Innealta Capital, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001752579

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

INNEALTA CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 49.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.6
持仓稳定性: 49.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.6
多样化: 100
仓位均衡度: 86.73

Innealta Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLF
-50.5%　-US$882.2万
加仓 XLE
+399.4%　US$664.0万
减仓 XLV
-58.6%　-US$629.4万
减仓 XLK
-24.7%　-US$556.1万
加仓 JBND
+124.9%　US$271.9万
减仓 XLI
-32.6%　-US$385.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	10.20%	+0.76%	-0.06%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	7.87%	-2.00%	-24.73%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	5.67%	-1.36%	-32.57%
4	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.83%	+4.21%	+399.39%
5	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.42%	-4.21%	-50.47%
6	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	4.27%	+0.88%	+4.42%
7	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	3.05%	+1.86%	+124.89%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.03%	+0.57%	-0.00%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.82%	-0.22%	-15.26%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.74%	-1.30%	-35.21%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.52%	-3.08%	-58.61%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.43%	-0.05%	-16.69%
13	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
14	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	ETF-其他	2.34%	+1.12%	+49.36%
15	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	2.27%	—	+3.85%
16	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-其他	2.19%	+0.52%	+11.05%
17	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新兴市场	1.71%	—	—
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.71%	+0.46%	+21.26%
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.71%	-1.16%	-50.90%
20	FLGR	Franklin Ftse Germany ETF	ETF-其他	1.65%	—	-2.08%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	—	-0.00%
22	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.47%	-0.43%	-46.66%
23	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.29%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.39%	+1.39%	NEW
25	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	1.33%	-0.27%	-28.12%
26	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	1.26%	—	+15.27%
27	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.11%	+0.97%	+482.79%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.06%	-0.13%	-23.14%
29	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	1.04%	-0.19%	-14.13%
30	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-其他	1.04%	+0.80%	+233.92%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.03%	+0.45%	+50.88%
32	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	0.91%	+0.60%	+159.73%
33	FLSW	Franklin Ftse Switzerland	ETF-其他	0.89%	—	-4.53%
34	FLKR	Franklin Ftse South Korea	ETF-其他	0.87%	—	-0.12%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.85%	-0.05%	-24.35%
36	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.77%	+0.41%	+91.27%
37	FLAU	Franklin Ftse Australia ETF	ETF-其他	0.76%	—	—
38	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.71%	-0.40%	-42.27%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.68%	—	+8.67%
40	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	ETF-其他	0.66%	—	-1.65%
41	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.64%	—	—
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	+0.63%	NEW
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
44	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-其他	0.58%	-0.26%	-44.47%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.56%	-0.33%	-44.97%
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.52%	+0.41%	+307.07%
47	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
48	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	ETF-其他	0.43%	—	-28.47%
49	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.37%	—	-29.81%
50	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.18%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.76
