Investment Research & Advisory Group, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001802136

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 280

Investment Research & Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 280 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.1
持仓稳定性: 13.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.99
多样化: 100
仓位均衡度: 55.37

Investment Research & Advisory Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 280 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.0%　-US$247.4万
减仓 PG
-96.6%　-US$175.6万
减仓 ADBE
-96.0%　-US$160.7万
加仓 ASML
-0.7%　US$91.2万
减仓 CRM
-0.9%　-US$130.5万
减仓 BKNG
-13.3%　-US$129.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 280 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	24.11%	+0.24%	+0.56%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.83%	-0.10%	-0.90%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.28%	-0.18%	-2.37%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.04%	-0.16%	-4.86%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.01%	-0.16%	-0.06%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.74%	-0.68%	+0.02%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	-0.09%	+0.32%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.39%	-0.20%	-0.17%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.37%	-0.24%	+0.68%
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.20%	+0.01%	+1.24%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.10%	-0.20%	+0.53%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.97%	-0.21%	-1.24%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.86%	+0.33%	-2.58%
14	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.79%	-0.09%	+0.62%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.73%	+0.39%	-0.71%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.71%	+0.32%	+0.99%
17	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.63%	+0.17%	+1.15%
18	GE	General Electric	股票-工业	1.53%	-0.10%	-3.44%
19	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.47%	-0.12%	-0.55%
20	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.35%	+0.14%	+3.49%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	+0.03%	+0.21%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.27%	—	-3.89%
23	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.22%	+0.11%	+0.36%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.19%	+0.22%	-6.78%
25	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.09%	-0.25%	+2.02%
26	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.08%	+0.15%	+3.26%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.07%	+0.28%	+3.77%
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.06%	-0.38%	-0.87%
29	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.04%	—	+7.67%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.37%	-13.32%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-2.20%
32	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	+0.13%	+9.38%
33	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.83%	-0.27%	-9.25%
34	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.09%	+14.33%
35	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.67%	+0.17%	-0.76%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	+0.07%	+22.20%
37	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.64%	+0.17%	-2.33%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.62%
39	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.57%	+0.57%	NEW
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.57%	-0.06%	+0.80%
41	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.45%	—	+14.72%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.45%	+0.06%	+47.01%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	+4.60%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	—	+0.39%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.40%	—	-1.09%
46	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-9.34%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.33%	—	+0.52%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-3.46%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+0.08%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.71
信息比率: -0.24
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.15
峰度: +0.31
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	280	US$2.9亿	13	1VOO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.JPM 8.MA 9.LLY 10.SCHW
2025-12-31	276	US$3.0亿	10	1VOO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.LLY 9.MA 10.V
2025-09-30	254	US$3.0亿	29	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.MA 9.META 10.V
2025-06-30	246	US$2.7亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.MA 7.GOOGL 8.JPM 9.META 10.V
2025-03-31	250	US$2.4亿	100	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.MA 7.V 8.GOOGL 9.JPM 10.META
2024-12-31	212	US$2.4亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.JPM 10.META
2024-09-30	210	US$2.4亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.META 9.LLY 10.V
2024-06-30	209	US$2.3亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.LLY 9.META 10.JPM
2024-03-31	211	US$2.2亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.META 10.JPM
2023-12-31	224	US$2.0亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.V 8.NVDA 9.JPM 10.BLKCHF
2023-09-30	218	US$1.8亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.MA 6.AMZN 7.V 8.NVDA 9.JPM 10.BLKCHF
2023-06-30	224	US$1.7亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.MA 7.GOOGL 8.V 9.IQV 10.JPM
2023-03-31	202	US$1.6亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOGL 6.V 7.AMZN 8.NVDA 9.BLKCHF 10.IQV
2022-12-31	195	US$1.5亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.SCHW 6.BND 7.V 8.VB 9.GOOGL 10.BLKCHF
2022-09-30	172	US$1.3亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.SCHW 8.V 9.UNH 10.IQV
2022-06-30	177	US$1.4亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.MA 7.V 8.IQV 9.PFNXEUR 10.UNH
2022-03-31	186	US$1.6亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.V 8.SCHW 9.BLKCHF 10.IQV
2021-12-31	191	US$1.6亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.IQV 8.BLKCHF 9.SCHW 10.V
2021-09-30	144	US$1.5亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.PYPL 7.MA 8.V 9.BLKCHF 10.IQV
2021-06-30	176	US$1.5亿	95	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.PYPL 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.BLKCHF 10.IQV
2021-03-31	141	US$1.4亿	12	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.PYPL 6.MA 7.GOOGL 8.V 9.BLKCHF 10.46625h
2020-12-31	148	US$1.3亿	16	1VOO 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.PYPL 6.MA 7.V 8.GOOGL 9.BLKCHF 10.46625h
2020-09-30	151	US$1.2亿	10	1VOO 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.PYPL 7.V 8.BABA 9.GOOGL 10.CRM
2020-06-30	151	US$1.1亿	53	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.MA 6.PYPL 7.V 8.GOOGL 9.BLKCHF 10.IQV
2020-03-31	151	US$1.1亿	42	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.AAPL 5.SPYX 6.VB 7.MSFT 8.AMZN 9.MA 10.V
2019-12-31	189	US$1.1亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.V 6.AMZN 7.46625h 8.GOOGL 9.BKNG 10.PYPL

