Parr Mcknight Wealth Management Group, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002026926

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 214

PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 30.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.87
持仓稳定性: 30.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 42
多样化: 100
仓位均衡度: 87.31

Parr Mcknight Wealth Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 82 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 214 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+5.4%　-US$615.4万
减仓 VIG
-82.0%　-US$515.9万
加仓 LLY
+452.5%　US$450.8万
减仓 VUG
-70.1%　-US$400.4万
减仓 SPGI
-40.3%　-US$335.1万
减仓 IBM
-73.8%　-US$326.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 214 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.60%	—	+1.31%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.02%	—	+2.11%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.37%	-0.81%	+5.42%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.84%	-0.23%	-10.51%
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.81%	—	+5.93%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.74%	—	-5.71%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.74%	—	+5.29%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.69%	—	-1.23%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.68%	—	+5.41%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.63%	—	-16.14%
11	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.53%	—	-7.77%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.52%	—	+4.04%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.52%	—	-3.08%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.45%	—	+3.19%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.37%	+0.34%	+52.95%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.36%	—	+0.93%
17	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.26%	—	+0.85%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.23%	+0.28%	+28.57%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.12%	—	+13.09%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	+9.41%
21	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.35%	-23.24%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.99%	—	+15.88%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.97%	+0.25%	+29.53%
24	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.97%	—	-4.65%
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.97%	—	-10.41%
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.94%	—	+1.53%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	—	-1.34%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.90%	+0.36%	+43.61%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+6.66%
30	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.86%	—	+1.36%
31	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
32	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.84%	—	-8.76%
33	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
34	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.80%	—	-9.59%
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.77%	—	+12.11%
36	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.77%	—	+11.57%
37	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.77%	+0.21%	+38.85%
38	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.77%	—	+11.71%
39	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.77%	—	+11.49%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.77%	—	-8.42%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	+0.59%	+452.53%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	—	-6.73%
43	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.72%	—	+21.31%
44	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.70%	—	+0.10%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	—	+3.09%
46	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.66%	—	-6.76%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.66%	—	+4.96%
48	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.65%	—	-24.82%
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.64%	—	-7.10%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.64%	—	-7.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +11%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.96
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +19.1%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.24
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.31
峰度: +0.32
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	214	US$7.6亿	31	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BND 5.BOND 6.IUSB 7.IEFA 8.JPM 9.AVGO 10.CVX
2025-12-31	224	US$7.6亿	16	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BND 5.JPM 6.IUSB 7.AVGO 8.BOND 9.IEFA 10.GOOGL
2025-09-30	225	US$7.6亿	26	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.BND 5.IUSB 6.JPM 7.AVGO 8.IEFA 9.BOND 10.LOW
2025-06-30	227	US$7.3亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.BND 5.IUSB 6.JPM 7.IEFA 8.AVGO 9.VO 10.LOW
2025-03-31	227	US$7.0亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BND 5.IUSB 6.IEFA 7.JPM 8.UNH 9.CVX 10.LOW
2024-12-31	229	US$7.0亿	0	1IVV 2AAPL 3BND 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.BND 4.MSFT 5.IUSB 6.VGSH 7.IEFA 8.UNH 9.JPM 10.JPST

本季持股变动

Parr Mcknight Wealth Management Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 清仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Parr Mcknight Wealth Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+452.53%	加仓
2	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	+493.95%	加仓
3	PLD	Prologis INC	+0.4%	+219.98%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+43.61%	加仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+52.95%	加仓
6	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	+0.3%	+954.07%	加仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+28.57%	加仓
8	FAST	Fastenal Co	+0.3%	+106.83%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+29.53%	加仓
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.3%	+764.80%	加仓
11	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+273.73%	加仓
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	+99.94%	加仓
13	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+38.85%	加仓
14	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.2%	+112.56%	加仓
15	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-27.43%	减仓
16	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-44.92%	减仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-10.51%	减仓
18	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-39.88%	减仓
19	LOW	Lowe's Cos INC	-0.4%	-23.24%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-73.77%	减仓
21	SPGI	S&p Global INC	-0.4%	-40.34%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-70.14%	减仓
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-82.00%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+5.42%	加仓
25	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新建仓
27	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
28	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
29	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
30	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建仓
31	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建仓
32	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
33	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
34	KO	The Coca-Cola Company	—	EXIT	清仓
35	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
36	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
37	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
38	PSCF	Invesco S&p Smallcap Financi	—	NEW	新建仓
39	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
40	FTGC	First Trust Global Tactical	—	EXIT	清仓
41	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
43	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
44	IX	Orix - Sponsored Adr	—	EXIT	清仓
45	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
46	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓
47	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
48	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
49	SNA	Snap-on INC	—	EXIT	清仓
50	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Parr Mcknight Wealth Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Parr Mcknight Wealth Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 214 个已申报仓位之中。

