Ardent Capital Management, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001888792

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Ardent Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 63.21
持仓稳定性: 13.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.78
多样化: 94
仓位均衡度: 74.37

Ardent Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.158——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 JNJ
-2.5%　US$474.7万
减仓 BIDU
-67.5%　-US$372.6万
减仓 META
-2.1%　-US$250.7万
加仓 COST
-2.0%　US$76.1万
减仓 AAPL
-7.7%　-US$222.6万
减仓 GOOG
-2.2%　-US$332.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	32.73%	+0.13%	-2.68%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	15.39%	+3.04%	-2.46%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	12.02%	-0.41%	-2.19%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.01%	-0.54%	-2.09%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.93%	-0.43%	-7.71%
6	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	4.51%	+0.02%	-0.56%
7	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	3.20%	+0.32%	-0.40%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.93%	-0.05%	-1.03%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.78%	+0.51%	-1.97%
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.84%	+0.14%	-0.52%
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.90%	+0.03%	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	+0.04%	+8.11%
13	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.81%	+0.02%	-2.70%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.05%	—
15	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	0.61%	-1.43%	-67.53%
16	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.57%	+0.09%	—
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.56%	+0.02%	—
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.02%	—
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.05%	—
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	-0.02%	-1.93%
21	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.46%	-0.16%	-1.28%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	—
23	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.41%	+0.07%	-1.32%
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.41%	+0.08%	—
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.33%	+0.04%	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.07%	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	+0.01%	—
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.28%	+0.04%	—
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	—	—
30	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.26%	+0.01%	-3.74%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.26%	+0.04%	—
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.24%	+0.01%	—
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.23%	-0.03%	-1.25%
34	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.23%	+0.03%	—
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	—
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.19%	+0.02%	—
37	EVLV	Evolv Technologies Holdings	股票-其他	0.16%	-0.02%	-4.31%
38	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.14%	-0.03%	—
39	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.13%	+0.01%	—
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.13%	+0.01%	—
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	-0.01%	—
42	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.11%	+0.01%	-5.01%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.11%	+0.01%	—
44	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.11%	+0.02%	—
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.10%	+0.01%	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.09%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -17%
年化表现: +19%
对标普胜率: +45.8%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.12
信息比率: -0.3
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +41.3%
最差12个月: -1.8%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.16
峰度: +0.43
上行潜力: +3.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$2.3亿	13	1BRK-B 2JNJ 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.GOOG 4.META 5.AAPL 6.SYK 7.PM 8.GOOGL 9.COST 10.PG
2025-12-31	50	US$2.5亿	10	1BRK-B 2GOOG 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JNJ 4.META 5.AAPL 6.SYK 7.GOOGL 8.PM 9.COST 10.BIDU
2025-09-30	51	US$2.4亿	24	1BRK-B 2JNJ 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.GOOG 4.META 5.AAPL 6.SYK 7.GOOGL 8.COST 9.PM 10.PG
2025-06-30	43	US$2.1亿	0	1BRK-B 2JNJ 3META 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.META 4.GOOG 5.SYK 6.AAPL 7.PM 8.COST 9.GOOGL 10.PYPL
2025-03-31	44	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.PM 9.COST 10.GOOGL
2024-12-31	42	US$2.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.GOOGL 9.COST 10.PG
2024-09-30	45	US$2.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.GOOGL 9.COST 10.PG
2024-06-30	42	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.GOOGL 9.COST 10.PG
2024-03-31	46	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.GOOGL 9.PG 10.COST
2023-12-31	45	US$1.9亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.JPM 9.USB 10.GOOGL
2023-09-30	44	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.JPM 8.PYPL 9.USB 10.GOOGL
2023-06-30	30	US$1.6亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.SYK 6.META 7.GOOG 8.PYPL 9.USB 10.PG
2023-03-31	29	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.SYK 6.GOOG 7.META 8.PG 9.GOOGL 10.PM
2022-12-31	27	US$1.3亿	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.JPM 5.SYK 6.GOOG 7.META 8.PG 9.GOOGL 10.PM
2022-09-30	14	US$1.1亿	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.JPM 5.GOOG 6.SYK 7.META 8.PG 9.GOOGL 10.PM
2022-06-30	21	US$8121.5万	0	1JNJ 2AAPL 3JPM 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.SYK 6.META 7.PG 8.PM 9.COST 10.ZBH
2022-03-31	25	US$1.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.GOOG 6.META 7.SYK 8.PG 9.DIS 10.COST
2021-12-31	28	US$1.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.META 6.GOOG 7.SYK 8.PG 9.DIS 10.ABNB

