Institutional & Family Asset Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001673815

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 748

INSTITUTIONAL & FAMILY ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 748 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.47
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 37.65
多样化: 100
仓位均衡度: 59.15

Institutional & Family Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 748 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 748 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.93%	—	-0.08%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.52%	—	+6.24%
3	CCOR	Core Alternative ETF	ETF-其他	5.88%	—	-4.73%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.61%	—	-2.99%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.45%	—	-2.29%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.69%	—	+0.82%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.25%	—	-0.36%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.05%	—	+2142.44%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	—	-1.64%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.69%	—	+639.24%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.62%	—	+1.38%
12	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	1.55%	—	+1.10%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.55%	—	+3.82%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.55%	—	+2146.23%
15	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.54%	—	+4.20%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.53%	—	-1.56%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	—	-0.58%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	—	-1.36%
19	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.10%	—	-3.03%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.03%	—	+4.39%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	—	-7.02%
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.89%	—	-1.79%
23	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.89%	—	-2.60%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.88%	—	-1.23%
25	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.84%	—	-5.38%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.84%	—	+0.05%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.81%	—	-1.29%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.80%	—	-0.43%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.79%	—	+2.90%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.78%	—	-4.04%
31	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.77%	—	-3.69%
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.77%	—	-0.20%
33	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.73%	—	+1.05%
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.73%	—	-3.95%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.73%	—	-1.18%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.73%	—	-3.00%
