Jacobs Equity LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002111761

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 105

Jacobs Equity LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 22.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“J”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.45
持仓稳定性: 22.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.22
多样化: 100
仓位均衡度: 86.73

Jacobs Equity LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VPL
+21.2%　US$203.5万
减仓 VGT
+51.7%　-US$121.9万
加仓 FTEC
+54.8%　US$121.1万
减仓 AAPL
-47.7%　-US$73.2万
加仓 SPEU
+178.7%　US$84.4万
减仓 SCHX
+0.5%　-US$27.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	8.98%	-0.12%	-0.53%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.59%	-0.69%	+0.54%
3	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	5.40%	+1.55%	+21.16%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.93%	+0.03%	-3.73%
5	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	3.58%	+0.89%	+54.79%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.41%	+0.14%	-4.89%
7	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	3.22%	+0.15%	+0.48%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.53%	—	+0.90%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.84%	+0.09%	+3.77%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.82%	+0.13%	+3.99%
11	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.79%	+0.07%	+4.04%
12	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	1.76%	+0.44%	+41.10%
13	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	1.76%	+0.22%	+35.78%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.72%	+0.36%	+35.25%
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.69%	—	+0.05%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.66%	+0.56%	+59.06%
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.58%	—	-1.27%
18	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	1.53%	+0.34%	+22.54%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.48%	—	+4.37%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.48%	-0.32%	-6.51%
21	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.46%	+0.41%	+57.27%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.28%	-0.43%	-12.26%
23	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.21%	—	+18.13%
24	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	1.19%	+0.72%	+178.71%
25	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	1.17%	+0.22%	+26.37%
26	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.05%	+0.27%	+24.74%
27	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.03%	—	+6.79%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.99%	-0.21%	-5.23%
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.99%	—	+2.79%
30	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.94%	+0.25%	+34.59%
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.93%	—	+11.57%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.91%	+0.45%	+111.27%
33	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.90%	—	+0.70%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	—	-1.46%
35	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.84%	—	+1.70%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.13%	-7.58%
37	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.78%	—	+21.19%
38	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.74%	—	+1.91%
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	-16.00%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.73%	+0.25%	+59.17%
41	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.71%	—	-6.92%
42	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.69%	—	-7.39%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	-0.75%	-47.67%
44	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.62%	—	+11.23%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.61%	-0.22%	-12.92%
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.98%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-14.73%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	—
49	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.22%	+25.78%
50	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.57%	—	+1.90%

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+6.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +18.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -1%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +14.77
信息比率: -1.69
跟踪误差: +4%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.83
行业分散度: +6.6%
偏度: +0.2
峰度: -0.98
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$1.1亿	22	1VGK 2SCHX 3VPL 主要持股2026-03-31 1.VGK 2.SCHX 3.VPL 4.SCHE 5.FTEC 6.XLK 7.SCHC 8.SCHM 9.VOE 10.VBR
2025-12-31	106	US$1.0亿	0	1VGK 2SCHX 3SCHE 主要持股2025-12-31 1.VGK 2.SCHX 3.SCHE 4.VPL 5.XLK 6.SCHC 7.FTEC 8.SCHM 9.XLF 10.SCHA

本季持股变动

Jacobs Equity LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Franklin Ftse Canada ETF (FLCA); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Napco Security Technologies (NSSC).

