Charles Schwab Trust Co — 13F 申报深度解析

CIK: 0001789219

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 171

Charles Schwab Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.9亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.99
持仓稳定性: 15.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.27
多样化: 100
仓位均衡度: 76.68

Charles Schwab Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHE
+138.7%　US$3709.6万
减仓 SCHZ
+2.9%　US$374.7万
减仓 VOO
-7.8%　US$748.1万
加仓 SCHG
+20.0%　US$2212.0万
减仓 AGG
-0.9%　-US$85.2万
加仓 XOM
+392.9%　US$1250.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	8.52%	-1.14%	+2.91%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.45%	-0.73%	-7.84%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.96%	+0.04%	+1.87%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.26%	+0.45%	+12.05%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.99%	+0.40%	+11.41%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.36%	+0.72%	+20.04%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.89%	-0.40%	-5.10%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.86%	-0.68%	-0.93%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.34%	+1.86%	+138.70%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.01%	-0.26%	-0.76%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.69%	-0.08%	+13.03%
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.67%	-0.17%	-9.80%
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.98%	-0.11%	-0.04%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.75%	+0.21%	+6.33%
15	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.74%	-0.22%	-9.41%
16	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.66%	+0.33%	+41.27%
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.53%	-0.20%	+3.41%
18	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	1.52%	-0.05%	+11.13%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	-0.09%	-4.58%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	-0.06%	-2.66%
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.45%	-0.13%	-4.53%
22	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.38%	-0.13%	-2.02%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.24%	-0.06%	-4.48%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.16%	—	-0.68%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.05%	—	+1.70%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	+0.66%	+392.85%
27	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.92%	+0.03%	+1.57%
28	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.44%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	+0.03%	+5.12%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.84%	+0.19%	+35.12%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.45%
32	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	0.74%	—	+0.75%
33	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	0.66%	—	+1.79%
34	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.21%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	+0.02%	+8.89%
36	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.52%	—	-4.83%
37	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.12%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	+0.02%	—
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.01%	+0.07%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	+0.93%
41	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.00%
42	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.97%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	+0.20%	+85.62%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	—	-5.74%
45	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.34%	—	-5.77%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	—	-2.27%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	+0.20%	+158.90%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	+0.01%	-2.05%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.24%	—	-6.93%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	+0.06%	+2.23%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.5%

