Investmark Advisory Group LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001926349

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 142

Investmark Advisory Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 12.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.09
持仓稳定性: 12.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.66
多样化: 100
仓位均衡度: 82.8

Investmark Advisory Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PFE
-92.2%　-US$252.9万
加仓 CVX
+0.1%　US$134.2万
减仓 CGGR
-3.4%　-US$117.2万
减仓 QCOM
+2.3%　-US$113.6万
减仓 AAPL
-2.9%　-US$110.7万
减仓 DFUS
+0.3%　-US$109.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	10.96%	-0.41%	+0.29%
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.71%	—	-3.16%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.59%	-0.45%	-2.90%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.66%	-0.04%	+0.11%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.46%	-0.48%	-3.36%
6	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	3.05%	—	-3.11%
7	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	2.27%	+0.30%	+0.37%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.18%	+0.58%	+0.06%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.15%	-0.13%	-1.21%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.08%	+0.29%	-1.70%
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.03%	-0.07%	-1.24%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.89%	—	-3.28%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.89%	+0.10%	-0.92%
14	T	At&t INC	股票-通信服务	1.74%	+0.26%	+0.13%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.68%	-0.09%	-1.11%
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.63%	-0.48%	+2.30%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.60%	-0.29%	-11.67%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.59%	—	+0.66%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.55%	+0.15%	+2.21%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.41%	+0.31%	+2.70%
21	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.38%	+0.10%	+6.74%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.38%	—	+1.12%
23	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	1.35%	+0.13%	+15.63%
24	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	1.32%	-0.10%	+2.74%
25	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	—	-1.03%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.24%	-0.16%	-5.96%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	—	+3.05%
28	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.19%	—	-0.34%
29	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	1.03%	+0.07%	+1.29%
30	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.99%	—	-1.87%
31	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.99%	—	-1.49%
32	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.98%	—	+0.92%
33	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.95%	-0.13%	-3.05%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.33%
36	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	+0.07%	+6.97%
37	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.87%	—	-3.21%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.28%	-2.38%
39	FTMS	Fr Short-term Muni INC ETF	ETF-其他	0.84%	—	-1.45%
40	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.79%	+0.13%	+17.01%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	-0.11%	-4.49%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.65%	—	-2.44%
43	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.64%	-0.07%	+29.45%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.59%	—	-1.94%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.11%	-0.92%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.06%	-1.01%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	—
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.58%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.48%	—	+0.21%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	—	+6.74%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.74
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.11
峰度: -0.75
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$2.3亿	12	1DFUS 2DFUV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.AAPL 4.DFAC 5.CGGR 6.PM 7.MO 8.CVX 9.ABBV 10.JNJ
2025-12-31	135	US$2.3亿	7	1DFUS 2AAPL 3DFUV 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.AAPL 3.DFUV 4.CGGR 5.DFAC 6.PM 7.ABBV 8.QCOM 9.FDVV 10.MO
2025-09-30	133	US$2.3亿	26	1DFUS 2AAPL 3DFUV 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.AAPL 3.DFUV 4.CGGR 5.DFAC 6.PM 7.ABBV 8.MO 9.HD 10.QCOM
2025-06-30	128	US$2.1亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.CGGR 5.PM 6.DFAC 7.MO 8.QCOM 9.ABBV 10.FDVV
2025-03-31	117	US$2.0亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.CGGR 6.PM 7.ABBV 8.DFAS 9.MO 10.HD
2024-12-31	115	US$2.0亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.CGGR 6.PM 7.DFAS 8.HD 9.ABBV 10.QCOM
2024-09-30	121	US$2.1亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.CGGR 5.DFAC 6.PM 7.HD 8.ABBV 9.QCOM 10.DFAS
2024-06-30	115	US$1.9亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.CGGR 6.QCOM 7.DFAS 8.HD 9.ABBV 10.PG
2024-03-31	116	US$1.8亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.CGGR 6.QCOM 7.HD 8.ABBV 9.DFAS 10.PG
2023-12-31	117	US$1.7亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.CGGR 6.HD 7.QCOM 8.DFAS 9.ABBV 10.PG
2023-09-30	106	US$1.5亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.CGGR 6.CVX 7.ABBV 8.HD 9.PG 10.PEP
2023-06-30	105	US$1.5亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.CGGR 6.PEP 7.HD 8.PG 9.CVX 10.QCOM
2023-03-31	100	US$1.4亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.ABBV 6.CVX 7.PEP 8.PG 9.HD 10.QCOM
2022-12-31	106	US$1.3亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.ABBV 6.CVX 7.HD 8.PFE 9.PEP 10.PG
2022-09-30	98	US$1.1亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.ABBV 6.HD 7.CVX 8.PEP 9.QCOM 10.JNJ
2022-06-30	88	US$1.0亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.ABBV 6.QCOM 7.PFE 8.PG 9.PEP 10.CVX
2022-03-31	388	US$1.1亿	0	1AAPL 2DFUS 3DFAC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.DFUS 3.DFAC 4.QCOM 5.HD 6.PFE 7.PG 8.ABBV 9.PEP 10.DFAS
2021-12-31	388	US$1.1亿	0	1AAPL 2DFUS 3DFAC 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.DFUS 3.DFAC 4.QCOM 5.HD 6.PFE 7.PG 8.ABBV 9.PEP 10.DFAS