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.15
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$1.6亿	49	1XLC 2XLK 3XLI 主要持股2026-03-31 1.XLC 2.XLK 3.XLI 4.XLE 5.XLF 6.FLJP 7.JBND 8.XLU 9.VTI 10.XLY
2025-12-31	85	US$1.8亿	19	1XLK 2XLC 3XLF 主要持股2025-12-31 1.XLK 2.XLC 3.XLF 4.XLI 5.XLV 6.XLY 7.FLJP 8.VTI 9.XLP 10.VEA
2025-09-30	107	US$2.0亿	68	1XLK 2XLC 3XLF 主要持股2025-09-30 1.XLK 2.XLC 3.XLF 4.XLI 5.XLY 6.XLV 7.FLJP 8.XLU 9.XLP 10.VTI
2025-06-30	104	US$1.9亿	0	1XLK 2XLF 3XLC 主要持股2025-06-30 1.XLK 2.XLF 3.XLC 4.XLV 5.XLY 6.FLJP 7.XLP 8.XLI 9.VGT 10.VTI
2025-03-31	116	US$1.8亿	100	1JBND 2XLF 3XLK 主要持股2025-03-31 1.JBND 2.XLF 3.XLK 4.FLJP 5.XLE 6.XLV 7.XLY 8.JCPB 9.XLP 10.XLC
2024-12-31	129	US$2.1亿	0	1XLF 2JBND 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.XLF 2.JBND 3.JCPB 4.XLI 5.XLY 6.XLK 7.XLV 8.FLJP 9.XLC 10.XLP
2024-09-30	155	US$2.5亿	0	1JCPB 2JBND 3XLF 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.JBND 3.XLF 4.XLC 5.FLJP 6.XLV 7.XLI 8.VBR 9.XLRE 10.LQD
2024-06-30	5324	US$3.0亿	0	1XLK 2JCPB 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.XLK 2.JCPB 3.VGIT 4.XLF 5.FLJP 6.XLV 7.XLC 8.XLY 9.BND 10.G4955H
2024-03-31	108	US$2.4亿	0	1XLK 2XLF 3SPTL 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.XLF 3.SPTL 4.XLY 5.FLJP 6.VGIT 7.XLV 8.XLE 9.BND 10.FLGB
2023-12-31	94	US$2.2亿	0	1SPTL 2XLK 3XLF 主要持股2023-12-31 1.SPTL 2.XLK 3.XLF 4.XLY 5.XLV 6.XLE 7.FLJP 8.EWQ 9.EWU 10.VBR
2023-09-30	71	US$2.3亿	0	1XLK 2XLY 3XLF 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.XLY 3.XLF 4.XLE 5.XLV 6.VGLT 7.EWQ 8.XLC 9.XLP 10.EWJ
2023-06-30	73	US$2.5亿	0	1XLK 2XLY 3XLF 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.XLY 3.XLF 4.XLV 5.VGLT 6.FXI 7.XLE 8.XLC 9.EWQ 10.XLP
2023-03-31	67	US$2.4亿	0	1XLK 2IEI 3XLV 主要持股2023-03-31 1.XLK 2.IEI 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.FXI 7.FLOT 8.XLE 9.XLP 10.EWQ
2022-12-31	66	US$2.2亿	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2022-12-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.IEI 5.FLOT 6.XLY 7.XLP 8.XLE 9.XLI 10.EWQ
2022-09-30	57	US$1.9亿	0	1BIL 2XLV 3XLF 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.XLV 3.XLF 4.FLOT 5.XLK 6.XLP 7.XLE 8.EWJ 9.XLY 10.XLC
2022-06-30	61	US$1.9亿	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLC 6.BIL 7.XLI 8.XLP 9.FLOT 10.IWN
2022-03-31	62	US$1.7亿	0	1BIL 2XLE 3XLK 主要持股2022-03-31 1.BIL 2.XLE 3.XLK 4.XLF 5.XLV 6.XLY 7.FLSW 8.XLC 9.IWD 10.FLJP
2021-12-31	70	US$2.0亿	0	1BIL 2XLK 3XLY 主要持股2021-12-31 1.BIL 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.XLF 6.XLC 7.FXI 8.FLSW 9.INDA 10.EWL
2021-09-30	59	US$1.8亿	0	1XLK 2XLF 3XLC 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.XLF 3.XLC 4.FXI 5.XLV 6.XLI 7.EWG 8.INDA 9.EWL 10.FLSW
2021-06-30	55	US$2.0亿	24	1XLF 2XLK 3FXI 主要持股2021-06-30 1.XLF 2.XLK 3.FXI 4.XLC 5.EWZ 6.XLB 7.XLI 8.EWG 9.EWL 10.TIP
2021-03-31	46	US$1.6亿	53	1XLF 2XLK 3FXI 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.XLK 3.FXI 4.XLC 5.XLI 6.EWZ 7.XLB 8.XLY 9.TIP 10.EWG
2020-12-31	39	US$1.7亿	42	1XLK 2XLI 3EWZ 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.XLI 3.EWZ 4.FXI 5.EWL 6.XLV 7.XLY 8.EWJ 9.TLT 10.XLC
2020-09-30	43	US$1.5亿	34	1XLK 2EWJ 3EWL 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.EWJ 3.EWL 4.FXI 5.XLY 6.IEF 7.XLC 8.XLV 9.EWG 10.IEI
2020-06-30	50	US$1.5亿	50	1XLK 2XLV 3FXI 主要持股2020-06-30 1.XLK 2.XLV 3.FXI 4.EWL 5.EWJ 6.EWZ 7.IEF 8.EWT 9.XLY 10.EWU
2020-03-31	49	US$1.3亿	100	1BIL 2XLK 3FXI 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.XLK 3.FXI 4.XLV 5.EWZ 6.EWJ 7.XLP 8.EWU 9.XLY 10.EWG
2019-12-31	49	US$1.5亿	44	1BNDX 2BIL 3IEF 主要持股2019-12-31 1.BNDX 2.BIL 3.IEF 4.EMB 5.IAGG 6.XLK 7.BWX 8.XLV 9.XLF 10.EWL
2019-09-30	42	US$1.1亿	66	1BNDX 2IEF 3VCIT 主要持股2019-09-30 1.BNDX 2.IEF 3.VCIT 4.EMB 5.XLV 6.XLU 7.ECH 8.XLK 9.XLP 10.XLF
2019-06-30	53	US$1.6亿	64	1BNDX 2EWZ 3IEF 主要持股2019-06-30 1.BNDX 2.EWZ 3.IEF 4.FXI 5.EWL 6.VCIT 7.AGG 8.EMB 9.ECH 10.EWT
2019-03-31	58	US$1.7亿	46	1AGG 2FXI 3EIDO 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.FXI 3.EIDO 4.EWZ 5.ECH 6.THD 7.EWT 8.XLK 9.VCIT 10.EWX
2018-12-31	51	US$1.5亿	—	1XLK 2FXI 3EIDO 主要持股2018-12-31 1.XLK 2.FXI 3.EIDO 4.XLF 5.ECH 6.EWZ 7.THD 8.EWT 9.XLY 10.EWL