Jacobs Equity LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+1.6%	+21.16%	加仓
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.9%	+54.79%	加仓
3	SPEU	State Street Spdr Portfolio	+0.7%	+178.71%	加仓
4	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.6%	+59.06%	加仓
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.5%	+111.27%	加仓
6	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	+0.4%	+41.10%	加仓
7	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.4%	+57.27%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+35.25%	加仓
9	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+0.3%	+22.54%	加仓
10	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.3%	+24.74%	加仓
11	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.3%	+34.59%	加仓
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+59.17%	加仓
13	PTRN	Pattern Group Inc-cl A	+0.2%	+168.70%	加仓
14	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	+0.2%	+35.78%	加仓
15	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.2%	+26.37%	加仓
16	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.2%	+25.78%	加仓
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.2%	+0.48%	加仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-4.89%	减仓
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+3.99%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.58%	减仓
21	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.03%	加仓
22	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	+0.1%	+31.99%	加仓
23	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+52.44%	加仓
24	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-2.43%	减仓
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+3.77%	加仓
26	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+4.04%	加仓
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-3.73%	减仓
28	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-0.53%	减仓
29	MMM	3m Co	-0.2%	-34.45%	减仓
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-5.23%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-16.54%	减仓
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-12.92%	减仓
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-29.07%	减仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-6.51%	减仓
35	LOW	Lowe's Cos INC	-0.4%	-58.59%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-12.26%	减仓
37	KR	Kroger Co	-0.5%	-62.83%	减仓
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	+0.54%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.8%	-47.67%	减仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.2%	+51.71%	加仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
42	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	—	NEW	新建仓
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
45	NSSC	Napco Security Technologies	—	EXIT	清仓
46	AMBA	Ambarella, Inc.	—	EXIT	清仓
47	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓
50	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jacobs Equity LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Jacobs Equity LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 105 个已申报仓位之中。

Jacobs Equity LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Jacobs Equity LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$1003.3万 (9.0%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$624.6万 (5.6%) 3. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$603.3万 (5.4%) 4. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — US$438.7万 (3.9%) 5. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$400.4万 (3.6%)

Jacobs Equity LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Jacobs Equity LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Franklin Ftse Canada ETF (FLCA); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Napco Security Technologies (NSSC)

Jacobs Equity LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Jacobs Equity LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.8% • Financials: 16.5% • Communication Services: 15.6% • Energy: 11.4% • Consumer Staples: 10.8% • Health Care: 7.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Crystalline Management Inc.

CIK 0001891834

申报总市值

US$1.1亿

83 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Crescent Sterling, Ltd.

