Hyman Charles D 13F 投资组合快照

CIK: 0001135077

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$17.9亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 242

HYMAN CHARLES D在最新一期 13F 报告中披露了 242 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$17.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.29
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 39.94
多样化: 100
仓位均衡度: 77.09

Hyman Charles D 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 242 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 242 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.40%	—	-0.11%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.86%	—	-0.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.65%	—	-0.19%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.46%	—	+0.31%
5	FRPH	Frp Holdings INC	股票-其他	3.08%	—	+100.04%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.97%	—	-0.23%
7	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	2.74%	—	-7.99%
8	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.55%	—	+0.02%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.54%	—	+0.07%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.42%	—	-1.77%
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.30%	—	+0.66%
12	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.24%	—	-1.22%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.10%	—	-0.15%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.00%	—	+65.90%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.96%	—	-0.39%
16	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.95%	—	+0.57%
17	DE	Deere & Co	股票-工业	1.94%	—	-0.04%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.75%	—	-0.58%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.70%	—	-0.23%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.66%	—	+0.10%
21	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.47%	—	-1.48%
22	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.33%	—	-0.29%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.31%	—	+1.21%
24	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.24%	—	-0.52%
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.23%	—	+36.76%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.20%	—	+0.08%
27	HEI	Heico CORP	股票-工业	1.18%	—	-0.74%
28	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.13%	—	-0.37%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.12%	—	-0.17%
30	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.10%	—	-0.64%
31	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.03%	—	-0.85%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.03%	—	-1.22%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	—	-0.09%
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.95%	—	-0.84%
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.91%	—	-0.59%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.89%	—	-2.91%
37	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.84%	—	-0.61%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.77%	—	-2.53%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	—	-0.82%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	—	+12.51%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.56%	—	-0.83%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	—	+894.35%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.55%	—	+1.30%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.52%	—	—
45	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.47%	—	+0.29%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.45%	—	-0.01%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	—	-0.44%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.44%	—	-4.96%
49	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.42%	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	+1.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.76
信息比率: -0.66
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.32
峰度: -0.61
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	242	US$17.9亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.FRPH 6.CAT 7.VMC 8.ORCL 9.MA 10.JNJ
2024-03-31	248	US$18.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.FRPH 5.CAT 6.VMC 7.COST 8.MA 9.JNJ 10.MCD
2023-12-31	243	US$16.7亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.FRPH 5.VMC 6.COST 7.JNJ 8.CAT 9.MCD 10.MA
2023-09-30	231	US$15.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.FRPH 5.JNJ 6.CAT 7.VMC 8.MA 9.COST 10.MCD
2023-06-30	236	US$16.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.FRPH 5.JNJ 6.VMC 7.MCD 8.MA 9.CAT 10.COST
2023-03-31	241	US$15.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.FRPH 5.JNJ 6.MCD 7.DE 8.CAT 9.COST 10.VMC
2022-12-31	240	US$14.7亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.FRPH 6.MCD 7.DE 8.CAT 9.VMC 10.PEP
2022-09-30	232	US$13.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.FRPH 5.JNJ 6.MCD 7.COST 8.VMC 9.PEP 10.DE
2022-06-30	237	US$13.7亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.FRPH 5.JNJ 6.MCD 7.COST 8.SO 9.PEP 10.MDY
