Ballentine Capital Advisors, Inc — 13F 申报洞察

CIK: 0002011580

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

Ballentine Capital Advisors, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 3.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 49.35
持仓稳定性: 3.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 54
仓位均衡度: 84.44

Ballentine Capital Advisors, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.123——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAC
+1.0%　-US$52.5万
减仓 VOO
+0.8%　-US$80.4万
加仓 DFSV
+2.3%　US$84.8万
加仓 DFEM
+0.2%　US$83.8万
加仓 JPST
+14.2%　US$41.4万
加仓 VEA
-0.1%　US$79.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	25.18%	-0.66%	+1.01%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.52%	+0.10%	-0.08%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	11.66%	+0.08%	+3.36%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.06%	-0.48%	+0.79%
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.78%	+0.22%	+0.21%
6	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	6.87%	—	-0.44%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.65%	+0.05%	+3.16%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.45%	+0.02%	+2.92%
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.28%	+0.29%	+2.26%
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.83%	+0.10%	+2.51%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.64%	+0.06%	-2.11%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.38%	+0.15%	+14.18%
13	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	1.22%	-0.07%	-0.62%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.50%	—	-0.16%
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.24%	+0.09%	+65.46%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	—
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.21%	—	—
18	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.20%	-0.07%	-25.75%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+0.87%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.01%	—
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	-14.59%
23	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
24	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.09%	—	—
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.08%	-0.01%	—
27	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +7.5%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.75
信息比率: -0.74
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.64
行业分散度: 0%
偏度: -0.84
峰度: +0.17
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$2.4亿	3	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.DFEM 6.DFIS 7.BNDX 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2025-12-31	25	US$2.4亿	5	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.DFEM 6.DFIS 7.BNDX 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2025-09-30	26	US$2.3亿	8	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.DFEM 6.DFIS 7.BNDX 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2025-06-30	26	US$2.1亿	8	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.DFEM 6.DFIS 7.BNDX 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2025-03-31	29	US$2.0亿	0	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.DFEM 6.BNDX 7.DFIS 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2024-12-31	29	US$1.9亿	0	1DFAC 2BIV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.BIV 3.VEA 4.VOO 5.DFEM 6.BNDX 7.DFIS 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2024-09-30	29	US$2.0亿	0	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.DFEM 6.BNDX 7.DFIS 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2024-06-30	29	US$1.9亿	0	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.DFEM 6.BNDX 7.DFIS 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2024-03-31	31	US$1.8亿	0	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.BNDX 6.DFEM 7.DFIS 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2023-12-31	30	US$1.7亿	0	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.BNDX 6.DFEM 7.DFIS 8.IGSB 9.DFSV 10.IJR

本季持股变动

Ballentine Capital Advisors, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 新建仓: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +1.01%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +0.79%; 加仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — 股数 +2.26%.

Ballentine Capital Advisors, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+2.26%	加仓
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+0.21%	加仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+14.18%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.08%	减仓
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+2.51%	加仓
6	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+65.46%	加仓
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+3.36%	加仓
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-2.11%	减仓
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+3.16%	加仓
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+2.92%	加仓
11	DFIS	Dimensional International Sm	—	-0.44%	减仓
12	DFAI	Dimensional International Co	—	-0.16%	减仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	—	不变
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	不变
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	—	不变
16	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	—	不变
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不变
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+0.87%	加仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不变
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	-14.59%	减仓
22	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.1%	-25.75%	减仓
23	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	-0.1%	-0.62%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+0.79%	加仓
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+1.01%	加仓
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
27	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ballentine Capital Advisors, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ballentine Capital Advisors, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 27 个已申报仓位之中。

Ballentine Capital Advisors, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ballentine Capital Advisors, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$6083.5万 (25.2%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3266.4万 (13.5%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2816.7万 (11.7%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1947.4万 (8.1%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1878.9万 (7.8%)

Ballentine Capital Advisors, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ballentine Capital Advisors, Inc 共进行了 20 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 新建仓: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +1.01%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +0.79%; 加仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — 股数 +2.26%

Ballentine Capital Advisors, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ballentine Capital Advisors, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Physician Wealth Solutions Inc.