本季持股变动

Investmark Advisory Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: General Mills INC (GIS); 新建仓: Nasdaq INC (NDAQ); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: United States Oil Fund LP (USO); 清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF).

Investmark Advisory Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+0.06%	加仓
2	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+2.70%	加仓
3	MO	Altria Group INC	+0.3%	+0.37%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.70%	减仓
5	T	At&t INC	+0.3%	+0.13%	加仓
6	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+2.21%	加仓
7	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.2%	+116.67%	加仓
8	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+17.01%	加仓
9	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+66.75%	加仓
10	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.1%	+15.63%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.99%	减仓
12	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+6.74%	加仓
13	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.92%	减仓
14	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+1.29%	加仓
15	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+6.97%	加仓
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.11%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.01%	减仓
18	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.1%	-1.24%	减仓
19	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	+29.45%	加仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-33.50%	减仓
21	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.11%	减仓
22	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.1%	+2.74%	加仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.92%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.49%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.05%	减仓
26	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.21%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-5.96%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.38%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-11.67%	减仓
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	+0.29%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.90%	减仓
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	-3.36%	减仓
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	+2.30%	加仓
34	PFE	Pfizer INC	-1.1%	-92.16%	减仓
35	GIS	General Mills INC	—	NEW	新建仓
36	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建仓
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
38	USO	United States Oil Fund LP	—	EXIT	清仓
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
40	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
41	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
43	IVT	Inventrust Properties CORP	—	NEW	新建仓
44	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	清仓
45	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建仓
46	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
47	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
48	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	NEW	新建仓
49	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
50	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investmark Advisory Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Investmark Advisory Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 142 个已申报仓位之中。

Investmark Advisory Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Investmark Advisory Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2560.3万 (11.0%) 2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1100.3万 (4.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1072.7万 (4.6%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$854.5万 (3.7%) 5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$808.0万 (3.5%)

Investmark Advisory Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Investmark Advisory Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: General Mills INC (GIS); 新建仓: Nasdaq INC (NDAQ); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: United States Oil Fund LP (USO); 清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF)

Investmark Advisory Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Investmark Advisory Group LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 26.7% • Information Technology: 23.2% • Health Care: 12.1% • Communication Services: 8.4% • Consumer Discretionary: 7.6% • Financials: 7.4%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 142