2022-03-31	241	US$15.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.FRPH 5.JNJ 6.COST 7.DE 8.MCD 9.MDY 10.VMC
2021-12-31	235	US$15.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.FRPH 5.JNJ 6.COST 7.MCD 8.VMC 9.HD 10.MDY
2021-09-30	230	US$14.3亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.FRPH 5.JNJ 6.MCD 7.PYPL 8.MDY 9.COST 10.DE
2021-06-30	232	US$14.3亿	98	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.FRPH 5.JNJ 6.PYPL 7.MDY 8.MCD 9.DE 10.CAT
2021-03-31	231	US$13.7亿	11	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.FRPH 6.DE 7.CAT 8.MDY 9.MCD 10.PYPL
2020-12-31	231	US$12.5亿	12	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.FRPH 6.MCD 7.MA 8.MDY 9.PYPL 10.CAT
2020-09-30	224	US$11.3亿	14	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.FRPH 6.MCD 7.MA 8.INTC 9.VMC 10.PEP
2020-06-30	215	US$10.4亿	31	1BRK-B 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.JNJ 4.AAPL 5.FRPH 6.INTC 7.MCD 8.MA 9.PEP 10.MDY
2020-03-31	185	US$8.0亿	26	1BRK-B 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.JNJ 4.INTC 5.AAPL 6.MCD 7.SO 8.MA 9.PEP 10.MDY
2019-12-31	205	US$10.2亿	11	1BRK-B 2JNJ 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.MSFT 4.MDY 5.AAPL 6.INTC 7.MCD 8.MA 9.SO 10.PEP
2019-09-30	188	US$9.6亿	13	1BRK-B 2JNJ 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.MSFT 4.MCD 5.MDY 6.SO 7.INTC 8.PEP 9.VMC 10.MA
2019-06-30	189	US$9.6亿	14	1BRK-B 2JNJ 3BA 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.BA 4.MSFT 5.MCD 6.MDY 7.FRPH 8.CSX 9.PEP 10.INTC
2019-03-31	189	US$9.7亿	15	1BRK-B 2BA 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.BA 3.JNJ 4.MDY 5.MSFT 6.MCD 7.INTC 8.CSX 9.FRPH 10.PEP
2018-12-31	171	US$8.4亿	17	1BRK-B 2JNJ 3BA 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.BA 4.MCD 5.MDY 6.MSFT 7.INTC 8.FRPH 9.CSX 10.PEP
2018-09-30	180	US$9.6亿	12	1BRK-B 2BA 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.BA 3.JNJ 4.MDY 5.FRPH 6.MSFT 7.CSX 8.MCD 9.CAT 10.INTC
2018-06-30	176	US$8.9亿	8	1BRK-B 2BA 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.BA 3.JNJ 4.FRPH 5.MDY 6.INTC 7.MCD 8.MSFT 9.CSX 10.CAT
2018-03-31	177	US$8.7亿	9	1BRK-B 2BA 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.BA 3.JNJ 4.FRPH 5.MDY 6.INTC 7.CAT 8.MCD 9.88579y 10.DE
2017-12-31	168	US$8.7亿	11	1BRK-B 2JNJ 3BA 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.BA 4.MDY 5.MCD 6.CAT 7.88579y 8.PEP 9.INTC 10.FRPH
2017-09-30	158	US$8.1亿	8	1BRK-B 2JNJ 3BA 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.BA 4.MDY 5.MCD 6.FRPH 7.88579y 8.PEP 9.CAT 10.CSX
2017-06-30	155	US$7.8亿	11	1BRK-B 2JNJ 3MDY 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.MDY 4.BA 5.MCD 6.FRPH 7.PEP 8.88579y 9.CSX 10.MET F PERP A
2017-03-31	146	US$7.5亿	11	1BRK-B 2JNJ 3MDY 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.MDY 4.BA 5.PEP 6.AEP 7.MCD 8.MET F PERP A 9.88579y 10.SO
2016-12-31	140	US$7.1亿	11	1BRK-B 2JNJ 3MDY 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.MDY 4.AEP 5.PEP 6.BA 7.MCD 8.SO 9.MET F PERP A 10.88579y
2016-09-30	139	US$6.7亿	8	1BRK-B 2JNJ 3MDY 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.MDY 4.AEP 5.PEP 6.MET F PERP A 7.SO 8.MCD 9.PG 10.88579y
2016-06-30	142	US$6.7亿	8	1BRK-B 2JNJ 3AEP 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AEP 4.MDY 5.PEP 6.SO 7.MET F PERP A 8.MCD 9.88579y 10.BMY
2016-03-31	139	US$6.3亿	9	1BRK-B 2JNJ 3AEP 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AEP 4.PEP 5.MCD 6.MDY 7.MET F PERP A 8.SO 9.PG 10.88579y
2015-12-31	145	US$6.1亿	9	1BRK-B 2JNJ 3AEP 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AEP 4.PEP 5.MCD 6.MDY 7.MET F PERP A 8.SO 9.BMY 10.PG
2015-09-30	147	US$5.7亿	12	1BRK-B 2JNJ 3AEP 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AEP 4.PEP 5.MET F PERP A 6.MDY 7.SO 8.MCD 9.88579y 10.PG
2015-06-30	150	US$6.2亿	6	1BRK-B 2JNJ 3AEP 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AEP 4.MDY 5.PEP 6.MET F PERP A 7.88579y 8.BMY 9.COP 10.PG
2015-03-31	149	US$6.2亿	8	1BRK-B 2JNJ 3MDY 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.MDY 4.AEP 5.PEP 6.PG 7.MET F PERP A 8.88579y 9.F 10.COP
2014-12-31	148	US$6.2亿	16	1BRK-B 2JNJ 3PG 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.PG 4.AEP 5.COP 6.PEP 7.EMR 8.SO 9.MDY 10.88579y
2014-09-30	148	US$6.0亿	11	1BRK-B 2JNJ 3AEP 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AEP 4.COP 5.EMR 6.CAT 7.PEP 8.PG 9.MDY 10.MCD
2014-06-30	151	US$5.9亿	9	1BRK-B 2JNJ 3COP 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.COP 4.AEP 5.EMR 6.CAT 7.PEP 8.MCD 9.MDY 10.PG
2014-03-31	147	US$5.5亿	8	1BRK-B 2JNJ 3EMR 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.EMR 4.AEP 5.CAT 6.PG 7.COP 8.MDY 9.MCD 10.PEP
2013-12-31	145	US$5.5亿	10	1BRK-B 2JNJ 3EMR 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.EMR 4.AEP 5.PG 6.PEP 7.COP 8.MCD 9.MDY 10.30231g
2013-09-30	147	US$5.0亿	8	1BRK-B 2JNJ 3EMR 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.EMR 4.AEP 5.PEP 6.COP 7.MCD 8.PG 9.MDY 10.CAT
2013-06-30	145	US$4.9亿	0	1BRK-B 2JNJ 3PEP 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.PEP 4.MCD 5.EMR 6.PG 7.AEP 8.SO 9.COP 10.MDY

