Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC SEC 13F 投资组合（US$4.4亿）

CIK: 0001707856

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 17.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 27.25
持仓稳定性: 17.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.94
多样化: 100
仓位均衡度: 83.27

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+89.1%　US$1801.7万
清仓 XOM
新建仓 30233Q108
清仓 BDX
新建仓 SYK
减仓 BIV
-0.8%　-US$58.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.82%	-0.50%	-2.98%
2	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	10.23%	+0.18%	-0.10%
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	8.51%	-0.09%	-1.29%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.48%	-0.60%	-0.76%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.19%	+3.86%	+89.15%
6	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	2.49%	-0.36%	-2.03%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.49%	+0.03%	-3.48%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.43%	-0.03%	-1.58%
9	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	2.25%	-0.04%	-2.58%
10	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	2.23%	+0.02%	-2.21%
11	✓		股票-其他	2.22%	+2.22%	NEW
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.17%	+0.10%	-0.36%
13	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	2.11%	-0.11%	-0.61%
14	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.00%	-0.02%	-0.34%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.93%	-0.34%	-0.09%
16	PSA	Public Storage	股票-房地产	1.91%	-0.07%	-0.70%
17	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.91%	-0.19%	-0.42%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.71%	-0.04%	+2.54%
19	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.69%	+1.69%	NEW
20	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	1.62%	-0.38%	+0.98%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.58%	-0.33%	+0.03%
22	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.56%	—	+4.13%
23	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.52%	-0.17%	+1.29%
24	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.33%	+0.04%	+10.63%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	-0.02%	-1.70%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	1.05%	-0.17%	+8.93%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	+0.04%	—
28	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.96%	-0.38%	+8.70%
29	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.92%	—	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.69%	—	—
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	+0.01%	-2.25%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	—	+300.08%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.34%	-0.01%	—
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.24%	-0.06%	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.22%	+0.01%	—
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.21%	—	—
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.16%	+0.03%	—
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.07%	—
43	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.13%	+0.01%	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.12%	+0.02%	—
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.12%	+0.02%	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.01%	—
47	GE	General Electric	股票-工业	0.09%	+0.02%	—
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.08%	—	—
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.08%	—	—
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.07%	—	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.64
信息比率: -0.98
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.1
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.43
峰度: -0.43
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	55	US$4.4亿	17	1VOO 2REZ 3IWB 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.REZ 3.IWB 4.BIV 5.VEA 6.HUBB 7.JNJ 8.RTX 9.NVS 10.EXPD
2026-03-31	55	US$4.2亿	11	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.VEA 6.HUBB 7.XOM 8.JNJ 9.RTX 10.NVS
2025-12-31	52	US$4.0亿	6	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.RTX 6.XOM 7.HUBB 8.EXPD 9.JNJ 10.MSFT
2025-09-30	53	US$4.0亿	11	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.MSFT 6.HLI 7.RTX 8.XOM 9.HUBB 10.V
2025-06-30	51	US$3.8亿	0	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.MSFT 6.V 7.RTX 8.HLI 9.XOM 10.HUBB
2025-03-31	50	US$3.7亿	100	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.V 6.XOM 7.WEC 8.RTX 9.MSFT 10.HLI
2024-12-31	50	US$3.7亿	0	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.MSFT 6.HLI 7.XOM 8.V 9.HUBB 10.WEC
2024-09-30	53	US$3.9亿	0	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.XOM 6.MSFT 7.HUBB 8.HLI 9.RTX 10.PSA
2024-06-30	50	US$3.6亿	0	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.MSFT 6.XOM 7.HUBB 8.HLI 9.V 10.PG
2024-03-31	51	US$3.6亿	0	1VOO 2BIV 3REZ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BIV 3.REZ 4.IWB 5.HUBB 6.MSFT 7.XOM 8.V 9.HLI 10.CNI
2023-12-31	51	US$3.5亿	0	1VOO 2BIV 3REZ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BIV 3.REZ 4.IWB 5.XOM 6.MSFT 7.INTC 8.HUBB 9.HLI 10.V
