Borer Denton & Associates, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001993607

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

Borer Denton & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.91
持仓稳定性: 14.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.77
多样化: 100
仓位均衡度: 86.52

Borer Denton & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.2%　-US$749.1万
加仓 COST
-1.7%　US$265.2万
加仓 JNJ
-0.4%　US$233.1万
减仓 ORCL
-1.3%　-US$272.0万
加仓 HON
+0.7%　US$104.6万
减仓 ABT
-0.6%　-US$183.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.27%	-2.07%	-1.25%
2	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	7.89%	+1.33%	-1.67%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.86%	+0.02%	-0.67%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.22%	-0.11%	-0.58%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	5.54%	+1.09%	-0.39%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	4.43%	-0.03%	-1.52%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	4.29%	+0.10%	+1.24%
8	AON	Aon plc	股票-金融	3.79%	-0.13%	-0.18%
9	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	3.69%	+0.38%	-0.53%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	3.52%	+0.43%	-0.43%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	3.48%	+0.33%	-0.57%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.29%	-0.26%	-1.03%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.20%	-0.02%	-2.50%
14	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.89%	-0.46%	-0.55%
15	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.83%	-0.76%	-1.32%
16	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.62%	+0.50%	+0.66%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.36%	-0.24%	-0.77%
18	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.59%	-0.42%	-7.98%
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.51%	+0.11%	-0.25%
20	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.35%	+0.19%	-0.97%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.32%	+0.25%	-0.75%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.31%	—	—
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.96%	-0.34%	-2.97%
24	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.96%	—	-0.64%
25	AIG	American International Group	股票-金融	0.88%	-0.07%	-0.23%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.88%	-0.07%	—
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.88%	-0.28%	-4.80%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.87%	-0.09%	—
29	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.86%	-0.04%	-0.85%
30	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.85%	-0.14%	-0.57%
31	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.85%	-0.27%	-3.39%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.83%	+0.32%	+34.14%
33	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.65%	+0.06%	-0.53%
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.59%	-0.12%	—
35	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.58%	+0.10%	-3.68%
36	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.08%	-1.45%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	-0.02%	—
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.40%	+0.07%	—
39	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.38%	+0.38%	NEW
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	—	—
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.30%	-0.08%	-23.02%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.28%	-0.06%	-1.86%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.24%	-0.02%	-8.11%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	-0.03%	—
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	—	+8.67%
46	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.23%	-0.03%	—
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.21%	+0.05%	—
48	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.20%	—	—
49	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.17%	—	—
50	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	0.15%	—	-13.62%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.6%

近4个季度表现

+11%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -4.3%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +9.5%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.24
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.53
卡玛比率: +1.02
信息比率: -1.11
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: -1.1%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.8
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.54
峰度: -0.63
上行潜力: +2.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.8亿	14	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.AAPL 5.JNJ 6.ABBV 7.HD 8.AON 9.ITW 10.PEP
2025-12-31	65	US$3.0亿	10	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.AAPL 5.ABBV 6.JNJ 7.HD 8.AON 9.ORCL 10.BAC
2025-09-30	61	US$3.0亿	17	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.AAPL 5.ORCL 6.HD 7.ABBV 8.AON 9.JNJ 10.ABT
2025-06-30	58	US$2.9亿	0	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.AAPL 5.ORCL 6.HD 7.AON 8.ABBV 9.ABT 10.ITW
2025-03-31	59	US$2.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3COST 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.COST 4.AAPL 5.AON 6.HD 7.ABBV 8.ABT 9.JNJ 10.ITW
2024-12-31	60	US$2.9亿	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.AAPL 5.HD 6.AON 7.ABBV 8.ITW 9.ORCL 10.NVO
2024-09-30	61	US$2.9亿	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.AAPL 5.HD 6.NVO 7.ABBV 8.AON 9.PEP 10.JNJ
2024-06-30	56	US$2.8亿	0	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.NVO 5.AAPL 6.HD 7.PEP 8.ABBV 9.AON 10.JNJ
2024-03-31	61	US$2.8亿	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NVO 5.HD 6.AAPL 7.AON 8.ABBV 9.ITW 10.PEP
2023-12-31	60	US$2.6亿	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.AAPL 5.HD 6.NVO 7.UNP 8.PEP 9.JNJ 10.ITW
2023-09-30	60	US$2.4亿	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.AAPL 5.HD 6.NVO 7.AON 8.PEP 9.JNJ 10.BDX
2023-06-30	62	US$2.5亿	—	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.COST 5.PEP 6.AON 7.HD 8.JNJ 9.ITW 10.NVO
2023-03-31	63	US$2.4亿	—	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.COST 5.PEP 6.HD 7.AON 8.JNJ 9.ITW 10.NVO
2022-12-31	60	US$2.3亿	—	1MSFT 2BRK-B 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.JNJ 4.HD 5.COST 6.PEP 7.ABBV 8.AON 9.AAPL 10.BDX
2022-09-30	55	US$2.0亿	—	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.JNJ 5.AAPL 6.PEP 7.HD 8.AON 9.ABBV 10.UNP
2022-06-30	52	US$2.1亿	—	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.JNJ 5.AAPL 6.PEP 7.HD 8.ABBV 9.UNP 10.ABT
2022-03-31	53	US$2.4亿	—	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.AAPL 5.JNJ 6.UNP 7.HD 8.ABBV 9.PEP 10.AON

本季持股变动

Borer Denton & Associates, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Meridian Corporation; 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM).

