HB Wealth Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001911253

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$154.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1547

HB Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1547 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$154.5亿，季度换手率为 11.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.43
持仓稳定性: 11.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.3
多样化: 100
仓位均衡度: 16.71

HB Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1547 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-42.1%　-US$2.4亿
加仓 QLTY
+1078.9%　US$1.9亿
减仓 VTI
+0.9%　-US$9759.1万
加仓 JCPB
+16.5%　US$9002.9万
减仓 MSFT
+1.8%　-US$5673.2万
加仓 AVUS
+9.4%　US$5197.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

HB Wealth本季看似低調換手，實則在悄悄進行一場品質革命——大幅砍倉SPYG、IVW等純成長ETF，同時猛加QLTY品質ETF與VXUS國際股票，並增加JCPB債券部位。這不是簡單的再平衡，而是趁市場還在迷戀AI題材時，偷偷將籌碼從動能擁擠區轉移到防禦陣地，為潛在的β屠殺做好準備。

基本面与宏观布局

他們這批買賣的背後，賭的是美國成長股估值修正與Fed政策轉向。當資金行情轉向殺估值，純成長股將首當其衝，所以他們捨棄SPYG擁抱QLTY，同時卡位國際補漲（VXUS）和債券避險（JCPB）。這局棋的勝負手在於：究竟是AI續命讓成長再噴一段，還是基本面拐點讓品質勝出？很明顯，他們壓的是後者。

潜在盲点

這個策略的罩門在於：即使砍了部分成長ETF，整體科技權重仍高達35%，MSFT等個股照樣加碼，若AI題材反轉多殺多，這些核心持股照樣逃不過。更糟的是，他們低週轉的特性（僅11.9%換手）碰上流動性收緊，想快速出清重倉股只怕比誰都慢。一旦Beta屠殺上演，這些看似分散的部位其實是散彈槍打鳥，殺傷力不容小覷。

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1547 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	17.23%	-0.62%	+0.90%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.94%	-0.09%	+1.01%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.38%	+0.59%	+16.50%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.13%	+0.34%	+9.45%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.00%	+0.31%	+5.97%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.11%	+0.04%	+1.14%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.65%	-0.10%	+3.10%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.97%	-0.12%	-1.03%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	-0.25%	-5.71%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	-1.53%	-42.13%
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.07%	-0.73%
12	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.38%	+1.26%	+1078.90%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.36%	+1.79%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	—	+8.05%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.07%	-0.06%	-1.40%
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.01%	—	+3.06%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	—	+3.86%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.92%	-0.06%	-1.80%
19	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.91%	—	-0.65%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.07%	+3.23%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.85%	-0.03%	+5.01%
22	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.84%	+0.12%	+17.18%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+1.60%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.71%	—	-1.40%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	-0.05%	+1.88%
26	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.59%	-0.16%	-10.85%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.55%	+0.03%	+1.75%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	+3.65%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	+7.80%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.18%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	+4.35%
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.50%	—	-0.32%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	+0.08%	+2.29%
34	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.47%	—	+8.70%
35	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.47%	+0.10%	+0.37%
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.46%	—	+0.65%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.12%	+6.11%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	-0.06%	-0.37%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.38%	-0.03%	+6.61%
40	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.37%	-0.04%	-4.80%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	+6.88%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	—	+0.35%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	+0.04%	+2.54%
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.33%	-0.06%	-5.28%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.33%	—	+0.68%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+4.04%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	+0.04%	+4.89%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	+5.15%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.28%	—	-0.89%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.28%	-0.04%	+7.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.35
信息比率: -1.11
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.16
峰度: -0.3
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1547	US$154.5亿	12	1VTI 2VIG 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VIG 3.JCPB 4.AVUS 5.VXUS 6.JPST 7.AAPL 8.SPY 9.IVW 10.SPYG
2025-12-31	1404	US$154.6亿	8	1VTI 2VIG 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VIG 3.AVUS 4.JCPB 5.VXUS 6.SPYG 7.JPST 8.AAPL 9.SPY 10.IVW
2025-09-30	1341	US$147.7亿	29	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.AVUS 5.JCPB 6.SPYG 7.JPST 8.AAPL 9.SPY 10.IVW
2025-06-30	1162	US$125.8亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.AVUS 7.JCPB 8.SPY 9.AAPL 10.IVW
2025-03-31	1221	US$119.4亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.SPYG 5.VXUS 6.MINT 7.AAPL 8.HD 9.SPY 10.IVW
2024-12-31	1076	US$97.9亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.SPYG 5.MINT 6.VXUS 7.AAPL 8.HD 9.IVW 10.SPY
2024-09-30	979	US$93.2亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.SPYG 5.VXUS 6.MINT 7.HD 8.AAPL 9.IVW 10.SPY
2024-06-30	935	US$85.7亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.SPYG 5.VXUS 6.MINT 7.AAPL 8.HD 9.IVW 10.SPY
2024-03-31	847	US$79.5亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.MINT 7.HD 8.IVW 9.AAPL 10.SPY
2023-12-31	787	US$69.6亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.MINT 7.HD 8.IVW 9.AAPL 10.SPY
2023-09-30	759	US$61.9亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.MINT 7.IVW 8.VGSH 9.AAPL 10.SPY
2023-06-30	729	US$62.7亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.MINT 7.IVW 8.VGSH 9.AAPL 10.SPY
2023-03-31	716	US$57.6亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.MINT 6.SPYG 7.IVW 8.VGSH 9.AAPL 10.SPY
2022-12-31	690	US$54.9亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.MINT 6.SPYG 7.IVW 8.VGSH 9.SPY 10.SCHB
2022-09-30	577	US$47.0亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.MINT 6.SPYG 7.IVW 8.SPY 9.AAPL 10.SCHB
2022-06-30	574	US$48.8亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.MINT 6.SPYG 7.IVW 8.SPY 9.SCHB 10.AAPL
2022-03-31	590	US$53.9亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.JPST 5.SPYG 6.IVW 7.SPY 8.MINT 9.AAPL 10.SCHB
2021-12-31	520	US$49.7亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.JPST 5.IVW 6.SPYG 7.MINT 8.SPY 9.SCHB 10.AAPL