2023-09-30	49	US$3.2亿	0	1VOO 2BIV 3REZ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BIV 3.REZ 4.IWB 5.XOM 6.HUBB 7.MSFT 8.HLI 9.V 10.CSCO
2023-06-30	49	US$3.4亿	0	1VOO 2BIV 3REZ 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BIV 3.REZ 4.IWB 5.XOM 6.MSFT 7.HUBB 8.V 9.APD 10.EXPD
2023-03-31	47	US$3.1亿	0	1IWB 2VOO 3BIV 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.VOO 3.BIV 4.REZ 5.XOM 6.MSFT 7.V 8.HUBB 9.APD 10.PEP
2022-12-31	48	US$3.0亿	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.VOO 5.XOM 6.APD 7.RTX 8.JNJ 9.HUBB 10.PG
2022-09-30	46	US$2.8亿	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.HUBB 6.CVS 7.JNJ 8.PEP 9.MSFT 10.HLI
2022-06-30	47	US$3.0亿	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.JNJ 6.MSFT 7.RTX 8.PEP 9.CVS 10.PG
2022-03-31	52	US$3.4亿	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.PSA 7.CNI 8.CVS 9.RTX 10.JNJ
2021-12-31	51	US$3.5亿	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.PSA 7.CVS 8.EXPD 9.CSCO 10.PG
2021-09-30	51	US$3.2亿	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.EXPD 7.PSA 8.CVS 9.CSCO 10.V
2021-06-30	49	US$3.2亿	96	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.EXPD 7.PSA 8.V 9.CVS 10.HUBB
2021-03-31	49	US$3.0亿	14	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.EXPD 6.MSFT 7.HUBB 8.HON 9.CNI 10.CSCO
2020-12-31	48	US$2.8亿	12	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.DIS 6.MSFT 7.HON 8.V 9.CNI 10.JNJ
2020-09-30	45	US$2.5亿	8	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.APD 7.MKC 8.PG 9.CNI 10.V
2020-06-30	44	US$2.4亿	16	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.MKC 7.V 8.APD 9.PG 10.CSCO
2020-03-31	43	US$2.2亿	33	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.V 7.PG 8.JNJ 9.APD 10.MKC
2019-12-31	45	US$2.7亿	7	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.V 7.MKC 8.APD 9.CVS 10.PG
2019-09-30	44	US$2.6亿	7	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.V 7.PG 8.APD 9.MKC 10.MDT
2019-06-30	44	US$2.6亿	5	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.VEU 7.V 8.APD 9.ATR 10.CSCO
2019-03-31	46	US$2.5亿	11	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.MSFT 7.V 8.CSCO 9.MKC 10.COP
2018-12-31	45	US$2.3亿	14	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.MSFT 7.MKC 8.V 9.COP 10.CSCO
2018-09-30	46	US$2.5亿	9	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.MSFT 7.COP 8.V 9.CSCO 10.BDX
2018-06-30	46	US$2.4亿	6	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.COP 6.VEU 7.MSFT 8.V 9.CSCO 10.BDX
2018-03-31	44	US$2.3亿	6	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.COP 6.VEU 7.MSFT 8.CSCO 9.V 10.BDX
2017-12-31	45	US$2.4亿	6	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.VEU 6.COP 7.MSFT 8.V 9.CSCO 10.BDX
2017-09-30	46	US$2.3亿	7	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.VEU 6.COP 7.MSFT 8.V 9.CNI 10.BDX
2017-06-30	46	US$2.2亿	9	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.VEU 6.COP 7.MSFT 8.BDX 9.CNI 10.V
2017-03-31	128	US$2.2亿	14	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.COP 6.VEU 7.MSFT 8.BDX 9.V 10.CSCO
2016-12-31	133	US$2.0亿	7	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2016-12-31 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.COP 6.VEU 7.MSFT 8.BDX 9.CB 10.DE
2016-09-30	176	US$2.0亿	8	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2016-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.COP 7.BDX 8.MSFT 9.MDT 10.V
2016-06-30	116	US$1.9亿	11	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.VEU 6.COP 7.MKC 8.BDX 9.MDT 10.JNJ
2016-03-31	126	US$1.8亿	17	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2016-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.COP 7.MSFT 8.MKC 9.CVS 10.BDX
2015-12-31	131	US$1.7亿	12	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.NKE 7.MSFT 8.BDX 9.V 10.IWM
2015-09-30	113	US$1.5亿	20	1IWB 2REZ 3XOM 主要持股2015-09-30 1.IWB 2.REZ 3.XOM 4.BIV 5.VEU 6.NKE 7.COP 8.IWM 9.V 10.NVS
2015-06-30	44	US$1.5亿	8	1IWB 2XOM 3REZ 主要持股2015-06-30 1.IWB 2.XOM 3.REZ 4.VEU 5.IWM 6.NKE 7.COP 8.NVS 9.BDX 10.MDT
2015-03-31	43	US$1.5亿	7	1IWB 2REZ 3XOM 主要持股2015-03-31 1.IWB 2.REZ 3.XOM 4.VEU 5.IWM 6.NKE 7.MDT 8.BDX 9.NVS 10.EFA
2014-12-31	45	US$1.5亿	11	1IWB 2XOM 3REZ 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.XOM 3.REZ 4.VEU 5.IWM 6.NKE 7.COP 8.MDT 9.97718W 10.BDX
2014-09-30	45	US$1.4亿	11	1IWB 2XOM 3REZ 主要持股2014-09-30 1.IWB 2.XOM 3.REZ 4.VEU 5.IWM 6.NKE 7.97718W 8.CNI 9.NVS 10.EFA
2014-06-30	44	US$1.4亿	16	1IWB 2XOM 3REZ 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.XOM 3.REZ 4.VEU 5.IWM 6.97718W 7.EFA 8.COP 9.NVS 10.CNI
2014-03-31	45	US$1.4亿	13	1IWB 2XOM 3IWM 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.XOM 3.IWM 4.REZ 5.VEU 6.97718W 7.EFA 8.NVS 9.MDT 10.NKE
2013-12-31	46	US$1.4亿	9	1XOM 2IWB 3IWM 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.IWB 3.IWM 4.REZ 5.VEU 6.EFA 7.97718W 8.NKE 9.COP 10.IWF
2013-09-30	47	US$1.4亿	19	1XOM 2IWB 3IWM 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.IWB 3.IWM 4.REZ 5.VEU 6.EFA 7.97718W 8.COP 9.NKE 10.IWF
2013-06-30	43	US$1.2亿	10	1IWB 2XOM 3IWM 主要持股2013-06-30 1.IWB 2.XOM 3.IWM 4.REZ 5.VEU 6.EFA 7.COP 8.97718W 9.VSS 10.IWF

