Hamilton Wealth, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001760263

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

Hamilton Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 33.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.31
持仓稳定性: 33.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.93
多样化: 100
仓位均衡度: 82.68

Hamilton Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USFR
+258.7%　US$1168.5万
减仓 VFH
-97.6%　-US$1004.2万
加仓 GCOW
+10.6%　US$380.1万
减仓 MRK
-44.2%　-US$444.5万
加仓 EWZ
+13.4%　US$353.6万
加仓 TLTW
+52.7%　US$281.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	6.65%	+0.02%	-0.81%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.00%	-0.21%	+1.16%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	5.91%	+0.43%	+0.65%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.87%	+0.01%	+4.51%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.82%	-0.43%	-1.03%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-0.45%	+16.78%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.83%	-0.28%	+2.46%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.25%	—	-9.73%
9	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	3.82%	+0.82%	+10.60%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.76%	—	-9.66%
11	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	3.57%	+3.57%	NEW
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.41%	—	+0.09%
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.15%	+2.29%	+258.72%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.74%	+0.35%	+0.82%
15	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	2.55%	+0.74%	+13.45%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.44%	-0.32%	-0.39%
17	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	1.61%	—	+5.00%
18	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	1.60%	+0.58%	+52.70%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.52%	-0.81%	-44.20%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.29%	-0.38%	-17.87%
21	SPXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
22	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.23%	+0.22%	+11.22%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.18%	+0.34%	+57.75%
24	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.08%	+0.18%	+3.49%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.05%	—	+4.48%
26	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.04%	+0.51%	+122.39%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.03%	+0.57%	-16.34%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.97%	—	+0.50%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.95%	—	+0.43%
30	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.91%	—	+7.56%
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	+0.23%	+34.08%
32	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.80%	+0.32%	-23.16%
33	UVIX	2x Long Vix Futures ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
34	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.70%	+0.17%	+15.16%
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.67%	—	-10.31%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.11%	-0.23%
37	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	0.50%	+0.14%	+37.85%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.49%	—	+16.91%
39	GGLS	Direxion Daily Googl Bear 1x	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.34%	-0.10%	-25.21%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.32%	+0.28%	+649.53%
42	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.32%	—	+2.41%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.28%	—	—
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	—	+8.08%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	-16.62%
46	GLL	Proshares Ultrashort Gold	ETF-避险与商品	0.25%	+0.25%	NEW
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.24%	—	-27.56%
48	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.21%	—	+0.06%
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.20%	—	-1.83%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +4.7%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.39
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.52
行业分散度: +16.1%
偏度: -0.48
峰度: +0.19
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$5.1亿	33	1SMTH 2AAPL 3VYMI 主要持股2026-03-31 1.SMTH 2.AAPL 3.VYMI 4.NVDA 5.GOOGL 6.MSFT 7.AMZN 8.IAU 9.GCOW 10.GLD
2025-12-31	116	US$5.3亿	25	1SMTH 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SMTH 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.VYMI 6.MSFT 7.AMZN 8.IAU 9.GLD 10.VEA