Investmark Advisory Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 12.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.09
持仓稳定性: 12.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.66
多样化: 100
仓位均衡度: 82.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PFE
-92.2%　-US$252.9万
加仓 CVX
+0.1%　US$134.2万
减仓 CGGR
-3.4%　-US$117.2万
减仓 QCOM
+2.3%　-US$113.6万
减仓 AAPL
-2.9%　-US$110.7万
减仓 DFUS
+0.3%　-US$109.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	10.96%	-0.41%	+0.29%
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.71%	—	-3.16%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.59%	-0.45%	-2.90%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.66%	-0.04%	+0.11%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.46%	-0.48%	-3.36%
6	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	3.05%	—	-3.11%
7	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	2.27%	+0.30%	+0.37%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.18%	+0.58%	+0.06%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.15%	-0.13%	-1.21%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.08%	+0.29%	-1.70%
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.03%	-0.07%	-1.24%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.89%	—	-3.28%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.89%	+0.10%	-0.92%
14	T	At&t INC	股票-通信服务	1.74%	+0.26%	+0.13%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.68%	-0.09%	-1.11%
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.63%	-0.48%	+2.30%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.60%	-0.29%	-11.67%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.59%	—	+0.66%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.55%	+0.15%	+2.21%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.41%	+0.31%	+2.70%
21	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.38%	+0.10%	+6.74%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.38%	—	+1.12%
23	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	1.35%	+0.13%	+15.63%
24	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	1.32%	-0.10%	+2.74%
25	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	—	-1.03%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.24%	-0.16%	-5.96%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	—	+3.05%
28	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.19%	—	-0.34%
29	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	1.03%	+0.07%	+1.29%
30	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.99%	—	-1.87%
31	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.99%	—	-1.49%
32	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.98%	—	+0.92%
33	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.95%	-0.13%	-3.05%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.33%
36	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	+0.07%	+6.97%
37	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.87%	—	-3.21%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.28%	-2.38%
39	FTMS	Fr Short-term Muni INC ETF	ETF-其他	0.84%	—	-1.45%
40	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.79%	+0.13%	+17.01%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	-0.11%	-4.49%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.65%	—	-2.44%
43	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.64%	-0.07%	+29.45%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.59%	—	-1.94%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.11%	-0.92%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.06%	-1.01%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	—
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.58%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.48%	—	+0.21%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	—	+6.74%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.74
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.11
峰度: -0.75
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$2.3亿	12	1DFUS 2DFUV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.AAPL 4.DFAC 5.CGGR 6.PM 7.MO 8.CVX 9.ABBV 10.JNJ
2025-12-31	135	US$2.3亿	7	1DFUS 2AAPL 3DFUV 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.AAPL 3.DFUV 4.CGGR 5.DFAC 6.PM 7.ABBV 8.QCOM 9.FDVV 10.MO
2025-09-30	133	US$2.3亿	26	1DFUS 2AAPL 3DFUV 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.AAPL 3.DFUV 4.CGGR 5.DFAC 6.PM 7.ABBV 8.MO 9.HD 10.QCOM
2025-06-30	128	US$2.1亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.CGGR 5.PM 6.DFAC 7.MO 8.QCOM 9.ABBV 10.FDVV
2025-03-31	117	US$2.0亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.CGGR 6.PM 7.ABBV 8.DFAS 9.MO 10.HD
2024-12-31	115	US$2.0亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.CGGR 6.PM 7.DFAS 8.HD 9.ABBV 10.QCOM
2024-09-30	121	US$2.1亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.CGGR 5.DFAC 6.PM 7.HD 8.ABBV 9.QCOM 10.DFAS
2024-06-30	115	US$1.9亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.CGGR 6.QCOM 7.DFAS 8.HD 9.ABBV 10.PG
2024-03-31	116	US$1.8亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.CGGR 6.QCOM 7.HD 8.ABBV 9.DFAS 10.PG
2023-12-31	117	US$1.7亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.CGGR 6.HD 7.QCOM 8.DFAS 9.ABBV 10.PG
2023-09-30	106	US$1.5亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.CGGR 6.CVX 7.ABBV 8.HD 9.PG 10.PEP
2023-06-30	105	US$1.5亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.CGGR 6.PEP 7.HD 8.PG 9.CVX 10.QCOM
2023-03-31	100	US$1.4亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.ABBV 6.CVX 7.PEP 8.PG 9.HD 10.QCOM
2022-12-31	106	US$1.3亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.ABBV 6.CVX 7.HD 8.PFE 9.PEP 10.PG
2022-09-30	98	US$1.1亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.ABBV 6.HD 7.CVX 8.PEP 9.QCOM 10.JNJ
2022-06-30	88	US$1.0亿	0	1DFUV 2DFUS 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.DFUV 2.DFUS 3.AAPL 4.DFAC 5.ABBV 6.QCOM 7.PFE 8.PG 9.PEP 10.CVX
2022-03-31	388	US$1.1亿	0	1AAPL 2DFUS 3DFAC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.DFUS 3.DFAC 4.QCOM 5.HD 6.PFE 7.PG 8.ABBV 9.PEP 10.DFAS
2021-12-31	388	US$1.1亿	0	1AAPL 2DFUS 3DFAC 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.DFUS 3.DFAC 4.QCOM 5.HD 6.PFE 7.PG 8.ABBV 9.PEP 10.DFAS

本季持股变动

Investmark Advisory Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+0.06%	加仓
2	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+2.70%	加仓
3	MO	Altria Group INC	+0.3%	+0.37%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.70%	减仓
5	T	At&t INC	+0.3%	+0.13%	加仓
6	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+2.21%	加仓
7	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.2%	+116.67%	加仓
8	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+17.01%	加仓
9	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+66.75%	加仓
10	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.1%	+15.63%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.99%	减仓
12	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+6.74%	加仓
13	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.92%	减仓
14	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+1.29%	加仓
15	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+6.97%	加仓
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.11%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.01%	减仓
18	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.1%	-1.24%	减仓
19	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	+29.45%	加仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-33.50%	减仓
21	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.11%	减仓
22	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.1%	+2.74%	加仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.92%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.49%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.05%	减仓
26	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.21%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-5.96%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.38%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-11.67%	减仓
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	+0.29%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.90%	减仓
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	-3.36%	减仓
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	+2.30%	加仓
34	PFE	Pfizer INC	-1.1%	-92.16%	减仓
35	GIS	General Mills INC	—	NEW	新建仓
36	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建仓
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
38	USO	United States Oil Fund LP	—	EXIT	清仓
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
40	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
41	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
43	IVT	Inventrust Properties CORP	—	NEW	新建仓
44	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	清仓
45	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建仓
46	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
47	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
48	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	NEW	新建仓
49	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
50	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看