本季持股变动

Investment Research & Advisory Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Clorox Company (CLX); 新建仓: Kkr & Co INC (KKR); 清仓: Invesco Variable Rate Prefer (VRP); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: Zeta Global Holdings Corp-a (ZETA).

Investment Research & Advisory Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	-0.71%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.58%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.99%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+3.77%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+0.56%	加仓
6	GL	Globe Life INC	+0.2%	+2009.73%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-6.78%	减仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-2.33%	减仓
9	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	-0.76%	减仓
10	CB	Chubb Limited	+0.2%	+1.15%	加仓
11	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+3.26%	加仓
12	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+3.49%	加仓
13	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+9.38%	加仓
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+0.36%	加仓
15	VMC	Vulcan Materials Co	+0.1%	+2126.00%	加仓
16	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	+0.1%	+14.33%	加仓
17	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+0.54%	加仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+22.20%	加仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+10375.00%	加仓
20	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+47.01%	加仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.21%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	0%	+60.40%	加仓
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+1.24%	加仓
24	IRT	Independence Realty Trust In	0%	-15.57%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	0%	-17.21%	减仓
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.80%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.32%	加仓
28	BLKCHF	Blackrock INC	-0.1%	+0.62%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.90%	减仓
30	GE	General Electric	-0.1%	-3.44%	减仓
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.55%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.86%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.06%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.37%	减仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.17%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.53%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.24%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.68%	加仓
39	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+2.02%	加仓
40	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	-9.25%	减仓
41	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-13.32%	减仓
42	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-0.87%	减仓
43	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-96.01%	减仓
44	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-96.60%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.02%	加仓
46	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
47	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
48	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	清仓
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
50	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investment Research & Advisory Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Investment Research & Advisory Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 280 个已申报仓位之中。

Investment Research & Advisory Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Investment Research & Advisory Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6903.8万 (24.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1954.4万 (6.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1224.9万 (4.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1156.4万 (4.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$862.0万 (3.0%)

Investment Research & Advisory Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Investment Research & Advisory Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Clorox Company (CLX); 新建仓: Kkr & Co INC (KKR); 清仓: Invesco Variable Rate Prefer (VRP); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: Zeta Global Holdings Corp-a (ZETA)

Investment Research & Advisory Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Investment Research & Advisory Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.2% • Financials: 19.8% • Communication Services: 14.0% • Industrials: 12.5% • Health Care: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.9%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Investment Research & Advisory Group, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001802136

