Headwater Capital Co Ltd：13F 持仓与 AI 洞察

行业集中型趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15

Headwater Capital Co Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 83.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.54
持仓稳定性: 83
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 30
仓位均衡度: 91.29

近期动向

减仓 GOOG
-37.5%　-US$6349.0万
加仓 META
+419.2%　US$8410.5万
减仓 TSM
-7.7%　US$293.5万
加仓 GOOGL
+130.0%　US$3483.9万
减仓 PDD
-42.3%　-US$1415.4万
加仓 MU
+37.2%　US$1388.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	18.26%	-4.74%	-7.69%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	17.39%	+12.39%	+419.23%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	13.61%	-17.19%	-37.50%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	10.63%	+4.12%	+130.00%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.83%	+8.83%	NEW
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	5.81%	+1.18%	+37.18%
7	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	5.28%	+0.42%	+103.08%
8	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	5.07%	+5.07%	NEW
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	4.09%	+4.09%	NEW
10	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	2.46%	-3.67%	-42.31%
11	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.26%	-0.04%	-33.33%
12	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	2.20%	+2.20%	NEW
13	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	1.82%	+1.82%	NEW
14	✓	On Hldg AG	股票-其他	1.64%	+1.64%	NEW
15	BZ	Kanzhun LTD - Adr	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+36.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +27.1%
贝塔系数: +1.67
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +32.4%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.77
卡玛比率: +3.92
信息比率: +0.79
跟踪误差: +17.1%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +70.1%
最差12个月: +25.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
行业分散度: +15.7%
偏度: +1.17
峰度: +1.98
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$6.2亿	83	1TSM 2META 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.META 3.GOOG 4.GOOGL 5.NVDA 6.MU 7.TCOM 8.DASH 9.HOOD 10.PDD
2025-12-31	17	US$4.8亿	57	1GOOG 2TSM 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.TSM 3.GOOGL 4.PDD 5.META 6.AMZN 7.TCOM 8.MU 9.FIG 10.LITE
2025-09-30	17	US$4.1亿	100	1TSM 2GOOG 3META 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.GOOG 3.META 4.TCOM 5.AMZN 6.BABA 7.LITE 8.MU 9.PDD 10.NVDA
2025-06-30	13	US$2.9亿	0	1META 2TSM 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.META 2.TSM 3.MSFT 4.TCOM 5.MAR 6.PDD 7.GOOG 8.LULU 9.YUMC 10.BEKE
2025-03-31	10	US$2.2亿	0	1META 2TSM 3TCOM 主要持股2025-03-31 1.META 2.TSM 3.TCOM 4.PDD 5.NVDA 6.FUTU 7.BEKE 8.INTC 9.HIMX 10.46090E
2024-12-31	10	US$1.9亿	0	1TSM 2GOOG 3META 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.GOOG 3.META 4.JD 5.MSFT 6.AMZN 7.TCOM 8.BEKE 9.HTHT 10.PDD

本季持股变动

Headwater Capital Co Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Doordash INC - A (DASH); 新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Figma Inc-cl A (FIG).

Headwater Capital Co Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+12.4%	+419.23%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+4.1%	+130.00%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+1.2%	+37.18%	加仓
4	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	+0.4%	+103.08%	加仓
5	LITE	Lumentum Holdings INC	0%	-33.33%	减仓
6	PDD	Pdd Holdings INC	-3.7%	-42.31%	减仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-4.7%	-7.69%	减仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-17.2%	-37.50%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
10	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
12	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
13	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清仓
14	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	NEW	新建仓
15	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建仓
16	✓	On Hldg AG	—	NEW	新建仓
17	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	EXIT	清仓
18	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	—	EXIT	清仓
19	TRIP	Tripadvisor INC	—	EXIT	清仓
20	YUMC	Yum China Holdings INC	—	EXIT	清仓
21	YELP	Yelp INC	—	EXIT	清仓
22	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	NEW	新建仓
23	MCHX	Marchex, Inc.	—	EXIT	清仓
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓

FAQ

Headwater Capital Co Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Headwater Capital Co Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 15 个已申报仓位之中。