37	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.71%	—	-2.91%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	—	-1.72%
39	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.71%	—	-3.10%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.71%	—	-1.62%
41	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.70%	—	-1.73%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-3.64%
43	T	At&t INC	股票-通信服务	0.70%	—	-2.64%
44	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.70%	—	-2.55%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.69%	—	-2.69%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.69%	—	-0.58%
47	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.69%	—	-2.68%
48	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.67%	—	-2.77%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	—	-0.04%
50	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.66%	—	+0.50%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.8
信息比率: -0.86
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.28
峰度: -0.52
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	748	US$6.5亿	0	1IEFA 2VOO 3CCOR 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.VOO 3.CCOR 4.SPY 5.VYM 6.IEF 7.IEMG 8.IWM 9.IVV 10.GLD
2024-03-31	736	US$6.3亿	0	1IEFA 2CCOR 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.CCOR 3.VOO 4.SPY 5.VYM 6.IEF 7.IEMG 8.IVV 9.XOM 10.VB
2023-12-31	713	US$6.1亿	0	1CCOR 2IEFA 3VOO 主要持股2023-12-31 1.CCOR 2.IEFA 3.VOO 4.SPY 5.VYM 6.IEF 7.IEMG 8.IWM 9.EFA 10.IVV
2023-09-30	713	US$6.1亿	0	1CCOR 2IEFA 3SPY 主要持股2023-09-30 1.CCOR 2.IEFA 3.SPY 4.VOO 5.VYM 6.TIP 7.IEMG 8.IWM 9.GLD 10.EFA
2023-06-30	755	US$6.1亿	0	1CCOR 2IEFA 3VOO 主要持股2023-06-30 1.CCOR 2.IEFA 3.VOO 4.SPY 5.VYM 6.TIP 7.IEMG 8.IWM 9.AAPL 10.EFA
2023-03-31	730	US$6.1亿	0	1CCOR 2IEFA 3VOO 主要持股2023-03-31 1.CCOR 2.IEFA 3.VOO 4.SPY 5.VYM 6.TIP 7.IEMG 8.IWM 9.XOM 10.IVV
2022-12-31	721	US$6.0亿	0	1CCOR 2SPY 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.CCOR 2.SPY 3.IEFA 4.VOO 5.VYM 6.IVV 7.IWM 8.EFA 9.IEMG 10.XOM
2022-09-30	763	US$5.6亿	0	1CCOR 2SPY 3VOO 主要持股2022-09-30 1.CCOR 2.SPY 3.VOO 4.IEFA 5.VYM 6.IWM 7.IVV 8.GLD 9.IEMG 10.XOM
2022-06-30	773	US$5.8亿	0	1CCOR 2SPY 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.CCOR 2.SPY 3.IEFA 4.VOO 5.VYM 6.IVV 7.GLD 8.IWM 9.IEMG 10.IYR
2022-03-31	804	US$6.4亿	0	1CCOR 2SPY 3VOO 主要持股2022-03-31 1.CCOR 2.SPY 3.VOO 4.IEFA 5.VYM 6.IVV 7.IWM 8.GLD 9.IEMG 10.IYR
2021-12-31	815	US$6.4亿	0	1CCOR 2IEFA 3SPY 主要持股2021-12-31 1.CCOR 2.IEFA 3.SPY 4.VOO 5.VYM 6.IVV 7.IWM 8.IEMG 9.GLD 10.IYR
2021-09-30	932	US$6.3亿	0	1CCOR 2IEFA 3SPY 主要持股2021-09-30 1.CCOR 2.IEFA 3.SPY 4.VOO 5.VYM 6.IVV 7.IWM 8.IEMG 9.GLD 10.EFA
2021-06-30	950	US$6.1亿	92	1CCOR 2IEFA 3VOO 主要持股2021-06-30 1.CCOR 2.IEFA 3.VOO 4.VYM 5.SPY 6.IVV 7.IEMG 8.IWM 9.GLD 10.EFA
