General Pension Society PZU Joint Stock Co — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002057421

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15

General Pension Society PZU Joint Stock Co在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 34.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.61
持仓稳定性: 34.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.07
多样化: 30
仓位均衡度: 91.28

General Pension Society PZU Joint Stock Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.114——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NVDA
+750.0%　US$2591.8万
加仓 FCX
+27.8%　US$5323.4万
加仓 AMZN
+96.9%　US$2871.2万
减仓 FDX
-33.6%　-US$597.0万
减仓 GOOG
+0.0%　-US$338.8万
减仓 GOOGL
-0.0%　-US$322.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	25.13%	+2.66%	+27.78%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.04%	+2.57%	+96.90%
3	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	9.97%	-1.33%	-2.74%
4	INTC	Intel CORP	股票-科技	8.09%	-1.83%	-9.85%
5	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	7.53%	+7.53%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.63%	-0.62%	+57.82%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.55%	-2.44%	-0.03%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.54%	-2.46%	+0.03%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.53%	+3.78%	+750.00%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.19%	-1.07%	—
11	FDX	Fedex CORP	股票-工业	4.13%	-2.54%	-33.57%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.77%	-1.67%	—
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.24%	-1.60%	—
14	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.91%	-0.54%	—
15	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.76%	-0.41%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+77.7%