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 280

Investment Research & Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 280 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.1
持仓稳定性: 13.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.99
多样化: 100
仓位均衡度: 55.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.0%　-US$247.4万
减仓 PG
-96.6%　-US$175.6万
减仓 ADBE
-96.0%　-US$160.7万
加仓 ASML
-0.7%　US$91.2万
减仓 CRM
-0.9%　-US$130.5万
减仓 BKNG
-13.3%　-US$129.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 280 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	24.11%	+0.24%	+0.56%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.83%	-0.10%	-0.90%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.28%	-0.18%	-2.37%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.04%	-0.16%	-4.86%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.01%	-0.16%	-0.06%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.74%	-0.68%	+0.02%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	-0.09%	+0.32%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.39%	-0.20%	-0.17%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.37%	-0.24%	+0.68%
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.20%	+0.01%	+1.24%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.10%	-0.20%	+0.53%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.97%	-0.21%	-1.24%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.86%	+0.33%	-2.58%
14	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.79%	-0.09%	+0.62%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.73%	+0.39%	-0.71%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.71%	+0.32%	+0.99%
17	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.63%	+0.17%	+1.15%
18	GE	General Electric	股票-工业	1.53%	-0.10%	-3.44%
19	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.47%	-0.12%	-0.55%
20	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.35%	+0.14%	+3.49%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	+0.03%	+0.21%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.27%	—	-3.89%
23	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.22%	+0.11%	+0.36%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.19%	+0.22%	-6.78%
25	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.09%	-0.25%	+2.02%
26	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.08%	+0.15%	+3.26%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.07%	+0.28%	+3.77%
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.06%	-0.38%	-0.87%
29	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.04%	—	+7.67%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.37%	-13.32%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-2.20%
32	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	+0.13%	+9.38%
33	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.83%	-0.27%	-9.25%
34	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.09%	+14.33%
35	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.67%	+0.17%	-0.76%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	+0.07%	+22.20%
37	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.64%	+0.17%	-2.33%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.62%
39	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.57%	+0.57%	NEW
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.57%	-0.06%	+0.80%
41	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.45%	—	+14.72%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.45%	+0.06%	+47.01%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	+4.60%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	—	+0.39%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.40%	—	-1.09%
46	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-9.34%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.33%	—	+0.52%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-3.46%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+0.08%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.71
信息比率: -0.24
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.15
峰度: +0.31
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	280	US$2.9亿	13	1VOO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.JPM 8.MA 9.LLY 10.SCHW
2025-12-31	276	US$3.0亿	10	1VOO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.LLY 9.MA 10.V
2025-09-30	254	US$3.0亿	29	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.MA 9.META 10.V
2025-06-30	246	US$2.7亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.MA 7.GOOGL 8.JPM 9.META 10.V
2025-03-31	250	US$2.4亿	100	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.MA 7.V 8.GOOGL 9.JPM 10.META
2024-12-31	212	US$2.4亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.JPM 10.META
2024-09-30	210	US$2.4亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.META 9.LLY 10.V
2024-06-30	209	US$2.3亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.LLY 9.META 10.JPM
2024-03-31	211	US$2.2亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.META 10.JPM
2023-12-31	224	US$2.0亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.V 8.NVDA 9.JPM 10.BLKCHF
2023-09-30	218	US$1.8亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.MA 6.AMZN 7.V 8.NVDA 9.JPM 10.BLKCHF
2023-06-30	224	US$1.7亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.MA 7.GOOGL 8.V 9.IQV 10.JPM
2023-03-31	202	US$1.6亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOGL 6.V 7.AMZN 8.NVDA 9.BLKCHF 10.IQV
2022-12-31	195	US$1.5亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.SCHW 6.BND 7.V 8.VB 9.GOOGL 10.BLKCHF
2022-09-30	172	US$1.3亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.SCHW 8.V 9.UNH 10.IQV
2022-06-30	177	US$1.4亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.MA 7.V 8.IQV 9.PFNXEUR 10.UNH
2022-03-31	186	US$1.6亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.V 8.SCHW 9.BLKCHF 10.IQV
2021-12-31	191	US$1.6亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.IQV 8.BLKCHF 9.SCHW 10.V
2021-09-30	144	US$1.5亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.PYPL 7.MA 8.V 9.BLKCHF 10.IQV
2021-06-30	176	US$1.5亿	95	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.PYPL 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.BLKCHF 10.IQV
2021-03-31	141	US$1.4亿	12	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.PYPL 6.MA 7.GOOGL 8.V 9.BLKCHF 10.46625h
2020-12-31	148	US$1.3亿	16	1VOO 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.PYPL 6.MA 7.V 8.GOOGL 9.BLKCHF 10.46625h
2020-09-30	151	US$1.2亿	10	1VOO 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.PYPL 7.V 8.BABA 9.GOOGL 10.CRM
2020-06-30	151	US$1.1亿	53	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.MA 6.PYPL 7.V 8.GOOGL 9.BLKCHF 10.IQV
2020-03-31	151	US$1.1亿	42	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.AAPL 5.SPYX 6.VB 7.MSFT 8.AMZN 9.MA 10.V
2019-12-31	189	US$1.1亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.V 6.AMZN 7.46625h 8.GOOGL 9.BKNG 10.PYPL

本季持股变动

Investment Research & Advisory Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	-0.71%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.58%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.99%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+3.77%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+0.56%	加仓
6	GL	Globe Life INC	+0.2%	+2009.73%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-6.78%	减仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-2.33%	减仓
9	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	-0.76%	减仓
10	CB	Chubb Limited	+0.2%	+1.15%	加仓
11	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+3.26%	加仓
12	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+3.49%	加仓
13	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+9.38%	加仓
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+0.36%	加仓
15	VMC	Vulcan Materials Co	+0.1%	+2126.00%	加仓
16	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	+0.1%	+14.33%	加仓
17	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+0.54%	加仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+22.20%	加仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+10375.00%	加仓
20	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+47.01%	加仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.21%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	0%	+60.40%	加仓
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+1.24%	加仓
24	IRT	Independence Realty Trust In	0%	-15.57%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	0%	-17.21%	减仓
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.80%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.32%	加仓
28	BLKCHF	Blackrock INC	-0.1%	+0.62%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.90%	减仓
30	GE	General Electric	-0.1%	-3.44%	减仓
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.55%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.86%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.06%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.37%	减仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.17%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.53%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.24%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.68%	加仓
39	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+2.02%	加仓
40	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	-9.25%	减仓
41	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-13.32%	减仓
42	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-0.87%	减仓
43	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-96.01%	减仓
44	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-96.60%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.02%	加仓
46	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
47	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
48	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	清仓
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
50	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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