本季持股变动

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.9%	+89.15%	加仓
2	✓		+2.2%	NEW	新建仓
3	SYK	Stryker CORP	+1.7%	NEW	新建仓
4	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.2%	-0.10%	减仓
5	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.36%	减仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	不变
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
8	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	0%	+10.63%	加仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.48%	减仓
11	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
12	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	0%	-2.21%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
14	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
15	GE	General Electric	0%	—	不变
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-2.25%	减仓
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	不变
18	CL	Colgate-palmolive Co	0%	—	不变
19	PSX	Phillips 66	—	—	不变
20	AAPL	Apple INC	—	—	不变
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+300.08%	加仓
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不变
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不变
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不变
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
28	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	不变
29	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	-0.34%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.70%	减仓
31	RTX	Rtx CORP	0%	-1.58%	减仓
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	-2.58%	减仓
33	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+2.54%	加仓
34	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清仓
35	WMT	Walmart INC	-0.1%	—	不变
36	PSA	Public Storage	-0.1%	-0.70%	减仓
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.29%	减仓
38	WEC	Wec Energy Group INC	-0.1%	-0.61%	减仓
39	COP	Conocophillips	-0.2%	+8.93%	加仓
40	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+1.29%	加仓
41	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.2%	-0.42%	减仓
42	PEP	Pepsico INC	-0.3%	+0.03%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.09%	减仓
44	HUBB	Hubbell INC	-0.4%	-2.03%	减仓
45	ACN	Accenture plc	-0.4%	+8.70%	加仓
46	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.4%	+0.98%	加仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-2.98%	减仓
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.6%	-0.76%	减仓
49	BDX	Becton Dickinson And Co	-1.8%	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-2.6%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2017-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2017-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2017-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2017-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2017-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2017-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2017-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2017-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2017-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2017-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7437.5万 (16.8%) 2. Ishars Res And Multi Reales (REZ) — US$4524.6万 (10.2%) 3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$3763.1万 (8.5%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$3750.5万 (8.5%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3619.9万 (8.2%)

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 23.4% • Health Care: 20.4% • Financials: 13.4% • Information Technology: 13.2% • Consumer Staples: 9.1% • Utilities: 5.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Capital Management Associates, Inc

CIK 0002008851

申报总市值

US$4.4亿

166 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

WFG Advisors, LP

CIK 0001533892

申报总市值

US$4.4亿

1,674 stks

2017-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Empire Financial Management Company, LLC