标准差: +27%
贝塔系数: +1.57
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +33.8%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.6
卡玛比率: +2.53
信息比率: +0.76
跟踪误差: +19%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +109.4%
最差12个月: -6.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.22
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.83
峰度: +0.41
上行潜力: +4.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$6.5亿	35	1FCX 2AMZN 3SCCO 主要持股2026-03-31 1.FCX 2.AMZN 3.SCCO 4.INTC 5.VST 6.MSFT 7.GOOGL 8.GOOG 9.NVDA 10.RTX
2025-12-31	14	US$4.9亿	21	1FCX 2SCCO 3INTC 主要持股2025-12-31 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.MSFT 8.FDX 9.BA 10.RTX
2025-09-30	15	US$4.1亿	37	1FCX 2SCCO 3INTC 主要持股2025-09-30 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.FDX 8.BA 9.MSFT 10.RTX
2025-06-30	16	US$3.6亿	0	1FCX 2SCCO 3INTC 主要持股2025-06-30 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.FDX 8.BA 9.MSFT 10.RTX
2025-03-31	17	US$3.0亿	40	1FCX 2SCCO 3INTC 主要持股2025-03-31 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.AMZN 5.FDX 6.GOOG 7.GOOGL 8.BA 9.RTX 10.BAC
2024-12-31	18	US$3.3亿	13	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.BAC 8.INTC 9.RTX 10.ITCIEUR
2024-09-30	18	US$3.4亿	21	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.FDX 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.INTC 9.RTX 10.MSFT
2024-06-30	19	US$3.6亿	7	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.BAC 8.RTX 9.ITCIEUR 10.MSFT
2024-03-31	19	US$3.6亿	16	1AMZN 2SCCO 3FCX 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.SCCO 3.FCX 4.GOOG 5.GOOGL 6.BAC 7.FDX 8.RTX 9.ITCIEUR 10.MSFT
2023-12-31	19	US$3.1亿	23	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.BAC 7.FDX 8.RTX 9.ITCIEUR 10.NKE
2023-09-30	20	US$2.8亿	13	1AMZN 2FCX 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.BAC 6.FDX 7.SCCO 8.ATVIEUR 9.RTX 10.NKE
2023-06-30	19	US$2.8亿	11	1AMZN 2FCX 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.BAC 6.FDX 7.RTX 8.SCCO 9.ITCIEUR 10.ATVIEUR
2023-03-31	19	US$2.6亿	23	1AMZN 2FCX 3BAC 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.FCX 3.BAC 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.RTX 8.SCCO 9.NKE 10.ATVIEUR
2022-12-31	19	US$2.3亿	16	1BAC 2FCX 3RTX 主要持股2022-12-31 1.BAC 2.FCX 3.RTX 4.SCCO 5.FDX 6.GM 7.NKE 8.AMZN 9.ITCIEUR 10.ATVIEUR
2022-09-30	19	US$2.0亿	20	1BAC 2FCX 3RTX 主要持股2022-09-30 1.BAC 2.FCX 3.RTX 4.PYPL 5.GM 6.SCCO 7.AMZN 8.ATVIEUR 9.GOOG 10.ITCIEUR
2022-06-30	19	US$2.2亿	28	1BAC 2RTX 3FCX 主要持股2022-06-30 1.BAC 2.RTX 3.FCX 4.FDX 5.ITCIEUR 6.GM 7.SCCO 8.GOOG 9.GOOGL 10.ATVIEUR
2022-03-31	18	US$2.9亿	20	1BAC 2FCX 3SCCO 主要持股2022-03-31 1.BAC 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.GM 7.RTX 8.FDX 9.ITCIEUR 10.NKE
2021-12-31	18	US$3.2亿	11	1BAC 2FCX 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.BAC 2.FCX 3.GOOGL 4.GOOG 5.GM 6.NKE 7.FDX 8.SCCO 9.PYPL 10.ITCIEUR
2021-09-30	19	US$3.1亿	15	1BAC 2GOOGL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.BAC 2.GOOGL 3.GOOG 4.FCX 5.GM 6.PYPL 7.NKE 8.FDX 9.SCCO 10.AZO
2021-06-30	19	US$3.3亿	10	1BAC 2FCX 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.BAC 2.FCX 3.GOOGL 4.GOOG 5.PYPL 6.GM 7.FDX 8.NKE 9.SCCO 10.ATVIEUR
2021-03-31	17	US$3.0亿	30	1BAC 2FCX 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.BAC 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.PYPL 6.GM 7.FDX 8.SCCO 9.NKE 10.AZO
2020-12-31	15	US$3.0亿	25	1FCX 2GOOG 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.FCX 2.GOOG 3.PYPL 4.GOOGL 5.GM 6.BAC 7.SCCO 8.FDX 9.NKE 10.RTX
2020-09-30	14	US$2.4亿	11	1FCX 2PYPL 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.FCX 2.PYPL 3.GOOG 4.GOOGL 5.GM 6.NKE 7.FDX 8.BAC 9.SCCO 10.INTC
2020-06-30	14	US$2.2亿	25	1FCX 2GOOGL 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.FCX 2.GOOGL 3.GOOG 4.PYPL 5.NKE 6.BAC 7.GM 8.SCCO 9.FDX 10.INTC
