IAM Advisory, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001825292

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 107

IAM Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 19.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.96
持仓稳定性: 19.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.13
多样化: 100
仓位均衡度: 76.63

IAM Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SMH
-6.3%　US$581.0万
加仓 AMD
-2.5%　US$478.2万
加仓 SNDK
-1.2%　US$448.1万
减仓 CGCP
+2.0%　US$50.1万
减仓 AVDE
-0.1%　US$171.7万
减仓 NOBL
+102.4%　US$294.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	14.06%	+0.20%	+0.65%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	12.46%	-0.60%	+0.72%
3	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	8.49%	-0.61%	+102.45%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.92%	-0.66%	-0.06%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.68%	+0.11%	-0.07%
6	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	5.65%	-0.73%	+1.99%
7	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.05%	-0.12%	-1.46%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.01%	+0.85%	-6.32%
9	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	2.91%	—	+2.08%
10	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	2.79%	-0.04%	-0.56%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.93%	+0.05%	+4.86%
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.87%	+0.43%	+3.93%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.45%	+0.85%	-2.53%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.01%	+0.16%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.26%	+0.06%	-1.07%
16	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.22%	+0.82%	-1.22%
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.14%	+0.07%	+6.58%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.08%	+0.12%	-0.28%
19	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.02%	+0.21%	+3.72%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.89%	+0.07%	+0.53%
21	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	0.85%	—	+4.41%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	+0.01%	+0.88%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.64%	+0.30%	+2.49%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	+3.50%
25	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.59%	+0.54%	+978.23%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.59%	—	+1.20%
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.57%	-0.28%	-7.21%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+1.24%
29	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.53%	-0.17%	-1.35%
30	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.51%	—	+0.41%
31	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.50%	—	+1.24%
32	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.50%	—	+0.49%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.49%	+0.12%	+4.26%
34	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.49%	-0.17%	+0.36%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+1.74%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.46%	+0.07%	+1.91%
37	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.46%	+0.23%	+1.92%
38	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.44%	—	-1.47%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.44%	-0.15%	+1.14%
40	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+4.19%
41	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.44%	+0.20%	+0.26%
42	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.44%	—	+1.02%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	+0.05%	+5.80%
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.40%	+0.06%	+0.91%
45	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.40%	-0.22%	+0.72%
46	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.39%	+0.03%	-2.36%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.37%	—	+2.85%
48	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.37%	—	-1.12%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.37%	+0.37%	NEW
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.75%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.05
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +3.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.07
峰度: -0.56
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	107	US$5.1亿	20	1CGDV 2DGRW 3NOBL 主要持股2026-06-30 1.CGDV 2.DGRW 3.NOBL 4.AVDE 5.CGGR 6.CGCP 7.QGRO 8.SMH 9.CGSD 10.JHML
2026-03-31	95	US$4.5亿	11	1CGDV 2DGRW 3NOBL 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.DGRW 3.NOBL 4.AVDE 5.CGCP 6.CGGR 7.CGSD 8.QGRO 9.JHML 10.SMH
2025-12-31	104	US$4.5亿	31	1CGDV 2DGRW 3NOBL 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.DGRW 3.NOBL 4.AVDE 5.CGCP 6.CGGR 7.QGRO 8.CGSD 9.JHML 10.SMH
2025-09-30	102	US$4.4亿	40	1DGRW 2NOBL 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.NOBL 3.AVDE 4.CGCP 5.JHML 6.CGDV 7.QGRO 8.CGGR 9.CGSD 10.SMH
2025-06-30	97	US$4.2亿	0	1DGRW 2NOBL 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.NOBL 3.AVDE 4.CGCP 5.JHML 6.CGDV 7.QGRO 8.CGGR 9.CGSD 10.SMH
2025-03-31	100	US$3.9亿	100	1NOBL 2DGRW 3CGCP 主要持股2025-03-31 1.NOBL 2.DGRW 3.CGCP 4.JHML 5.COWZ 6.PULS 7.QGRO 8.AVDE 9.IHDG 10.CGDV
2024-12-31	101	US$3.9亿	0	1NOBL 2DGRW 3CGCP 主要持股2024-12-31 1.NOBL 2.DGRW 3.CGCP 4.JHML 5.COWZ 6.QGRO 7.PULS 8.AVDE 9.IHDG 10.AVUV
2024-09-30	102	US$4.0亿	0	1NOBL 2DGRW 3CGCP 主要持股2024-09-30 1.NOBL 2.DGRW 3.CGCP 4.JHML 5.COWZ 6.QGRO 7.AVDE 8.PULS 9.IHDG 10.SMH
2024-06-30	98	US$3.7亿	0	1DGRW 2NOBL 3CGCP 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.NOBL 3.CGCP 4.JHML 5.COWZ 6.QGRO 7.PULS 8.AVDE 9.IHDG 10.SMH
2024-03-31	101	US$3.7亿	0	1NOBL 2CGCP 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.NOBL 2.CGCP 3.COWZ 4.JHML 5.DGRW 6.QGRO 7.FBND 8.ICOW 9.GCOW 10.SMH
2023-12-31	98	US$3.2亿	0	1NOBL 2JHML 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.NOBL 2.JHML 3.DGRW 4.COWZ 5.CGCP 6.FBND 7.QGRO 8.ICOW 9.GCOW 10.AVUV
2023-09-30	94	US$2.9亿	0	1NOBL 2JHML 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.NOBL 2.JHML 3.COWZ 4.DGRW 5.CGCP 6.FBND 7.QGRO 8.ICOW 9.GCOW 10.AVUV
2023-06-30	92	US$2.9亿	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.CGCP 6.FBND 7.QGRO 8.ICOW 9.AVUV 10.CIBR
2023-03-31	90	US$2.9亿	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2023-03-31 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.CGCP 6.FBND 7.PULS 8.QGRO 9.ICOW 10.AVUV
2022-12-31	83	US$2.7亿	0	1NOBL 2SCHD 3PULS 主要持股2022-12-31 1.NOBL 2.SCHD 3.PULS 4.JHML 5.COWZ 6.JPST 7.QGRO 8.ICOW 9.AVUV 10.DIVO
2022-09-30	78	US$2.4亿	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2022-09-30 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.PULS 6.CMDY 7.QGRO 8.ICOW 9.AVUV 10.AAPL
2022-06-30	79	US$2.4亿	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2022-06-30 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.PULS 6.CMDY 7.QGRO 8.ICOW 9.AVUV 10.AAPL
2022-03-31	76	US$2.5亿	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2022-03-31 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.QGRO 6.ICOW 7.AVUV 8.AAPL 9.DIVO 10.MSFT
2021-12-31	71	US$2.5亿	0	1NOBL 2JHML 3QGRO 主要持股2021-12-31 1.NOBL 2.JHML 3.QGRO 4.COWZ 5.PWB 6.GSIE 7.AVUV 8.AAPL 9.DIVO 10.MSFT
2021-09-30	72	US$2.4亿	0	1NOBL 2JHML 3PWB 主要持股2021-09-30 1.NOBL 2.JHML 3.PWB 4.QGRO 5.GSIE 6.AVUV 7.AAPL 8.DIVO 9.MSFT 10.XLB
2021-06-30	42	US$7.6亿	100	1VTI 2VWO 3VGK 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VWO 3.VGK 4.IEMG 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.VNQ 9.IPAC 10.VOO
2021-03-31	68	US$2.3亿	17	1NOBL 2JHML 3PWB 主要持股2021-03-31 1.NOBL 2.JHML 3.PWB 4.QGRO 5.QINT 6.XLI 7.XLB 8.AAPL 9.MSFT 10.SHW
2020-12-31	63	US$2.0亿	—	1NOBL 2JHML 3PWB 主要持股2020-12-31 1.NOBL 2.JHML 3.PWB 4.QGRO 5.QINT 6.AAPL 7.XLB 8.MSFT 9.SHW 10.AMZN