本季持股变动

Ardent Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 减仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 -2.46%; 减仓: Baidu INC - Spon Adr (BIDU) — 股数 -67.53%.

Ardent Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+3%	-2.46%	减仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-1.97%	减仓
3	PM	Philip Morris International	+0.3%	-0.40%	减仓
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-0.52%	减仓
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-2.68%	减仓
6	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	—	不变
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不变
8	MO	Altria Group INC	+0.1%	-1.32%	减仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	—	不变
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	—	不变
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.11%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
13	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	不变
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不变
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
16	PLD	Prologis INC	0%	—	不变
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不变
18	SYK	Stryker CORP	0%	-0.56%	减仓
19	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	0%	-2.70%	减仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不变
22	EMLP	First Trust North American E	0%	—	不变
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不变
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不变
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
27	KVUE	Kenvue INC	0%	-3.74%	减仓
28	SO	Southern Co/the	0%	-5.01%	减仓
29	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	0%	—	不变
30	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	0%	—	不变
31	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	不变
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
33	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	不变
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	—	不变
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
36	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.93%	减仓
38	EVLV	Evolv Technologies Holdings	0%	-4.31%	减仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-1.25%	减仓
40	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不变
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.03%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
43	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-1.28%	减仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.19%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.71%	减仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-2.09%	减仓
47	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-1.4%	-67.53%	减仓
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ardent Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ardent Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

Ardent Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ardent Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$7646.7万 (32.7%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$3595.6万 (15.4%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2808.9万 (12.0%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1405.0万 (6.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1385.5万 (5.9%)

Ardent Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ardent Capital Management, Inc. 共进行了 23 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 减仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 -2.46%; 减仓: Baidu INC - Spon Adr (BIDU) — 股数 -67.53%

Ardent Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ardent Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 36.1% • Communication Services: 23.3% • Health Care: 22.5% • Consumer Staples: 9.2% • Information Technology: 7.5% • Consumer Discretionary: 1.0%

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Ardent Capital Management, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001888792

