CIK: 0001974457
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 167
TrueMark Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 50.8%。
TrueMark Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 167 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 CVX
+123.6% US$1071.1万
加仓 QBER
+199.4% US$600.0万
减仓 GS
-56.4% -US$540.7万
加仓 UPS
+63.5% US$376.8万
加仓 VZ
+6.3% US$341.3万
加仓 BTI
+29.8% US$333.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.35% | +10.44% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.11% | +2.10% | +123.62% | |
| 3 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 2.81% | +0.71% | +6.29% | |
| 4 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.74% | — | -0.41% | |
| 5 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 2.58% | +0.36% | +6.32% | |
| 6 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 2.56% | +0.69% | +29.81% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 2.30% | — | -5.70% | |
| 8 | OCTZ | Trueshares Struc Outcome Oct | ETF-其他 | 2.19% | +0.63% | +42.77% | |
| 9 | DECZ | Trueshares Struc Out Dec ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.51% | +34.06% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.10% | +0.46% | +6.32% | |
| 11 | MARZ | Trueshares Struc Outcome Mar | ETF-其他 | 2.04% | — | +16.23% | |
| 12 | FEBZ | Trueshares Struct Outcom Feb | ETF-其他 | 1.96% | — | +13.98% | |
| 13 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.91% | +0.75% | +63.47% | |
| 14 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 1.90% | +0.28% | +6.30% | |
| 15 | JANZ | Trueshares Struct Outc Jan | ETF-其他 | 1.89% | — | +0.65% | |
| 16 | NOVZ | Trueshares Struc Outcome Nov | ETF-其他 | 1.81% | +0.29% | +20.88% | |
| 17 | SEPZ | Trueshares Struc Out Sep ETF | ETF-其他 | 1.81% | — | +11.68% | |
| 18 | AUGZ | Ts Str Outcome Aug ETF | ETF-其他 | 1.75% | — | +6.89% | |
| 19 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 1.75% | +1.18% | +199.41% | |
| 20 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 21 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.73% | +0.67% | +39.95% | |
| 22 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事业 | 1.70% | — | +6.31% | |
| 23 | JUNZ | Trueshares Structured Oc Jun | ETF-其他 | 1.65% | — | -1.80% | |
| 24 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.62% | +0.30% | +6.01% | |
| 25 | JULZ | Ts Str Outcome Jul ETF | ETF-其他 | 1.58% | — | +2.79% | |
| 26 | QBUL | Trueshare Qrt Bull Hdge ETF | ETF-其他 | 1.57% | — | -4.81% | |
| 27 | APRZ | Trueshares Str Outcome April | ETF-其他 | 1.51% | -0.32% | -15.33% | |
| 28 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 1.45% | -0.44% | -33.51% | |
| 29 | MAYZ | Ts Str Outcome May ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.50% | -23.55% | |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.36% | — | -2.33% | |
| 31 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 1.34% | +0.68% | +14.03% | |
| 32 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 1.34% | — | +20.67% | |
| 33 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.32% | — | +3.02% | |
| 34 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.28% | — | +6.35% | |
| 35 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.29% | +14.03% | |
| 36 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 1.21% | +0.29% | +6.24% | |
| 37 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 39 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | 股票-公用事业 | 1.14% | — | +6.33% | |
| 40 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.99% | +0.33% | +80.07% | |
| 42 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.98% | +0.55% | +61.58% | |
| 43 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.98% | — | -2.11% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.92% | — | +13.85% | |
| 45 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.44% | +126.58% | |
| 46 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.84% | — | +14.03% | |
| 47 | VIV | Telefonica Brasil-adr | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.82% | +0.27% | +43.51% | |
| 49 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.77% | — | +1.42% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.76% | -1.02% | -56.39% |
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+19.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 167 | US$5.1亿 | 51 | |
| 2025-12-31 | 240 | US$5.2亿 | 58 | |
| 2025-09-30 | 194 | US$5.8亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 139 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 200 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 179 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 239 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 218 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 90 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 99 | US$1.0亿 | 0 |
TrueMark Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Citigroup INC (C); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Nrg Energy INC (NRG); 清仓: Accenture plc (ACN).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
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申报总市值
US$5.1亿
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2026-03-31
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2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.1%
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申报总市值
US$5.1亿
200 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
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数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Philip Morris International
CIK 0000708848
申报总市值
US$1.5亿
203 stks
2014-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Chevron CORP