本季持股变动

IAM Advisory, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 清仓: Vistra CORP (VST).

IAM Advisory, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	-6.32%	减仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	-2.53%	减仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.8%	-1.22%	减仓
4	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+978.23%	加仓
5	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.4%	+3.93%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	NEW	新建仓
7	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.3%	NEW	新建仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+2.49%	加仓
9	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	+1.92%	加仓
10	✓		+0.2%	NEW	新建仓
11	✓		+0.2%	NEW	新建仓
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+3.72%	加仓
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+0.65%	加仓
14	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	+0.26%	加仓
15	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	NEW	新建仓
16	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.28%	减仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+4.26%	加仓
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	-0.07%	减仓
20	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.1%	+6.58%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.53%	加仓
22	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.91%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.07%	减仓
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.91%	加仓
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+4.86%	加仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+5.80%	加仓
27	VOLT	Tema Electrification	0%	+4.19%	加仓
28	GE	General Electric	0%	+2.73%	加仓
29	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	-2.36%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.88%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.74%	加仓
32	AAPL	Apple INC	0%	+0.16%	加仓
33	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	0%	-0.56%	减仓
34	UGL	Proshares Ultra Gold	-0.1%	EXIT	清仓
35	QGRO	American Century US Quality	-0.1%	-1.46%	减仓
36	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	+1.14%	加仓
37	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	+0.36%	加仓
38	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-1.35%	减仓
39	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	EXIT	清仓
40	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.2%	+0.72%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	EXIT	清仓
42	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	EXIT	清仓
43	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-7.21%	减仓
44	VST	Vistra CORP	-0.3%	EXIT	清仓
45	HON	Honeywell International INC	-0.6%	EXIT	清仓
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.6%	EXIT	清仓
47	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.6%	+0.72%	加仓
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.6%	+102.45%	加仓
49	AVDE	Avantis International Equity	-0.7%	-0.06%	减仓
50	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.7%	+1.99%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

IAM Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

IAM Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 107 个已申报仓位之中。

IAM Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，IAM Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$7213.8万 (14.1%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$6392.7万 (12.5%) 3. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$4356.7万 (8.5%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$3554.0万 (6.9%) 5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$2915.9万 (5.7%)

IAM Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，IAM Advisory, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 清仓: Vistra CORP (VST)

IAM Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，IAM Advisory, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.5% • Industrials: 25.1% • Health Care: 19.0% • Communication Services: 5.8% • Consumer Discretionary: 2.8% • Financials: 2.5%

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CIK 0002006517

申报总市值

US$5.1亿

273 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Hamilton Wealth, LLC

CIK 0001760263

申报总市值

US$5.1亿

111 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Mattern Wealth Management LLC

CIK 0001802376

申报总市值

US$5.1亿

158 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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持仓风格相似的机构

Janiczek Wealth Management, LLC

CIK 0001598561

申报总市值

US$4.8亿

1,091 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

集中度18.4

持仓稳定性0.0

行业集中度52.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Avantis International Equity

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M.e. Allison & Co., INC.

CIK 0001619532

申报总市值

US$1.5亿

193 stks

2026-03-31

集中度5.1

持仓稳定性15.8

行业集中度42.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Cap Group Growth Equity

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JSF Financial, LLC

CIK 0001802224

申报总市值

US$5.1亿

126 stks

2026-03-31

集中度24.9

持仓稳定性24.5

行业集中度71.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Avantis International Equity

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IAM Advisory, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001825292