本季持股变动

Hyman Charles D 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Hyman Charles D 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hyman Charles D 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.9亿，分布在 242 个已申报仓位之中。

Hyman Charles D 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hyman Charles D 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.3亿 (7.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.2亿 (6.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1.0亿 (5.7%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$6203.9万 (3.5%) 5. Frp Holdings INC (FRPH) — US$5525.1万 (3.1%)

Hyman Charles D 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Hyman Charles D 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Hyman Charles D 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hyman Charles D 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.2% • Industrials: 17.3% • Consumer Staples: 11.8% • Financials: 10.7% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.9%

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集中度4.0

持仓稳定性0.0

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Hyman Charles D 13F 投资组合快照

CIK: 0001135077

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$17.9亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 242

HYMAN CHARLES D在最新一期 13F 报告中披露了 242 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$17.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.29
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 39.94
多样化: 100
仓位均衡度: 77.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 242 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.40%	—	-0.11%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.86%	—	-0.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.65%	—	-0.19%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.46%	—	+0.31%
5	FRPH	Frp Holdings INC	股票-其他	3.08%	—	+100.04%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.97%	—	-0.23%
7	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	2.74%	—	-7.99%
8	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.55%	—	+0.02%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.54%	—	+0.07%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.42%	—	-1.77%
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.30%	—	+0.66%
12	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.24%	—	-1.22%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.10%	—	-0.15%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.00%	—	+65.90%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.96%	—	-0.39%
16	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.95%	—	+0.57%
17	DE	Deere & Co	股票-工业	1.94%	—	-0.04%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.75%	—	-0.58%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.70%	—	-0.23%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.66%	—	+0.10%
21	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.47%	—	-1.48%
22	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.33%	—	-0.29%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.31%	—	+1.21%
24	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.24%	—	-0.52%
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.23%	—	+36.76%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.20%	—	+0.08%
27	HEI	Heico CORP	股票-工业	1.18%	—	-0.74%
28	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.13%	—	-0.37%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.12%	—	-0.17%
30	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.10%	—	-0.64%
31	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.03%	—	-0.85%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.03%	—	-1.22%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	—	-0.09%