本季持股变动

HB Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -42.13%; 加仓: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — 股数 +1078.90%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.90%; 加仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — 股数 +16.50%.

HB Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+1.3%	+1078.90%	加仓
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.6%	+16.50%	加仓
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+9.45%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+5.97%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.11%	加仓
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+17.18%	加仓
7	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+0.37%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.29%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.71%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.26%	加仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.04%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+11.81%	加仓
13	WMT	Walmart INC	0%	+2.54%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	0%	+4.89%	加仓
15	ATLC	Atlanticus Holdings CORP	0%	+1761.59%	加仓
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+1.14%	加仓
17	T	At&t INC	0%	+3.47%	加仓
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+1.75%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+5.80%	加仓
20	MU	Micron Technology INC	0%	+29.31%	加仓
21	GEV	GE Vernova INC	0%	+12.28%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.61%	加仓
23	U	Unity Software INC	0%	-0.10%	减仓
24	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	-20.39%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+5.01%	加仓
26	TSLA	Tesla INC	0%	+7.38%	加仓
27	INTU	Intuit INC	0%	-39.27%	减仓
28	Z	Zillow Group INC - C	0%	+0.86%	加仓
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-4.80%	减仓
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-27.03%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.97%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.88%	加仓
33	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	-13.16%	减仓
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-1.40%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.37%	减仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-5.28%	减仓
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.80%	减仓
38	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.73%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.23%	加仓
40	ACN	Accenture plc	-0.1%	-13.10%	减仓
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-28.99%	减仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+1.01%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.10%	加仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.03%	减仓
45	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.2%	-10.85%	减仓
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-5.71%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.79%	加仓
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.90%	加仓
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.5%	-42.13%	减仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HB Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

HB Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$154.5亿，分布在 1547 个已申报仓位之中。

HB Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，HB Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$26.6亿 (17.2%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$12.3亿 (7.9%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$6.8亿 (4.4%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$6.4亿 (4.1%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$6.2亿 (4.0%)

HB Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，HB Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -42.13%; 加仓: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — 股数 +1078.90%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.90%; 加仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — 股数 +16.50%

HB Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，HB Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.0% • Consumer Discretionary: 14.6% • Financials: 12.1% • Communication Services: 11.4% • Health Care: 10.3% • Consumer Staples: 6.5%

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集中度45.6

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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持仓稳定性11.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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HB Wealth Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001911253

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$154.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1547

HB Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1547 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$154.5亿，季度换手率为 11.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.43
持仓稳定性: 11.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.3
多样化: 100
仓位均衡度: 16.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-42.1%　-US$2.4亿
加仓 QLTY
+1078.9%　US$1.9亿
减仓 VTI
+0.9%　-US$9759.1万
加仓 JCPB
+16.5%　US$9002.9万
减仓 MSFT
+1.8%　-US$5673.2万
加仓 AVUS
+9.4%　US$5197.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1547 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	17.23%	-0.62%	+0.90%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.94%	-0.09%	+1.01%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.38%	+0.59%	+16.50%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.13%	+0.34%	+9.45%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.00%	+0.31%	+5.97%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.11%	+0.04%	+1.14%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.65%	-0.10%	+3.10%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.97%	-0.12%	-1.03%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	-0.25%	-5.71%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	-1.53%	-42.13%
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.07%	-0.73%
12	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.38%	+1.26%	+1078.90%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.36%	+1.79%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	—	+8.05%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.07%	-0.06%	-1.40%
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.01%	—	+3.06%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	—	+3.86%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.92%	-0.06%	-1.80%
19	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.91%	—	-0.65%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.07%	+3.23%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.85%	-0.03%	+5.01%
22	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.84%	+0.12%	+17.18%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+1.60%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.71%	—	-1.40%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	-0.05%	+1.88%
26	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.59%	-0.16%	-10.85%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.55%	+0.03%	+1.75%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	+3.65%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	+7.80%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.18%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	+4.35%
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.50%	—	-0.32%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	+0.08%	+2.29%
34	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.47%	—	+8.70%
35	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.47%	+0.10%	+0.37%
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.46%	—	+0.65%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.12%	+6.11%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	-0.06%	-0.37%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.38%	-0.03%	+6.61%
40	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.37%	-0.04%	-4.80%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	+6.88%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	—	+0.35%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	+0.04%	+2.54%
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.33%	-0.06%	-5.28%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.33%	—	+0.68%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+4.04%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	+0.04%	+4.89%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	+5.15%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.28%	—	-0.89%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.28%	-0.04%	+7.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.35
信息比率: -1.11
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.16
峰度: -0.3
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1547	US$154.5亿	12	1VTI 2VIG 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VIG 3.JCPB 4.AVUS 5.VXUS 6.JPST 7.AAPL 8.SPY 9.IVW 10.SPYG
2025-12-31	1404	US$154.6亿	8	1VTI 2VIG 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VIG 3.AVUS 4.JCPB 5.VXUS 6.SPYG 7.JPST 8.AAPL 9.SPY 10.IVW
2025-09-30	1341	US$147.7亿	29	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.AVUS 5.JCPB 6.SPYG 7.JPST 8.AAPL 9.SPY 10.IVW
2025-06-30	1162	US$125.8亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.AVUS 7.JCPB 8.SPY 9.AAPL 10.IVW
2025-03-31	1221	US$119.4亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.SPYG 5.VXUS 6.MINT 7.AAPL 8.HD 9.SPY 10.IVW
2024-12-31	1076	US$97.9亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.SPYG 5.MINT 6.VXUS 7.AAPL 8.HD 9.IVW 10.SPY
2024-09-30	979	US$93.2亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.SPYG 5.VXUS 6.MINT 7.HD 8.AAPL 9.IVW 10.SPY
2024-06-30	935	US$85.7亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.SPYG 5.VXUS 6.MINT 7.AAPL 8.HD 9.IVW 10.SPY
2024-03-31	847	US$79.5亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.MINT 7.HD 8.IVW 9.AAPL 10.SPY
2023-12-31	787	US$69.6亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.MINT 7.HD 8.IVW 9.AAPL 10.SPY
2023-09-30	759	US$61.9亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.MINT 7.IVW 8.VGSH 9.AAPL 10.SPY
2023-06-30	729	US$62.7亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.SPYG 6.MINT 7.IVW 8.VGSH 9.AAPL 10.SPY
2023-03-31	716	US$57.6亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.MINT 6.SPYG 7.IVW 8.VGSH 9.AAPL 10.SPY
2022-12-31	690	US$54.9亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.MINT 6.SPYG 7.IVW 8.VGSH 9.SPY 10.SCHB
2022-09-30	577	US$47.0亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.MINT 6.SPYG 7.IVW 8.SPY 9.AAPL 10.SCHB
2022-06-30	574	US$48.8亿	0	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.VXUS 5.MINT 6.SPYG 7.IVW 8.SPY 9.SCHB 10.AAPL
2022-03-31	590	US$53.9亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.JPST 5.SPYG 6.IVW 7.SPY 8.MINT 9.AAPL 10.SCHB
2021-12-31	520	US$49.7亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.JPST 5.IVW 6.SPYG 7.MINT 8.SPY 9.SCHB 10.AAPL

本季持股变动

HB Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+1.3%	+1078.90%	加仓
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.6%	+16.50%	加仓
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+9.45%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+5.97%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.11%	加仓
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+17.18%	加仓
7	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+0.37%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.29%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.71%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.26%	加仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.04%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+11.81%	加仓
13	WMT	Walmart INC	0%	+2.54%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	0%	+4.89%	加仓
15	ATLC	Atlanticus Holdings CORP	0%	+1761.59%	加仓
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+1.14%	加仓
17	T	At&t INC	0%	+3.47%	加仓
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+1.75%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+5.80%	加仓
20	MU	Micron Technology INC	0%	+29.31%	加仓
21	GEV	GE Vernova INC	0%	+12.28%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.61%	加仓
23	U	Unity Software INC	0%	-0.10%	减仓
24	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	-20.39%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+5.01%	加仓
26	TSLA	Tesla INC	0%	+7.38%	加仓
27	INTU	Intuit INC	0%	-39.27%	减仓
28	Z	Zillow Group INC - C	0%	+0.86%	加仓
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-4.80%	减仓
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-27.03%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.97%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.88%	加仓
33	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	-13.16%	减仓
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-1.40%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.37%	减仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-5.28%	减仓
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.80%	减仓
38	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.73%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.23%	加仓
40	ACN	Accenture plc	-0.1%	-13.10%	减仓
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-28.99%	减仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+1.01%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.10%	加仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.03%	减仓
45	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.2%	-10.85%	减仓
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-5.71%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.79%	加仓
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.90%	加仓
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.5%	-42.13%	减仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看