2020-03-31	14	US$1.7亿	37	1GOOGL 2GOOG 3FCX 主要持股2020-03-31 1.GOOGL 2.GOOG 3.FCX 4.PYPL 5.BAC 6.NKE 7.GM 8.SCCO 9.FDX 10.INTC
2019-12-31	14	US$2.4亿	18	1FCX 2BAC 3GM 主要持股2019-12-31 1.FCX 2.BAC 3.GM 4.GOOG 5.GOOGL 6.PYPL 7.NKE 8.SCCO 9.FDX 10.JACK
2019-09-30	14	US$2.3亿	14	1NKE 2FCX 3GM 主要持股2019-09-30 1.NKE 2.FCX 3.GM 4.BAC 5.GOOG 6.GOOGL 7.PYPL 8.JACK 9.SCCO 10.FDX
2019-06-30	15	US$2.4亿	8	1FCX 2NKE 3GM 主要持股2019-06-30 1.FCX 2.NKE 3.GM 4.PYPL 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.SCCO 9.FDX 10.JACK
2019-03-31	15	US$2.6亿	18	1FCX 2PYPL 3NKE 主要持股2019-03-31 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.FDX 9.SCCO 10.JACK
2018-12-31	14	US$2.2亿	13	1FCX 2PYPL 3NKE 主要持股2018-12-31 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOGL 7.GOOG 8.JACK 9.FDX 10.BKNG
2018-09-30	14	US$2.5亿	12	1FCX 2PYPL 3NKE 主要持股2018-09-30 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.JACK 10.BKNG
2018-06-30	14	US$2.4亿	16	1FCX 2PYPL 3GM 主要持股2018-06-30 1.FCX 2.PYPL 3.GM 4.NKE 5.GOOGL 6.GOOG 7.BAC 8.FDX 9.JACK 10.BKNG
2018-03-31	14	US$2.1亿	15	1FCX 2PYPL 3GM 主要持股2018-03-31 1.FCX 2.PYPL 3.GM 4.NKE 5.GOOGL 6.GOOG 7.FDX 8.JACK 9.BKNG 10.INTC
2017-12-31	14	US$2.2亿	13	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2017-12-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.FDX 6.JACK 7.GOOG 8.GOOGL 9.BKNG 10.BAC
2017-09-30	14	US$2.1亿	11	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2017-09-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.GOOGL 6.JACK 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.INTC
2017-06-30	15	US$2.0亿	11	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2017-06-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.MS
2017-03-31	15	US$2.0亿	6	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2017-03-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.MS
2016-12-31	15	US$1.9亿	18	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2016-12-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.MS
2016-09-30	17	US$1.8亿	35	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2016-09-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.FDX 7.GOOGL 8.GOOG 9.BKNG 10.INTC
2016-06-30	16	US$1.3亿	12	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2016-06-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.FDX 5.NKE 6.BKNG 7.INTC 8.GOOG 9.GOOGL 10.UPS
2016-03-31	16	US$1.4亿	17	1GM 2FCX 3PYPL 主要持股2016-03-31 1.GM 2.FCX 3.PYPL 4.FDX 5.NKE 6.BKNG 7.INTC 8.GOOGL 9.GOOG 10.HPE
2015-12-31	17	US$1.3亿	52	1GM 2FCX 3PYPL 主要持股2015-12-31 1.GM 2.FCX 3.PYPL 4.FDX 5.NKE 6.BKNG 7.GOOGL 8.GOOG 9.MS 10.INTC
2015-09-30	15	US$1.2亿	11	1GM 2FCX 3FDX 主要持股2015-09-30 1.GM 2.FCX 3.FDX 4.NKE 5.HPE 6.BKNG 7.MS 8.38259P 9.GOOG 10.INTC
2015-06-30	15	US$1.3亿	5	1FCX 2GM 3FDX 主要持股2015-06-30 1.FCX 2.GM 3.FDX 4.HPE 5.NKE 6.MS 7.BKNG 8.M 9.BAC 10.WFC
2015-03-31	15	US$1.3亿	38	1FCX 2GM 3FDX 主要持股2015-03-31 1.FCX 2.GM 3.FDX 4.HPE 5.NKE 6.BKNG 7.MS 8.M 9.HOG 10.UPS
2014-12-31	17	US$1.6亿	33	1FCX 2GM 3HPE 主要持股2014-12-31 1.FCX 2.GM 3.HPE 4.FDX 5.FLR 6.BKNG 7.MS 8.UPS 9.NKE 10.BAC
2014-09-30	17	US$2.2亿	11	1FCX 2FDX 3HPE 主要持股2014-09-30 1.FCX 2.FDX 3.HPE 4.GM 5.FLR 6.BAC 7.UPS 8.BKNG 9.NKE 10.CMI
2014-06-30	17	US$2.4亿	14	1FCX 2GM 3HPE 主要持股2014-06-30 1.FCX 2.GM 3.HPE 4.FDX 5.CMI 6.FLR 7.UPS 8.BKNG 9.BAC 10.WFC
2014-03-31	16	US$2.2亿	39	1FCX 2GOOG 3GM 主要持股2014-03-31 1.FCX 2.GOOG 3.GM 4.HPE 5.CMI 6.FDX 7.FLR 8.BAC 9.UPS 10.BKNG
2013-12-31	16	US$1.5亿	61	1FCX 2GM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.FCX 2.GM 3.GOOG 4.FDX 5.BAC 6.BKNG 7.WFC 8.HPE 9.CMI 10.NKE
2013-09-30	24	US$2.8亿	84	1FCX 2GM 3WFC 主要持股2013-09-30 1.FCX 2.GM 3.WFC 4.BAC 5.JNJ 6.BKNG 7.GOOG 8.NKE 9.FLR 10.UPS
2013-06-30	7	US$1.4亿	0	1FCX 2GM 3BAC 主要持股2013-06-30 1.FCX 2.GM 3.BAC 4.WFC 5.GOOG 6.BKNG 7.HPE