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 107

IAM Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 19.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.96
持仓稳定性: 19.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.13
多样化: 100
仓位均衡度: 76.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SMH
-6.3%　US$581.0万
加仓 AMD
-2.5%　US$478.2万
加仓 SNDK
-1.2%　US$448.1万
减仓 CGCP
+2.0%　US$50.1万
减仓 AVDE
-0.1%　US$171.7万
减仓 NOBL
+102.4%　US$294.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	14.06%	+0.20%	+0.65%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	12.46%	-0.60%	+0.72%
3	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	8.49%	-0.61%	+102.45%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.92%	-0.66%	-0.06%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.68%	+0.11%	-0.07%
6	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	5.65%	-0.73%	+1.99%
7	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.05%	-0.12%	-1.46%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.01%	+0.85%	-6.32%
9	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	2.91%	—	+2.08%
10	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	2.79%	-0.04%	-0.56%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.93%	+0.05%	+4.86%
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.87%	+0.43%	+3.93%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.45%	+0.85%	-2.53%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.01%	+0.16%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.26%	+0.06%	-1.07%
16	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.22%	+0.82%	-1.22%
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.14%	+0.07%	+6.58%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.08%	+0.12%	-0.28%
19	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.02%	+0.21%	+3.72%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.89%	+0.07%	+0.53%
21	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	0.85%	—	+4.41%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	+0.01%	+0.88%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.64%	+0.30%	+2.49%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	+3.50%
25	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.59%	+0.54%	+978.23%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.59%	—	+1.20%
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.57%	-0.28%	-7.21%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+1.24%
29	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.53%	-0.17%	-1.35%
30	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.51%	—	+0.41%
31	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.50%	—	+1.24%
32	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.50%	—	+0.49%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.49%	+0.12%	+4.26%
34	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.49%	-0.17%	+0.36%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+1.74%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.46%	+0.07%	+1.91%
37	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.46%	+0.23%	+1.92%
38	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.44%	—	-1.47%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.44%	-0.15%	+1.14%
40	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+4.19%
41	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.44%	+0.20%	+0.26%
42	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.44%	—	+1.02%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	+0.05%	+5.80%
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.40%	+0.06%	+0.91%
45	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.40%	-0.22%	+0.72%
46	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.39%	+0.03%	-2.36%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.37%	—	+2.85%