Parr Mcknight Wealth Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Parr Mcknight Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3509.5万 (4.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3070.2万 (4.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2571.0万 (3.4%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1406.9万 (1.8%) 5. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1381.9万 (1.8%)

Parr Mcknight Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Parr Mcknight Wealth Management Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 清仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Parr Mcknight Wealth Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Parr Mcknight Wealth Management Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.0% • Financials: 14.7% • Health Care: 11.5% • Industrials: 10.6% • Consumer Staples: 7.1% • Consumer Discretionary: 6.7%

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+5.4%　-US$615.4万
减仓 VIG
-82.0%　-US$515.9万
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-40.3%　-US$335.1万
减仓 IBM
-73.8%　-US$326.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 214 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.60%	—	+1.31%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.02%	—	+2.11%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.37%	-0.81%	+5.42%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.84%	-0.23%	-10.51%
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.81%	—	+5.93%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.74%	—	-5.71%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.74%	—	+5.29%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.69%	—	-1.23%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.68%	—	+5.41%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.63%	—	-16.14%
11	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.53%	—	-7.77%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.52%	—	+4.04%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.52%	—	-3.08%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.45%	—	+3.19%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.37%	+0.34%	+52.95%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.36%	—	+0.93%
17	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.26%	—	+0.85%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.23%	+0.28%	+28.57%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.12%	—	+13.09%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	+9.41%
21	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.35%	-23.24%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.99%	—	+15.88%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.97%	+0.25%	+29.53%
24	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.97%	—	-4.65%
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.97%	—	-10.41%
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.94%	—	+1.53%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	—	-1.34%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.90%	+0.36%	+43.61%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+6.66%
30	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.86%	—	+1.36%
31	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
32	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.84%	—	-8.76%
33	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
34	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.80%	—	-9.59%
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.77%	—	+12.11%
36	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.77%	—	+11.57%
37	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.77%	+0.21%	+38.85%
38	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.77%	—	+11.71%
39	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.77%	—	+11.49%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.77%	—	-8.42%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	+0.59%	+452.53%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	—	-6.73%
43	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.72%	—	+21.31%
44	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.70%	—	+0.10%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	—	+3.09%
46	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.66%	—	-6.76%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.66%	—	+4.96%
48	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.65%	—	-24.82%
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.64%	—	-7.10%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.64%	—	-7.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +11%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.96
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +19.1%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.24
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.31
峰度: +0.32
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	214	US$7.6亿	31	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BND 5.BOND 6.IUSB 7.IEFA 8.JPM 9.AVGO 10.CVX
2025-12-31	224	US$7.6亿	16	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BND 5.JPM 6.IUSB 7.AVGO 8.BOND 9.IEFA 10.GOOGL
2025-09-30	225	US$7.6亿	26	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.BND 5.IUSB 6.JPM 7.AVGO 8.IEFA 9.BOND 10.LOW
2025-06-30	227	US$7.3亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.BND 5.IUSB 6.JPM 7.IEFA 8.AVGO 9.VO 10.LOW
2025-03-31	227	US$7.0亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BND 5.IUSB 6.IEFA 7.JPM 8.UNH 9.CVX 10.LOW
2024-12-31	229	US$7.0亿	0	1IVV 2AAPL 3BND 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.BND 4.MSFT 5.IUSB 6.VGSH 7.IEFA 8.UNH 9.JPM 10.JPST

本季持股变动

Parr Mcknight Wealth Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+452.53%	加仓
2	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	+493.95%	加仓
3	PLD	Prologis INC	+0.4%	+219.98%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+43.61%	加仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+52.95%	加仓
6	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	+0.3%	+954.07%	加仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+28.57%	加仓
8	FAST	Fastenal Co	+0.3%	+106.83%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+29.53%	加仓
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.3%	+764.80%	加仓
11	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+273.73%	加仓
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	+99.94%	加仓
13	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+38.85%	加仓
14	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.2%	+112.56%	加仓
15	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-27.43%	减仓
16	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-44.92%	减仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-10.51%	减仓
18	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-39.88%	减仓
19	LOW	Lowe's Cos INC	-0.4%	-23.24%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-73.77%	减仓
21	SPGI	S&p Global INC	-0.4%	-40.34%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-70.14%	减仓
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-82.00%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+5.42%	加仓
25	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新建仓
27	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
28	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
29	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
30	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建仓
31	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建仓
32	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
33	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
34	KO	The Coca-Cola Company	—	EXIT	清仓
35	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
36	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
37	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
38	PSCF	Invesco S&p Smallcap Financi	—	NEW	新建仓
39	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
40	FTGC	First Trust Global Tactical	—	EXIT	清仓
41	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
43	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
44	IX	Orix - Sponsored Adr	—	EXIT	清仓
45	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
46	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓
47	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
48	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
49	SNA	Snap-on INC	—	EXIT	清仓
50	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看