CIK 0002007116

申报总市值

US$2.4亿

45 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

denkapparat Operations GmbH

CIK 0001999514

申报总市值

US$2.4亿

333 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Tribridge Partners Financial LLC

CIK 0002083677

申报总市值

US$2.4亿

80 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Mercer Global Advisors INC /adv

CIK 0000853758

申报总市值

US$675.8亿

3,217 stks

2026-03-31

集中度7.4

持仓稳定性13.5

行业集中度53.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC

CIK 0001707856

申报总市值

US$4.4亿

55 stks

2026-06-30

集中度27.3

持仓稳定性17.3

行业集中度44.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Applied Capital LLC

CIK 0001862965

申报总市值

US$2.7亿

51 stks

2026-03-31

集中度34.1

持仓稳定性7.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

查看详情

Ballentine Capital Advisors, Inc — 13F 申报洞察

CIK: 0002011580

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

Ballentine Capital Advisors, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 3.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 49.35
持仓稳定性: 3.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 54
仓位均衡度: 84.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAC
+1.0%　-US$52.5万
减仓 VOO
+0.8%　-US$80.4万
加仓 DFSV
+2.3%　US$84.8万
加仓 DFEM
+0.2%　US$83.8万
加仓 JPST
+14.2%　US$41.4万
加仓 VEA
-0.1%　US$79.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	25.18%	-0.66%	+1.01%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.52%	+0.10%	-0.08%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	11.66%	+0.08%	+3.36%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.06%	-0.48%	+0.79%
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.78%	+0.22%	+0.21%
6	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	6.87%	—	-0.44%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.65%	+0.05%	+3.16%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.45%	+0.02%	+2.92%
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.28%	+0.29%	+2.26%
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.83%	+0.10%	+2.51%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.64%	+0.06%	-2.11%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.38%	+0.15%	+14.18%
13	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	1.22%	-0.07%	-0.62%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.50%	—	-0.16%
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.24%	+0.09%	+65.46%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	—
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.21%	—	—
18	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.20%	-0.07%	-25.75%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+0.87%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.01%	—
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	-14.59%
23	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
24	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.09%	—	—
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.08%	-0.01%	—
27	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +7.5%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.75
信息比率: -0.74
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.64
行业分散度: 0%
偏度: -0.84
峰度: +0.17
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$2.4亿	3	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.DFEM 6.DFIS 7.BNDX 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2025-12-31	25	US$2.4亿	5	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.DFEM 6.DFIS 7.BNDX 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2025-09-30	26	US$2.3亿	8	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.DFEM 6.DFIS 7.BNDX 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2025-06-30	26	US$2.1亿	8	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.DFEM 6.DFIS 7.BNDX 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2025-03-31	29	US$2.0亿	0	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.DFEM 6.BNDX 7.DFIS 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2024-12-31	29	US$1.9亿	0	1DFAC 2BIV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.BIV 3.VEA 4.VOO 5.DFEM 6.BNDX 7.DFIS 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2024-09-30	29	US$2.0亿	0	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.DFEM 6.BNDX 7.DFIS 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2024-06-30	29	US$1.9亿	0	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.DFEM 6.BNDX 7.DFIS 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2024-03-31	31	US$1.8亿	0	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.BNDX 6.DFEM 7.DFIS 8.IGSB 9.DFSV 10.DFAS
2023-12-31	30	US$1.7亿	0	1DFAC 2VEA 3BIV 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.VEA 3.BIV 4.VOO 5.BNDX 6.DFEM 7.DFIS 8.IGSB 9.DFSV 10.IJR

本季持股变动

Ballentine Capital Advisors, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+2.26%	加仓
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+0.21%	加仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+14.18%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.08%	减仓
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+2.51%	加仓
6	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+65.46%	加仓
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+3.36%	加仓
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-2.11%	减仓
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+3.16%	加仓
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+2.92%	加仓
11	DFIS	Dimensional International Sm	—	-0.44%	减仓
12	DFAI	Dimensional International Co	—	-0.16%	减仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	—	不变
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	不变
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	—	不变
16	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	—	不变
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不变
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+0.87%	加仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不变
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	-14.59%	减仓
22	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.1%	-25.75%	减仓
23	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	-0.1%	-0.62%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+0.79%	加仓
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+1.01%	加仓
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
27	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看