HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001616282

集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$8449.6万

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 1

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$8449.6万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	ARKO	Arko CORP	股票-其他	100.00%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+21.1%

近4个季度表现

+95.2%

标准差: +49%
贝塔系数: +1.64
阿尔法: -17.9%
最大回撤: -50.8%
年化表现: +0.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +0.39
斯图泽指数: +0.07
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.01
卡玛比率: +0.01
信息比率: -0.14
跟踪误差: +44.9%
下行标准差: +31.6%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +95.2%
最差12个月: -34.9%
效率比率: 0
夏普比率: +0.25
行业分散度: —
偏度: +0.1
峰度: +1.05
上行潜力: +2.21

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-12-31	1	US$8449.6万	1ARKO 主要持股2023-12-31 1.ARKO
2023-09-30	1	US$7323.0万	1ARKO 主要持股2023-09-30 1.ARKO
2023-06-30	1	US$8142.3万	1ARKO 主要持股2023-06-30 1.ARKO
2023-03-31	1	US$8695.4万	1ARKO 主要持股2023-03-31 1.ARKO
2022-12-31	1	US$8869.5万	1ARKO 主要持股2022-12-31 1.ARKO

本季持股变动

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8449.6万，分布在 1 个已申报仓位之中。

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Arko CORP (ARKO) — US$8449.6万 (100.0%)

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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集中度7.8

持仓稳定性0.0

行业集中度37.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Arko CORP

查看详情

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

ARKO

Arko CORP

股票-其他

100.00%

—

投资组合表现

Q3 2026表现

+21.1%

近4个季度表现

+95.2%

标准差: +49%
贝塔系数: +1.64
阿尔法: -17.9%
最大回撤: -50.8%
年化表现: +0.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +0.39
斯图泽指数: +0.07
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.01
卡玛比率: +0.01
信息比率: -0.14
跟踪误差: +44.9%
下行标准差: +31.6%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +95.2%
最差12个月: -34.9%
效率比率: 0
夏普比率: +0.25
行业分散度: —
偏度: +0.1
峰度: +1.05
上行潜力: +2.21

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-12-31	1	US$8449.6万	1ARKO 主要持股2023-12-31 1.ARKO
2023-09-30	1	US$7323.0万	1ARKO 主要持股2023-09-30 1.ARKO
2023-06-30	1	US$8142.3万	1ARKO 主要持股2023-06-30 1.ARKO
2023-03-31	1	US$8695.4万	1ARKO 主要持股2023-03-31 1.ARKO
2022-12-31	1	US$8869.5万	1ARKO 主要持股2022-12-31 1.ARKO

季度

申报日期

类型

EDGAR

2023-12-31

2024-02-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-09-30

2023-11-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-06-30

2023-08-09

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-03-31

2023-05-12

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2022-12-31

2023-02-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

FAQ

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Arko CORP (ARKO) — US$8449.6万 (100.0%)

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

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目前暂无 HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。