本季持股变动

General Pension Society PZU Joint Stock Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vistra CORP (VST); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +750.00%; 加仓: Freeport-mcmoran INC (FCX) — 股数 +27.78%; 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +96.90%; 减仓: Fedex CORP (FDX) — 股数 -33.57%.

General Pension Society PZU Joint Stock Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.8%	+750.00%	加仓
2	FCX	Freeport-mcmoran INC	+2.7%	+27.78%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+2.6%	+96.90%	加仓
4	HPQ	Hp INC	-0.4%	—	不变
5	NKE	Nike INC -cl B	-0.5%	—	不变
6	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+57.82%	加仓
7	RTX	Rtx CORP	-1.1%	—	不变
8	SCCO	Southern Copper CORP	-1.3%	-2.74%	减仓
9	BAC	Bank Of America CORP	-1.6%	—	不变
10	BA	Boeing Co/the	-1.7%	—	不变
11	INTC	Intel CORP	-1.8%	-9.85%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.4%	-0.03%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.5%	+0.03%	加仓
14	FDX	Fedex CORP	-2.5%	-33.57%	减仓
15	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

General Pension Society PZU Joint Stock Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

General Pension Society PZU Joint Stock Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 15 个已申报仓位之中。

General Pension Society PZU Joint Stock Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，General Pension Society PZU Joint Stock Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Freeport-mcmoran INC (FCX) — US$1.6亿 (25.1%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$6568.3万 (10.0%) 3. Southern Copper CORP (SCCO) — US$6519.6万 (10.0%) 4. Intel CORP (INTC) — US$5291.2万 (8.1%) 5. Vistra CORP (VST) — US$4926.2万 (7.5%)

General Pension Society PZU Joint Stock Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，General Pension Society PZU Joint Stock Co 共进行了 10 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vistra CORP (VST); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +750.00%; 加仓: Freeport-mcmoran INC (FCX) — 股数 +27.78%; 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +96.90%; 减仓: Fedex CORP (FDX) — 股数 -33.57%

General Pension Society PZU Joint Stock Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，General Pension Society PZU Joint Stock Co 的主要板块分布如下： • Materials: 27.9% • Information Technology: 22.2% • Industrials: 13.4% • Communication Services: 12.3% • Consumer Discretionary: 12.2% • Utilities: 8.4%

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General Pension Society PZU Joint Stock Co — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002057421

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15

General Pension Society PZU Joint Stock Co在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 34.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.61
持仓稳定性: 34.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.07
多样化: 30
仓位均衡度: 91.28

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NVDA
+750.0%　US$2591.8万
加仓 FCX
+27.8%　US$5323.4万
加仓 AMZN
+96.9%　US$2871.2万
减仓 FDX
-33.6%　-US$597.0万
减仓 GOOG
+0.0%　-US$338.8万
减仓 GOOGL
-0.0%　-US$322.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	25.13%	+2.66%	+27.78%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.04%	+2.57%	+96.90%
3	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	9.97%	-1.33%	-2.74%
4	INTC	Intel CORP	股票-科技	8.09%	-1.83%	-9.85%
5	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	7.53%	+7.53%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.63%	-0.62%	+57.82%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.55%	-2.44%	-0.03%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.54%	-2.46%	+0.03%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.53%	+3.78%	+750.00%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.19%	-1.07%	—
11	FDX	Fedex CORP	股票-工业	4.13%	-2.54%	-33.57%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.77%	-1.67%	—
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.24%	-1.60%	—
14	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.91%	-0.54%	—
15	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.76%	-0.41%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+77.7%

