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Hudson Bay Capital Management LP — 深入解析其 13F 投资组合
Hudson Bay Capital Management LPCIK: 0001393825
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$289.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1607
Hudson Bay Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 1607 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$289.8亿，季度换手率为 63.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.92
- 持仓稳定性
- 63.37
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 62.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 44.59
Hudson Bay Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1607 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 TSLA
-20.8% -US$9.4亿
加仓 AAPL
+94.2% US$5.1亿
加仓 IWM
+65.8% US$4.1亿
加仓 AMZN
+41.1% US$3.6亿
减仓 GOOGL
-66.6% -US$4.3亿
加仓 NFLX
+45.1% US$3.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Hudson Bay本季擺明在打「汰強換小」的盤算——趁著特斯拉、Google、微軟還在市場焦點上，順勢倒貨給接盤俠，同時用加碼Apple、亞馬遜和台積電來卡位AI應用擴散的下一棒，更偷偷吃進IWM（小型股ETF）和UNH，明擺著在賭資金從漲過頭的巨頭外溢到補漲股與防禦資產。說穿了，這是在用高週轉率掩護一場「科技股內輪動」的換手局。
基本面与宏观布局
這批買賣背後押的是兩條主線：第一，Fed利率見頂後資金行情將從權值股擴散到中小型股，所以追IWM；第二，AI從大型語言模型轉向邊緣裝置與晶片製造，所以砍掉估值最浮濫的電動車（TSLA）和搜尋廣告（GOOGL），轉抱確定性更高的晶圓代工（TSM）與雲端服務（AMZN、AAPL）。勝負手就看半導體週期能不能如期反轉，以及小盤股有沒有跟上資金輪動。
潜在盲点
最大罩門是籌碼過度集中在一個假設：所有部位都在賭『利率寬鬆＋AI擴散』的同一個劇本。一旦通膨反彈讓Fed轉鷹，或者AI資本支出開始縮手，他們持股裡佔近四成的科技與消費類股會第一個被掃出場。更別提那批追價買進的IWM，小盤股流動性本來就差，景氣轉弱時多殺多的速度遠比大型股慘烈，根本是Beta屠殺的最佳標靶。
由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 1278 大持股（共 1607 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.07% | +0.78% | +13.04% | |
| 2 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 6.17% | -2.84% | -20.79% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 5.76% | +1.44% | +41.14% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.93% | +1.86% | +94.18% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.76% | +0.68% | +41.99% | |
| 6 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 3.66% | +1.31% | +45.13% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.51% | +1.50% | +65.83% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.12% | -0.76% | -19.31% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.88% | +1.00% | +53.29% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.59% | — | +16.35% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | -1.10% | -21.20% | |
| 12 | ECHO 3.875 11-30-30 | Echostar CORP | 股票-通信服务 | 1.62% | +0.71% | +58.93% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.62% | +1.24% | +261.62% | |
| 14 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 1.58% | — | — | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 16 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非周期性消费 | 1.18% | — | — | |
| 17 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.07% | — | -4.27% | |
| 19 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.70% | +248.60% | |
| 20 | PCG 4.25 12-01-27 | Pg&e CORP | 股票-公用事业 | 0.95% | — | +0.70% | |
| 21 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | -4.42% | |
| 22 | RIG 4.625 09-30-29 * | Transocean Interntnl LTD | 股票-能源 | 0.92% | +0.36% | +6.14% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.88% | +8294.23% | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.88% | +0.43% | +88.76% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 26 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.84% | — | +2.46% | |
| 27 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.75% | — | -1.23% | |
| 28 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.71% | +4061.25% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.73% | — | -1.21% | |
| 30 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.72% | — | +47.76% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.66% | -1.39% | -66.58% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.59% | — | +34.04% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | +0.40% | +222.03% | |
| 34 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.54% | — | — | |
| 35 | BAC 0.6 05-25-27 MTN | Bofa Finance LLC | 股票-金融 | 0.54% | — | +54.56% | |
| 36 | UNIT 7.5 12-01-27 | Uniti Group INC | 股票-其他 | 0.47% | — | -2.48% | |
| 37 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.41% | — | +23.03% | |
| 38 | PEN | Penumbra INC | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 39 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.39% | — | -20.68% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | +156.25% | |
| 41 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.33% | — | -0.48% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.69% | -66.05% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | +48.96% | |
| 44 | ITGR | Integer Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | — | +107.37% | |
| 46 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 47 | AAL | American Airlines Group INC | 股票-工业 | 0.29% | — | -1.52% | |
| 48 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 49 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 0.27% | — | — | |
| 50 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.27% | — | — |
1–50 of 1,278
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+18.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
- 标准差
- +17%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -3.8%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.3
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.64
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +42.5%
- 最差12个月
- +2.6%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- +0.51
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1607 | US$289.8亿 | 63 | |
| 2025-12-31 | 1279 | US$303.4亿 | 74 | |
| 2025-09-30 | 1517 | US$300.8亿 | 84 | |
