Intrepid Financial Planning Group LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001641296

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

Intrepid Financial Planning Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.7
持仓稳定性: 15.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.9
多样化: 100
仓位均衡度: 81.81

Intrepid Financial Planning Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PGX
-62.5%　-US$422.3万
加仓 CAIE
+45.2%　US$205.1万
加仓 FWD
+8.3%　US$123.6万
减仓 JPM
-20.2%　-US$194.3万
减仓 HDV
-77.2%　-US$117.0万
减仓 IWF
-2.3%　-US$194.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.12%	-0.09%	-1.99%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.41%	-0.11%	-2.71%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.80%	-0.40%	-2.35%
4	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	4.44%	+0.72%	+8.28%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	-0.13%	-2.44%
6	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-其他	3.54%	-0.01%	-0.33%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.12%	+0.11%	-1.58%
8	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	3.09%	+0.96%	+45.23%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.98%	-0.25%	+1.50%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.64%	+0.09%	-2.81%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.15%	—	-1.02%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.11%	-0.31%	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.10%	-0.62%	-20.22%
14	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.88%	—	-2.22%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.63%	—	-1.73%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.44%	-0.09%	-11.88%
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.36%	-0.04%	-6.51%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.34%	-0.08%	-1.36%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	+0.01%	-0.91%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	-0.13%	-1.09%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.19%	-0.05%	-3.43%
22	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.97%	+0.19%	—
23	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.97%	-1.55%	-62.50%
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.96%	—	—
25	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	-0.22%
26	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	ETF-科技型	0.94%	+0.94%	NEW
27	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	0.94%	—	-2.18%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.23%	-1.90%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.89%	+0.17%	-1.13%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.89%	—	-7.05%
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.84%	—	-2.52%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.81%	+0.11%	+1.17%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.77%	—	+1.03%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	+0.17%	+20.39%
35	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.75%	+0.21%	—
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	+0.02%
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.70%	—	-4.87%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	—	-5.76%
39	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.60%	—	-3.09%
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.60%	-0.03%	-1.04%
41	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.86%
42	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	ETF-其他	0.58%	-0.15%	-7.87%
43	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.57%	-0.17%	-2.57%
44	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.55%	—	-1.73%
45	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.53%	—	+0.41%
46	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.52%	—	-0.86%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	—	+1.39%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.51%	+0.09%	-1.56%
49	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.49%	—	-0.57%
50	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.49%	—	+5.12%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.92
信息比率: -1.2
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.19
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.1
峰度: -0.35
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$2.5亿	15	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.FWD 5.AAPL 6.LOWV 7.JEPI 8.CAIE 9.LLY 10.RSP
2025-12-31	122	US$2.6亿	9	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.AAPL 5.FWD 6.LOWV 7.LLY 8.JEPI 9.JPM 10.RSP
2025-09-30	128	US$2.6亿	27	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.AAPL 5.LOWV 6.PGX 7.JEPI 8.FWD 9.RSP 10.JPM
2025-06-30	123	US$2.4亿	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.PGX 5.AAPL 6.LOWV 7.JEPI 8.RSP 9.JPM 10.LLY
2025-03-31	118	US$2.2亿	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.PGX 5.AAPL 6.LOWV 7.JEPI 8.RSP 9.LLY 10.JPM
2024-12-31	122	US$2.4亿	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.AAPL 5.PGX 6.LLY 7.XLK 8.RSP 9.JEPI 10.JPM
2024-09-30	127	US$2.3亿	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.PGX 5.LLY 6.AAPL 7.RSP 8.XLK 9.PFF 10.BIL
2024-06-30	127	US$2.3亿	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.PGX 5.LLY 6.AAPL 7.XLK 8.RSP 9.PFF 10.BIL
2024-03-31	128	US$2.3亿	0	1IVV 2SPY 3PGX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.PGX 4.IWF 5.LLY 6.XLK 7.RSP 8.AAPL 9.BIL 10.MDY
2023-12-31	123	US$2.1亿	0	1IVV 2SPY 3PGX 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.PGX 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.LLY 9.BIL 10.MDY
2023-09-30	119	US$1.9亿	0	1IVV 2SPY 3PGX 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.PGX 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.LLY 9.BIL 10.XLE
2023-06-30	122	US$2.1亿	0	1IVV 2SPY 3PGX 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.PGX 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.BIL 9.LLY 10.MDY
2023-03-31	120	US$2.0亿	0	1IVV 2PGX 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.PGX 3.SPY 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.BIL 9.XLE 10.MDY
2022-12-31	115	US$1.8亿	0	1IVV 2PGX 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.PGX 3.SPY 4.IWF 5.RSP 6.AAPL 7.XLK 8.XLE 9.CMDY 10.MDY
2022-09-30	106	US$1.8亿	0	1IVV 2PGX 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.PGX 3.SPY 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.CMDY 9.MDY 10.KRE
2022-06-30	105	US$1.8亿	0	1IVV 2PGX 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.PGX 3.SPY 4.IWF 5.RSP 6.AAPL 7.XLK 8.CMDY 9.MDY 10.KRE

