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Fortis Capital Advisors, LLC 13F 申报历史与持股
Fortis Capital Advisors, LLC分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$7.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 371
Fortis Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 371 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 36.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.55
- 持仓稳定性
- 36.85
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 91.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.46
近期动向
减仓 SCHX
-9.3% -US$515.4万
减仓 FNDX
-14.9% -US$472.8万
减仓 SCHG
+0.9% -US$333.1万
减仓 QQQ
+1.5% -US$174.7万
加仓 IJH
+451.2% US$470.7万
加仓 MUB
+125.9% US$378.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.57% | -0.42% | +11.94% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.68% | -0.85% | +1.47% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.29% | -1.31% | -9.32% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.17% | -1.23% | -14.92% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.16% | — | +0.93% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.98% | -0.99% | +0.91% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.89% | +0.06% | +23.60% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.13% | +4.36% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.53% | +0.34% | +30.09% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.30% | +0.22% | +31.05% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.30% | +0.34% | +27.93% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | — | +32.85% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.82% | +0.05% | +28.52% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.76% | — | +5.32% | |
| 15 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.63% | +0.40% | +37.36% | |
| 16 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | +12.38% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | +4.14% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.03% | +0.41% | +87.91% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.98% | — | +7.42% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.98% | -0.37% | -0.60% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.97% | — | +11.12% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.90% | +0.45% | +125.92% | |
| 23 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.11% | +26.75% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +1.82% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | — | +12.60% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.17% | +42.82% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.60% | +451.18% | |
| 28 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.35% | -8.13% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.67% | — | +4.84% | |
| 31 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | — | -10.97% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.52% | — | +17.89% | |
| 34 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.51% | — | +7.10% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.23% | +47.48% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 37 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.47% | — | +9.18% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.46% | — | -2.67% | |
| 39 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.46% | +0.40% | +662.25% | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.22% | +133.37% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.16% | +86.86% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.39% | — | +6.76% | |
| 43 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 44 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +6.84% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +42.58% | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.35% | — | +9.95% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | — | -0.59% | |
| 48 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.34% | — | +40.73% | |
| 49 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -13.48% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | — | +6.81% |
1–50 of 371
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+18.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.18
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 371 | US$7.6亿 | 37 | |
| 2025-12-31 | 311 | US$6.8亿 | 21 | |
| 2025-09-30 | 283 | US$6.3亿 | 46 | |
| 2025-06-30 | 240 | US$5.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 249 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 172 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 172 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 159 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 159 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 113 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 102 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 106 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 654 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 667 | US$1.7亿 | 0 |
本季持股变动
Fortis Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 新建仓: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Archer-daniels-midland Co (ADM); 新建仓: Deere & Co (DE).
FAQ
Fortis Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fortis Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 371 个已申报仓位之中。
Fortis Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fortis Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4250.1万 (5.6%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3570.9万 (4.7%)
3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3274.8万 (4.3%)
4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$3187.2万 (4.2%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3177.8万 (4.2%)
Fortis Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fortis Capital Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 新建仓: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Archer-daniels-midland Co (ADM); 新建仓: Deere & Co (DE)
Fortis Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fortis Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.1%
• Communication Services: 12.5%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Health Care: 7.4%
• Financials: 7.3%
• Consumer Staples: 4.5%
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