48	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.37%	—	-1.12%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.37%	+0.37%	NEW
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.75%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.05
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +3.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.07
峰度: -0.56
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	107	US$5.1亿	20	1CGDV 2DGRW 3NOBL 主要持股2026-06-30 1.CGDV 2.DGRW 3.NOBL 4.AVDE 5.CGGR 6.CGCP 7.QGRO 8.SMH 9.CGSD 10.JHML
2026-03-31	95	US$4.5亿	11	1CGDV 2DGRW 3NOBL 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.DGRW 3.NOBL 4.AVDE 5.CGCP 6.CGGR 7.CGSD 8.QGRO 9.JHML 10.SMH
2025-12-31	104	US$4.5亿	31	1CGDV 2DGRW 3NOBL 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.DGRW 3.NOBL 4.AVDE 5.CGCP 6.CGGR 7.QGRO 8.CGSD 9.JHML 10.SMH
2025-09-30	102	US$4.4亿	40	1DGRW 2NOBL 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.NOBL 3.AVDE 4.CGCP 5.JHML 6.CGDV 7.QGRO 8.CGGR 9.CGSD 10.SMH
2025-06-30	97	US$4.2亿	0	1DGRW 2NOBL 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.NOBL 3.AVDE 4.CGCP 5.JHML 6.CGDV 7.QGRO 8.CGGR 9.CGSD 10.SMH
2025-03-31	100	US$3.9亿	100	1NOBL 2DGRW 3CGCP 主要持股2025-03-31 1.NOBL 2.DGRW 3.CGCP 4.JHML 5.COWZ 6.PULS 7.QGRO 8.AVDE 9.IHDG 10.CGDV
2024-12-31	101	US$3.9亿	0	1NOBL 2DGRW 3CGCP 主要持股2024-12-31 1.NOBL 2.DGRW 3.CGCP 4.JHML 5.COWZ 6.QGRO 7.PULS 8.AVDE 9.IHDG 10.AVUV
2024-09-30	102	US$4.0亿	0	1NOBL 2DGRW 3CGCP 主要持股2024-09-30 1.NOBL 2.DGRW 3.CGCP 4.JHML 5.COWZ 6.QGRO 7.AVDE 8.PULS 9.IHDG 10.SMH
2024-06-30	98	US$3.7亿	0	1DGRW 2NOBL 3CGCP 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.NOBL 3.CGCP 4.JHML 5.COWZ 6.QGRO 7.PULS 8.AVDE 9.IHDG 10.SMH
2024-03-31	101	US$3.7亿	0	1NOBL 2CGCP 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.NOBL 2.CGCP 3.COWZ 4.JHML 5.DGRW 6.QGRO 7.FBND 8.ICOW 9.GCOW 10.SMH
2023-12-31	98	US$3.2亿	0	1NOBL 2JHML 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.NOBL 2.JHML 3.DGRW 4.COWZ 5.CGCP 6.FBND 7.QGRO 8.ICOW 9.GCOW 10.AVUV
2023-09-30	94	US$2.9亿	0	1NOBL 2JHML 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.NOBL 2.JHML 3.COWZ 4.DGRW 5.CGCP 6.FBND 7.QGRO 8.ICOW 9.GCOW 10.AVUV
2023-06-30	92	US$2.9亿	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.CGCP 6.FBND 7.QGRO 8.ICOW 9.AVUV 10.CIBR
2023-03-31	90	US$2.9亿	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2023-03-31 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.CGCP 6.FBND 7.PULS 8.QGRO 9.ICOW 10.AVUV
2022-12-31	83	US$2.7亿	0	1NOBL 2SCHD 3PULS 主要持股2022-12-31 1.NOBL 2.SCHD 3.PULS 4.JHML 5.COWZ 6.JPST 7.QGRO 8.ICOW 9.AVUV 10.DIVO
2022-09-30	78	US$2.4亿	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2022-09-30 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.PULS 6.CMDY 7.QGRO 8.ICOW 9.AVUV 10.AAPL
2022-06-30	79	US$2.4亿	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2022-06-30 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.PULS 6.CMDY 7.QGRO 8.ICOW 9.AVUV 10.AAPL
2022-03-31	76	US$2.5亿	0	1NOBL 2SCHD 3JHML 主要持股2022-03-31 1.NOBL 2.SCHD 3.JHML 4.COWZ 5.QGRO 6.ICOW 7.AVUV 8.AAPL 9.DIVO 10.MSFT
2021-12-31	71	US$2.5亿	0	1NOBL 2JHML 3QGRO 主要持股2021-12-31 1.NOBL 2.JHML 3.QGRO 4.COWZ 5.PWB 6.GSIE 7.AVUV 8.AAPL 9.DIVO 10.MSFT
2021-09-30	72	US$2.4亿	0	1NOBL 2JHML 3PWB 主要持股2021-09-30 1.NOBL 2.JHML 3.PWB 4.QGRO 5.GSIE 6.AVUV 7.AAPL 8.DIVO 9.MSFT 10.XLB
2021-06-30	42	US$7.6亿	100	1VTI 2VWO 3VGK 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VWO 3.VGK 4.IEMG 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.VNQ 9.IPAC 10.VOO
2021-03-31	68	US$2.3亿	17	1NOBL 2JHML 3PWB 主要持股2021-03-31 1.NOBL 2.JHML 3.PWB 4.QGRO 5.QINT 6.XLI 7.XLB 8.AAPL 9.MSFT 10.SHW
2020-12-31	63	US$2.0亿	—	1NOBL 2JHML 3PWB 主要持股2020-12-31 1.NOBL 2.JHML 3.PWB 4.QGRO 5.QINT 6.AAPL 7.XLB 8.MSFT 9.SHW 10.AMZN