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.78
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.16
峰度: -0.34
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	171	US$17.9亿	16	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2026-06-30 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.FNDX 5.SCHF 6.SCHG 7.VEA 8.AGG 9.SCHE 10.FNDF
2026-03-31	165	US$15.4亿	8	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.FNDX 5.SCHF 6.AGG 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.IUSG
2025-12-31	171	US$15.2亿	6	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.FNDX 5.SCHF 6.AGG 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.IUSG
2025-09-30	177	US$14.7亿	23	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.FNDX 5.SCHF 6.AGG 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.IUSG
2025-06-30	173	US$13.3亿	0	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.SCHF 5.FNDX 6.AGG 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.IUSG
2025-03-31	166	US$11.9亿	100	1SCHZ 2SCHX 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.SCHX 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.FNDX 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.BND
2024-12-31	158	US$11.6亿	0	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.AGG 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.SCHG 9.IUSG 10.FNDF
2024-09-30	151	US$11.6亿	0	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.AGG 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.SCHG 9.IUSG 10.FNDF
2024-06-30	151	US$10.8亿	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.IUSG 9.SCHG 10.FNDF
2024-03-31	154	US$10.6亿	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.IUSG 9.SCHG 10.FNDF
2023-12-31	163	US$10.1亿	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.IUSG 9.IVV 10.VGSH
2023-09-30	164	US$8.9亿	0	1AGG 2VOO 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VOO 3.SCHZ 4.SCHX 5.FNDX 6.VEA 7.SCHF 8.IVV 9.IUSG 10.VGSH
2023-06-30	141	US$8.3亿	0	1AGG 2VOO 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VOO 3.SCHZ 4.SCHX 5.VEA 6.FNDX 7.SCHF 8.IVV 9.VGSH 10.IUSG
2023-03-31	138	US$8.3亿	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.VEA 6.FNDX 7.SCHF 8.IVV 9.VGSH 10.IUSG
2022-12-31	145	US$7.6亿	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.VEA 6.SCHF 7.FNDX 8.IVV 9.VGSH 10.BND
2022-09-30	146	US$5.9亿	0	1AGG 2VOO 3VEA 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VOO 3.VEA 4.VGSH 5.IVV 6.BND 7.FNDX 8.USRT 9.SCHZ 10.SCHX
2022-06-30	147	US$4.8亿	0	1AGG 2VOO 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VGSH 4.IVV 5.VEA 6.BND 7.TIP 8.IEFA 9.TNC 10.SCHI
2022-03-31	152	US$5.7亿	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VGSH 5.VEA 6.BND 7.IEFA 8.TIP 9.TNC 10.VCIT
2021-12-31	170	US$6.2亿	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VGSH 5.VEA 6.BND 7.IEFA 8.TIP 9.TNC 10.SCHI
2021-09-30	173	US$5.1亿	0	1SCHX 2FNDX 3FNDF 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.FNDF 4.SCHP 5.SCHA 6.VCIT 7.FNDE 8.VOO 9.SCHF 10.TNC
2021-06-30	183	US$5.1亿	100	1SCHX 2FNDX 3FNDF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.FNDF 4.SCHA 5.SCHP 6.VCIT 7.FNDE 8.VOO 9.SCHF 10.TNC
2021-03-31	178	US$4.8亿	30	1SCHX 2FNDX 3FNDF 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.FNDF 4.SCHA 5.VCIT 6.SCHP 7.FNDE 8.VOO 9.SCHF 10.TNC
2020-12-31	185	US$4.2亿	37	1VCIT 2SCHX 3SCHP 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.SCHX 3.SCHP 4.SCHA 5.FNDX 6.FNDF 7.TNC 8.SCHD 9.VOO 10.SCHF
2020-09-30	154	US$3.3亿	13	1SCHP 2VCIT 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.SCHP 2.VCIT 3.SCHX 4.SCHA 5.TNC 6.SCHD 7.VOO 8.FNDX 9.VMBS 10.FNDF
2020-06-30	142	US$3.0亿	59	1SCHP 2VCIT 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.SCHP 2.VCIT 3.SCHX 4.TNC 5.SCHA 6.VOO 7.SCHD 8.FNDX 9.VMBS 10.HDEF
2020-03-31	136	US$2.4亿	50	1SCHR 2PRF 3TNC 主要持股2020-03-31 1.SCHR 2.PRF 3.TNC 4.VYM 5.VMBS 6.VOO 7.SCHX 8.PRFZ 9.FNDF 10.SPIP
2019-12-31	168	US$2.6亿	21	1TNC 2SCHR 3SCHD 主要持股2019-12-31 1.TNC 2.SCHR 3.SCHD 4.VMBS 5.FNDX 6.VOO 7.HDEF 8.SCHF 9.SCHP 10.PRF
2019-09-30	146	US$2.1亿	—	1TNC 2SCHR 3SCHD 主要持股2019-09-30 1.TNC 2.SCHR 3.SCHD 4.VMBS 5.FNDX 6.HDEF 7.VOO 8.SCHF 9.SCHP 10.PRF

本季持股变动

Charles Schwab Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Rtx CORP (RTX).

Charles Schwab Trust Co 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+1.9%	+138.70%	加仓
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.7%	+20.04%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+392.85%	加仓
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.5%	+12.05%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+11.41%	加仓
6	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.3%	+41.27%	加仓
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+6.33%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+85.62%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+158.90%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+35.12%	加仓
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	NEW	新建仓
12	PM	Philip Morris International	+0.2%	+636.82%	加仓
13	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+678.31%	加仓
14	MO	Altria Group INC	+0.1%	+444.01%	加仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	NEW	新建仓
16	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.23%	加仓
19	RTX	Rtx CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+127.83%	加仓
21	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	+0.1%	NEW	新建仓
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+1.87%	加仓
23	BIIB	Biogen INC	0%	NEW	新建仓
24	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	+1.57%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+5.12%	加仓
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+8.89%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.05%	减仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+15.11%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-5.74%	减仓
32	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	-5.77%	减仓
33	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.07%	加仓
34	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	-0.1%	+11.13%	加仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.66%	减仓
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-4.48%	减仓
37	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+13.03%	加仓
38	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+2.04%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.58%	减仓
40	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-0.04%	减仓
41	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.1%	-4.53%	减仓
42	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	-0.1%	-2.02%	减仓
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-9.80%	减仓
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	+3.41%	加仓
45	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.2%	-9.41%	减仓
46	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.3%	-0.76%	减仓
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-5.10%	减仓
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	-0.93%	减仓
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-7.84%	减仓
50	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-1.1%	+2.91%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Charles Schwab Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Charles Schwab Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.9亿，分布在 171 个已申报仓位之中。

Charles Schwab Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Charles Schwab Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$1.5亿 (8.5%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.3亿 (7.5%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.2亿 (7.0%) 4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1.1亿 (6.3%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1.1亿 (6.0%)

Charles Schwab Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Charles Schwab Trust Co 共进行了 48 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Rtx CORP (RTX)

Charles Schwab Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Charles Schwab Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.8% • Energy: 14.0% • Health Care: 12.1% • Industrials: 9.4% • Financials: 8.7% • Communication Services: 7.3%

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持仓稳定性7.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF

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Charles Schwab Trust Co — 13F 申报深度解析

CIK: 0001789219

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 171

Charles Schwab Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.9亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.99
持仓稳定性: 15.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.27
多样化: 100
仓位均衡度: 76.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHE
+138.7%　US$3709.6万
减仓 SCHZ
+2.9%　US$374.7万
减仓 VOO
-7.8%　US$748.1万
加仓 SCHG
+20.0%　US$2212.0万
减仓 AGG
-0.9%　-US$85.2万
加仓 XOM
+392.9%　US$1250.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	8.52%	-1.14%	+2.91%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.45%	-0.73%	-7.84%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.96%	+0.04%	+1.87%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.26%	+0.45%	+12.05%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.99%	+0.40%	+11.41%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.36%	+0.72%	+20.04%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.89%	-0.40%	-5.10%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.86%	-0.68%	-0.93%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.34%	+1.86%	+138.70%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.01%	-0.26%	-0.76%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.69%	-0.08%	+13.03%
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.67%	-0.17%	-9.80%
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.98%	-0.11%	-0.04%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.75%	+0.21%	+6.33%
15	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.74%	-0.22%	-9.41%
16	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.66%	+0.33%	+41.27%
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.53%	-0.20%	+3.41%
18	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	1.52%	-0.05%	+11.13%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	-0.09%	-4.58%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	-0.06%	-2.66%
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.45%	-0.13%	-4.53%
22	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.38%	-0.13%	-2.02%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.24%	-0.06%	-4.48%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.16%	—	-0.68%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.05%	—	+1.70%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	+0.66%	+392.85%
27	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.92%	+0.03%	+1.57%
28	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.44%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	+0.03%	+5.12%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.84%	+0.19%	+35.12%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.45%
32	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	0.74%	—	+0.75%
33	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	0.66%	—	+1.79%
34	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.21%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	+0.02%	+8.89%
36	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.52%	—	-4.83%
37	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.12%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	+0.02%	—
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.01%	+0.07%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	+0.93%
41	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.00%
42	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.97%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	+0.20%	+85.62%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	—	-5.74%
45	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.34%	—	-5.77%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	—	-2.27%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	+0.20%	+158.90%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	+0.01%	-2.05%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.24%	—	-6.93%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	+0.06%	+2.23%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.5%