Headwater Capital Co Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Headwater Capital Co Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.1亿 (18.3%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.1亿 (17.4%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$8462.4万 (13.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6613.9万 (10.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$5493.6万 (8.8%)

Headwater Capital Co Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Headwater Capital Co Ltd 共进行了 24 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Doordash INC - A (DASH); 新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Figma Inc-cl A (FIG)

Headwater Capital Co Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Headwater Capital Co Ltd 的主要板块分布如下： • Communication Services: 44.5% • Information Technology: 36.0% • Consumer Discretionary: 13.1% • Financials: 6.4%

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近期动向

减仓 GOOG
-37.5%　-US$6349.0万
加仓 META
+419.2%　US$8410.5万
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加仓 GOOGL
+130.0%　US$3483.9万
减仓 PDD
-42.3%　-US$1415.4万
加仓 MU
+37.2%　US$1388.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	18.26%	-4.74%	-7.69%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	17.39%	+12.39%	+419.23%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	13.61%	-17.19%	-37.50%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	10.63%	+4.12%	+130.00%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.83%	+8.83%	NEW
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	5.81%	+1.18%	+37.18%
7	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	5.28%	+0.42%	+103.08%
8	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	5.07%	+5.07%	NEW
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	4.09%	+4.09%	NEW
10	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	2.46%	-3.67%	-42.31%
11	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.26%	-0.04%	-33.33%
12	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	2.20%	+2.20%	NEW
13	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	1.82%	+1.82%	NEW
14	✓	On Hldg AG	股票-其他	1.64%	+1.64%	NEW
15	BZ	Kanzhun LTD - Adr	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW

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+0.3%

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+36.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +27.1%
贝塔系数: +1.67
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +32.4%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.77
卡玛比率: +3.92
信息比率: +0.79
跟踪误差: +17.1%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +70.1%
最差12个月: +25.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
行业分散度: +15.7%
偏度: +1.17
峰度: +1.98
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$6.2亿	83	1TSM 2META 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.META 3.GOOG 4.GOOGL 5.NVDA 6.MU 7.TCOM 8.DASH 9.HOOD 10.PDD
2025-12-31	17	US$4.8亿	57	1GOOG 2TSM 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.TSM 3.GOOGL 4.PDD 5.META 6.AMZN 7.TCOM 8.MU 9.FIG 10.LITE
2025-09-30	17	US$4.1亿	100	1TSM 2GOOG 3META 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.GOOG 3.META 4.TCOM 5.AMZN 6.BABA 7.LITE 8.MU 9.PDD 10.NVDA
2025-06-30	13	US$2.9亿	0	1META 2TSM 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.META 2.TSM 3.MSFT 4.TCOM 5.MAR 6.PDD 7.GOOG 8.LULU 9.YUMC 10.BEKE
2025-03-31	10	US$2.2亿	0	1META 2TSM 3TCOM 主要持股2025-03-31 1.META 2.TSM 3.TCOM 4.PDD 5.NVDA 6.FUTU 7.BEKE 8.INTC 9.HIMX 10.46090E
2024-12-31	10	US$1.9亿	0	1TSM 2GOOG 3META 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.GOOG 3.META 4.JD 5.MSFT 6.AMZN 7.TCOM 8.BEKE 9.HTHT 10.PDD

本季持股变动

Headwater Capital Co Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+12.4%	+419.23%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+4.1%	+130.00%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+1.2%	+37.18%	加仓
4	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	+0.4%	+103.08%	加仓
5	LITE	Lumentum Holdings INC	0%	-33.33%	减仓
6	PDD	Pdd Holdings INC	-3.7%	-42.31%	减仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-4.7%	-7.69%	减仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-17.2%	-37.50%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
10	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
12	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
13	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清仓
14	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	NEW	新建仓
15	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建仓
16	✓	On Hldg AG	—	NEW	新建仓
17	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	EXIT	清仓
18	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	—	EXIT	清仓
19	TRIP	Tripadvisor INC	—	EXIT	清仓
20	YUMC	Yum China Holdings INC	—	EXIT	清仓
21	YELP	Yelp INC	—	EXIT	清仓
22	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	NEW	新建仓
23	MCHX	Marchex, Inc.	—	EXIT	清仓
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