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.95%	—	-0.84%
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.91%	—	-0.59%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.89%	—	-2.91%
37	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.84%	—	-0.61%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.77%	—	-2.53%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	—	-0.82%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	—	+12.51%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.56%	—	-0.83%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	—	+894.35%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.55%	—	+1.30%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.52%	—	—
45	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.47%	—	+0.29%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.45%	—	-0.01%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	—	-0.44%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.44%	—	-4.96%
49	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.42%	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	+1.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.76
信息比率: -0.66
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.32
峰度: -0.61
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	242	US$17.9亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.FRPH 6.CAT 7.VMC 8.ORCL 9.MA 10.JNJ
2024-03-31	248	US$18.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.FRPH 5.CAT 6.VMC 7.COST 8.MA 9.JNJ 10.MCD
2023-12-31	243	US$16.7亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.FRPH 5.VMC 6.COST 7.JNJ 8.CAT 9.MCD 10.MA
2023-09-30	231	US$15.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.FRPH 5.JNJ 6.CAT 7.VMC 8.MA 9.COST 10.MCD
2023-06-30	236	US$16.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.FRPH 5.JNJ 6.VMC 7.MCD 8.MA 9.CAT 10.COST
2023-03-31	241	US$15.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.FRPH 5.JNJ 6.MCD 7.DE 8.CAT 9.COST 10.VMC
2022-12-31	240	US$14.7亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.FRPH 6.MCD 7.DE 8.CAT 9.VMC 10.PEP
2022-09-30	232	US$13.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.FRPH 5.JNJ 6.MCD 7.COST 8.VMC 9.PEP 10.DE
2022-06-30	237	US$13.7亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.FRPH 5.JNJ 6.MCD 7.COST 8.SO 9.PEP 10.MDY
2022-03-31	241	US$15.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.FRPH 5.JNJ 6.COST 7.DE 8.MCD 9.MDY 10.VMC
2021-12-31	235	US$15.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.FRPH 5.JNJ 6.COST 7.MCD 8.VMC 9.HD 10.MDY
2021-09-30	230	US$14.3亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.FRPH 5.JNJ 6.MCD 7.PYPL 8.MDY 9.COST 10.DE
2021-06-30	232	US$14.3亿	98	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.FRPH 5.JNJ 6.PYPL 7.MDY 8.MCD 9.DE 10.CAT
2021-03-31	231	US$13.7亿	11	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.FRPH 6.DE 7.CAT 8.MDY 9.MCD 10.PYPL
2020-12-31	231	US$12.5亿	12	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.FRPH 6.MCD 7.MA 8.MDY 9.PYPL 10.CAT
2020-09-30	224	US$11.3亿	14	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.FRPH 6.MCD 7.MA 8.INTC 9.VMC 10.PEP
2020-06-30	215	US$10.4亿	31	1BRK-B 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.JNJ 4.AAPL 5.FRPH 6.INTC 7.MCD 8.MA 9.PEP 10.MDY
2020-03-31	185	US$8.0亿	26	1BRK-B 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.JNJ 4.INTC 5.AAPL 6.MCD 7.SO 8.MA 9.PEP 10.MDY
2019-12-31	205	US$10.2亿	11	1BRK-B 2JNJ 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.MSFT 4.MDY 5.AAPL 6.INTC 7.MCD 8.MA 9.SO 10.PEP
2019-09-30	188	US$9.6亿	13	1BRK-B 2JNJ 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.MSFT 4.MCD 5.MDY 6.SO 7.INTC 8.PEP 9.VMC 10.MA