标准差: +27%
贝塔系数: +1.57
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +33.8%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.6
卡玛比率: +2.53
信息比率: +0.76
跟踪误差: +19%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +109.4%
最差12个月: -6.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.22
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.83
峰度: +0.41
上行潜力: +4.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$6.5亿	35	1FCX 2AMZN 3SCCO 主要持股2026-03-31 1.FCX 2.AMZN 3.SCCO 4.INTC 5.VST 6.MSFT 7.GOOGL 8.GOOG 9.NVDA 10.RTX
2025-12-31	14	US$4.9亿	21	1FCX 2SCCO 3INTC 主要持股2025-12-31 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.MSFT 8.FDX 9.BA 10.RTX
2025-09-30	15	US$4.1亿	37	1FCX 2SCCO 3INTC 主要持股2025-09-30 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.FDX 8.BA 9.MSFT 10.RTX
2025-06-30	16	US$3.6亿	0	1FCX 2SCCO 3INTC 主要持股2025-06-30 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.FDX 8.BA 9.MSFT 10.RTX
2025-03-31	17	US$3.0亿	40	1FCX 2SCCO 3INTC 主要持股2025-03-31 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.AMZN 5.FDX 6.GOOG 7.GOOGL 8.BA 9.RTX 10.BAC
2024-12-31	18	US$3.3亿	13	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.BAC 8.INTC 9.RTX 10.ITCIEUR
2024-09-30	18	US$3.4亿	21	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.FDX 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.INTC 9.RTX 10.MSFT
2024-06-30	19	US$3.6亿	7	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.BAC 8.RTX 9.ITCIEUR 10.MSFT
2024-03-31	19	US$3.6亿	16	1AMZN 2SCCO 3FCX 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.SCCO 3.FCX 4.GOOG 5.GOOGL 6.BAC 7.FDX 8.RTX 9.ITCIEUR 10.MSFT
2023-12-31	19	US$3.1亿	23	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.BAC 7.FDX 8.RTX 9.ITCIEUR 10.NKE
2023-09-30	20	US$2.8亿	13	1AMZN 2FCX 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.BAC 6.FDX 7.SCCO 8.ATVIEUR 9.RTX 10.NKE
2023-06-30	19	US$2.8亿	11	1AMZN 2FCX 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.BAC 6.FDX 7.RTX 8.SCCO 9.ITCIEUR 10.ATVIEUR
2023-03-31	19	US$2.6亿	23	1AMZN 2FCX 3BAC 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.FCX 3.BAC 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.RTX 8.SCCO 9.NKE 10.ATVIEUR
2022-12-31	19	US$2.3亿	16	1BAC 2FCX 3RTX 主要持股2022-12-31 1.BAC 2.FCX 3.RTX 4.SCCO 5.FDX 6.GM 7.NKE 8.AMZN 9.ITCIEUR 10.ATVIEUR
2022-09-30	19	US$2.0亿	20	1BAC 2FCX 3RTX 主要持股2022-09-30 1.BAC 2.FCX 3.RTX 4.PYPL 5.GM 6.SCCO 7.AMZN 8.ATVIEUR 9.GOOG 10.ITCIEUR
2022-06-30	19	US$2.2亿	28	1BAC 2RTX 3FCX 主要持股2022-06-30 1.BAC 2.RTX 3.FCX 4.FDX 5.ITCIEUR 6.GM 7.SCCO 8.GOOG 9.GOOGL 10.ATVIEUR
2022-03-31	18	US$2.9亿	20	1BAC 2FCX 3SCCO 主要持股2022-03-31 1.BAC 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.GM 7.RTX 8.FDX 9.ITCIEUR 10.NKE
2021-12-31	18	US$3.2亿	11	1BAC 2FCX 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.BAC 2.FCX 3.GOOGL 4.GOOG 5.GM 6.NKE 7.FDX 8.SCCO 9.PYPL 10.ITCIEUR