本季持股变动

Intrepid Financial Planning Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Calamos Nasdaq Autocall ETF (CAIQ); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG).

Intrepid Financial Planning Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+1%	+45.23%	加仓
2	FWD	AB Disruptors ETF	+0.7%	+8.28%	加仓
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	—	不变
4	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	—	不变
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+20.39%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.13%	减仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+11.65%	加仓
8	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+122.14%	加仓
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	-1.58%	减仓
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.17%	加仓
11	SPHR	Sphere Entertainment Co	+0.1%	—	不变
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-2.81%	减仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.56%	减仓
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+36.63%	加仓
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-0.91%	减仓
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	-1.02%	减仓
17	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	0%	-0.33%	减仓
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-1.04%	减仓
19	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-6.51%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.02%	加仓
21	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-3.43%	减仓
23	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	-0.22%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.36%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.99%	减仓
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-11.88%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.71%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.44%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.09%	减仓
30	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	-0.2%	-7.87%	减仓
31	BX	Blackstone INC	-0.2%	-2.57%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.90%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.50%	加仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	—	不变
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-2.35%	减仓
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.4%	-77.17%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-20.22%	减仓
38	PGX	Invesco Preferred ETF	-1.6%	-62.50%	减仓
39	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建仓
40	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓
42	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
44	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建仓
45	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
46	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	—	NEW	新建仓
47	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清仓
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
49	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
50	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Intrepid Financial Planning Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Intrepid Financial Planning Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 125 个已申报仓位之中。

Intrepid Financial Planning Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Intrepid Financial Planning Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2755.6万 (11.1%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1836.4万 (7.4%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1435.8万 (5.8%) 4. AB Disruptors ETF (FWD) — US$1101.2万 (4.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$919.5万 (3.7%)

Intrepid Financial Planning Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Intrepid Financial Planning Group LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Calamos Nasdaq Autocall ETF (CAIQ); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG)

Intrepid Financial Planning Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Intrepid Financial Planning Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.5% • Financials: 19.3% • Health Care: 16.6% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 4.5% • Communication Services: 2.9%

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Intrepid Financial Planning Group LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001641296