本季持股变动

Innealta Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR).

Innealta Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+4.2%	+399.39%	加仓
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+1.9%	+124.89%	加仓
3	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	+1.1%	+49.36%	加仓
4	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+1%	+482.79%	加仓
5	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	+0.9%	+4.42%	加仓
6	EPU	Ishares Msci Peru And Global	+0.8%	+233.92%	加仓
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.8%	-0.06%	减仓
8	ECH	Ishares Msci Chile ETF	+0.6%	+159.73%	加仓
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	-0.00%	减仓
10	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	+0.5%	+11.05%	加仓
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.5%	+21.26%	加仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+50.88%	加仓
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.4%	+307.07%	加仓
14	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.4%	+91.27%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-16.69%	减仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-24.35%	减仓
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-23.14%	减仓
18	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-0.2%	-14.13%	减仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-15.26%	减仓
20	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	-0.3%	-44.47%	减仓
21	EWP	Ishares Msci Spain ETF	-0.3%	-28.12%	减仓
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-44.97%	减仓
23	EWQ	Ishares Msci France ETF	-0.4%	-42.27%	减仓
24	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.4%	-46.66%	减仓
25	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.4%	-70.74%	减仓
26	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	-0.6%	-84.18%	减仓
27	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.9%	-85.75%	减仓
28	EWI	Ishares Msci Italy ETF	-1%	-76.81%	减仓
29	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.2%	-50.90%	减仓
30	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.3%	-35.21%	减仓
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.4%	-32.57%	减仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-2%	-24.73%	减仓
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	-3.1%	-58.61%	减仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-4.2%	-50.47%	减仓
35	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建仓
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
38	✓	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	—	EXIT	清仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
41	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新建仓
42	✓	Vang Ftse Eur Eura	—	EXIT	清仓
43	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清仓
44	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	NEW	新建仓
45	AA	Alcoa CORP	—	EXIT	清仓
46	✓	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (No Income)	—	EXIT	清仓
47	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	NEW	新建仓
48	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	EXIT	清仓
49	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	—	EXIT	清仓
50	✓	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Innealta Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Innealta Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Innealta Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Innealta Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$1641.8万 (10.2%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1266.2万 (7.9%) 3. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$913.1万 (5.7%) 4. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$777.7万 (4.8%) 5. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$711.5万 (4.4%)

