Coatue Management LLC 季度 13F 持仓更新
Coatue Management LLCCIK: 0001135730
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$290.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 198
COATUE MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 198 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$290.6亿，季度换手率为 56.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.43
- 持仓稳定性
- 56.9
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 77.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.16
Coatue Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 198 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 TSM
+7.6% US$5.1亿
加仓 LRCX
+2.4% US$4.7亿
减仓 MSFT
-52.0% -US$15.8亿
加仓 AMAT
-12.3% US$2.6亿
加仓 GEV
-23.7% US$4276.7万
减仓 DASH
-87.4% -US$9.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
COATUE這季根本在玩『金蟬脫殼』：左手在高檔大砍MSFT、META、GOOGL這些過去抱緊緊的科技龍頭，明顯是趁市場還熱倒貨給接盤俠；右手悄悄新開EQIX，一腳踩進資料中心基建，卡位AI從『賣鏟子』轉向『抽稅金』的下半場。
基本面与宏观布局
這場調倉賭的是兩個大轉折：Fed利率終於不再緊縮，讓REIT評價修復；AI週期從無差別飆漲收斂到實質獲利變現的基建營運。勝負手在於，EQIX這類穩定現金流標的能不能擋住科技股本益比修正的亂流，如果成，他就是聰明的先逃者；如果敗，就是提早下車、眼睜睜看別人繼續飆。
潜在盲点
罩門又痛又明顯：他砍的MSFT、META、APP每一檔都是這波行情的火車頭，只要Beta行情不死，COATUE績效馬上被同業踩在地上。更狠的是，EQIX雖然號稱防禦，但突然被當成新主軸，市場一有風吹草動，這檔的流動性踩踏力道反而比已經跌深的科技股更可怕。
本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 62 大持股（共 198 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 10.80% | +4.24% | +7.58% | |
| 2 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 7.73% | +2.22% | -23.67% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 7.39% | +3.19% | +2.43% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 6.17% | +2.32% | -12.30% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.86% | +1.09% | -0.12% | |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 5.85% | +2.09% | +0.58% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 5.68% | -0.06% | -20.15% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.54% | -0.71% | -25.65% | |
| 9 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 4.45% | -0.77% | -21.58% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.27% | -1.09% | -36.95% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.80% | -0.50% | -31.20% | |
| 12 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 3.68% | +3.68% | NEW | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.16% | -3.10% | -52.05% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 2.28% | -0.27% | -36.53% | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 16 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 2.20% | -1.36% | -46.10% | |
| 17 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.77% | -1.92% | -40.98% | |
| 18 | NTRA | Natera INC | 股票-医疗保健 | 1.75% | +0.24% | -3.47% | |
| 19 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.45% | -0.47% | -35.88% | |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 1.36% | +0.22% | +5.95% | |
| 21 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.29% | -1.90% | -49.73% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.10% | -0.47% | -44.22% | |
| 23 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 1.04% | -0.91% | -54.01% | |
| 24 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.90% | +0.15% | — | |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.85% | +0.51% | +18.42% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 27 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.74% | -1.33% | -65.22% | |
| 28 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 29 | MTZ | Mastec INC | 股票-工业 | 0.65% | +0.28% | -13.91% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 31 | CAI | Caris Life Sciences INC | 股票-其他 | 0.60% | -0.06% | — | |
| 32 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 股票-原材料 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 33 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工业 | 0.33% | +0.19% | +68.03% | |
| 34 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 股票-非周期性消费 | 0.32% | +0.20% | +100.00% | |
| 35 | DASH | Doordash INC - A | 股票-周期性消费 | 0.29% | -2.18% | -87.36% | |
| 36 | GNRC | Generac Holdings INC | 股票-工业 | 0.26% | — | +5.77% | |
| 37 | ENPH | Enphase Energy INC | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.19% | -0.06% | -26.74% | |
| 39 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 40 | ABR | Arbor Realty Trust INC | 股票-房地产 | 0.11% | — | — | |
| 41 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.11% | — | — | |
| 42 | NVAX | Novavax INC | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | — | |
| 43 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 0.11% | — | — | |
| 44 | Z | Zillow Group INC - C | 股票-通信服务 | 0.11% | — | — | |
| 45 | QS | Quantumscape CORP | 股票-周期性消费 | 0.09% | — | +16.24% | |
| 46 | PATH | Uipath INC - Class A | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 47 | UPST | Upstart Holdings INC | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.08% | -1.77% | -96.42% | |
| 49 | MPT | Medical Properties Trust INC | 股票-房地产 | 0.07% | — | — | |
| 50 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 0.05% | — | — |
1–50 of 62
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+11.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算
- 标准差
- +25%
- 贝塔系数
- +1.62
- 阿尔法
- -5.1%
- 最大回撤
- -19.3%
- 年化表现
- +24.1%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.86
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.25
- 信息比率
- +0.41
- 跟踪误差
- +15.6%
- 下行标准差
- +13.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +57.9%
- 最差12个月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +3.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 198 | US$290.6亿 | 57 | |
| 2025-12-31 | 260 | US$399.6亿 | 29 | |
| 2025-09-30 | 258 | US$407.9亿 | 58 | |
