%	-50.12%	减仓
23	LZ	Legalzoomcom INC	-5%	-49.57%	减仓
24	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新建仓
25	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建仓
26	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
27	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建仓
28	NXST	Nexstar Media Group INC	—	NEW	新建仓
29	LAD	Lithia Motors INC	—	EXIT	清仓
30	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
31	SGI	Somnigroup International INC	—	EXIT	清仓
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建仓
33	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
35	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新建仓
36	EAT	Brinker International INC	—	EXIT	清仓
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	NEW	新建仓
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
40	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	清仓
41	BRBR	Bellring Brands INC	—	EXIT	清仓
42	CART	Maplebear INC	—	NEW	新建仓
43	RH	Rh	—	NEW	新建仓
44	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
45	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	清仓
46	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建仓
47	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建仓
48	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看