Innealta Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Innealta Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR)

Innealta Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Innealta Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 32.3% • Financials: 16.4% • Consumer Staples: 14.7% • Industrials: 12.9% • Consumer Discretionary: 8.9% • Health Care: 8.4%

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Innealta Capital, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001752579

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

INNEALTA CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 49.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.6
持仓稳定性: 49.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.6
多样化: 100
仓位均衡度: 86.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLF
-50.5%　-US$882.2万
加仓 XLE
+399.4%　US$664.0万
减仓 XLV
-58.6%　-US$629.4万
减仓 XLK
-24.7%　-US$556.1万
加仓 JBND
+124.9%　US$271.9万
减仓 XLI
-32.6%　-US$385.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	10.20%	+0.76%	-0.06%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	7.87%	-2.00%	-24.73%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	5.67%	-1.36%	-32.57%
4	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.83%	+4.21%	+399.39%
5	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.42%	-4.21%	-50.47%
6	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	4.27%	+0.88%	+4.42%
7	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	3.05%	+1.86%	+124.89%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.03%	+0.57%	-0.00%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.82%	-0.22%	-15.26%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.74%	-1.30%	-35.21%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.52%	-3.08%	-58.61%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.43%	-0.05%	-16.69%
13	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
14	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	ETF-其他	2.34%	+1.12%	+49.36%
15	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	2.27%	—	+3.85%
16	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-其他	2.19%	+0.52%	+11.05%
17	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新兴市场	1.71%	—	—
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.71%	+0.46%	+21.26%
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.71%	-1.16%	-50.90%
20	FLGR	Franklin Ftse Germany ETF	ETF-其他	1.65%	—	-2.08%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	—	-0.00%
22	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.47%	-0.43%	-46.66%
23	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.29%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.39%	+1.39%	NEW
25	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	1.33%	-0.27%	-28.12%
26	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	1.26%	—	+15.27%
27	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.11%	+0.97%	+482.79%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.06%	-0.13%	-23.14%
29	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	1.04%	-0.19%	-14.13%
30	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-其他	1.04%	+0.80%	+233.92%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.03%	+0.45%	+50.88%
32	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	0.91%	+0.60%	+159.73%
33	FLSW	Franklin Ftse Switzerland	ETF-其他	0.89%	—	-4.53%
34	FLKR	Franklin Ftse South Korea	ETF-其他	0.87%	—	-0.12%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.85%	-0.05%	-24.35%
36	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.77%	+0.41%	+91.27%
37	FLAU	Franklin Ftse Australia ETF	ETF-其他	0.76%	—	—
38	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.71%	-0.40%	-42.27%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.68%	—	+8.67%
40	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	ETF-其他	0.66%	—	-1.65%
41	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.64%	—	—
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	+0.63%	NEW
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
44	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-其他	0.58%	-0.26%	-44.47%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.56%	-0.33%	-44.97%
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.52%	+0.41%	+307.07%
47	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
48	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	ETF-其他	0.43%	—	-28.47%