2019-06-30	189	US$9.6亿	14	1BRK-B 2JNJ 3BA 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.BA 4.MSFT 5.MCD 6.MDY 7.FRPH 8.CSX 9.PEP 10.INTC
2019-03-31	189	US$9.7亿	15	1BRK-B 2BA 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.BA 3.JNJ 4.MDY 5.MSFT 6.MCD 7.INTC 8.CSX 9.FRPH 10.PEP
2018-12-31	171	US$8.4亿	17	1BRK-B 2JNJ 3BA 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.BA 4.MCD 5.MDY 6.MSFT 7.INTC 8.FRPH 9.CSX 10.PEP
2018-09-30	180	US$9.6亿	12	1BRK-B 2BA 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.BA 3.JNJ 4.MDY 5.FRPH 6.MSFT 7.CSX 8.MCD 9.CAT 10.INTC
2018-06-30	176	US$8.9亿	8	1BRK-B 2BA 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.BA 3.JNJ 4.FRPH 5.MDY 6.INTC 7.MCD 8.MSFT 9.CSX 10.CAT
2018-03-31	177	US$8.7亿	9	1BRK-B 2BA 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.BA 3.JNJ 4.FRPH 5.MDY 6.INTC 7.CAT 8.MCD 9.88579y 10.DE
2017-12-31	168	US$8.7亿	11	1BRK-B 2JNJ 3BA 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.BA 4.MDY 5.MCD 6.CAT 7.88579y 8.PEP 9.INTC 10.FRPH
2017-09-30	158	US$8.1亿	8	1BRK-B 2JNJ 3BA 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.BA 4.MDY 5.MCD 6.FRPH 7.88579y 8.PEP 9.CAT 10.CSX
2017-06-30	155	US$7.8亿	11	1BRK-B 2JNJ 3MDY 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.MDY 4.BA 5.MCD 6.FRPH 7.PEP 8.88579y 9.CSX 10.MET F PERP A
2017-03-31	146	US$7.5亿	11	1BRK-B 2JNJ 3MDY 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.MDY 4.BA 5.PEP 6.AEP 7.MCD 8.MET F PERP A 9.88579y 10.SO
2016-12-31	140	US$7.1亿	11	1BRK-B 2JNJ 3MDY 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.MDY 4.AEP 5.PEP 6.BA 7.MCD 8.SO 9.MET F PERP A 10.88579y
2016-09-30	139	US$6.7亿	8	1BRK-B 2JNJ 3MDY 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.MDY 4.AEP 5.PEP 6.MET F PERP A 7.SO 8.MCD 9.PG 10.88579y
2016-06-30	142	US$6.7亿	8	1BRK-B 2JNJ 3AEP 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AEP 4.MDY 5.PEP 6.SO 7.MET F PERP A 8.MCD 9.88579y 10.BMY
2016-03-31	139	US$6.3亿	9	1BRK-B 2JNJ 3AEP 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AEP 4.PEP 5.MCD 6.MDY 7.MET F PERP A 8.SO 9.PG 10.88579y
2015-12-31	145	US$6.1亿	9	1BRK-B 2JNJ 3AEP 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AEP 4.PEP 5.MCD 6.MDY 7.MET F PERP A 8.SO 9.BMY 10.PG
2015-09-30	147	US$5.7亿	12	1BRK-B 2JNJ 3AEP 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AEP 4.PEP 5.MET F PERP A 6.MDY 7.SO 8.MCD 9.88579y 10.PG
2015-06-30	150	US$6.2亿	6	1BRK-B 2JNJ 3AEP 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AEP 4.MDY 5.PEP 6.MET F PERP A 7.88579y 8.BMY 9.COP 10.PG
2015-03-31	149	US$6.2亿	8	1BRK-B 2JNJ 3MDY 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.MDY 4.AEP 5.PEP 6.PG 7.MET F PERP A 8.88579y 9.F 10.COP
2014-12-31	148	US$6.2亿	16	1BRK-B 2JNJ 3PG 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.PG 4.AEP 5.COP 6.PEP 7.EMR 8.SO 9.MDY 10.88579y
2014-09-30	148	US$6.0亿	11	1BRK-B 2JNJ 3AEP 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AEP 4.COP 5.EMR 6.CAT 7.PEP 8.PG 9.MDY 10.MCD
2014-06-30	151	US$5.9亿	9	1BRK-B 2JNJ 3COP 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.COP 4.AEP 5.EMR 6.CAT 7.PEP 8.MCD 9.MDY 10.PG
2014-03-31	147	US$5.5亿	8	1BRK-B 2JNJ 3EMR 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.EMR 4.AEP 5.CAT 6.PG 7.COP 8.MDY 9.MCD 10.PEP
2013-12-31	145	US$5.5亿	10	1BRK-B 2JNJ 3EMR 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.EMR 4.AEP 5.PG 6.PEP 7.COP 8.MCD 9.MDY 10.30231g
2013-09-30	147	US$5.0亿	8	1BRK-B 2JNJ 3EMR 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.EMR 4.AEP 5.PEP 6.COP 7.MCD 8.PG 9.MDY 10.CAT
2013-06-30	145	US$4.9亿	0	1BRK-B 2JNJ 3PEP 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.PEP 4.MCD 5.EMR 6.PG 7.AEP 8.SO 9.COP 10.MDY

本季持股变动

Hyman Charles D 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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