Borer Denton & Associates, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.3%	-1.67%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	-0.39%	减仓
3	HON	Honeywell International INC	+0.5%	+0.66%	加仓
4	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-0.43%	减仓
5	ITW	Illinois Tool Works	+0.4%	-0.53%	减仓
6	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	-0.57%	减仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+34.14%	加仓
8	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	-0.75%	减仓
9	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.2%	-0.97%	减仓
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	-0.25%	减仓
11	HD	Home Depot INC	+0.1%	+1.24%	加仓
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-3.68%	减仓
13	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	-1.45%	减仓
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
15	EBAY	Ebay INC	+0.1%	-0.53%	减仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+49.32%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.67%	减仓
20	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-2.50%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
22	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-8.11%	减仓
23	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.52%	减仓
24	MCO	Moody's CORP	0%	—	不变
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
26	FLO	Flowers Foods INC	0%	-26.15%	减仓
27	CVS	Cvs Health CORP	0%	-0.85%	减仓
28	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.86%	减仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
30	AIG	American International Group	-0.1%	-0.23%	减仓
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-23.02%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.58%	减仓
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
35	AON	Aon plc	-0.1%	-0.18%	减仓
36	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-0.57%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.77%	减仓
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-1.03%	减仓
39	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.3%	-3.39%	减仓
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-4.80%	减仓
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-2.97%	减仓
42	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.4%	-7.98%	减仓
43	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-0.55%	减仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.8%	-1.32%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-1.25%	减仓
46	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
47	✓	Meridian Corporation	—	EXIT	清仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Borer Denton & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Borer Denton & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

Borer Denton & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Borer Denton & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2319.4万 (8.3%) 2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$2212.9万 (7.9%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2203.1万 (7.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1742.8万 (6.2%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1553.7万 (5.5%)

Borer Denton & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Borer Denton & Associates, Inc. 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Meridian Corporation; 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM)

Borer Denton & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Borer Denton & Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 24.9% • Information Technology: 21.2% • Health Care: 19.0% • Consumer Staples: 14.6% • Industrials: 11.6% • Consumer Discretionary: 6.9%

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机构性格雪花图

集中度: 16.91
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仓位均衡度: 86.52

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.2%　-US$749.1万
加仓 COST
-1.7%　US$265.2万
加仓 JNJ
-0.4%　US$233.1万
减仓 ORCL
-1.3%　-US$272.0万
加仓 HON
+0.7%　US$104.6万
减仓 ABT
-0.6%　-US$183.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.27%	-2.07%	-1.25%
2	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	7.89%	+1.33%	-1.67%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.86%	+0.02%	-0.67%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.22%	-0.11%	-0.58%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	5.54%	+1.09%	-0.39%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	4.43%	-0.03%	-1.52%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	4.29%	+0.10%	+1.24%
8	AON	Aon plc	股票-金融	3.79%	-0.13%	-0.18%
9	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	3.69%	+0.38%	-0.53%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	3.52%	+0.43%	-0.43%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	3.48%	+0.33%	-0.57%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.29%	-0.26%	-1.03%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.20%	-0.02%	-2.50%
14	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.89%	-0.46%	-0.55%
15	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.83%	-0.76%	-1.32%
16	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.62%	+0.50%	+0.66%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.36%	-0.24%	-0.77%
18	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.59%	-0.42%	-7.98%
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.51%	+0.11%	-0.25%
20	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.35%	+0.19%	-0.97%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.32%	+0.25%	-0.75%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.31%	—	—
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.96%	-0.34%	-2.97%
24	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.96%	—	-0.64%
25	AIG	American International Group	股票-金融	0.88%	-0.07%	-0.23%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.88%	-0.07%	—
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.88%	-0.28%	-4.80%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.87%	-0.09%	—
29	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.86%	-0.04%	-0.85%
30	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.85%	-0.14%	-0.57%
31	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.85%	-0.27%	-3.39%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.83%	+0.32%	+34.14%
33	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.65%	+0.06%	-0.53%
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.59%	-0.12%	—
35	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.58%	+0.10%	-3.68%
36	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.08%	-1.45%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	-0.02%	—
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.40%	+0.07%	—
39	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.38%	+0.38%	NEW
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	—	—
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.30%	-0.08%	-23.02%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.28%	-0.06%	-1.86%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.24%	-0.02%	-8.11%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	-0.03%	—
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	—	+8.67%
46	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.23%	-0.03%	—
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.21%	+0.05%	—
48	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.20%	—	—
49	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.17%	—	—
50	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	0.15%	—	-13.62%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.6%