2025-09-30	115	US$4.8亿	39	1SMTH 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SMTH 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.VYMI 7.AMZN 8.IAU 9.GLD 10.VEA
2025-06-30	104	US$4.5亿	62	1SMTH 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SMTH 2.MSFT 3.NVDA 4.VYMI 5.AAPL 6.AMZN 7.VEA 8.GOOGL 9.META 10.IAU
2025-03-31	105	US$4.2亿	53	1SMTH 2AAPL 3GCOW 主要持股2025-03-31 1.SMTH 2.AAPL 3.GCOW 4.MSFT 5.AMZN 6.VFH 7.NVDA 8.GOOGL 9.VGK 10.IEFA
2024-12-31	97	US$4.1亿	100	1SMTH 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SMTH 2.AAPL 3.AMZN 4.XYLD 5.GOOGL 6.MSFT 7.VFH 8.NVDA 9.META 10.TSM
2024-09-30	107	US$4.1亿	0	1SMTH 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SMTH 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.GCOW 7.EDV 8.VFH 9.NVDA 10.META
2024-06-30	100	US$3.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.SMTH 6.META 7.EDV 8.VFH 9.XYLD 10.NVDA
2024-03-31	101	US$3.2亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.EDV 7.VFH 8.GLD 9.PHO 10.IHI
2023-12-31	92	US$3.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.EDV 6.META 7.VYMI 8.XYLD 9.DIS 10.VFH
2023-09-30	88	US$2.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3RSP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.RSP 4.MSFT 5.GOOGL 6.VYMI 7.META 8.XYLD 9.BND 10.DIS
2023-06-30	93	US$2.9亿	0	1AAPL 2VGLT 3XYLD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VGLT 3.XYLD 4.AMZN 5.VYMI 6.MSFT 7.GOOGL 8.META 9.DEM 10.GLD
2023-03-31	91	US$2.8亿	0	1VGLT 2AAPL 3XYLD 主要持股2023-03-31 1.VGLT 2.AAPL 3.XYLD 4.VYMI 5.AMZN 6.MSFT 7.GSLC 8.GOOGL 9.DEM 10.ZROZ
2022-12-31	84	US$2.5亿	0	1VGLT 2XYLD 3VIG 主要持股2022-12-31 1.VGLT 2.XYLD 3.VIG 4.VYMI 5.AAPL 6.GSLC 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.IHI
2022-09-30	87	US$2.4亿	0	1GSLC 2BOND 3TLT 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.BOND 3.TLT 4.VIG 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.VZ 10.GLD
2022-06-30	71	US$2.6亿	0	1GSLC 2MUB 3VIG 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.MUB 3.VIG 4.TLT 5.VYM 6.AAPL 7.BOND 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOGL
2022-03-31	76	US$2.3亿	0	1GSLC 2VIG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.VIG 3.AAPL 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.GOOGL 8.VFH 9.META 10.VZ
2021-12-31	71	US$2.2亿	0	1GSLC 2VIG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.VIG 3.AAPL 4.VYMI 5.MSFT 6.VYM 7.AMZN 8.VFH 9.GOOGL 10.META
2021-09-30	44	US$2.2亿	0	1GSLC 2VYMI 3VIG 主要持股2021-09-30 1.GSLC 2.VYMI 3.VIG 4.AAPL 5.AMZN 6.VFH 7.MSFT 8.META 9.GOOGL 10.VYM
2021-06-30	47	US$2.1亿	98	1VYMI 2GSLC 3VIG 主要持股2021-06-30 1.VYMI 2.GSLC 3.VIG 4.AMZN 5.META 6.VFH 7.AAPL 8.VYM 9.GOOGL 10.MSFT
2021-03-31	54	US$2.1亿	63	1VYMI 2VFH 3VIG 主要持股2021-03-31 1.VYMI 2.VFH 3.VIG 4.GSLC 5.META 6.VYM 7.AMZN 8.AAPL 9.BA 10.PDBC
2020-12-31	52	US$2.0亿	42	1VIG 2GSLC 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.GSLC 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GLD 7.VTWO 8.MSFT 9.BOND 10.BUD
2020-09-30	51	US$1.8亿	30	1AMZN 2META 3TLT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.META 3.TLT 4.VIG 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.T 9.VPU 10.BOND
2020-06-30	45	US$1.7亿	65	1TLT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.TLT 2.AMZN 3.AAPL 4.SH1USD 5.META 6.GLD 7.VIG 8.MSFT 9.T 10.VNLA
2020-03-31	35	US$1.3亿	77	1META 2VT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.META 2.VT 3.AMZN 4.GLD 5.AAPL 6.GILD 7.VFH 8.MSFT 9.SJB 10.DIS
2019-12-31	42	US$1.5亿	36	1META 2VT 3ACWV 主要持股2019-12-31 1.META 2.VT 3.ACWV 4.IYF 5.GLD 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.FXY 10.TLT
2019-09-30	39	US$1.4亿	31	1META 2ACWV 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.META 2.ACWV 3.AAPL 4.GLD 5.IYF 6.VT 7.AMZN 8.TELFY 9.TLT 10.FXY
2019-06-30	43	US$1.4亿	33	1META 2ACWV 3TLT 主要持股2019-06-30 1.META 2.ACWV 3.TLT 4.GLD 5.IYF 6.AMZN 7.AAPL 8.EEMV 9.FXY 10.T
2019-03-31	49	US$1.3亿	42	1META 2TLT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.META 2.TLT 3.AAPL 4.IYF 5.GLD 6.AMZN 7.FXY 8.ACWV 9.GOOGL 10.VT
2018-12-31	49	US$1.0亿	0	1META 2AAPL 3IYF 主要持股2018-12-31 1.META 2.AAPL 3.IYF 4.GLD 5.AMZN 6.VT 7.IXJ 8.GOOGL 9.PG 10.FXY

本季持股变动

Hamilton Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 清仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Ishares Global Healthcare Et (IXJ); 清仓: Global X Dax Germany ETF (DAX); 清仓: Proshares Ultrapro Short Qqq (SQQQ).