CIK 0001971875

申报总市值

US$4.4亿

211 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Ballentine Capital Advisors, Inc

CIK 0002011580

申报总市值

US$2.4亿

27 stks

2026-03-31

集中度49.4

持仓稳定性3.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

查看详情

Graetz Wealth LLC

CIK 0002053877

申报总市值

US$1.1亿

80 stks

2026-03-31

集中度12.7

持仓稳定性30.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

EJMK Ventures LLC

CIK 0002113915

申报总市值

US$1.8亿

167 stks

2026-03-31

集中度17.3

持仓稳定性48.8

行业集中度65.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC SEC 13F 投资组合（US$4.4亿）

CIK: 0001707856

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 17.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 27.25
持仓稳定性: 17.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.94
多样化: 100
仓位均衡度: 83.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+89.1%　US$1801.7万
清仓 XOM
新建仓 30233Q108
清仓 BDX
新建仓 SYK
减仓 BIV
-0.8%　-US$58.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.82%	-0.50%	-2.98%
2	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	10.23%	+0.18%	-0.10%
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	8.51%	-0.09%	-1.29%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.48%	-0.60%	-0.76%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.19%	+3.86%	+89.15%
6	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	2.49%	-0.36%	-2.03%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.49%	+0.03%	-3.48%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.43%	-0.03%	-1.58%
9	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	2.25%	-0.04%	-2.58%
10	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	2.23%	+0.02%	-2.21%
11	✓		股票-其他	2.22%	+2.22%	NEW
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.17%	+0.10%	-0.36%
13	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	2.11%	-0.11%	-0.61%
14	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.00%	-0.02%	-0.34%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.93%	-0.34%	-0.09%
16	PSA	Public Storage	股票-房地产	1.91%	-0.07%	-0.70%
17	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.91%	-0.19%	-0.42%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.71%	-0.04%	+2.54%
19	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.69%	+1.69%	NEW
20	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	1.62%	-0.38%	+0.98%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.58%	-0.33%	+0.03%
22	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.56%	—	+4.13%
23	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.52%	-0.17%	+1.29%
24	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.33%	+0.04%	+10.63%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	-0.02%	-1.70%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	1.05%	-0.17%	+8.93%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	+0.04%	—
28	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.96%	-0.38%	+8.70%
29	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.92%	—	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.69%	—	—
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	+0.01%	-2.25%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	—	+300.08%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.34%	-0.01%	—
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.24%	-0.06%	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.22%	+0.01%	—
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.21%	—	—
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.16%	+0.03%	—
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.07%	—
43	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.13%	+0.01%	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.12%	+0.02%	—
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.12%	+0.02%	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.01%	—
47	GE	General Electric	股票-工业	0.09%	+0.02%	—
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.08%	—	—
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.08%	—	—
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.07%	—	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.64
信息比率: -0.98
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.1
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.43
峰度: -0.43
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	55	US$4.4亿	17	1VOO 2REZ 3IWB 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.REZ 3.IWB 4.BIV 5.VEA 6.HUBB 7.JNJ 8.RTX 9.NVS 10.EXPD
2026-03-31	55	US$4.2亿	11	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.VEA 6.HUBB 7.XOM 8.JNJ 9.RTX 10.NVS
2025-12-31	52	US$4.0亿	6	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.RTX 6.XOM 7.HUBB 8.EXPD 9.JNJ 10.MSFT
2025-09-30	53	US$4.0亿	11	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.MSFT 6.HLI 7.RTX 8.XOM 9.HUBB 10.V
2025-06-30	51	US$3.8亿	0	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.MSFT 6.V 7.RTX 8.HLI 9.XOM 10.HUBB
2025-03-31	50	US$3.7亿	100	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.V 6.XOM 7.WEC 8.RTX 9.MSFT 10.HLI
2024-12-31	50	US$3.7亿	0	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.MSFT 6.HLI 7.XOM 8.V 9.HUBB 10.WEC
2024-09-30	53	US$3.9亿	0	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.XOM 6.MSFT 7.HUBB 8.HLI 9.RTX 10.PSA
2024-06-30	50	US$3.6亿	0	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.MSFT 6.XOM 7.HUBB 8.HLI 9.V 10.PG
