HTG Investment Advisors, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001963875

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 85

HTG Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.84
持仓稳定性: 13
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.86
多样化: 100
仓位均衡度: 82.57

HTG Investment Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CBRE
-0.5%　-US$289.0万
加仓 VCSH
+112.6%　US$445.5万
加仓 VUSB
+57.3%　US$350.5万
减仓 BSV
-7.1%　-US$135.0万
加仓 AAPL
+89.1%　US$251.7万
减仓 DFAC
+3.4%　US$51.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.74%	-0.63%	+3.42%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.76%	+0.48%	+14.76%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	7.52%	-0.19%	+2.12%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.89%	-0.25%	+1.15%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	6.08%	-0.24%	+0.23%
6	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	4.76%	-0.50%	+1.39%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.71%	-0.80%	-7.06%
8	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	4.27%	-1.23%	-0.47%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.02%	-0.14%	+1.49%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.67%	-0.01%	+8.17%
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	3.37%	-0.14%	+4.73%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.95%	-0.05%	+1.95%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.92%	+0.05%	+14.12%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.74%	+0.85%	+57.27%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.41%	-0.26%	+8.81%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.41%	+1.18%	+112.64%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.76%	-0.03%	+1.80%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.65%	+0.64%	+89.06%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.32%	+0.23%	+31.13%
20	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.25%	+0.03%	+9.63%
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.17%	-0.15%	—
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.03%	-0.03%	+3.09%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	-0.13%	-1.03%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.89%	-0.32%	-20.33%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	+0.81%	NEW
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.74%	-0.02%	+4.96%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	—
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.63%	-0.24%	-22.88%
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.94%
30	CRAI	Cra International INC	股票-其他	0.63%	-0.21%	—
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.46%	NEW
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	-0.09%	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.05%	-6.80%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	—	—
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	—	+21.90%
36	GE	General Electric	股票-工业	0.31%	—	+1.42%
37	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.05%	—
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	+0.09%	+68.70%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	—	+0.57%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.25%	—	—
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.24%	+0.05%	+1.46%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.45%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.21%	—	—
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.21%	+0.07%	+58.72%
47	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.20%	—	+3.39%
48	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.20%	+0.04%	+32.06%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	—	-4.90%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	+0.10%	+126.09%

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.79
信息比率: -0.48
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +12.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.33
行业分散度: +13.4%
偏度: -0.17
峰度: -0.4
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	85	US$3.5亿	13	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.DFAX 6.HELO 7.BSV 8.CBRE 9.VTV 10.AGG
2025-12-31	76	US$3.3亿	12	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.DFAX 6.BSV 7.CBRE 8.HELO 9.VTV 10.AGG
2025-09-30	75	US$3.0亿	22	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.CBRE 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.VTV 10.AGG
2025-06-30	70	US$2.7亿	0	1DFAC 2DFIC 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.AVUS 4.AVDE 5.CBRE 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.AGG 10.VTV
2025-03-31	68	US$2.4亿	0	1DFAC 2DFIC 3CBRE 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.CBRE 4.AVDE 5.AVUS 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.AGG 10.VTV
2024-12-31	65	US$2.2亿	0	1DFAC 2CBRE 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFIC 4.AVUS 5.DFAX 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.VTV 10.DFEM
2024-09-30	67	US$2.1亿	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.DFIC 5.AVUS 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.VTV 10.DFEM
2024-06-30	59	US$1.9亿	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.DFIC 5.AVUS 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.DFEM 10.VTV
2024-03-31	61	US$1.7亿	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.BSV 8.AVDE 9.DFEM 10.VTV
2023-12-31	61	US$1.5亿	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.BSV 8.AVDE 9.DFEM 10.VTV
2023-09-30	52	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.AVDE 8.BSV 9.DFEM 10.VTV
2023-06-30	51	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.DFAU
2023-03-31	51	US$1.1亿	0	1DFAX 2DFAC 3CBRE 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.AAPL
2022-12-31	51	US$9881.6万	0	1DFAX 2DFAC 3CBRE 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.DFUS

本季持股变动

HTG Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: Marchex, Inc. (MCHX); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY).

HTG Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.2%	+112.64%	加仓
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.9%	+57.27%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+89.06%	加仓
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+14.76%	加仓
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+31.13%	加仓
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+126.09%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+68.70%	加仓
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+58.72%	加仓
9	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+14.12%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.80%	减仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.46%	加仓
13	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	0%	+32.06%	加仓
14	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+9.63%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+8.17%	加仓
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+4.96%	加仓
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+1.80%	加仓
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+3.09%	加仓
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	+1.95%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.51%	减仓
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-18.72%	减仓
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.03%	减仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+1.49%	加仓
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+4.73%	加仓
26	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	—	不变
27	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+2.12%	加仓
28	CRAI	Cra International INC	-0.2%	—	不变
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	+0.23%	加仓
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-22.88%	减仓
31	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	+1.15%	加仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+8.81%	加仓
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-20.33%	减仓
34	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.5%	+1.39%	加仓
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	+3.42%	加仓
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.8%	-7.06%	减仓
37	CBRE	Cbre Group INC - A	-1.2%	-0.47%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
40	MCHX	Marchex, Inc.	—	NEW	新建仓
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
43	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
45	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
47	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
50	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HTG Investment Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

HTG Investment Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 85 个已申报仓位之中。

HTG Investment Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，HTG Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3425.6万 (9.7%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$3077.7万 (8.8%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$2642.4万 (7.5%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$2423.5万 (6.9%) 5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2138.1万 (6.1%)

