CIK: 0001861158
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23
Ashford Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 11.0%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 ESGV
-78.9% -US$1656.3万
加仓 FNDX
0.0% US$117.5万
加仓 VTI
+0.0% -US$227.1万
加仓 ACWI
0.0% -US$37.7万
减仓 SCHX
-2.1% -US$244.1万
加仓 EFA
0.0% US$4.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 54.85% | -0.01% | -1.47% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 11.91% | +0.98% | — | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.76% | +0.21% | +0.01% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.93% | -0.06% | -2.07% | |
| 5 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.15% | — | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.05% | -8.24% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 8 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.94% | -3.57% | -78.91% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | — | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | — | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 12 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 15 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 18 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | -0.44% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.03% | +0.03% | NEW |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的32%）计算
暂无足够的行业对照数据
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 23 | US$4.3亿 | 11 | |
| 2025-12-31 | 20 | US$4.6亿 | 1 | |
| 2025-09-30 | 20 | US$4.5亿 | 12 | |
| 2025-06-30 | 19 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | US$4.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 15 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$3.3亿 | — | |
| 2023-03-31 | 15 | US$3.1亿 | — | |
| 2022-12-31 | 15 | US$2.9亿 | — | |
| 2022-09-30 | 17 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 17 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11 | US$2.6亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 11 | US$2.3亿 | 32 | |
| 2020-12-31 | 9 | US$1.7亿 | — |
Ashford Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 减仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 股数 -78.91%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.01%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +1% | — | 不变 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | +0.01% | 加仓 |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | 0% | — | 不变 |
| 6 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | 0% | — | 不变 |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | — | 不变 |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | — | 不变 |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | 0% | — | 不变 |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | 0% | — | 不变 |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | 0% | — | 不变 |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | — | 不变 |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | — | 不变 |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | — | — | 不变 |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | -0.44% | 减仓 |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | — | 不变 |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -1.47% | 减仓 |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.1% | -8.24% | 减仓 |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.1% | -2.07% | 减仓 |
| 20 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | -3.6% | -78.91% | 减仓 |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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