Heffernan Advisory, INC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001536230

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

HEFFERNAN ADVISORY, INC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 5.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 97.3
持仓稳定性: 5.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 48
仓位均衡度: 77.53

Heffernan Advisory, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.243——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFCF
+1.7%　US$42.7万
加仓 DFSD
+9.8%　US$63.2万
加仓 DFIC
+7.2%　US$60.1万
加仓 DFGX
+10.4%　US$43.7万
加仓 DFAC
+8.0%　US$60.2万
加仓 DCOR
+8.0%　US$58.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	45.89%	-1.05%	+1.68%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.93%	+0.26%	+7.95%
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	9.89%	+0.24%	+8.04%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	6.69%	+0.39%	+9.78%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.84%	+0.39%	+7.23%
6	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	4.46%	+0.28%	+10.39%
7	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	3.55%	+0.17%	+1.69%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.49%	+0.19%	+7.12%
9	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	2.34%	+0.16%	+10.87%
10	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	1.49%	-0.03%	—
11	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.11%	-0.04%	—
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.09%	-0.09%	-0.71%
13	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.79%	-0.02%	—
14	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.78%	-0.02%	—
15	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.78%	-0.02%	—
16	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.77%	+0.06%	+0.18%
17	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.54%	+0.03%	+9.01%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	-0.08%	—
19	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.24%	-0.06%	-4.88%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.23%	—	+0.30%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	-0.04%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.07%	—
23	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
24	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地产	0.11%	-0.01%	-9.97%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

-0.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +3.6%
贝塔系数: +0.12
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -0.1%
年化表现: -1.9%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: -0.6
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: -13.57
信息比率: -1.31
跟踪误差: +18.5%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.23
夏普比率: -0.51
行业分散度: +26.3%
偏度: -1.26
峰度: -0.1
上行潜力: +1.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$1.1亿	5	1DFCF 2DFAC 3DCOR 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DCOR 4.DFSD 5.DFIC 6.DFGX 7.LVHD 8.DFEM 9.DGCB 10.UTES
2025-12-31	27	US$1.0亿	0	1DFCF 2DFAC 3DCOR 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DCOR 4.DFSD 5.DFIC 6.DFGX 7.LVHD 8.DFEM 9.DGCB 10.UTES

本季持股变动

Heffernan Advisory, INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Camden Property Trust (CPT); 清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 清仓: Equity Residential (EQR).

Heffernan Advisory, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+9.78%	加仓
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+7.23%	加仓
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+10.39%	加仓
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+7.95%	加仓
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.2%	+8.04%	加仓
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+7.12%	加仓
7	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	+0.2%	+1.69%	加仓
8	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.2%	+10.87%	加仓
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+0.18%	加仓
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+9.01%	加仓
11	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+0.30%	加仓
12	GNL	Global Net Lease INC	0%	-9.97%	减仓
13	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	—	不变
14	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	0%	—	不变
15	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	—	不变
16	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0%	—	不变
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
18	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	—	不变
19	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	-4.88%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.71%	减仓
23	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-1.1%	+1.68%	加仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
25	CPT	Camden Property Trust	—	EXIT	清仓
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
27	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
28	EQR	Equity Residential	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Heffernan Advisory, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Heffernan Advisory, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 24 个已申报仓位之中。

Heffernan Advisory, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Heffernan Advisory, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$4946.3万 (45.9%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1070.1万 (9.9%) 3. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$1065.8万 (9.9%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$720.9万 (6.7%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — US$629.6万 (5.8%)

Heffernan Advisory, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Heffernan Advisory, INC 共进行了 20 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Camden Property Trust (CPT); 清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 清仓: Equity Residential (EQR)

Heffernan Advisory, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Heffernan Advisory, INC 的主要板块分布如下： • Financials: 76.3% • Information Technology: 23.7%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFCF
+1.7%　US$42.7万
加仓 DFSD
+9.8%　US$63.2万
加仓 DFIC
+7.2%　US$60.1万
加仓 DFGX
+10.4%　US$43.7万
加仓 DFAC
+8.0%　US$60.2万
加仓 DCOR
+8.0%　US$58.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	45.89%	-1.05%	+1.68%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.93%	+0.26%	+7.95%
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	9.89%	+0.24%	+8.04%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	6.69%	+0.39%	+9.78%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.84%	+0.39%	+7.23%
6	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	4.46%	+0.28%	+10.39%
7	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	3.55%	+0.17%	+1.69%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.49%	+0.19%	+7.12%
9	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	2.34%	+0.16%	+10.87%
10	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	1.49%	-0.03%	—
11	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.11%	-0.04%	—
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.09%	-0.09%	-0.71%
13	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.79%	-0.02%	—
14	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.78%	-0.02%	—
15	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.78%	-0.02%	—
16	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.77%	+0.06%	+0.18%
17	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.54%	+0.03%	+9.01%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	-0.08%	—
19	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.24%	-0.06%	-4.88%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.23%	—	+0.30%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	-0.04%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.07%	—
23	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
24	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地产	0.11%	-0.01%	-9.97%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

-0.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +3.6%
贝塔系数: +0.12
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -0.1%
年化表现: -1.9%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: -0.6
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: -13.57
信息比率: -1.31
跟踪误差: +18.5%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.23
夏普比率: -0.51
行业分散度: +26.3%
偏度: -1.26
峰度: -0.1
上行潜力: +1.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$1.1亿	5	1DFCF 2DFAC 3DCOR 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DCOR 4.DFSD 5.DFIC 6.DFGX 7.LVHD 8.DFEM 9.DGCB 10.UTES
2025-12-31	27	US$1.0亿	0	1DFCF 2DFAC 3DCOR 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DCOR 4.DFSD 5.DFIC 6.DFGX 7.LVHD 8.DFEM 9.DGCB 10.UTES

本季持股变动

Heffernan Advisory, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+9.78%	加仓
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+7.23%	加仓
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+10.39%	加仓
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+7.95%	加仓
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.2%	+8.04%	加仓
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+7.12%	加仓
7	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	+0.2%	+1.69%	加仓
8	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.2%	+10.87%	加仓
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+0.18%	加仓
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+9.01%	加仓
11	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+0.30%	加仓
12	GNL	Global Net Lease INC	0%	-9.97%	减仓
13	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	—	不变
14	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	0%	—	不变
15	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	—	不变
16	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0%	—	不变
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
18	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	—	不变
19	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	-4.88%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.71%	减仓
23	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-1.1%	+1.68%	加仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
25	CPT	Camden Property Trust	—	EXIT	清仓
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
27	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
28	EQR	Equity Residential	—	EXIT	清仓