2021-09-30	19	US$3.1亿	15	1BAC 2GOOGL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.BAC 2.GOOGL 3.GOOG 4.FCX 5.GM 6.PYPL 7.NKE 8.FDX 9.SCCO 10.AZO
2021-06-30	19	US$3.3亿	10	1BAC 2FCX 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.BAC 2.FCX 3.GOOGL 4.GOOG 5.PYPL 6.GM 7.FDX 8.NKE 9.SCCO 10.ATVIEUR
2021-03-31	17	US$3.0亿	30	1BAC 2FCX 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.BAC 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.PYPL 6.GM 7.FDX 8.SCCO 9.NKE 10.AZO
2020-12-31	15	US$3.0亿	25	1FCX 2GOOG 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.FCX 2.GOOG 3.PYPL 4.GOOGL 5.GM 6.BAC 7.SCCO 8.FDX 9.NKE 10.RTX
2020-09-30	14	US$2.4亿	11	1FCX 2PYPL 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.FCX 2.PYPL 3.GOOG 4.GOOGL 5.GM 6.NKE 7.FDX 8.BAC 9.SCCO 10.INTC
2020-06-30	14	US$2.2亿	25	1FCX 2GOOGL 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.FCX 2.GOOGL 3.GOOG 4.PYPL 5.NKE 6.BAC 7.GM 8.SCCO 9.FDX 10.INTC
2020-03-31	14	US$1.7亿	37	1GOOGL 2GOOG 3FCX 主要持股2020-03-31 1.GOOGL 2.GOOG 3.FCX 4.PYPL 5.BAC 6.NKE 7.GM 8.SCCO 9.FDX 10.INTC
2019-12-31	14	US$2.4亿	18	1FCX 2BAC 3GM 主要持股2019-12-31 1.FCX 2.BAC 3.GM 4.GOOG 5.GOOGL 6.PYPL 7.NKE 8.SCCO 9.FDX 10.JACK
2019-09-30	14	US$2.3亿	14	1NKE 2FCX 3GM 主要持股2019-09-30 1.NKE 2.FCX 3.GM 4.BAC 5.GOOG 6.GOOGL 7.PYPL 8.JACK 9.SCCO 10.FDX
2019-06-30	15	US$2.4亿	8	1FCX 2NKE 3GM 主要持股2019-06-30 1.FCX 2.NKE 3.GM 4.PYPL 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.SCCO 9.FDX 10.JACK
2019-03-31	15	US$2.6亿	18	1FCX 2PYPL 3NKE 主要持股2019-03-31 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.FDX 9.SCCO 10.JACK
2018-12-31	14	US$2.2亿	13	1FCX 2PYPL 3NKE 主要持股2018-12-31 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOGL 7.GOOG 8.JACK 9.FDX 10.BKNG
2018-09-30	14	US$2.5亿	12	1FCX 2PYPL 3NKE 主要持股2018-09-30 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.JACK 10.BKNG
2018-06-30	14	US$2.4亿	16	1FCX 2PYPL 3GM 主要持股2018-06-30 1.FCX 2.PYPL 3.GM 4.NKE 5.GOOGL 6.GOOG 7.BAC 8.FDX 9.JACK 10.BKNG
2018-03-31	14	US$2.1亿	15	1FCX 2PYPL 3GM 主要持股2018-03-31 1.FCX 2.PYPL 3.GM 4.NKE 5.GOOGL 6.GOOG 7.FDX 8.JACK 9.BKNG 10.INTC
2017-12-31	14	US$2.2亿	13	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2017-12-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.FDX 6.JACK 7.GOOG 8.GOOGL 9.BKNG 10.BAC
2017-09-30	14	US$2.1亿	11	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2017-09-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.GOOGL 6.JACK 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.INTC
2017-06-30	15	US$2.0亿	11	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2017-06-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.MS
2017-03-31	15	US$2.0亿	6	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2017-03-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.MS
2016-12-31	15	US$1.9亿	18	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2016-12-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.MS
