CIK: 0001367441
申报总市值
US$8454.6万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2
STONEBRIDGE ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8454.6万，季度换手率为 80.0%。
加仓 WFC 7.5 PERP L
-75.4% -US$430.4万
加仓 PGX
+54.4% US$440.8万
清仓 BAC 7.25 PERP L
清仓 FPE
清仓 FPEI
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | 股票-金融 | 84.25% | +42.87% | -75.38% | |
| 2 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 15.75% | +10.87% | +54.44% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的16%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2 | US$8454.6万 | 80 | |
| 2025-12-31 | 5 | US$1.8亿 | 33 | |
| 2025-09-30 | 4 | US$1.4亿 | 6 | |
| 2025-06-30 | 4 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 4 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 5 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 5 | US$522.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5 | US$2.0亿 | 0 |
Stonebridge Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 清仓: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 清仓: First Trust Institutional Pr (FPEI); 减仓: Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L) — 股数 -75.38%; 加仓: Invesco Preferred ETF (PGX) — 股数 +54.44%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | +42.9% | -75.38% | 减仓 |
| 2 | PGX | Invesco Preferred ETF | +10.9% | +54.44% | 加仓 |
| 3 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 4 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | FPEI | First Trust Institutional Pr | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-09-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-05-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-10-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-05-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2023-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2023-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2023-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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