Hamilton Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+2.3%	+258.72%	加仓
2	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.8%	+10.60%	加仓
3	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.7%	+13.45%	加仓
4	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.6%	+52.70%	加仓
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.6%	-16.34%	减仓
6	MELI	Mercadolibre INC	+0.5%	+122.39%	加仓
7	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.4%	+0.65%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+0.82%	加仓
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+57.75%	加仓
10	MRNA	Moderna INC	+0.3%	-23.16%	减仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+649.53%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+34.08%	加仓
13	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.2%	+11.22%	加仓
14	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+3.49%	加仓
15	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	+15.16%	加仓
16	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	+0.1%	+37.85%	加仓
17	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	0%	-0.81%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.51%	加仓
19	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	-0.1%	-25.21%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.23%	减仓
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-71.48%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-63.99%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.16%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.46%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.39%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-17.87%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-1.03%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+16.78%	加仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	-0.8%	-44.20%	减仓
30	VFH	Vanguard Financials ETF	-1.9%	-97.59%	减仓
31	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
33	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	清仓
34	DAX	Global X Dax Germany ETF	—	EXIT	清仓
35	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	EXIT	清仓
36	SPXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	—	NEW	新建仓
37	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	清仓
38	GH	Guardant Health INC	—	EXIT	清仓
39	UVIX	2x Long Vix Futures ETF	—	NEW	新建仓
40	GGLS	Direxion Daily Googl Bear 1x	—	NEW	新建仓
41	GLL	Proshares Ultrashort Gold	—	NEW	新建仓
42	QID	Proshares Ultrashort Qqq	—	EXIT	清仓
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
46	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	—	NEW	新建仓
47	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Hamilton Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hamilton Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 111 个已申报仓位之中。

Hamilton Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hamilton Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — US$3416.7万 (6.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3083.0万 (6.0%) 3. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$3034.7万 (5.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3012.9万 (5.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2987.5万 (5.8%)

Hamilton Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hamilton Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 清仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Ishares Global Healthcare Et (IXJ); 清仓: Global X Dax Germany ETF (DAX); 清仓: Proshares Ultrapro Short Qqq (SQQQ)

Hamilton Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hamilton Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.1% • Communication Services: 23.5% • Consumer Discretionary: 14.5% • Health Care: 12.5% • Financials: 1.1% • Consumer Staples: 0.4%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Hamilton Wealth, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001760263