2021-03-31	936	US$5.2亿	27	1CCOR 2IEFA 3VYM 主要持股2021-03-31 1.CCOR 2.IEFA 3.VYM 4.VOO 5.IVV 6.IWM 7.IEMG 8.EFA 9.GLD 10.IDV
2020-12-31	877	US$4.8亿	15	1CCOR 2VYM 3VOO 主要持股2020-12-31 1.CCOR 2.VYM 3.VOO 4.IWM 5.IVV 6.GLD 7.SPY 8.IEFA 9.IDV 10.EFA
2020-09-30	865	US$4.3亿	21	1CCOR 2VYM 3VOO 主要持股2020-09-30 1.CCOR 2.VYM 3.VOO 4.IVV 5.IWM 6.GLD 7.SPY 8.IYR 9.EFA 10.IEFA
2020-06-30	860	US$4.8亿	19	1CCOR 2VYM 3IVW 主要持股2020-06-30 1.CCOR 2.VYM 3.IVW 4.VOO 5.GLD 6.SPY 7.IVV 8.IWM 9.VXF 10.AAPL
2020-03-31	843	US$4.3亿	24	1CCOR 2SPY 3VYM 主要持股2020-03-31 1.CCOR 2.SPY 3.VYM 4.GLD 5.IVW 6.VOO 7.IVV 8.IWM 9.VXF 10.EFA
2019-12-31	873	US$4.7亿	37	1CCOR 2IWM 3IVW 主要持股2019-12-31 1.CCOR 2.IWM 3.IVW 4.IVV 5.VXF 6.GLD 7.VOO 8.SPY 9.VYM 10.IYR
2019-09-30	852	US$4.6亿	16	11320612IWM 3IVW 主要持股2019-09-30 1.132061 2.IWM 3.IVW 4.IVV 5.VXF 6.SPY 7.GLD 8.VOO 9.VYM 10.EFA
2019-06-30	858	US$4.6亿	12	11320612IWM 3IVV 主要持股2019-06-30 1.132061 2.IWM 3.IVV 4.IVW 5.VXF 6.GLD 7.SPY 8.VYM 9.BSV 10.EFA
2019-03-31	850	US$4.8亿	16	11320612IWM 3IVV 主要持股2019-03-31 1.132061 2.IWM 3.IVV 4.VXF 5.IVW 6.SPY 7.GLD 8.VYM 9.IYR 10.BSV
2018-12-31	846	US$4.5亿	22	11320612SPY 3IVV 主要持股2018-12-31 1.132061 2.SPY 3.IVV 4.IWM 5.IVW 6.VXF 7.GLD 8.VYM 9.BSV 10.IYR
2018-09-30	860	US$5.1亿	12	11320612IWM 3IVV 主要持股2018-09-30 1.132061 2.IWM 3.IVV 4.VXF 5.IVW 6.SPY 7.GLD 8.IYR 9.VYM 10.BSV
2018-06-30	853	US$4.8亿	19	11320612IWM 3SPY 主要持股2018-06-30 1.132061 2.IWM 3.SPY 4.VXF 5.GLD 6.IVV 7.IVW 8.IYR 9.VYM 10.EFA
2018-03-31	861	US$4.7亿	40	11320612IWM 3SPY 主要持股2018-03-31 1.132061 2.IWM 3.SPY 4.GLD 5.VXF 6.IVW 7.IYR 8.EFA 9.IVV 10.VYM
2017-12-31	170	US$5.2亿	15	11320612IWM 3SPY 主要持股2017-12-31 1.132061 2.IWM 3.SPY 4.GLD 5.IYR 6.IVW 7.VXF 8.AAPL 9.TLT 10.BRK-B
2017-09-30	178	US$5.0亿	24	11320612IWM 3SPY 主要持股2017-09-30 1.132061 2.IWM 3.SPY 4.GLD 5.IYR 6.EFA 7.IVW 8.VXF 9.BRK-B 10.TLT
2017-06-30	127	US$4.1亿	41	11320612IWM 3GLD 主要持股2017-06-30 1.132061 2.IWM 3.GLD 4.IYR 5.SPY 6.TLT 7.BRK-B 8.XOM 9.WFC 10.MO
2017-03-31	124	US$3.2亿	25	1IWM 2GLD 3EFA 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.GLD 3.EFA 4.IYR 5.BRK-B 6.SPY 7.XOM 8.AAPL 9.TLT 10.WFC
2016-12-31	124	US$3.2亿	19	1BRK-B 2GLD 3EFA 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.GLD 3.EFA 4.IYR 5.SPY 6.ACWI 7.XOM 8.WFC 9.JPM 10.TLT
2016-09-30	116	US$3.0亿	9	1BRK-B 2IWM 3GLD 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.IWM 3.GLD 4.EFA 5.IYR 6.SPY 7.ACWI 8.XOM 9.MO 10.TLT
2016-06-30	117	US$2.9亿	27	1BRK-B 2IWM 3GLD 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.IWM 3.GLD 4.IYR 5.EFA 6.ACWI 7.SPY 8.XOM 9.TLT 10.MO
2016-03-31	124	US$2.7亿	1	1BRK-B 2IYR 3IWM 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.IYR 3.IWM 4.EFA 5.GLD 6.ACWI 7.SPY 8.XOM 9.WFC 10.45323A
2015-12-31	123	US$2.7亿	0	1BRK-B 2IYR 3IWM 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.IYR 3.IWM 4.EFA 5.GLD 6.ACWI 7.SPY 8.XOM 9.WFC 10.45323A