49	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.37%	—	-29.81%
50	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.18%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.76
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.15
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$1.6亿	49	1XLC 2XLK 3XLI 主要持股2026-03-31 1.XLC 2.XLK 3.XLI 4.XLE 5.XLF 6.FLJP 7.JBND 8.XLU 9.VTI 10.XLY
2025-12-31	85	US$1.8亿	19	1XLK 2XLC 3XLF 主要持股2025-12-31 1.XLK 2.XLC 3.XLF 4.XLI 5.XLV 6.XLY 7.FLJP 8.VTI 9.XLP 10.VEA
2025-09-30	107	US$2.0亿	68	1XLK 2XLC 3XLF 主要持股2025-09-30 1.XLK 2.XLC 3.XLF 4.XLI 5.XLY 6.XLV 7.FLJP 8.XLU 9.XLP 10.VTI
2025-06-30	104	US$1.9亿	0	1XLK 2XLF 3XLC 主要持股2025-06-30 1.XLK 2.XLF 3.XLC 4.XLV 5.XLY 6.FLJP 7.XLP 8.XLI 9.VGT 10.VTI
2025-03-31	116	US$1.8亿	100	1JBND 2XLF 3XLK 主要持股2025-03-31 1.JBND 2.XLF 3.XLK 4.FLJP 5.XLE 6.XLV 7.XLY 8.JCPB 9.XLP 10.XLC
2024-12-31	129	US$2.1亿	0	1XLF 2JBND 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.XLF 2.JBND 3.JCPB 4.XLI 5.XLY 6.XLK 7.XLV 8.FLJP 9.XLC 10.XLP
2024-09-30	155	US$2.5亿	0	1JCPB 2JBND 3XLF 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.JBND 3.XLF 4.XLC 5.FLJP 6.XLV 7.XLI 8.VBR 9.XLRE 10.LQD
2024-06-30	5324	US$3.0亿	0	1XLK 2JCPB 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.XLK 2.JCPB 3.VGIT 4.XLF 5.FLJP 6.XLV 7.XLC 8.XLY 9.BND 10.G4955H
2024-03-31	108	US$2.4亿	0	1XLK 2XLF 3SPTL 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.XLF 3.SPTL 4.XLY 5.FLJP 6.VGIT 7.XLV 8.XLE 9.BND 10.FLGB
2023-12-31	94	US$2.2亿	0	1SPTL 2XLK 3XLF 主要持股2023-12-31 1.SPTL 2.XLK 3.XLF 4.XLY 5.XLV 6.XLE 7.FLJP 8.EWQ 9.EWU 10.VBR
2023-09-30	71	US$2.3亿	0	1XLK 2XLY 3XLF 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.XLY 3.XLF 4.XLE 5.XLV 6.VGLT 7.EWQ 8.XLC 9.XLP 10.EWJ
2023-06-30	73	US$2.5亿	0	1XLK 2XLY 3XLF 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.XLY 3.XLF 4.XLV 5.VGLT 6.FXI 7.XLE 8.XLC 9.EWQ 10.XLP
2023-03-31	67	US$2.4亿	0	1XLK 2IEI 3XLV 主要持股2023-03-31 1.XLK 2.IEI 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.FXI 7.FLOT 8.XLE 9.XLP 10.EWQ
2022-12-31	66	US$2.2亿	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2022-12-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.IEI 5.FLOT 6.XLY 7.XLP 8.XLE 9.XLI 10.EWQ
2022-09-30	57	US$1.9亿	0	1BIL 2XLV 3XLF 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.XLV 3.XLF 4.FLOT 5.XLK 6.XLP 7.XLE 8.EWJ 9.XLY 10.XLC
2022-06-30	61	US$1.9亿	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLC 6.BIL 7.XLI 8.XLP 9.FLOT 10.IWN
2022-03-31	62	US$1.7亿	0	1BIL 2XLE 3XLK 主要持股2022-03-31 1.BIL 2.XLE 3.XLK 4.XLF 5.XLV 6.XLY 7.FLSW 8.XLC 9.IWD 10.FLJP
2021-12-31	70	US$2.0亿	0	1BIL 2XLK 3XLY 主要持股2021-12-31 1.BIL 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.XLF 6.XLC 7.FXI 8.FLSW 9.INDA 10.EWL
2021-09-30	59	US$1.8亿	0	1XLK 2XLF 3XLC 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.XLF 3.XLC 4.FXI 5.XLV 6.XLI 7.EWG 8.INDA 9.EWL 10.FLSW
2021-06-30	55	US$2.0亿	24	1XLF 2XLK 3FXI 主要持股2021-06-30 1.XLF 2.XLK 3.FXI 4.XLC 5.EWZ 6.XLB 7.XLI 8.EWG 9.EWL 10.TIP
2021-03-31	46	US$1.6亿	53	1XLF 2XLK 3FXI 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.XLK 3.FXI 4.XLC 5.XLI 6.EWZ 7.XLB 8.XLY 9.TIP 10.EWG
2020-12-31	39	US$1.7亿	42	1XLK 2XLI 3EWZ 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.XLI 3.EWZ 4.FXI 5.EWL 6.XLV 7.XLY 8.EWJ 9.TLT 10.XLC
2020-09-30	43	US$1.5亿	34	1XLK 2EWJ 3EWL 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.EWJ 3.EWL 4.FXI 5.XLY 6.IEF 7.XLC 8.XLV 9.EWG 10.IEI
2020-06-30	50	US$1.5亿	50	1XLK 2XLV 3FXI 主要持股2020-06-30 1.XLK 2.XLV 3.FXI 4.EWL 5.EWJ 6.EWZ 7.IEF 8.EWT 9.XLY 10.EWU
2020-03-31	49	US$1.3亿	100	1BIL 2XLK 3FXI 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.XLK 3.FXI 4.XLV 5.EWZ 6.EWJ 7.XLP 8.EWU 9.XLY 10.EWG
2019-12-31	49	US$1.5亿	44	1BNDX 2BIL 3IEF 主要持股2019-12-31 1.BNDX 2.BIL 3.IEF 4.EMB 5.IAGG 6.XLK 7.BWX 8.XLV 9.XLF 10.EWL
2019-09-30	42	US$1.1亿	66	1BNDX 2IEF 3VCIT 主要持股2019-09-30 1.BNDX 2.IEF 3.VCIT 4.EMB 5.XLV 6.XLU 7.ECH 8.XLK 9.XLP 10.XLF
2019-06-30	53	US$1.6亿	64	1BNDX 2EWZ 3IEF 主要持股2019-06-30 1.BNDX 2.EWZ 3.IEF 4.FXI 5.EWL 6.VCIT 7.AGG 8.EMB 9.ECH 10.EWT
2019-03-31	58	US$1.7亿	46	1AGG 2FXI 3EIDO 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.FXI 3.EIDO 4.EWZ 5.ECH 6.THD 7.EWT 8.XLK 9.VCIT 10.EWX
2018-12-31	51	US$1.5亿	—	1XLK 2FXI 3EIDO 主要持股2018-12-31 1.XLK 2.FXI 3.EIDO 4.XLF 5.ECH 6.EWZ 7.THD 8.EWT 9.XLY 10.EWL