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

Intrepid Financial Planning Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.7
持仓稳定性: 15.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.9
多样化: 100
仓位均衡度: 81.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PGX
-62.5%　-US$422.3万
加仓 CAIE
+45.2%　US$205.1万
加仓 FWD
+8.3%　US$123.6万
减仓 JPM
-20.2%　-US$194.3万
减仓 HDV
-77.2%　-US$117.0万
减仓 IWF
-2.3%　-US$194.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.12%	-0.09%	-1.99%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.41%	-0.11%	-2.71%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.80%	-0.40%	-2.35%
4	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	4.44%	+0.72%	+8.28%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	-0.13%	-2.44%
6	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-其他	3.54%	-0.01%	-0.33%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.12%	+0.11%	-1.58%
8	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	3.09%	+0.96%	+45.23%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.98%	-0.25%	+1.50%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.64%	+0.09%	-2.81%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.15%	—	-1.02%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.11%	-0.31%	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.10%	-0.62%	-20.22%
14	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.88%	—	-2.22%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.63%	—	-1.73%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.44%	-0.09%	-11.88%
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.36%	-0.04%	-6.51%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.34%	-0.08%	-1.36%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	+0.01%	-0.91%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	-0.13%	-1.09%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.19%	-0.05%	-3.43%
22	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.97%	+0.19%	—
23	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.97%	-1.55%	-62.50%
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.96%	—	—
25	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	-0.22%
26	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	ETF-科技型	0.94%	+0.94%	NEW
27	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	0.94%	—	-2.18%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.23%	-1.90%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.89%	+0.17%	-1.13%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.89%	—	-7.05%
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.84%	—	-2.52%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.81%	+0.11%	+1.17%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.77%	—	+1.03%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	+0.17%	+20.39%
35	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.75%	+0.21%	—
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	+0.02%
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.70%	—	-4.87%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	—	-5.76%
39	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.60%	—	-3.09%
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.60%	-0.03%	-1.04%
41	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.86%
42	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	ETF-其他	0.58%	-0.15%	-7.87%
43	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.57%	-0.17%	-2.57%
44	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.55%	—	-1.73%
45	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.53%	—	+0.41%
46	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.52%	—	-0.86%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	—	+1.39%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.51%	+0.09%	-1.56%
49	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.49%	—	-0.57%
50	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.49%	—	+5.12%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.92
信息比率: -1.2
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.19
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.1
峰度: -0.35
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$2.5亿	15	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.FWD 5.AAPL 6.LOWV 7.JEPI 8.CAIE 9.LLY 10.RSP
2025-12-31	122	US$2.6亿	9	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.AAPL 5.FWD 6.LOWV 7.LLY 8.JEPI 9.JPM 10.RSP
2025-09-30	128	US$2.6亿	27	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.AAPL 5.LOWV 6.PGX 7.JEPI 8.FWD 9.RSP 10.JPM
2025-06-30	123	US$2.4亿	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.PGX 5.AAPL 6.LOWV 7.JEPI 8.RSP 9.JPM 10.LLY
2025-03-31	118	US$2.2亿	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.PGX 5.AAPL 6.LOWV 7.JEPI 8.RSP 9.LLY 10.JPM
2024-12-31	122	US$2.4亿	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.AAPL 5.PGX 6.LLY 7.XLK 8.RSP 9.JEPI 10.JPM
2024-09-30	127	US$2.3亿	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.PGX 5.LLY 6.AAPL 7.RSP 8.XLK 9.PFF 10.BIL
2024-06-30	127	US$2.3亿	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.PGX 5.LLY 6.AAPL 7.XLK 8.RSP 9.PFF 10.BIL
2024-03-31	128	US$2.3亿	0	1IVV 2SPY 3PGX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.PGX 4.IWF 5.LLY 6.XLK 7.RSP 8.AAPL 9.BIL 10.MDY
2023-12-31	123	US$2.1亿	0	1IVV 2SPY 3PGX 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.PGX 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.LLY 9.BIL 10.MDY
2023-09-30	119	US$1.9亿	0	1IVV 2SPY 3PGX 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.PGX 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.LLY 9.BIL 10.XLE
2023-06-30	122	US$2.1亿	0	1IVV 2SPY 3PGX 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.PGX 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.BIL 9.LLY 10.MDY
2023-03-31	120	US$2.0亿	0	1IVV 2PGX 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.PGX 3.SPY 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.BIL 9.XLE 10.MDY
2022-12-31	115	US$1.8亿	0	1IVV 2PGX 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.PGX 3.SPY 4.IWF 5.RSP 6.AAPL 7.XLK 8.XLE 9.CMDY 10.MDY
2022-09-30	106	US$1.8亿	0	1IVV 2PGX 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.PGX 3.SPY 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.CMDY 9.MDY 10.KRE
2022-06-30	105	US$1.8亿	0	1IVV 2PGX 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.PGX 3.SPY 4.IWF 5.RSP 6.AAPL 7.XLK 8.CMDY 9.MDY 10.KRE

本季持股变动

Intrepid Financial Planning Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+1%	+45.23%	加仓
2	FWD	AB Disruptors ETF	+0.7%	+8.28%	加仓
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	—	不变
4	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	—	不变
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+20.39%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.13%	减仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+11.65%	加仓
8	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+122.14%	加仓
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	-1.58%	减仓
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.17%	加仓
11	SPHR	Sphere Entertainment Co	+0.1%	—	不变
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-2.81%	减仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.56%	减仓
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+36.63%	加仓
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-0.91%	减仓
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	-1.02%	减仓
17	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	0%	-0.33%	减仓
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-1.04%	减仓
19	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-6.51%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.02%	加仓
21	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-3.43%	减仓
23	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	-0.22%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.36%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.99%	减仓
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-11.88%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.71%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.44%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.09%	减仓
30	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	-0.2%	-7.87%	减仓
31	BX	Blackstone INC	-0.2%	-2.57%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.90%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.50%	加仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	—	不变
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-2.35%	减仓
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.4%	-77.17%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-20.22%	减仓
38	PGX	Invesco Preferred ETF	-1.6%	-62.50%	减仓
39	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建仓
40	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓
42	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
44	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建仓
45	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
46	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	—	NEW	新建仓
47	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清仓
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
49	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
50	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看