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

Hamilton Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 33.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.31
持仓稳定性: 33.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.93
多样化: 100
仓位均衡度: 82.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USFR
+258.7%　US$1168.5万
减仓 VFH
-97.6%　-US$1004.2万
加仓 GCOW
+10.6%　US$380.1万
减仓 MRK
-44.2%　-US$444.5万
加仓 EWZ
+13.4%　US$353.6万
加仓 TLTW
+52.7%　US$281.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	6.65%	+0.02%	-0.81%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.00%	-0.21%	+1.16%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	5.91%	+0.43%	+0.65%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.87%	+0.01%	+4.51%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.82%	-0.43%	-1.03%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-0.45%	+16.78%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.83%	-0.28%	+2.46%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.25%	—	-9.73%
9	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	3.82%	+0.82%	+10.60%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.76%	—	-9.66%
11	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	3.57%	+3.57%	NEW
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.41%	—	+0.09%
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.15%	+2.29%	+258.72%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.74%	+0.35%	+0.82%
15	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	2.55%	+0.74%	+13.45%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.44%	-0.32%	-0.39%
17	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	1.61%	—	+5.00%
18	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	1.60%	+0.58%	+52.70%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.52%	-0.81%	-44.20%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.29%	-0.38%	-17.87%
21	SPXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
22	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.23%	+0.22%	+11.22%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.18%	+0.34%	+57.75%
24	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.08%	+0.18%	+3.49%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.05%	—	+4.48%
26	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.04%	+0.51%	+122.39%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.03%	+0.57%	-16.34%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.97%	—	+0.50%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.95%	—	+0.43%
30	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.91%	—	+7.56%
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	+0.23%	+34.08%
32	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.80%	+0.32%	-23.16%
33	UVIX	2x Long Vix Futures ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
34	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.70%	+0.17%	+15.16%
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.67%	—	-10.31%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.11%	-0.23%
37	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	0.50%	+0.14%	+37.85%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.49%	—	+16.91%
39	GGLS	Direxion Daily Googl Bear 1x	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.34%	-0.10%	-25.21%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.32%	+0.28%	+649.53%
42	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.32%	—	+2.41%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.28%	—	—
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	—	+8.08%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	-16.62%
46	GLL	Proshares Ultrashort Gold	ETF-避险与商品	0.25%	+0.25%	NEW
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.24%	—	-27.56%
48	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.21%	—	+0.06%
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.20%	—	-1.83%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +4.7%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.39
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.52
行业分散度: +16.1%
偏度: -0.48
峰度: +0.19
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$5.1亿	33	1SMTH 2AAPL 3VYMI 主要持股2026-03-31 1.SMTH 2.AAPL 3.VYMI 4.NVDA 5.GOOGL 6.MSFT 7.AMZN 8.IAU 9.GCOW 10.GLD
2025-12-31	116	US$5.3亿	25	1SMTH 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SMTH 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.VYMI 6.MSFT 7.AMZN 8.IAU 9.GLD 10.VEA
2025-09-30	115	US$4.8亿	39	1SMTH 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SMTH 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.VYMI 7.AMZN 8.IAU 9.GLD 10.VEA
2025-06-30	104	US$4.5亿	62	1SMTH 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SMTH 2.MSFT 3.NVDA 4.VYMI 5.AAPL 6.AMZN 7.VEA 8.GOOGL 9.META 10.IAU
2025-03-31	105	US$4.2亿	53	1SMTH 2AAPL 3GCOW 主要持股2025-03-31 1.SMTH 2.AAPL 3.GCOW 4.MSFT 5.AMZN 6.VFH 7.NVDA 8.GOOGL 9.VGK 10.IEFA
2024-12-31	97	US$4.1亿	100	1SMTH 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SMTH 2.AAPL 3.AMZN 4.XYLD 5.GOOGL 6.MSFT 7.VFH 8.NVDA 9.META 10.TSM
2024-09-30	107	US$4.1亿	0	1SMTH 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SMTH 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.GCOW 7.EDV 8.VFH 9.NVDA 10.META
2024-06-30	100	US$3.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.SMTH 6.META 7.EDV 8.VFH 9.XYLD 10.NVDA
2024-03-31	101	US$3.2亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.EDV 7.VFH 8.GLD 9.PHO 10.IHI
2023-12-31	92	US$3.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.EDV 6.META 7.VYMI 8.XYLD 9.DIS 10.VFH
2023-09-30	88	US$2.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3RSP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.RSP 4.MSFT 5.GOOGL 6.VYMI 7.META 8.XYLD 9.BND 10.DIS
2023-06-30	93	US$2.9亿	0	1AAPL 2VGLT 3XYLD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VGLT 3.XYLD 4.AMZN 5.VYMI 6.MSFT 7.GOOGL 8.META 9.DEM 10.GLD
2023-03-31	91	US$2.8亿	0	1VGLT 2AAPL 3XYLD 主要持股2023-03-31 1.VGLT 2.AAPL 3.XYLD 4.VYMI 5.AMZN 6.MSFT 7.GSLC 8.GOOGL 9.DEM 10.ZROZ
2022-12-31	84	US$2.5亿	0	1VGLT 2XYLD 3VIG 主要持股2022-12-31 1.VGLT 2.XYLD 3.VIG 4.VYMI 5.AAPL 6.GSLC 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.IHI
2022-09-30	87	US$2.4亿	0	1GSLC 2BOND 3TLT 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.BOND 3.TLT 4.VIG 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.VZ 10.GLD
2022-06-30	71	US$2.6亿	0	1GSLC 2MUB 3VIG 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.MUB 3.VIG 4.TLT 5.VYM 6.AAPL 7.BOND 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOGL
2022-03-31	76	US$2.3亿	0	1GSLC 2VIG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.VIG 3.AAPL 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.GOOGL 8.VFH 9.META 10.VZ
2021-12-31	71	US$2.2亿	0	1GSLC 2VIG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.VIG 3.AAPL 4.VYMI 5.MSFT 6.VYM 7.AMZN 8.VFH 9.GOOGL 10.META
2021-09-30	44	US$2.2亿	0	1GSLC 2VYMI 3VIG 主要持股2021-09-30 1.GSLC 2.VYMI 3.VIG 4.AAPL 5.AMZN 6.VFH 7.MSFT 8.META 9.GOOGL 10.VYM
2021-06-30	47	US$2.1亿	98	1VYMI 2GSLC 3VIG 主要持股2021-06-30 1.VYMI 2.GSLC 3.VIG 4.AMZN 5.META 6.VFH 7.AAPL 8.VYM 9.GOOGL 10.MSFT
2021-03-31	54	US$2.1亿	63	1VYMI 2VFH 3VIG 主要持股2021-03-31 1.VYMI 2.VFH 3.VIG 4.GSLC 5.META 6.VYM 7.AMZN 8.AAPL 9.BA 10.PDBC
2020-12-31	52	US$2.0亿	42	1VIG 2GSLC 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.GSLC 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GLD 7.VTWO 8.MSFT 9.BOND 10.BUD
2020-09-30	51	US$1.8亿	30	1AMZN 2META 3TLT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.META 3.TLT 4.VIG 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.T 9.VPU 10.BOND
2020-06-30	45	US$1.7亿	65	1TLT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.TLT 2.AMZN 3.AAPL 4.SH1USD 5.META 6.GLD 7.VIG 8.MSFT 9.T 10.VNLA
2020-03-31	35	US$1.3亿	77	1META 2VT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.META 2.VT 3.AMZN 4.GLD 5.AAPL 6.GILD 7.VFH 8.MSFT 9.SJB 10.DIS
2019-12-31	42	US$1.5亿	36	1META 2VT 3ACWV 主要持股2019-12-31 1.META 2.VT 3.ACWV 4.IYF 5.GLD 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.FXY 10.TLT
2019-09-30	39	US$1.4亿	31	1META 2ACWV 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.META 2.ACWV 3.AAPL 4.GLD 5.IYF 6.VT 7.AMZN 8.TELFY 9.TLT 10.FXY
2019-06-30	43	US$1.4亿	33	1META 2ACWV 3TLT 主要持股2019-06-30 1.META 2.ACWV 3.TLT 4.GLD 5.IYF 6.AMZN 7.AAPL 8.EEMV 9.FXY 10.T
2019-03-31	49	US$1.3亿	42	1META 2TLT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.META 2.TLT 3.AAPL 4.IYF 5.GLD 6.AMZN 7.FXY 8.ACWV 9.GOOGL 10.VT
2018-12-31	49	US$1.0亿	0	1META 2AAPL 3IYF 主要持股2018-12-31 1.META 2.AAPL 3.IYF 4.GLD 5.AMZN 6.VT 7.IXJ 8.GOOGL 9.PG 10.FXY

