CIK: 0001504744
申报总市值
US$44.7亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 476
Homrich & Berg在最新一期 13F 报告中披露了 476 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$44.7亿，季度换手率为 0.0%。
Homrich & Berg 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.114——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 476 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 476 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 29.66% | — | +5.65% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 10.28% | — | +2.38% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.60% | — | +19.04% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.32% | — | -1.15% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.29% | — | +0.34% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.65% | — | +10.49% | |
| 7 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.10% | — | -1.49% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.49% | — | +9.82% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.16% | — | +0.80% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.02% | — | -0.57% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.50% | — | +6.54% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.45% | — | -1.21% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.22% | — | +0.98% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.55% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | +5.49% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | — | +4.98% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -2.94% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.05% | |
| 19 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.44% | — | +0.22% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | — | -1.48% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.41% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | +6.68% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | — | +6.00% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | +3.49% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.29% | — | -2.22% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | — | +0.11% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.29% | — | -2.41% | |
| 28 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +1.23% | |
| 29 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.97% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.35% | |
| 31 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.18% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.27% | — | +870.47% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.27% | — | +1.85% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.14% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +9.92% | |
| 36 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.68% | |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.24% | |
| 39 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.21% | — | -1.37% | |
| 40 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -2.00% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | +5.76% | |
| 42 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | +1.39% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.19% | — | -1.75% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | — | +10.39% | |
| 45 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.93% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +13.37% | |
| 47 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | +9.37% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +4.62% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.17% | — | +5.55% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 476 | US$44.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 489 | US$43.0亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 415 | US$38.7亿 | 15 | |
| 2020-12-31 | 397 | US$35.2亿 | 24 | |
| 2020-09-30 | 340 | US$29.2亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 317 | US$24.8亿 | 37 | |
| 2020-03-31 | 303 | US$17.7亿 | 25 | |
| 2019-12-31 | 362 | US$21.5亿 | 12 | |
| 2019-09-30 | 340 | US$19.4亿 | 7 | |
| 2019-06-30 | 346 | US$18.9亿 | 18 | |
| 2019-03-31 | 316 | US$19.2亿 | 18 | |
| 2018-12-31 | 296 | US$17.0亿 | 22 | |
| 2018-09-30 | 321 | US$16.6亿 | 22 | |
| 2018-06-30 | 319 | US$13.8亿 | 22 | |
| 2018-03-31 | 333 | US$14.4亿 | 9 | |
| 2017-12-31 | 336 | US$14.6亿 | 21 | |
| 2017-09-30 | 322 | US$12.7亿 | 14 | |
| 2017-06-30 | 284 | US$11.4亿 | 11 | |
| 2017-03-31 | 295 | US$11.6亿 | 17 | |
| 2016-12-31 | 272 | US$11.1亿 | 14 | |
| 2016-09-30 | 273 | US$10.9亿 | 8 | |
| 2016-06-30 | 262 | US$10.5亿 | 10 | |
| 2016-03-31 | 259 | US$10.1亿 | 28 | |
| 2015-12-31 | 253 | US$11.0亿 | 32 | |
| 2015-09-30 | 261 | US$9.5亿 | 12 | |
| 2015-06-30 | 260 | US$10.2亿 | 10 | |
| 2015-03-31 | 248 | US$10.2亿 | 20 | |
| 2014-12-31 | 228 | US$9.9亿 | 28 | |
| 2014-09-30 | 232 | US$9.9亿 | 32 | |
| 2014-06-30 | 201 | US$8.8亿 | 26 | |
| 2014-03-31 | 200 | US$7.7亿 | 16 | |
| 2013-12-31 | 187 | US$7.2亿 | 20 | |
| 2013-09-30 | 115 | US$6.3亿 | 23 | |
| 2013-06-30 | 146 | US$5.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-12-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
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US$44.6亿
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0001922796
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US$1.7亿
45 stks
2024-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF