CIK: 0000716187
申报总市值
US$7.0亿
申报季度: 2019-06-30 · 持股只数: 7
HIGHLAND ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2019-06-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 35.1%。
Highland Associates INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.580——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IVV
-3.9% -US$254.3万
减仓 IGF
-6.9% -US$132.6万
减仓 CELG
0.0% -US$43.5万
新建仓 GOOGL
新建仓 GILD
清仓 HAL
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 75.32% | +0.18% | -3.92% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.33% | +7.33% | NEW | |
| 3 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 5.96% | +5.96% | NEW | |
| 4 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 4.38% | -0.16% | -6.91% | |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 3.29% | +3.29% | NEW | |
| 6 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 3.02% | -0.04% | — | |
| 7 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.69% | +0.69% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Highland Associates INC 在 2019-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Gilead Sciences INC (GILD); 清仓: Halliburton Co (HAL); 新建仓: Mastercard INC - A (MA); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | -3.92% | 减仓 |
| 2 | CELG | Celgene CORP | 0% | — | 不变 |
| 3 | IGF | Ishares Global Infrastructur | -0.2% | -6.91% | 减仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | GILD | Gilead Sciences INC | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | HAL | Halliburton Co | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | CI | THE Cigna Group | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | ULTA | Ulta Beauty INC | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | COP | Conocophillips | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | ANETEUR | Arista Networks INC | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | CTRA | Coterra Energy INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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