本季持股变动

IAM Advisory, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	-6.32%	减仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	-2.53%	减仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.8%	-1.22%	减仓
4	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+978.23%	加仓
5	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.4%	+3.93%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	NEW	新建仓
7	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.3%	NEW	新建仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+2.49%	加仓
9	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	+1.92%	加仓
10	✓		+0.2%	NEW	新建仓
11	✓		+0.2%	NEW	新建仓
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+3.72%	加仓
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+0.65%	加仓
14	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	+0.26%	加仓
15	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	NEW	新建仓
16	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.28%	减仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+4.26%	加仓
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	-0.07%	减仓
20	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.1%	+6.58%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.53%	加仓
22	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.91%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.07%	减仓
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.91%	加仓
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+4.86%	加仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+5.80%	加仓
27	VOLT	Tema Electrification	0%	+4.19%	加仓
28	GE	General Electric	0%	+2.73%	加仓
29	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	-2.36%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.88%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.74%	加仓
32	AAPL	Apple INC	0%	+0.16%	加仓
33	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	0%	-0.56%	减仓
34	UGL	Proshares Ultra Gold	-0.1%	EXIT	清仓
35	QGRO	American Century US Quality	-0.1%	-1.46%	减仓
36	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	+1.14%	加仓
37	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	+0.36%	加仓
38	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-1.35%	减仓
39	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	EXIT	清仓
40	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.2%	+0.72%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	EXIT	清仓
42	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	EXIT	清仓
43	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-7.21%	减仓
44	VST	Vistra CORP	-0.3%	EXIT	清仓
45	HON	Honeywell International INC	-0.6%	EXIT	清仓
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.6%	EXIT	清仓
47	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.6%	+0.72%	加仓
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.6%	+102.45%	加仓
49	AVDE	Avantis International Equity	-0.7%	-0.06%	减仓
50	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.7%	+1.99%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看