CIK: 0001928877
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50
Gray Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 6.1%。
Gray Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.236——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IVV
-0.6% -US$490.7万
加仓 HDV
+2.4% US$90.4万
加仓 EFA
+2.8% US$47.0万
加仓 IWM
+2.5% US$33.0万
减仓 IWB
-0.1% -US$147.0万
加仓 VNQ
+3.2% US$27.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 44.67% | -1.10% | -0.63% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 15.29% | -0.28% | -0.10% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.20% | +0.41% | +2.78% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.21% | +0.31% | +2.52% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.15% | +0.25% | +3.21% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.82% | +0.11% | +2.00% | |
| 7 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.65% | +0.55% | +2.35% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.08% | -1.21% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.20% | -4.32% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.76% | +0.03% | -0.50% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.48% | -0.14% | -5.50% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | -0.97% | |
| 13 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | -6.94% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.02% | +22.64% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.02% | +0.67% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.12% | -1.52% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | +8.59% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.06% | — | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -5.79% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.01% | -0.09% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -12.67% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | — | +4.39% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.02% | -1.46% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | +8.33% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.25% | — | -5.25% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.12% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.06% | -12.00% | |
| 31 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | -6.73% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | -2.63% | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | — | |
| 36 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.05% | — | |
| 38 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 39 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.01% | +1.57% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.01% | +12.22% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.01% | -7.46% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 45 | NBBK | Nb Bancorp INC | 股票-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | -2.08% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的44%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 50 | US$2.0亿 | 6 | |
| 2025-12-31 | 49 | US$2.0亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 46 | US$2.0亿 | 18 | |
| 2025-06-30 | 46 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 40 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 42 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 40 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 39 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 37 | US$1.5亿 | 0 |
Gray Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001911384
申报总市值
US$2.0亿
102 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002011563
申报总市值
US$2.0亿
15 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001953787
申报总市值
US$2.0亿
40 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001642112
申报总市值
US$2.1亿
773 stks
2015-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Real Estate ETF
CIK 0000712537
申报总市值
US$6.3亿
409 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000781875
申报总市值
US$12.0亿
448 stks
2023-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF