High Net Worth Advisory Group LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001919142

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 244

High Net Worth Advisory Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 244 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.92
持仓稳定性: 9.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.37
多样化: 100
仓位均衡度: 82.01

High Net Worth Advisory Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 244 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.4%　-US$139.9万
加仓 XOM
-1.9%　US$129.6万
减仓 NVDA
-0.8%　-US$149.9万
减仓 AAPL
-3.1%　-US$137.7万
减仓 AMZN
-7.2%　-US$104.5万
减仓 HUBS
0.0%　-US$100.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 244 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.53%	-0.14%	+1.54%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.50%	-0.30%	-0.77%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.88%	—	+1.51%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.59%	+0.19%	+1.05%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.23%	—	-0.20%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-0.28%	-3.09%
7	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	2.54%	+0.13%	+7.15%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.30%	-0.09%	-0.13%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.17%	—	-1.45%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.67%	+0.17%	-1.70%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.07%	-0.91%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.56%	-0.16%	+0.09%
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.49%	—	+2.73%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.25%	-0.23%	-7.21%
15	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.24%	+0.10%	+0.01%
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.22%	—	+3.55%
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.21%	+0.08%	+1.73%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.21%	—	-2.60%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	-0.07%	-2.09%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	—	-0.84%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.09%	+0.31%	-1.95%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.31%	+0.42%
23	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.19%
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	—	-2.24%
25	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.98%	—	—
26	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.94%	+0.07%	-1.18%
27	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+2.32%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.92%	-0.10%	-3.75%
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.86%	-0.18%	+0.07%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.84%	—	-4.62%
31	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.65%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+0.22%
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.77%	-0.13%	-5.12%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-1.02%
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.71%	+0.07%	-1.35%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.71%	+0.08%	-0.36%
37	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.70%	-0.08%	-4.36%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.69%	—	+2.99%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	-0.13%	-3.99%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	-0.05%	—
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.09%	-5.68%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.09%	+3.02%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	+0.09%	+0.20%
44	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.06%	-12.53%
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.54%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.54%	—	-1.63%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+9.35%
48	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.53%	—	—
49	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.53%	+0.13%	+29.67%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	+1.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.75
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.36
峰度: -0.35
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	244	US$4.3亿	10	1VOO 2NVDA 3VIG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.VIG 4.VYM 5.AGG 6.AAPL 7.CGBL 8.ABBV 9.JEPI 10.SCHD
2025-12-31	240	US$4.3亿	10	1VOO 2NVDA 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.VIG 4.VYM 5.AAPL 6.AGG 7.CGBL 8.ABBV 9.JEPI 10.SPY
2025-09-30	235	US$4.2亿	22	1VOO 2NVDA 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.VIG 4.VYM 5.AAPL 6.AGG 7.ABBV 8.JEPI 9.CGBL 10.VUG
2025-06-30	227	US$3.8亿	0	1VOO 2NVDA 3VIG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.VIG 4.AGG 5.VYM 6.AAPL 7.JEPI 8.ABBV 9.SPY 10.MSFT
2025-03-31	215	US$3.5亿	0	1VOO 2VIG 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VIG 3.AGG 4.AAPL 5.VYM 6.NVDA 7.JEPI 8.ABBV 9.SCHD 10.SPY
2024-12-31	219	US$3.6亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.VIG 5.AGG 6.VYM 7.JEPI 8.ABBV 9.SCHD 10.USMV
2024-09-30	223	US$3.6亿	0	1VOO 2VIG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VIG 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.SPY 7.VYM 8.JEPI 9.ABBV 10.USMV
2024-06-30	218	US$3.3亿	0	1VOO 2VIG 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VIG 3.NVDA 4.AAPL 5.AGG 6.VYM 7.JEPI 8.ABBV 9.USMV 10.SPY
2024-03-31	215	US$3.2亿	0	1VOO 2VIG 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VIG 3.AGG 4.VYM 5.AAPL 6.NVDA 7.JEPI 8.ABBV 9.USMV 10.SPY
2023-12-31	196	US$2.7亿	0	1VOO 2AAPL 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.VYM 6.JEPI 7.ABBV 8.USMV 9.NVDA 10.PEP
2023-09-30	188	US$2.5亿	0	1VOO 2AAPL 3AGG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.VYM 6.JEPI 7.ABBV 8.USMV 9.PEP 10.NVDA
2023-06-30	197	US$2.6亿	0	1VOO 2AAPL 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VIG 4.AGG 5.VYM 6.USMV 7.JEPI 8.ABBV 9.PEP 10.NVDA
2023-03-31	191	US$2.5亿	0	1VOO 2AAPL 3VIG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VIG 4.AGG 5.VYM 6.USMV 7.ABBV 8.PEP 9.JEPI 10.HYMB
2022-12-31	627	US$2.6亿	0	1VOO 2VIG 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VIG 3.AGG 4.AAPL 5.VYM 6.USMV 7.ABBV 8.PEP 9.JEPI 10.HYMB
2022-09-30	689	US$2.3亿	0	1VOO 2AAPL 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.VYM 6.USMV 7.ABBV 8.PEP 9.SCHD 10.IEFA
2022-06-30	683	US$2.4亿	0	1VOO 2AAPL 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.USMV 6.ABBV 7.PEP 8.IEFA 9.SCHD 10.ABT
2022-03-31	692	US$2.8亿	0	1VOO 2AAPL 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.USMV 6.VYM 7.ABBV 8.PEP 9.IEFA 10.HUBS
2021-12-31	694	US$2.9亿	0	1VOO 2AAPL 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.HUBS 6.USMV 7.VYM 8.ABBV 9.PEP 10.ABT

本季持股变动

High Net Worth Advisory Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: Api Group CORP (APG); 新建仓: Spyre Therapeutics INC (SYRE); 清仓: Iqvia Holdings INC (IQV).

High Net Worth Advisory Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.95%	减仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.05%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.70%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.05%	加仓
5	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	+0.1%	+29.67%	加仓
6	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+7.15%	加仓
7	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+83.25%	加仓
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.1%	+49.06%	加仓
9	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.1%	+107.69%	加仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.01%	加仓
11	ACLXGBX	Arcellx INC	+0.1%	—	不变
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.20%	加仓
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+1.73%	加仓
14	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-4.41%	减仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.36%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.78%	加仓
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-1.35%	减仓
18	JOYT	Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF	+0.1%	+72.90%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-5.52%	减仓
20	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-1.18%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.15%	减仓
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	-12.53%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-16.20%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.91%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.71%	加仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.09%	减仓
28	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-4.36%	减仓
29	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.13%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.02%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.68%	减仓
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-3.75%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-13.33%	减仓
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-5.12%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.99%	减仓
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-24.43%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.54%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.09%	加仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.07%	加仓
40	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-64.05%	减仓
41	HUBS	Hubspot INC	-0.2%	—	不变
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-7.21%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.09%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.77%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.42%	加仓
46	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
48	APG	Api Group CORP	—	NEW	新建仓
49	SYRE	Spyre Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
50	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

High Net Worth Advisory Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

High Net Worth Advisory Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 244 个已申报仓位之中。

High Net Worth Advisory Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，High Net Worth Advisory Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2801.9万 (6.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1931.0万 (4.5%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1663.9万 (3.9%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1540.3万 (3.6%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1383.4万 (3.2%)

High Net Worth Advisory Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，High Net Worth Advisory Group LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: Api Group CORP (APG); 新建仓: Spyre Therapeutics INC (SYRE); 清仓: Iqvia Holdings INC (IQV)

High Net Worth Advisory Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，High Net Worth Advisory Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.0% • Health Care: 21.0% • Consumer Staples: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.4% • Communication Services: 7.2% • Financials: 6.4%

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集中度4.9

持仓稳定性0.0

行业集中度42.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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High Net Worth Advisory Group LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001919142

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 244

High Net Worth Advisory Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 244 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.92
持仓稳定性: 9.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.37
多样化: 100
仓位均衡度: 82.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.4%　-US$139.9万
加仓 XOM
-1.9%　US$129.6万
减仓 NVDA
-0.8%　-US$149.9万
减仓 AAPL
-3.1%　-US$137.7万
减仓 AMZN
-7.2%　-US$104.5万
减仓 HUBS
0.0%　-US$100.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 244 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.53%	-0.14%	+1.54%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.50%	-0.30%	-0.77%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.88%	—	+1.51%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.59%	+0.19%	+1.05%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.23%	—	-0.20%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-0.28%	-3.09%
7	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	2.54%	+0.13%	+7.15%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.30%	-0.09%	-0.13%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.17%	—	-1.45%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.67%	+0.17%	-1.70%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.07%	-0.91%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.56%	-0.16%	+0.09%
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.49%	—	+2.73%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.25%	-0.23%	-7.21%
15	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.24%	+0.10%	+0.01%
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.22%	—	+3.55%
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.21%	+0.08%	+1.73%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.21%	—	-2.60%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	-0.07%	-2.09%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	—	-0.84%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.09%	+0.31%	-1.95%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.31%	+0.42%
23	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.19%
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	—	-2.24%
25	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.98%	—	—
26	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.94%	+0.07%	-1.18%
27	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+2.32%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.92%	-0.10%	-3.75%
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.86%	-0.18%	+0.07%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.84%	—	-4.62%
31	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.65%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+0.22%
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.77%	-0.13%	-5.12%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-1.02%
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.71%	+0.07%	-1.35%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.71%	+0.08%	-0.36%
37	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.70%	-0.08%	-4.36%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.69%	—	+2.99%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	-0.13%	-3.99%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	-0.05%	—
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.09%	-5.68%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.09%	+3.02%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	+0.09%	+0.20%
44	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.06%	-12.53%
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.54%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.54%	—	-1.63%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+9.35%
48	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.53%	—	—
49	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.53%	+0.13%	+29.67%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	+1.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.75
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.36
峰度: -0.35
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	244	US$4.3亿	10	1VOO 2NVDA 3VIG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.VIG 4.VYM 5.AGG 6.AAPL 7.CGBL 8.ABBV 9.JEPI 10.SCHD
2025-12-31	240	US$4.3亿	10	1VOO 2NVDA 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.VIG 4.VYM 5.AAPL 6.AGG 7.CGBL 8.ABBV 9.JEPI 10.SPY
2025-09-30	235	US$4.2亿	22	1VOO 2NVDA 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.VIG 4.VYM 5.AAPL 6.AGG 7.ABBV 8.JEPI 9.CGBL 10.VUG
2025-06-30	227	US$3.8亿	0	1VOO 2NVDA 3VIG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.VIG 4.AGG 5.VYM 6.AAPL 7.JEPI 8.ABBV 9.SPY 10.MSFT
2025-03-31	215	US$3.5亿	0	1VOO 2VIG 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VIG 3.AGG 4.AAPL 5.VYM 6.NVDA 7.JEPI 8.ABBV 9.SCHD 10.SPY
2024-12-31	219	US$3.6亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.VIG 5.AGG 6.VYM 7.JEPI 8.ABBV 9.SCHD 10.USMV
2024-09-30	223	US$3.6亿	0	1VOO 2VIG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VIG 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.SPY 7.VYM 8.JEPI 9.ABBV 10.USMV
2024-06-30	218	US$3.3亿	0	1VOO 2VIG 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VIG 3.NVDA 4.AAPL 5.AGG 6.VYM 7.JEPI 8.ABBV 9.USMV 10.SPY
2024-03-31	215	US$3.2亿	0	1VOO 2VIG 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VIG 3.AGG 4.VYM 5.AAPL 6.NVDA 7.JEPI 8.ABBV 9.USMV 10.SPY
2023-12-31	196	US$2.7亿	0	1VOO 2AAPL 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.VYM 6.JEPI 7.ABBV 8.USMV 9.NVDA 10.PEP
2023-09-30	188	US$2.5亿	0	1VOO 2AAPL 3AGG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.VYM 6.JEPI 7.ABBV 8.USMV 9.PEP 10.NVDA
2023-06-30	197	US$2.6亿	0	1VOO 2AAPL 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VIG 4.AGG 5.VYM 6.USMV 7.JEPI 8.ABBV 9.PEP 10.NVDA
2023-03-31	191	US$2.5亿	0	1VOO 2AAPL 3VIG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VIG 4.AGG 5.VYM 6.USMV 7.ABBV 8.PEP 9.JEPI 10.HYMB
2022-12-31	627	US$2.6亿	0	1VOO 2VIG 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VIG 3.AGG 4.AAPL 5.VYM 6.USMV 7.ABBV 8.PEP 9.JEPI 10.HYMB
2022-09-30	689	US$2.3亿	0	1VOO 2AAPL 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.VYM 6.USMV 7.ABBV 8.PEP 9.SCHD 10.IEFA
2022-06-30	683	US$2.4亿	0	1VOO 2AAPL 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.USMV 6.ABBV 7.PEP 8.IEFA 9.SCHD 10.ABT
2022-03-31	692	US$2.8亿	0	1VOO 2AAPL 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.USMV 6.VYM 7.ABBV 8.PEP 9.IEFA 10.HUBS
2021-12-31	694	US$2.9亿	0	1VOO 2AAPL 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.HUBS 6.USMV 7.VYM 8.ABBV 9.PEP 10.ABT

本季持股变动

High Net Worth Advisory Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.95%	减仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.05%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.70%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.05%	加仓
5	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	+0.1%	+29.67%	加仓
6	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+7.15%	加仓
7	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+83.25%	加仓
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.1%	+49.06%	加仓
9	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.1%	+107.69%	加仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.01%	加仓
11	ACLXGBX	Arcellx INC	+0.1%	—	不变
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.20%	加仓
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+1.73%	加仓
14	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-4.41%	减仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.36%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.78%	加仓
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-1.35%	减仓
18	JOYT	Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF	+0.1%	+72.90%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-5.52%	减仓
20	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-1.18%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.15%	减仓
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	-12.53%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-16.20%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.91%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.71%	加仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.09%	减仓
28	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-4.36%	减仓
29	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.13%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.02%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.68%	减仓
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-3.75%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-13.33%	减仓
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-5.12%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.99%	减仓
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-24.43%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.54%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.09%	加仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.07%	加仓
40	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-64.05%	减仓
41	HUBS	Hubspot INC	-0.2%	—	不变
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-7.21%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.09%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.77%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.42%	加仓
46	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
48	APG	Api Group CORP	—	NEW	新建仓
49	SYRE	Spyre Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
50	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看