CIK 0001962005

申报总市值

US$1.1亿

85 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Emfo, LLC

CIK 0001859434

申报总市值

US$1.1亿

285 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

WealthTrust Fairport, LLC

CIK 0001427806

申报总市值

US$10.6亿

461 stks

2019-03-31

数据过旧，未更新

集中度9.4

持仓稳定性15.5

行业集中度42.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Europe ETF

查看详情

Valentine Ventures LLC

CIK 0001025948

申报总市值

US$9288.6万

15 stks

2019-09-30

数据过旧，未更新

集中度49.7

持仓稳定性70.3

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF

查看详情

Flow Traders U.s. LLC

CIK 0001466697

申报总市值

US$31.6亿

985 stks

2026-03-31

集中度7.3

持仓稳定性100.0

行业集中度97.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Europe ETF

查看详情

Jacobs Equity LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002111761

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 105

Jacobs Equity LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 22.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“J”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.45
持仓稳定性: 22.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.22
多样化: 100
仓位均衡度: 86.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VPL
+21.2%　US$203.5万
减仓 VGT
+51.7%　-US$121.9万
加仓 FTEC
+54.8%　US$121.1万
减仓 AAPL
-47.7%　-US$73.2万
加仓 SPEU
+178.7%　US$84.4万
减仓 SCHX
+0.5%　-US$27.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	8.98%	-0.12%	-0.53%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.59%	-0.69%	+0.54%
3	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	5.40%	+1.55%	+21.16%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.93%	+0.03%	-3.73%
5	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	3.58%	+0.89%	+54.79%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.41%	+0.14%	-4.89%
7	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	3.22%	+0.15%	+0.48%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.53%	—	+0.90%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.84%	+0.09%	+3.77%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.82%	+0.13%	+3.99%
11	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.79%	+0.07%	+4.04%
12	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	1.76%	+0.44%	+41.10%
13	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	1.76%	+0.22%	+35.78%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.72%	+0.36%	+35.25%
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.69%	—	+0.05%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.66%	+0.56%	+59.06%
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.58%	—	-1.27%
18	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	1.53%	+0.34%	+22.54%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.48%	—	+4.37%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.48%	-0.32%	-6.51%
21	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.46%	+0.41%	+57.27%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.28%	-0.43%	-12.26%
23	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.21%	—	+18.13%
24	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	1.19%	+0.72%	+178.71%
25	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	1.17%	+0.22%	+26.37%
26	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.05%	+0.27%	+24.74%
27	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.03%	—	+6.79%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.99%	-0.21%	-5.23%
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.99%	—	+2.79%
30	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.94%	+0.25%	+34.59%
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.93%	—	+11.57%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.91%	+0.45%	+111.27%
33	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.90%	—	+0.70%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	—	-1.46%
35	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.84%	—	+1.70%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.13%	-7.58%
37	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.78%	—	+21.19%
38	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.74%	—	+1.91%
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	-16.00%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.73%	+0.25%	+59.17%
41	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.71%	—	-6.92%
42	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.69%	—	-7.39%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	-0.75%	-47.67%
44	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.62%	—	+11.23%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.61%	-0.22%	-12.92%
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.98%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-14.73%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	—
49	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.22%	+25.78%
50	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.57%	—	+1.90%

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+6.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +18.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -1%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +14.77
信息比率: -1.69
跟踪误差: +4%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.83
行业分散度: +6.6%
偏度: +0.2
峰度: -0.98
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$1.1亿	22	1VGK 2SCHX 3VPL 主要持股2026-03-31 1.VGK 2.SCHX 3.VPL 4.SCHE 5.FTEC 6.XLK 7.SCHC 8.SCHM 9.VOE 10.VBR
2025-12-31	106	US$1.0亿	0	1VGK 2SCHX 3SCHE 主要持股2025-12-31 1.VGK 2.SCHX 3.SCHE 4.VPL 5.XLK 6.SCHC 7.FTEC 8.SCHM 9.XLF 10.SCHA

本季持股变动

Jacobs Equity LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+1.6%	+21.16%	加仓
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.9%	+54.79%	加仓
3	SPEU	State Street Spdr Portfolio	+0.7%	+178.71%	加仓
4	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.6%	+59.06%	加仓
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.5%	+111.27%	加仓
6	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	+0.4%	+41.10%	加仓
7	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.4%	+57.27%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+35.25%	加仓
9	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+0.3%	+22.54%	加仓
10	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.3%	+24.74%	加仓
11	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.3%	+34.59%	加仓
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+59.17%	加仓
13	PTRN	Pattern Group Inc-cl A	+0.2%	+168.70%	加仓
14	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	+0.2%	+35.78%	加仓
15	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.2%	+26.37%	加仓
16	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.2%	+25.78%	加仓
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.2%	+0.48%	加仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-4.89%	减仓
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+3.99%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.58%	减仓
21	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.03%	加仓
22	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	+0.1%	+31.99%	加仓
23	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+52.44%	加仓
24	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-2.43%	减仓
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+3.77%	加仓
26	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+4.04%	加仓
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-3.73%	减仓
28	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-0.53%	减仓
29	MMM	3m Co	-0.2%	-34.45%	减仓
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-5.23%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-16.54%	减仓
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-12.92%	减仓
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-29.07%	减仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-6.51%	减仓
35	LOW	Lowe's Cos INC	-0.4%	-58.59%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-12.26%	减仓
37	KR	Kroger Co	-0.5%	-62.83%	减仓
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	+0.54%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.8%	-47.67%	减仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.2%	+51.71%	加仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
42	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	—	NEW	新建仓
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
45	NSSC	Napco Security Technologies	—	EXIT	清仓
46	AMBA	Ambarella, Inc.	—	EXIT	清仓
47	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓
50	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建仓