CIK: 0001939443
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87
GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 9.6%。
Grand Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.148——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
-11.3% -US$1071.3万
加仓 DFGP
+15.4% US$129.1万
加仓 AVDE
-1.3% US$39.7万
加仓 VCRB
+12.3% US$73.1万
加仓 DFAR
+8.0% US$49.7万
加仓 VCSH
+6.0% US$33.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 33.82% | -3.62% | -11.34% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 10.73% | +0.57% | -1.25% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.29% | -0.17% | -9.21% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.78% | +0.23% | +0.26% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 5.86% | +0.19% | -4.94% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 4.60% | +0.76% | +15.41% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.62% | -0.02% | -7.00% | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.45% | +12.26% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.27% | -0.02% | — | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.05% | +0.27% | +6.00% | |
| 11 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.31% | +7.95% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.14% | -0.01% | -7.60% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.96% | — | -2.93% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.78% | -0.01% | -8.25% | |
| 15 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -2.21% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | -11.62% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +0.68% | |
| 18 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.72% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | -0.18% | |
| 20 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -0.65% | |
| 21 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 22 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | +10.91% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.17% | +161.77% | |
| 24 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.29% | -0.09% | -26.06% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.57% | |
| 27 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.05% | +24.37% | |
| 28 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +2.24% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | -0.37% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 31 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -26.92% | |
| 32 | COR | Cencora INC | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | — | |
| 33 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.03% | |
| 34 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.18% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 38 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | +11.34% | |
| 39 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.12% | |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 42 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 47 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 48 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 49 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 50 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.09% | -0.03% | -25.55% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的45%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 87 | US$2.1亿 | 10 | |
| 2025-12-31 | 84 | US$2.2亿 | 7 | |
| 2025-09-30 | 72 | US$2.1亿 | 14 | |
| 2025-06-30 | 72 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 68 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 66 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 66 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 58 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 71 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 69 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 73 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 57 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 58 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 59 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 59 | US$2.2亿 | 0 |
Grand Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-08-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-08-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001654033
申报总市值
US$2.1亿
103 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001250035
申报总市值
US$2.1亿
3 stks
2014-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001512073
申报总市值
US$2.1亿
123 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001817306
申报总市值
US$4.1亿
76 stks
2025-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF
CIK 0001963875
申报总市值
US$3.5亿
85 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001989031
申报总市值
US$2.6亿
47 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional World Ex US Core