2024-03-31	51	US$3.6亿	0	1VOO 2BIV 3REZ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BIV 3.REZ 4.IWB 5.HUBB 6.MSFT 7.XOM 8.V 9.HLI 10.CNI
2023-12-31	51	US$3.5亿	0	1VOO 2BIV 3REZ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BIV 3.REZ 4.IWB 5.XOM 6.MSFT 7.INTC 8.HUBB 9.HLI 10.V
2023-09-30	49	US$3.2亿	0	1VOO 2BIV 3REZ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BIV 3.REZ 4.IWB 5.XOM 6.HUBB 7.MSFT 8.HLI 9.V 10.CSCO
2023-06-30	49	US$3.4亿	0	1VOO 2BIV 3REZ 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BIV 3.REZ 4.IWB 5.XOM 6.MSFT 7.HUBB 8.V 9.APD 10.EXPD
2023-03-31	47	US$3.1亿	0	1IWB 2VOO 3BIV 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.VOO 3.BIV 4.REZ 5.XOM 6.MSFT 7.V 8.HUBB 9.APD 10.PEP
2022-12-31	48	US$3.0亿	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.VOO 5.XOM 6.APD 7.RTX 8.JNJ 9.HUBB 10.PG
2022-09-30	46	US$2.8亿	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.HUBB 6.CVS 7.JNJ 8.PEP 9.MSFT 10.HLI
2022-06-30	47	US$3.0亿	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.JNJ 6.MSFT 7.RTX 8.PEP 9.CVS 10.PG
2022-03-31	52	US$3.4亿	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.PSA 7.CNI 8.CVS 9.RTX 10.JNJ
2021-12-31	51	US$3.5亿	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.PSA 7.CVS 8.EXPD 9.CSCO 10.PG
2021-09-30	51	US$3.2亿	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.EXPD 7.PSA 8.CVS 9.CSCO 10.V
2021-06-30	49	US$3.2亿	96	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.EXPD 7.PSA 8.V 9.CVS 10.HUBB
2021-03-31	49	US$3.0亿	14	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.EXPD 6.MSFT 7.HUBB 8.HON 9.CNI 10.CSCO
2020-12-31	48	US$2.8亿	12	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.DIS 6.MSFT 7.HON 8.V 9.CNI 10.JNJ
2020-09-30	45	US$2.5亿	8	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.APD 7.MKC 8.PG 9.CNI 10.V
2020-06-30	44	US$2.4亿	16	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.MKC 7.V 8.APD 9.PG 10.CSCO
2020-03-31	43	US$2.2亿	33	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.V 7.PG 8.JNJ 9.APD 10.MKC
2019-12-31	45	US$2.7亿	7	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.V 7.MKC 8.APD 9.CVS 10.PG
2019-09-30	44	US$2.6亿	7	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.V 7.PG 8.APD 9.MKC 10.MDT
2019-06-30	44	US$2.6亿	5	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.VEU 7.V 8.APD 9.ATR 10.CSCO
2019-03-31	46	US$2.5亿	11	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.MSFT 7.V 8.CSCO 9.MKC 10.COP
2018-12-31	45	US$2.3亿	14	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.MSFT 7.MKC 8.V 9.COP 10.CSCO
2018-09-30	46	US$2.5亿	9	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.MSFT 7.COP 8.V 9.CSCO 10.BDX
2018-06-30	46	US$2.4亿	6	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.COP 6.VEU 7.MSFT 8.V 9.CSCO 10.BDX
2018-03-31	44	US$2.3亿	6	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.COP 6.VEU 7.MSFT 8.CSCO 9.V 10.BDX
2017-12-31	45	US$2.4亿	6	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.VEU 6.COP 7.MSFT 8.V 9.CSCO 10.BDX
2017-09-30	46	US$2.3亿	7	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.VEU 6.COP 7.MSFT 8.V 9.CNI 10.BDX
2017-06-30	46	US$2.2亿	9	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.VEU 6.COP 7.MSFT 8.BDX 9.CNI 10.V
2017-03-31	128	US$2.2亿	14	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.COP 6.VEU 7.MSFT 8.BDX 9.V 10.CSCO
2016-12-31	133	US$2.0亿	7	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2016-12-31 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.COP 6.VEU 7.MSFT 8.BDX 9.CB 10.DE
2016-09-30	176	US$2.0亿	8	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2016-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.COP 7.BDX 8.MSFT 9.MDT 10.V
2016-06-30	116	US$1.9亿	11	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.VEU 6.COP 7.MKC 8.BDX 9.MDT 10.JNJ
2016-03-31	126	US$1.8亿	17	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2016-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.COP 7.MSFT 8.MKC 9.CVS 10.BDX
2015-12-31	131	US$1.7亿	12	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.NKE 7.MSFT 8.BDX 9.V 10.IWM
2015-09-30	113	US$1.5亿	20	1IWB 2REZ 3XOM 主要持股2015-09-30 1.IWB 2.REZ 3.XOM 4.BIV 5.VEU 6.NKE 7.COP 8.IWM 9.V 10.NVS
2015-06-30	44	US$1.5亿	8	1IWB 2XOM 3REZ 主要持股2015-06-30 1.IWB 2.XOM 3.REZ 4.VEU 5.IWM 6.NKE 7.COP 8.NVS 9.BDX 10.MDT
2015-03-31	43	US$1.5亿	7	1IWB 2REZ 3XOM 主要持股2015-03-31 1.IWB 2.REZ 3.XOM 4.VEU 5.IWM 6.NKE 7.MDT 8.BDX 9.NVS 10.EFA
2014-12-31	45	US$1.5亿	11	1IWB 2XOM 3REZ 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.XOM 3.REZ 4.VEU 5.IWM 6.NKE 7.COP 8.MDT 9.97718W 10.BDX
2014-09-30	45	US$1.4亿	11	1IWB 2XOM 3REZ 主要持股2014-09-30 1.IWB 2.XOM 3.REZ 4.VEU 5.IWM 6.NKE 7.97718W 8.CNI 9.NVS 10.EFA
2014-06-30	44	US$1.4亿	16	1IWB 2XOM 3REZ 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.XOM 3.REZ 4.VEU 5.IWM 6.97718W 7.EFA 8.COP 9.NVS 10.CNI
2014-03-31	45	US$1.4亿	13	1IWB 2XOM 3IWM 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.XOM 3.IWM 4.REZ 5.VEU 6.97718W 7.EFA 8.NVS 9.MDT 10.NKE
2013-12-31	46	US$1.4亿	9	1XOM 2IWB 3IWM 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.IWB 3.IWM 4.REZ 5.VEU 6.EFA 7.97718W 8.NKE 9.COP 10.IWF
2013-09-30	47	US$1.4亿	19	1XOM 2IWB 3IWM 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.IWB 3.IWM 4.REZ 5.VEU 6.EFA 7.97718W 8.COP 9.NKE 10.IWF
2013-06-30	43	US$1.2亿	10	1IWB 2XOM 3IWM 主要持股2013-06-30 1.IWB 2.XOM 3.IWM 4.REZ 5.VEU 6.EFA 7.COP 8.97718W 9.VSS 10.IWF