本季持股变动

Hamilton Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+2.3%	+258.72%	加仓
2	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.8%	+10.60%	加仓
3	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.7%	+13.45%	加仓
4	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.6%	+52.70%	加仓
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.6%	-16.34%	减仓
6	MELI	Mercadolibre INC	+0.5%	+122.39%	加仓
7	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.4%	+0.65%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+0.82%	加仓
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+57.75%	加仓
10	MRNA	Moderna INC	+0.3%	-23.16%	减仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+649.53%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+34.08%	加仓
13	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.2%	+11.22%	加仓
14	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+3.49%	加仓
15	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	+15.16%	加仓
16	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	+0.1%	+37.85%	加仓
17	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	0%	-0.81%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.51%	加仓
19	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	-0.1%	-25.21%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.23%	减仓
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-71.48%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-63.99%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.16%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.46%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.39%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-17.87%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-1.03%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+16.78%	加仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	-0.8%	-44.20%	减仓
30	VFH	Vanguard Financials ETF	-1.9%	-97.59%	减仓
31	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
33	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	清仓
34	DAX	Global X Dax Germany ETF	—	EXIT	清仓
35	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	EXIT	清仓
36	SPXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	—	NEW	新建仓
37	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	清仓
38	GH	Guardant Health INC	—	EXIT	清仓
39	UVIX	2x Long Vix Futures ETF	—	NEW	新建仓
40	GGLS	Direxion Daily Googl Bear 1x	—	NEW	新建仓
41	GLL	Proshares Ultrashort Gold	—	NEW	新建仓
42	QID	Proshares Ultrashort Qqq	—	EXIT	清仓
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
46	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	—	NEW	新建仓
47	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
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2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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