| 2025-06-30 | 1443 | US$294.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1339 | US$324.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 946 | US$284.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 865 | US$247.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 787 | US$212.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 739 | US$180.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 712 | US$157.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 801 | US$127.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 851 | US$137.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 854 | US$121.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 986 | US$97.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1231 | US$112.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1329 | US$132.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1186 | US$74.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1085 | US$98.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 991 | US$73.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 951 | US$82.8亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 860 | US$81.1亿 | 96 | |
| 2020-12-31 | 589 | US$92.8亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 546 | US$67.2亿 | 92 | |
| 2020-06-30 | 493 | US$57.2亿 | 86 | |
| 2020-03-31 | 494 | US$39.9亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 422 | US$44.9亿 | 91 | |
| 2019-09-30 | 394 | US$36.2亿 | 76 | |
| 2019-06-30 | 403 | US$43.6亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 674 | US$77.6亿 | 92 | |
| 2018-12-31 | 759 | US$74.8亿 | 85 | |
| 2018-09-30 | 683 | US$80.9亿 | 71 | |
| 2018-06-30 | 765 | US$71.1亿 | 96 | |
| 2018-03-31 | 752 | US$48.2亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 487 | US$46.5亿 | 79 | |
| 2017-09-30 | 364 | US$40.2亿 | 78 | |
| 2017-06-30 | 511 | US$49.7亿 | 90 | |
| 2017-03-31 | 779 | US$74.4亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 622 | US$48.2亿 | 100 | |
| 2016-09-30 | 425 | US$41.5亿 | 100 | |
| 2016-06-30 | 355 | US$32.3亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 184 | US$21.2亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 185 | US$17.6亿 | 100 | |
| 2015-09-30 | 205 | US$23.0亿 | 85 | |
| 2015-06-30 | 223 | US$33.6亿 | 99 | |
| 2015-03-31 | 180 | US$37.6亿 | 95 | |
| 2014-12-31 | 182 | US$43.2亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 207 | US$35.4亿 | 88 | |
| 2014-06-30 | 165 | US$32.3亿 | 93 | |
| 2014-03-31 | 173 | US$37.3亿 | 100 | |
| 2013-12-31 | 156 | US$24.5亿 | 89 | |
| 2013-09-30 | 174 | US$27.1亿 | 99 | |
| 2013-06-30 | 148 | US$18.8亿 | — |
本季持股变动
Hudson Bay Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Servicenow INC (NOW).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +1.9% | +94.18% | 加仓 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.5% | +65.83% | 加仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +1.4% | +41.14% | 加仓 |
| 4 | NFLX | Netflix INC | +1.3% | +45.13% | 加仓 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.2% | +261.62% | 加仓 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1% | +53.29% | 加仓 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | +0.9% | +8294.23% | 加仓 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +13.04% | 加仓 |
| 9 | WBD | Warner Bros Discovery INC | +0.7% | +4061.25% | 加仓 |
| 10 | ECHO 3.875 11-30-30 | Echostar CORP | +0.7% | +58.93% | 加仓 |
| 11 | EA | Electronic Arts INC | +0.7% | +248.60% | 加仓 |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.7% | +41.99% | 加仓 |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.4% | +88.76% | 加仓 |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.4% | +222.03% | 加仓 |
| 15 | RIG 4.625 09-30-29 * | Transocean Interntnl LTD | +0.4% | +6.14% | 加仓 |
| 16 | DASH | Doordash INC - A | -0.3% | -96.37% | 减仓 |
| 17 | LIN | Linde plc | -0.3% | -94.39% | 减仓 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -68.58% | 减仓 |
| 19 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | -0.3% | -85.96% | 减仓 |
| 20 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | -0.3% | -82.99% | 减仓 |
| 21 | CNC | Centene CORP | -0.5% | -86.67% | 减仓 |
| 22 | SNPS | Synopsys INC | -0.5% | -88.40% | 减仓 |
| 23 | BP | Bp Plc-spons Adr | -0.5% | -96.62% | 减仓 |
| 24 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.5% | -98.57% | 减仓 |
| 25 | TMUS | T-mobile US INC | -0.6% | -93.41% | 减仓 |
| 26 | NBIS | Nebius Group NV | -0.6% | -99.90% | 减仓 |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | -66.05% | 减仓 |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.7% | -79.27% | 减仓 |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.8% | -19.31% | 减仓 |
| 30 | HON | Honeywell International INC | -0.8% | -95.24% | 减仓 |
| 31 | WMT | Walmart INC | -0.8% | -97.53% | 减仓 |
| 32 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -1% | -99.62% | 减仓 |
| 33 | BA | Boeing Co/the | -1% | -79.23% | 减仓 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -21.20% | 减仓 |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | -1.1% | -98.19% | 减仓 |
| 36 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -1.1% | -90.33% | 减仓 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.4% | -66.58% | 减仓 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -2.8% | -20.79% | 减仓 |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | NEW | 新建仓 |
| 40 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | PEN | Penumbra INC | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | ITGR | Integer Holdings CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | WBS | Webster Financial CORP | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-12-07 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-12-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Hudson Bay Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hudson Bay Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$289.8亿，分布在 1607 个已申报仓位之中。
Hudson Bay Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hudson Bay Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$23.4亿 (8.1%)
2. Tesla INC (TSLA) — US$17.9亿 (6.2%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$16.7亿 (5.8%)
4. Apple INC (AAPL) — US$11.4亿 (3.9%)
5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$10.9亿 (3.8%)
Hudson Bay Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hudson Bay Capital Management LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Servicenow INC (NOW)
Hudson Bay Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hudson Bay Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.8%
• Consumer Discretionary: 17.9%
• Communication Services: 11.7%
• Financials: 10.4%
• Health Care: 6.8%
• Utilities: 4.2%
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