本季持股变动

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.9%	+89.15%	加仓
2	✓		+2.2%	NEW	新建仓
3	SYK	Stryker CORP	+1.7%	NEW	新建仓
4	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.2%	-0.10%	减仓
5	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.36%	减仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	不变
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
8	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	0%	+10.63%	加仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.48%	减仓
11	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
12	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	0%	-2.21%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
14	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
15	GE	General Electric	0%	—	不变
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-2.25%	减仓
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	不变
18	CL	Colgate-palmolive Co	0%	—	不变
19	PSX	Phillips 66	—	—	不变
20	AAPL	Apple INC	—	—	不变
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+300.08%	加仓
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不变
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不变
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不变
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
28	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	不变
29	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	-0.34%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.70%	减仓
31	RTX	Rtx CORP	0%	-1.58%	减仓
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	-2.58%	减仓
33	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+2.54%	加仓
34	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清仓
35	WMT	Walmart INC	-0.1%	—	不变
36	PSA	Public Storage	-0.1%	-0.70%	减仓
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.29%	减仓
38	WEC	Wec Energy Group INC	-0.1%	-0.61%	减仓
39	COP	Conocophillips	-0.2%	+8.93%	加仓
40	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+1.29%	加仓
41	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.2%	-0.42%	减仓
42	PEP	Pepsico INC	-0.3%	+0.03%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.09%	减仓
44	HUBB	Hubbell INC	-0.4%	-2.03%	减仓
45	ACN	Accenture plc	-0.4%	+8.70%	加仓
46	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.4%	+0.98%	加仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-2.98%	减仓
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.6%	-0.76%	减仓
49	BDX	Becton Dickinson And Co	-1.8%	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-2.6%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2017-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2017-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2017-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2017-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2017-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2017-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2017-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2017-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2017-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2017-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看