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.78
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.16
峰度: -0.34
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	171	US$17.9亿	16	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2026-06-30 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.FNDX 5.SCHF 6.SCHG 7.VEA 8.AGG 9.SCHE 10.FNDF
2026-03-31	165	US$15.4亿	8	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.FNDX 5.SCHF 6.AGG 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.IUSG
2025-12-31	171	US$15.2亿	6	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.FNDX 5.SCHF 6.AGG 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.IUSG
2025-09-30	177	US$14.7亿	23	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.FNDX 5.SCHF 6.AGG 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.IUSG
2025-06-30	173	US$13.3亿	0	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.SCHF 5.FNDX 6.AGG 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.IUSG
2025-03-31	166	US$11.9亿	100	1SCHZ 2SCHX 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.SCHX 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.FNDX 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.BND
2024-12-31	158	US$11.6亿	0	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.AGG 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.SCHG 9.IUSG 10.FNDF
2024-09-30	151	US$11.6亿	0	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.AGG 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.SCHG 9.IUSG 10.FNDF
2024-06-30	151	US$10.8亿	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.IUSG 9.SCHG 10.FNDF
2024-03-31	154	US$10.6亿	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.IUSG 9.SCHG 10.FNDF
2023-12-31	163	US$10.1亿	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.IUSG 9.IVV 10.VGSH
2023-09-30	164	US$8.9亿	0	1AGG 2VOO 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VOO 3.SCHZ 4.SCHX 5.FNDX 6.VEA 7.SCHF 8.IVV 9.IUSG 10.VGSH
2023-06-30	141	US$8.3亿	0	1AGG 2VOO 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VOO 3.SCHZ 4.SCHX 5.VEA 6.FNDX 7.SCHF 8.IVV 9.VGSH 10.IUSG
2023-03-31	138	US$8.3亿	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.VEA 6.FNDX 7.SCHF 8.IVV 9.VGSH 10.IUSG
2022-12-31	145	US$7.6亿	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.VEA 6.SCHF 7.FNDX 8.IVV 9.VGSH 10.BND
2022-09-30	146	US$5.9亿	0	1AGG 2VOO 3VEA 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VOO 3.VEA 4.VGSH 5.IVV 6.BND 7.FNDX 8.USRT 9.SCHZ 10.SCHX
2022-06-30	147	US$4.8亿	0	1AGG 2VOO 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VGSH 4.IVV 5.VEA 6.BND 7.TIP 8.IEFA 9.TNC 10.SCHI
2022-03-31	152	US$5.7亿	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VGSH 5.VEA 6.BND 7.IEFA 8.TIP 9.TNC 10.VCIT
2021-12-31	170	US$6.2亿	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VGSH 5.VEA 6.BND 7.IEFA 8.TIP 9.TNC 10.SCHI
2021-09-30	173	US$5.1亿	0	1SCHX 2FNDX 3FNDF 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.FNDF 4.SCHP 5.SCHA 6.VCIT 7.FNDE 8.VOO 9.SCHF 10.TNC
2021-06-30	183	US$5.1亿	100	1SCHX 2FNDX 3FNDF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.FNDF 4.SCHA 5.SCHP 6.VCIT 7.FNDE 8.VOO 9.SCHF 10.TNC
2021-03-31	178	US$4.8亿	30	1SCHX 2FNDX 3FNDF 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.FNDF 4.SCHA 5.VCIT 6.SCHP 7.FNDE 8.VOO 9.SCHF 10.TNC
2020-12-31	185	US$4.2亿	37	1VCIT 2SCHX 3SCHP 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.SCHX 3.SCHP 4.SCHA 5.FNDX 6.FNDF 7.TNC 8.SCHD 9.VOO 10.SCHF
2020-09-30	154	US$3.3亿	13	1SCHP 2VCIT 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.SCHP 2.VCIT 3.SCHX 4.SCHA 5.TNC 6.SCHD 7.VOO 8.FNDX 9.VMBS 10.FNDF
2020-06-30	142	US$3.0亿	59	1SCHP 2VCIT 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.SCHP 2.VCIT 3.SCHX 4.TNC 5.SCHA 6.VOO 7.SCHD 8.FNDX 9.VMBS 10.HDEF
2020-03-31	136	US$2.4亿	50	1SCHR 2PRF 3TNC 主要持股2020-03-31 1.SCHR 2.PRF 3.TNC 4.VYM 5.VMBS 6.VOO 7.SCHX 8.PRFZ 9.FNDF 10.SPIP
2019-12-31	168	US$2.6亿	21	1TNC 2SCHR 3SCHD 主要持股2019-12-31 1.TNC 2.SCHR 3.SCHD 4.VMBS 5.FNDX 6.VOO 7.HDEF 8.SCHF 9.SCHP 10.PRF
2019-09-30	146	US$2.1亿	—	1TNC 2SCHR 3SCHD 主要持股2019-09-30 1.TNC 2.SCHR 3.SCHD 4.VMBS 5.FNDX 6.HDEF 7.VOO 8.SCHF 9.SCHP 10.PRF

本季持股变动

Charles Schwab Trust Co 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+1.9%	+138.70%	加仓
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.7%	+20.04%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+392.85%	加仓
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.5%	+12.05%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+11.41%	加仓
6	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.3%	+41.27%	加仓
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+6.33%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+85.62%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+158.90%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+35.12%	加仓
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	NEW	新建仓
12	PM	Philip Morris International	+0.2%	+636.82%	加仓
13	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+678.31%	加仓
14	MO	Altria Group INC	+0.1%	+444.01%	加仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	NEW	新建仓
16	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.23%	加仓
19	RTX	Rtx CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+127.83%	加仓
21	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	+0.1%	NEW	新建仓
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+1.87%	加仓
23	BIIB	Biogen INC	0%	NEW	新建仓
24	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	+1.57%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+5.12%	加仓
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+8.89%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.05%	减仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+15.11%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-5.74%	减仓
32	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	-5.77%	减仓
33	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.07%	加仓
34	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	-0.1%	+11.13%	加仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.66%	减仓
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-4.48%	减仓
37	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+13.03%	加仓
38	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+2.04%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.58%	减仓
40	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-0.04%	减仓
41	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.1%	-4.53%	减仓
42	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	-0.1%	-2.02%	减仓
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-9.80%	减仓
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	+3.41%	加仓
45	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.2%	-9.41%	减仓
46	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.3%	-0.76%	减仓
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-5.10%	减仓
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	-0.93%	减仓
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-7.84%	减仓
50	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-1.1%	+2.91%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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