近4个季度表现

+11%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -4.3%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +9.5%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.24
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.53
卡玛比率: +1.02
信息比率: -1.11
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: -1.1%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.8
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.54
峰度: -0.63
上行潜力: +2.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.8亿	14	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.AAPL 5.JNJ 6.ABBV 7.HD 8.AON 9.ITW 10.PEP
2025-12-31	65	US$3.0亿	10	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.AAPL 5.ABBV 6.JNJ 7.HD 8.AON 9.ORCL 10.BAC
2025-09-30	61	US$3.0亿	17	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.AAPL 5.ORCL 6.HD 7.ABBV 8.AON 9.JNJ 10.ABT
2025-06-30	58	US$2.9亿	0	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.AAPL 5.ORCL 6.HD 7.AON 8.ABBV 9.ABT 10.ITW
2025-03-31	59	US$2.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3COST 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.COST 4.AAPL 5.AON 6.HD 7.ABBV 8.ABT 9.JNJ 10.ITW
2024-12-31	60	US$2.9亿	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.AAPL 5.HD 6.AON 7.ABBV 8.ITW 9.ORCL 10.NVO
2024-09-30	61	US$2.9亿	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.AAPL 5.HD 6.NVO 7.ABBV 8.AON 9.PEP 10.JNJ
2024-06-30	56	US$2.8亿	0	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.NVO 5.AAPL 6.HD 7.PEP 8.ABBV 9.AON 10.JNJ
2024-03-31	61	US$2.8亿	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NVO 5.HD 6.AAPL 7.AON 8.ABBV 9.ITW 10.PEP
2023-12-31	60	US$2.6亿	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.AAPL 5.HD 6.NVO 7.UNP 8.PEP 9.JNJ 10.ITW
2023-09-30	60	US$2.4亿	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.AAPL 5.HD 6.NVO 7.AON 8.PEP 9.JNJ 10.BDX
2023-06-30	62	US$2.5亿	—	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.COST 5.PEP 6.AON 7.HD 8.JNJ 9.ITW 10.NVO
2023-03-31	63	US$2.4亿	—	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.COST 5.PEP 6.HD 7.AON 8.JNJ 9.ITW 10.NVO
2022-12-31	60	US$2.3亿	—	1MSFT 2BRK-B 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.JNJ 4.HD 5.COST 6.PEP 7.ABBV 8.AON 9.AAPL 10.BDX
2022-09-30	55	US$2.0亿	—	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.JNJ 5.AAPL 6.PEP 7.HD 8.AON 9.ABBV 10.UNP
2022-06-30	52	US$2.1亿	—	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.JNJ 5.AAPL 6.PEP 7.HD 8.ABBV 9.UNP 10.ABT
2022-03-31	53	US$2.4亿	—	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.AAPL 5.JNJ 6.UNP 7.HD 8.ABBV 9.PEP 10.AON

本季持股变动

Borer Denton & Associates, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.3%	-1.67%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	-0.39%	减仓
3	HON	Honeywell International INC	+0.5%	+0.66%	加仓
4	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-0.43%	减仓
5	ITW	Illinois Tool Works	+0.4%	-0.53%	减仓
6	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	-0.57%	减仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+34.14%	加仓
8	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	-0.75%	减仓
9	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.2%	-0.97%	减仓
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	-0.25%	减仓
11	HD	Home Depot INC	+0.1%	+1.24%	加仓
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-3.68%	减仓
13	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	-1.45%	减仓
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
15	EBAY	Ebay INC	+0.1%	-0.53%	减仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+49.32%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.67%	减仓
20	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-2.50%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
22	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-8.11%	减仓
23	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.52%	减仓
24	MCO	Moody's CORP	0%	—	不变
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
26	FLO	Flowers Foods INC	0%	-26.15%	减仓
27	CVS	Cvs Health CORP	0%	-0.85%	减仓
28	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.86%	减仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
30	AIG	American International Group	-0.1%	-0.23%	减仓
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-23.02%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.58%	减仓
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
35	AON	Aon plc	-0.1%	-0.18%	减仓
36	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-0.57%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.77%	减仓
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-1.03%	减仓
39	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.3%	-3.39%	减仓
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-4.80%	减仓
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-2.97%	减仓
42	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.4%	-7.98%	减仓
43	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-0.55%	减仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.8%	-1.32%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-1.25%	减仓
46	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
47	✓	Meridian Corporation	—	EXIT	清仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看