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Ardent Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 63.21
持仓稳定性: 13.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.78
多样化: 94
仓位均衡度: 74.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 JNJ
-2.5%　US$474.7万
减仓 BIDU
-67.5%　-US$372.6万
减仓 META
-2.1%　-US$250.7万
加仓 COST
-2.0%　US$76.1万
减仓 AAPL
-7.7%　-US$222.6万
减仓 GOOG
-2.2%　-US$332.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	32.73%	+0.13%	-2.68%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	15.39%	+3.04%	-2.46%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	12.02%	-0.41%	-2.19%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.01%	-0.54%	-2.09%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.93%	-0.43%	-7.71%
6	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	4.51%	+0.02%	-0.56%
7	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	3.20%	+0.32%	-0.40%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.93%	-0.05%	-1.03%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.78%	+0.51%	-1.97%
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.84%	+0.14%	-0.52%
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.90%	+0.03%	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	+0.04%	+8.11%
13	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.81%	+0.02%	-2.70%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.05%	—
15	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	0.61%	-1.43%	-67.53%
16	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.57%	+0.09%	—
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.56%	+0.02%	—
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.02%	—
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.05%	—
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	-0.02%	-1.93%
21	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.46%	-0.16%	-1.28%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	—
23	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.41%	+0.07%	-1.32%
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.41%	+0.08%	—
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.33%	+0.04%	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.07%	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	+0.01%	—
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.28%	+0.04%	—
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	—	—
30	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.26%	+0.01%	-3.74%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.26%	+0.04%	—
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.24%	+0.01%	—
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.23%	-0.03%	-1.25%
34	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.23%	+0.03%	—
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	—
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.19%	+0.02%	—
37	EVLV	Evolv Technologies Holdings	股票-其他	0.16%	-0.02%	-4.31%
38	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.14%	-0.03%	—
39	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.13%	+0.01%	—
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.13%	+0.01%	—
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	-0.01%	—
42	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.11%	+0.01%	-5.01%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.11%	+0.01%	—
44	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.11%	+0.02%	—
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.10%	+0.01%	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.09%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -17%
年化表现: +19%
对标普胜率: +45.8%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.12
信息比率: -0.3
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +41.3%
最差12个月: -1.8%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.16
峰度: +0.43
上行潜力: +3.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$2.3亿	13	1BRK-B 2JNJ 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.GOOG 4.META 5.AAPL 6.SYK 7.PM 8.GOOGL 9.COST 10.PG
2025-12-31	50	US$2.5亿	10	1BRK-B 2GOOG 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JNJ 4.META 5.AAPL 6.SYK 7.GOOGL 8.PM 9.COST 10.BIDU
2025-09-30	51	US$2.4亿	24	1BRK-B 2JNJ 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.GOOG 4.META 5.AAPL 6.SYK 7.GOOGL 8.COST 9.PM 10.PG
2025-06-30	43	US$2.1亿	0	1BRK-B 2JNJ 3META 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.META 4.GOOG 5.SYK 6.AAPL 7.PM 8.COST 9.GOOGL 10.PYPL
2025-03-31	44	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.PM 9.COST 10.GOOGL
2024-12-31	42	US$2.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.GOOGL 9.COST 10.PG
2024-09-30	45	US$2.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.GOOGL 9.COST 10.PG
2024-06-30	42	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.GOOGL 9.COST 10.PG
2024-03-31	46	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.GOOGL 9.PG 10.COST
2023-12-31	45	US$1.9亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.JPM 9.USB 10.GOOGL
2023-09-30	44	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.JPM 8.PYPL 9.USB 10.GOOGL
2023-06-30	30	US$1.6亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.SYK 6.META 7.GOOG 8.PYPL 9.USB 10.PG
2023-03-31	29	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.SYK 6.GOOG 7.META 8.PG 9.GOOGL 10.PM
2022-12-31	27	US$1.3亿	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.JPM 5.SYK 6.GOOG 7.META 8.PG 9.GOOGL 10.PM
2022-09-30	14	US$1.1亿	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.JPM 5.GOOG 6.SYK 7.META 8.PG 9.GOOGL 10.PM
2022-06-30	21	US$8121.5万	0	1JNJ 2AAPL 3JPM 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.SYK 6.META 7.PG 8.PM 9.COST 10.ZBH
2022-03-31	25	US$1.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.GOOG 6.META 7.SYK 8.PG 9.DIS 10.COST
2021-12-31	28	US$1.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.META 6.GOOG 7.SYK 8.PG 9.DIS 10.ABNB

本季持股变动

Ardent Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+3%	-2.46%	减仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-1.97%	减仓
3	PM	Philip Morris International	+0.3%	-0.40%	减仓
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-0.52%	减仓
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-2.68%	减仓
6	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	—	不变
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不变
8	MO	Altria Group INC	+0.1%	-1.32%	减仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	—	不变
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	—	不变
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.11%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
13	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	不变
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不变
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
16	PLD	Prologis INC	0%	—	不变
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不变
18	SYK	Stryker CORP	0%	-0.56%	减仓
19	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	0%	-2.70%	减仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不变
22	EMLP	First Trust North American E	0%	—	不变
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不变
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不变
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
27	KVUE	Kenvue INC	0%	-3.74%	减仓
28	SO	Southern Co/the	0%	-5.01%	减仓
29	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	0%	—	不变
30	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	0%	—	不变
31	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	不变
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
33	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	不变
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	—	不变
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
36	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.93%	减仓
38	EVLV	Evolv Technologies Holdings	0%	-4.31%	减仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-1.25%	减仓
40	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不变
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.03%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
43	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-1.28%	减仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.19%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.71%	减仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-2.09%	减仓
47	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-1.4%	-67.53%	减仓
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看