| 2025-06-30 | 212 | US$359.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 201 | US$226.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 245 | US$296.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 238 | US$269.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 192 | US$256.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 225 | US$255.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 245 | US$238.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 161 | US$197.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 181 | US$204.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 137 | US$150.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 120 | US$89.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 124 | US$86.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 118 | US$82.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 89 | US$136.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 149 | US$225.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 147 | US$245.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 139 | US$255.2亿 | 83 | |
| 2021-03-31 | 119 | US$182.4亿 | 58 | |
| 2020-12-31 | 147 | US$267.3亿 | 47 | |
| 2020-09-30 | 126 | US$190.5亿 | 64 | |
| 2020-06-30 | 134 | US$113.7亿 | 72 | |
| 2020-03-31 | 221 | US$78.9亿 | 84 | |
| 2019-12-31 | 448 | US$125.7亿 | 51 | |
| 2019-09-30 | 272 | US$116.7亿 | 35 | |
| 2019-06-30 | 207 | US$118.2亿 | 46 | |
| 2019-03-31 | 223 | US$90.3亿 | 55 | |
| 2018-12-31 | 217 | US$84.3亿 | 44 | |
| 2018-09-30 | 210 | US$95.4亿 | 58 | |
| 2018-06-30 | 201 | US$119.0亿 | 55 | |
| 2018-03-31 | 246 | US$121.1亿 | 49 | |
| 2017-12-31 | 76 | US$127.8亿 | 36 | |
| 2017-09-30 | 75 | US$122.4亿 | 28 | |
| 2017-06-30 | 77 | US$110.9亿 | 26 | |
| 2017-03-31 | 71 | US$103.8亿 | 47 | |
| 2016-12-31 | 81 | US$84.4亿 | 39 | |
| 2016-09-30 | 76 | US$81.5亿 | 53 | |
| 2016-06-30 | 137 | US$70.2亿 | 43 | |
| 2016-03-31 | 131 | US$80.1亿 | 55 | |
| 2015-12-31 | 127 | US$101.0亿 | 44 | |
| 2015-09-30 | 131 | US$89.1亿 | 43 | |
| 2015-06-30 | 156 | US$100.3亿 | 63 | |
| 2015-03-31 | 107 | US$105.3亿 | 44 | |
| 2014-12-31 | 134 | US$105.5亿 | 42 | |
| 2014-09-30 | 86 | US$97.7亿 | 40 | |
| 2014-06-30 | 75 | US$80.3亿 | 79 | |
| 2014-03-31 | 66 | US$56.6亿 | 98 | |
| 2013-12-31 | 77 | US$102.2亿 | 39 | |
| 2013-09-30 | 84 | US$98.2亿 | 55 | |
| 2013-06-30 | 99 | US$90.2亿 | 0 |
本季持股变动
Coatue Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Equinix INC (EQIX); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Snowflake INC (SNOW); 清仓: Adobe INC (ADBE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +4.2% | +7.58% | 加仓 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +3.2% | +2.43% | 加仓 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +2.3% | -12.30% | 减仓 |
| 4 | GEV | GE Vernova INC | +2.2% | -23.67% | 减仓 |
| 5 | ETN | Eaton Corporation plc | +2.1% | +0.58% | 加仓 |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | +1.1% | -0.12% | 减仓 |
| 7 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.5% | +18.42% | 加仓 |
| 8 | MTZ | Mastec INC | +0.3% | -13.91% | 减仓 |
| 9 | NTRA | Natera INC | +0.2% | -3.47% | 减仓 |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.2% | +5.95% | 加仓 |
| 11 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | +0.2% | +100.00% | 加仓 |
| 12 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | +0.2% | +68.03% | 加仓 |
| 13 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | +0.2% | — | 不变 |
| 14 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -20.15% | 减仓 |
| 16 | CAI | Caris Life Sciences INC | -0.1% | — | 不变 |
| 17 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -26.74% | 减仓 |
| 18 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -36.53% | 减仓 |
| 19 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.5% | -35.88% | 减仓 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | -44.22% | 减仓 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -31.20% | 减仓 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | -25.65% | 减仓 |
| 23 | CEG | Constellation Energy | -0.8% | -21.58% | 减仓 |
| 24 | SNPS | Synopsys INC | -0.9% | -54.01% | 减仓 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.1% | -36.95% | 减仓 |
| 26 | CVNA | Carvana Co | -1.3% | -65.22% | 减仓 |
| 27 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -1.4% | -46.10% | 减仓 |
| 28 | TSLA | Tesla INC | -1.8% | -96.42% | 减仓 |
| 29 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -1.9% | -49.73% | 减仓 |
| 30 | APP | Applovin Corp-class A | -1.9% | -40.98% | 减仓 |
| 31 | DASH | Doordash INC - A | -2.2% | -87.36% | 减仓 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -3.1% | -52.05% | 减仓 |
| 33 | EQIX | Equinix INC | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | SNOW | Snowflake INC | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | MRVL | Marvell Technology INC | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | AXON | Axon Enterprise INC | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | ENPH | Enphase Energy INC | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | CHA | Chagee Holdings Ltd-adr | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Coatue Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Coatue Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$290.6亿，分布在 198 个已申报仓位之中。
Coatue Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Coatue Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$31.4亿 (10.8%)
2. GE Vernova INC (GEV) — US$22.5亿 (7.7%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — US$21.5亿 (7.4%)
4. Applied Materials INC (AMAT) — US$17.9亿 (6.2%)
5. Broadcom INC (AVGO) — US$17.0亿 (5.9%)
Coatue Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Coatue Management LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Equinix INC (EQIX); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Snowflake INC (SNOW); 清仓: Adobe INC (ADBE)
Coatue Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Coatue Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.0%
• Communication Services: 17.3%
• Industrials: 15.9%
• Consumer Discretionary: 7.0%
• Utilities: 4.5%
• Real Estate: 3.9%
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