本季持股变动

Institutional & Family Asset Management, LLC 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-06-30	2024-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Institutional & Family Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Institutional & Family Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 748 个已申报仓位之中。

Institutional & Family Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Institutional & Family Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4532.5万 (6.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4268.1万 (6.5%) 3. Core Alternative ETF (CCOR) — US$3848.9万 (5.9%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3670.4万 (5.6%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2255.9万 (3.5%)

Institutional & Family Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Institutional & Family Asset Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Institutional & Family Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Institutional & Family Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 16.7% • Energy: 16.2% • Industrials: 13.9% • Financials: 12.8% • Health Care: 12.6% • Consumer Staples: 10.4%

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CIK 0001950118

申报总市值

US$6.5亿

97 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

General Pension Society PZU Joint Stock Co

CIK 0002057421

申报总市值

US$6.5亿

15 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Palo Alto Investors LP

CIK 0001306923

申报总市值

US$6.5亿

51 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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New England Asset Management INC

CIK 0001004244

申报总市值

US$7.9亿

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2026-03-31

集中度12.4

持仓稳定性10.2

行业集中度39.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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United Capital Financial Advisors, LLC

CIK 0001463217

申报总市值

US$162.6亿

1,632 stks

2026-03-31

集中度5.6

持仓稳定性15.1

行业集中度48.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Fort Point Capital Partners LLC

CIK 0001589282

申报总市值

US$8.3亿

225 stks

2026-03-31

集中度15.6

持仓稳定性19.7

行业集中度50.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Institutional & Family Asset Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001673815

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 748

INSTITUTIONAL & FAMILY ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 748 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.47
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 37.65
多样化: 100
仓位均衡度: 59.15