本季持股变动

Innealta Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+4.2%	+399.39%	加仓
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+1.9%	+124.89%	加仓
3	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	+1.1%	+49.36%	加仓
4	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+1%	+482.79%	加仓
5	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	+0.9%	+4.42%	加仓
6	EPU	Ishares Msci Peru And Global	+0.8%	+233.92%	加仓
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.8%	-0.06%	减仓
8	ECH	Ishares Msci Chile ETF	+0.6%	+159.73%	加仓
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	-0.00%	减仓
10	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	+0.5%	+11.05%	加仓
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.5%	+21.26%	加仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+50.88%	加仓
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.4%	+307.07%	加仓
14	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.4%	+91.27%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-16.69%	减仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-24.35%	减仓
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-23.14%	减仓
18	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-0.2%	-14.13%	减仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-15.26%	减仓
20	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	-0.3%	-44.47%	减仓
21	EWP	Ishares Msci Spain ETF	-0.3%	-28.12%	减仓
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-44.97%	减仓
23	EWQ	Ishares Msci France ETF	-0.4%	-42.27%	减仓
24	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.4%	-46.66%	减仓
25	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.4%	-70.74%	减仓
26	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	-0.6%	-84.18%	减仓
27	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.9%	-85.75%	减仓
28	EWI	Ishares Msci Italy ETF	-1%	-76.81%	减仓
29	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.2%	-50.90%	减仓
30	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.3%	-35.21%	减仓
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.4%	-32.57%	减仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-2%	-24.73%	减仓
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	-3.1%	-58.61%	减仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-4.2%	-50.47%	减仓
35	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建仓
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
38	✓	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	—	EXIT	清仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
41	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新建仓
42	✓	Vang Ftse Eur Eura	—	EXIT	清仓
43	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清仓
44	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	NEW	新建仓
45	AA	Alcoa CORP	—	EXIT	清仓
46	✓	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (No Income)	—	EXIT	清仓
47	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	NEW	新建仓
48	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	EXIT	清仓
49	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	—	EXIT	清仓
50	✓	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看