HTG Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，HTG Investment Advisors, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: Marchex, Inc. (MCHX); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY)

HTG Investment Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，HTG Investment Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.6% • Industrials: 13.7% • Energy: 11.9% • Communication Services: 10.6% • Financials: 5.7% • Consumer Staples: 5.0%

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HTG Investment Advisors, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001963875

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HTG Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 13.0%。

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集中度: 18.84
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CBRE
-0.5%　-US$289.0万
加仓 VCSH
+112.6%　US$445.5万
加仓 VUSB
+57.3%　US$350.5万
减仓 BSV
-7.1%　-US$135.0万
加仓 AAPL
+89.1%　US$251.7万
减仓 DFAC
+3.4%　US$51.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.74%	-0.63%	+3.42%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.76%	+0.48%	+14.76%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	7.52%	-0.19%	+2.12%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.89%	-0.25%	+1.15%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	6.08%	-0.24%	+0.23%
6	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	4.76%	-0.50%	+1.39%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.71%	-0.80%	-7.06%
8	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	4.27%	-1.23%	-0.47%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.02%	-0.14%	+1.49%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.67%	-0.01%	+8.17%
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	3.37%	-0.14%	+4.73%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.95%	-0.05%	+1.95%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.92%	+0.05%	+14.12%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.74%	+0.85%	+57.27%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.41%	-0.26%	+8.81%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.41%	+1.18%	+112.64%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.76%	-0.03%	+1.80%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.65%	+0.64%	+89.06%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.32%	+0.23%	+31.13%
20	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.25%	+0.03%	+9.63%
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.17%	-0.15%	—
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.03%	-0.03%	+3.09%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	-0.13%	-1.03%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.89%	-0.32%	-20.33%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	+0.81%	NEW
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.74%	-0.02%	+4.96%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	—
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.63%	-0.24%	-22.88%
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.94%
30	CRAI	Cra International INC	股票-其他	0.63%	-0.21%	—
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.46%	NEW
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	-0.09%	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.05%	-6.80%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	—	—
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	—	+21.90%
36	GE	General Electric	股票-工业	0.31%	—	+1.42%
37	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.05%	—
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	+0.09%	+68.70%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	—	+0.57%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.25%	—	—
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.24%	+0.05%	+1.46%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.45%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.21%	—	—
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.21%	+0.07%	+58.72%
47	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.20%	—	+3.39%
48	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.20%	+0.04%	+32.06%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	—	-4.90%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	+0.10%	+126.09%

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.79
信息比率: -0.48
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +12.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.33
行业分散度: +13.4%
偏度: -0.17
峰度: -0.4
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	85	US$3.5亿	13	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.DFAX 6.HELO 7.BSV 8.CBRE 9.VTV 10.AGG
2025-12-31	76	US$3.3亿	12	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.DFAX 6.BSV 7.CBRE 8.HELO 9.VTV 10.AGG
2025-09-30	75	US$3.0亿	22	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.CBRE 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.VTV 10.AGG
2025-06-30	70	US$2.7亿	0	1DFAC 2DFIC 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.AVUS 4.AVDE 5.CBRE 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.AGG 10.VTV
2025-03-31	68	US$2.4亿	0	1DFAC 2DFIC 3CBRE 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.CBRE 4.AVDE 5.AVUS 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.AGG 10.VTV
2024-12-31	65	US$2.2亿	0	1DFAC 2CBRE 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFIC 4.AVUS 5.DFAX 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.VTV 10.DFEM
2024-09-30	67	US$2.1亿	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.DFIC 5.AVUS 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.VTV 10.DFEM
2024-06-30	59	US$1.9亿	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.DFIC 5.AVUS 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.DFEM 10.VTV
2024-03-31	61	US$1.7亿	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.BSV 8.AVDE 9.DFEM 10.VTV
2023-12-31	61	US$1.5亿	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.BSV 8.AVDE 9.DFEM 10.VTV
2023-09-30	52	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.AVDE 8.BSV 9.DFEM 10.VTV
2023-06-30	51	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.DFAU
2023-03-31	51	US$1.1亿	0	1DFAX 2DFAC 3CBRE 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.AAPL
2022-12-31	51	US$9881.6万	0	1DFAX 2DFAC 3CBRE 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.DFUS

本季持股变动

HTG Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.2%	+112.64%	加仓
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.9%	+57.27%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+89.06%	加仓
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+14.76%	加仓
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+31.13%	加仓
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+126.09%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+68.70%	加仓
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+58.72%	加仓
9	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+14.12%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.80%	减仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.46%	加仓
13	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	0%	+32.06%	加仓
14	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+9.63%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+8.17%	加仓
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+4.96%	加仓
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+1.80%	加仓
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+3.09%	加仓
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	+1.95%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.51%	减仓
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-18.72%	减仓
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.03%	减仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+1.49%	加仓
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+4.73%	加仓
26	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	—	不变
27	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+2.12%	加仓
28	CRAI	Cra International INC	-0.2%	—	不变
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	+0.23%	加仓
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-22.88%	减仓
31	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	+1.15%	加仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+8.81%	加仓
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-20.33%	减仓
34	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.5%	+1.39%	加仓
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	+3.42%	加仓
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.8%	-7.06%	减仓
37	CBRE	Cbre Group INC - A	-1.2%	-0.47%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
40	MCHX	Marchex, Inc.	—	NEW	新建仓
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
43	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
45	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
47	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
50	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看