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 748 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.93%	—	-0.08%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.52%	—	+6.24%
3	CCOR	Core Alternative ETF	ETF-其他	5.88%	—	-4.73%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.61%	—	-2.99%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.45%	—	-2.29%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.69%	—	+0.82%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.25%	—	-0.36%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.05%	—	+2142.44%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	—	-1.64%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.69%	—	+639.24%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.62%	—	+1.38%
12	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	1.55%	—	+1.10%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.55%	—	+3.82%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.55%	—	+2146.23%
15	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.54%	—	+4.20%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.53%	—	-1.56%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	—	-0.58%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	—	-1.36%
19	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.10%	—	-3.03%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.03%	—	+4.39%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	—	-7.02%
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.89%	—	-1.79%
23	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.89%	—	-2.60%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.88%	—	-1.23%
25	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.84%	—	-5.38%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.84%	—	+0.05%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.81%	—	-1.29%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.80%	—	-0.43%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.79%	—	+2.90%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.78%	—	-4.04%
31	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.77%	—	-3.69%
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.77%	—	-0.20%
33	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.73%	—	+1.05%
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.73%	—	-3.95%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.73%	—	-1.18%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.73%	—	-3.00%
37	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.71%	—	-2.91%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	—	-1.72%
39	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.71%	—	-3.10%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.71%	—	-1.62%
41	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.70%	—	-1.73%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-3.64%
43	T	At&t INC	股票-通信服务	0.70%	—	-2.64%
44	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.70%	—	-2.55%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.69%	—	-2.69%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.69%	—	-0.58%
47	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.69%	—	-2.68%
48	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.67%	—	-2.77%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	—	-0.04%
50	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.66%	—	+0.50%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.8
信息比率: -0.86
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.28
峰度: -0.52
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	748	US$6.5亿	0	1IEFA 2VOO 3CCOR 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.VOO 3.CCOR 4.SPY 5.VYM 6.IEF 7.IEMG 8.IWM 9.IVV 10.GLD
2024-03-31	736	US$6.3亿	0	1IEFA 2CCOR 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.CCOR 3.VOO 4.SPY 5.VYM 6.IEF 7.IEMG 8.IVV 9.XOM 10.VB
2023-12-31	713	US$6.1亿	0	1CCOR 2IEFA 3VOO 主要持股2023-12-31 1.CCOR 2.IEFA 3.VOO 4.SPY 5.VYM 6.IEF 7.IEMG 8.IWM 9.EFA 10.IVV
2023-09-30	713	US$6.1亿	0	1CCOR 2IEFA 3SPY 主要持股2023-09-30 1.CCOR 2.IEFA 3.SPY 4.VOO 5.VYM 6.TIP 7.IEMG 8.IWM 9.GLD 10.EFA