2016-09-30	17	US$1.8亿	35	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2016-09-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.FDX 7.GOOGL 8.GOOG 9.BKNG 10.INTC
2016-06-30	16	US$1.3亿	12	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2016-06-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.FDX 5.NKE 6.BKNG 7.INTC 8.GOOG 9.GOOGL 10.UPS
2016-03-31	16	US$1.4亿	17	1GM 2FCX 3PYPL 主要持股2016-03-31 1.GM 2.FCX 3.PYPL 4.FDX 5.NKE 6.BKNG 7.INTC 8.GOOGL 9.GOOG 10.HPE
2015-12-31	17	US$1.3亿	52	1GM 2FCX 3PYPL 主要持股2015-12-31 1.GM 2.FCX 3.PYPL 4.FDX 5.NKE 6.BKNG 7.GOOGL 8.GOOG 9.MS 10.INTC
2015-09-30	15	US$1.2亿	11	1GM 2FCX 3FDX 主要持股2015-09-30 1.GM 2.FCX 3.FDX 4.NKE 5.HPE 6.BKNG 7.MS 8.38259P 9.GOOG 10.INTC
2015-06-30	15	US$1.3亿	5	1FCX 2GM 3FDX 主要持股2015-06-30 1.FCX 2.GM 3.FDX 4.HPE 5.NKE 6.MS 7.BKNG 8.M 9.BAC 10.WFC
2015-03-31	15	US$1.3亿	38	1FCX 2GM 3FDX 主要持股2015-03-31 1.FCX 2.GM 3.FDX 4.HPE 5.NKE 6.BKNG 7.MS 8.M 9.HOG 10.UPS
2014-12-31	17	US$1.6亿	33	1FCX 2GM 3HPE 主要持股2014-12-31 1.FCX 2.GM 3.HPE 4.FDX 5.FLR 6.BKNG 7.MS 8.UPS 9.NKE 10.BAC
2014-09-30	17	US$2.2亿	11	1FCX 2FDX 3HPE 主要持股2014-09-30 1.FCX 2.FDX 3.HPE 4.GM 5.FLR 6.BAC 7.UPS 8.BKNG 9.NKE 10.CMI
2014-06-30	17	US$2.4亿	14	1FCX 2GM 3HPE 主要持股2014-06-30 1.FCX 2.GM 3.HPE 4.FDX 5.CMI 6.FLR 7.UPS 8.BKNG 9.BAC 10.WFC
2014-03-31	16	US$2.2亿	39	1FCX 2GOOG 3GM 主要持股2014-03-31 1.FCX 2.GOOG 3.GM 4.HPE 5.CMI 6.FDX 7.FLR 8.BAC 9.UPS 10.BKNG
2013-12-31	16	US$1.5亿	61	1FCX 2GM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.FCX 2.GM 3.GOOG 4.FDX 5.BAC 6.BKNG 7.WFC 8.HPE 9.CMI 10.NKE
2013-09-30	24	US$2.8亿	84	1FCX 2GM 3WFC 主要持股2013-09-30 1.FCX 2.GM 3.WFC 4.BAC 5.JNJ 6.BKNG 7.GOOG 8.NKE 9.FLR 10.UPS
2013-06-30	7	US$1.4亿	0	1FCX 2GM 3BAC 主要持股2013-06-30 1.FCX 2.GM 3.BAC 4.WFC 5.GOOG 6.BKNG 7.HPE

本季持股变动

General Pension Society PZU Joint Stock Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.8%	+750.00%	加仓
2	FCX	Freeport-mcmoran INC	+2.7%	+27.78%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+2.6%	+96.90%	加仓
4	HPQ	Hp INC	-0.4%	—	不变
5	NKE	Nike INC -cl B	-0.5%	—	不变
6	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+57.82%	加仓
7	RTX	Rtx CORP	-1.1%	—	不变
8	SCCO	Southern Copper CORP	-1.3%	-2.74%	减仓
9	BAC	Bank Of America CORP	-1.6%	—	不变
10	BA	Boeing Co/the	-1.7%	—	不变
11	INTC	Intel CORP	-1.8%	-9.85%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.4%	-0.03%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.5%	+0.03%	加仓
14	FDX	Fedex CORP	-2.5%	-33.57%	减仓
15	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2025-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2025-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2025-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2025-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2025-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2025-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2025-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2025-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看