2023-06-30	755	US$6.1亿	0	1CCOR 2IEFA 3VOO 主要持股2023-06-30 1.CCOR 2.IEFA 3.VOO 4.SPY 5.VYM 6.TIP 7.IEMG 8.IWM 9.AAPL 10.EFA
2023-03-31	730	US$6.1亿	0	1CCOR 2IEFA 3VOO 主要持股2023-03-31 1.CCOR 2.IEFA 3.VOO 4.SPY 5.VYM 6.TIP 7.IEMG 8.IWM 9.XOM 10.IVV
2022-12-31	721	US$6.0亿	0	1CCOR 2SPY 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.CCOR 2.SPY 3.IEFA 4.VOO 5.VYM 6.IVV 7.IWM 8.EFA 9.IEMG 10.XOM
2022-09-30	763	US$5.6亿	0	1CCOR 2SPY 3VOO 主要持股2022-09-30 1.CCOR 2.SPY 3.VOO 4.IEFA 5.VYM 6.IWM 7.IVV 8.GLD 9.IEMG 10.XOM
2022-06-30	773	US$5.8亿	0	1CCOR 2SPY 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.CCOR 2.SPY 3.IEFA 4.VOO 5.VYM 6.IVV 7.GLD 8.IWM 9.IEMG 10.IYR
2022-03-31	804	US$6.4亿	0	1CCOR 2SPY 3VOO 主要持股2022-03-31 1.CCOR 2.SPY 3.VOO 4.IEFA 5.VYM 6.IVV 7.IWM 8.GLD 9.IEMG 10.IYR
2021-12-31	815	US$6.4亿	0	1CCOR 2IEFA 3SPY 主要持股2021-12-31 1.CCOR 2.IEFA 3.SPY 4.VOO 5.VYM 6.IVV 7.IWM 8.IEMG 9.GLD 10.IYR
2021-09-30	932	US$6.3亿	0	1CCOR 2IEFA 3SPY 主要持股2021-09-30 1.CCOR 2.IEFA 3.SPY 4.VOO 5.VYM 6.IVV 7.IWM 8.IEMG 9.GLD 10.EFA
2021-06-30	950	US$6.1亿	92	1CCOR 2IEFA 3VOO 主要持股2021-06-30 1.CCOR 2.IEFA 3.VOO 4.VYM 5.SPY 6.IVV 7.IEMG 8.IWM 9.GLD 10.EFA
2021-03-31	936	US$5.2亿	27	1CCOR 2IEFA 3VYM 主要持股2021-03-31 1.CCOR 2.IEFA 3.VYM 4.VOO 5.IVV 6.IWM 7.IEMG 8.EFA 9.GLD 10.IDV
2020-12-31	877	US$4.8亿	15	1CCOR 2VYM 3VOO 主要持股2020-12-31 1.CCOR 2.VYM 3.VOO 4.IWM 5.IVV 6.GLD 7.SPY 8.IEFA 9.IDV 10.EFA
2020-09-30	865	US$4.3亿	21	1CCOR 2VYM 3VOO 主要持股2020-09-30 1.CCOR 2.VYM 3.VOO 4.IVV 5.IWM 6.GLD 7.SPY 8.IYR 9.EFA 10.IEFA
2020-06-30	860	US$4.8亿	19	1CCOR 2VYM 3IVW 主要持股2020-06-30 1.CCOR 2.VYM 3.IVW 4.VOO 5.GLD 6.SPY 7.IVV 8.IWM 9.VXF 10.AAPL
2020-03-31	843	US$4.3亿	24	1CCOR 2SPY 3VYM 主要持股2020-03-31 1.CCOR 2.SPY 3.VYM 4.GLD 5.IVW 6.VOO 7.IVV 8.IWM 9.VXF 10.EFA
2019-12-31	873	US$4.7亿	37	1CCOR 2IWM 3IVW 主要持股2019-12-31 1.CCOR 2.IWM 3.IVW 4.IVV 5.VXF 6.GLD 7.VOO 8.SPY 9.VYM 10.IYR
2019-09-30	852	US$4.6亿	16	11320612IWM 3IVW 主要持股2019-09-30 1.132061 2.IWM 3.IVW 4.IVV 5.VXF 6.SPY 7.GLD 8.VOO 9.VYM 10.EFA
2019-06-30	858	US$4.6亿	12	11320612IWM 3IVV 主要持股2019-06-30 1.132061 2.IWM 3.IVV 4.IVW 5.VXF 6.GLD 7.SPY 8.VYM 9.BSV 10.EFA
2019-03-31	850	US$4.8亿	16	11320612IWM 3IVV 主要持股2019-03-31 1.132061 2.IWM 3.IVV 4.VXF 5.IVW 6.SPY 7.GLD 8.VYM 9.IYR 10.BSV
2018-12-31	846	US$4.5亿	22	11320612SPY 3IVV 主要持股2018-12-31 1.132061 2.SPY 3.IVV 4.IWM 5.IVW 6.VXF 7.GLD 8.VYM 9.BSV 10.IYR
2018-09-30	860	US$5.1亿	12	11320612IWM 3IVV 主要持股2018-09-30 1.132061 2.IWM 3.IVV 4.VXF 5.IVW 6.SPY 7.GLD 8.IYR 9.VYM 10.BSV
2018-06-30	853	US$4.8亿	19	11320612IWM 3SPY 主要持股2018-06-30 1.132061 2.IWM 3.SPY 4.VXF 5.GLD 6.IVV 7.IVW 8.IYR 9.VYM 10.EFA
2018-03-31	861	US$4.7亿	40	11320612IWM 3SPY 主要持股2018-03-31 1.132061 2.IWM 3.SPY 4.GLD 5.VXF 6.IVW 7.IYR 8.EFA 9.IVV 10.VYM
2017-12-31	170	US$5.2亿	15	11320612IWM 3SPY 主要持股2017-12-31 1.132061 2.IWM 3.SPY 4.GLD 5.IYR 6.IVW 7.VXF 8.AAPL 9.TLT 10.BRK-B
2017-09-30	178	US$5.0亿	24	11320612IWM 3SPY 主要持股2017-09-30 1.132061 2.IWM 3.SPY 4.GLD 5.IYR 6.EFA 7.IVW 8.VXF 9.BRK-B 10.TLT
2017-06-30	127	US$4.1亿	41	11320612IWM 3GLD 主要持股2017-06-30 1.132061 2.IWM 3.GLD 4.IYR 5.SPY 6.TLT 7.BRK-B 8.XOM 9.WFC 10.MO
2017-03-31	124	US$3.2亿	25	1IWM 2GLD 3EFA 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.GLD 3.EFA 4.IYR 5.BRK-B 6.SPY 7.XOM 8.AAPL 9.TLT 10.WFC
2016-12-31	124	US$3.2亿	19	1BRK-B 2GLD 3EFA 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.GLD 3.EFA 4.IYR 5.SPY 6.ACWI 7.XOM 8.WFC 9.JPM 10.TLT
2016-09-30	116	US$3.0亿	9	1BRK-B 2IWM 3GLD 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.IWM 3.GLD 4.EFA 5.IYR 6.SPY 7.ACWI 8.XOM 9.MO 10.TLT
2016-06-30	117	US$2.9亿	27	1BRK-B 2IWM 3GLD 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.IWM 3.GLD 4.IYR 5.EFA 6.ACWI 7.SPY 8.XOM 9.TLT 10.MO
2016-03-31	124	US$2.7亿	1	1BRK-B 2IYR 3IWM 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.IYR 3.IWM 4.EFA 5.GLD 6.ACWI 7.SPY 8.XOM 9.WFC 10.45323A
2015-12-31	123	US$2.7亿	0	1BRK-B 2IYR 3IWM 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.IYR 3.IWM 4.EFA 5.GLD 6.ACWI 7.SPY 8.XOM 9.WFC 10.45323A

本季持股变动

Institutional & Family Asset Management, LLC 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-06-30	2024-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看