Tudor Investment CORP Et Al：13F 持仓与 AI 洞察
Tudor Investment CORP Et AlCIK: 0000923093
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$538.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3515
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL在最新一期 13F 报告中披露了 3515 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$538.7亿，季度换手率为 56.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.76
- 持仓稳定性
- 56.46
- 动能／逆势
- 79.47
- 行业集中度
- 47.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 18.07
Tudor Investment CORP Et Al 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3515 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 IWM
-13.9% -US$12.4亿
减仓 IVV
-86.4% -US$8.5亿
加仓 GLD
+125.0% US$7.2亿
减仓 QQQ
-11.6% -US$7.3亿
加仓 TSLA
+258.0% US$4.3亿
加仓 SPY
+36.1% US$4.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Tudor本季表面在分散指數曝險，實則是用ETF換手來掩護個股卡位——減碼QQQ、IVV，卻加碼SPY、GLD、BABA與TSLA，明顯是在為Fed可能鬆綁或中國政策轉向布局。與其說是被動調整，不如說是用指數商品當流動性調節工具，暗中收集黃金與中概籌碼，意圖搭上資金輪動的轎子。
基本面与宏观布局
這盤棋的勝負手在於：Fed到底會不會在今年甩開縮表束縛？加碼黃金是賭實質利率走低、避險升溫，加碼BABA是押中國刺激政策能炒出一波補漲，砍AAPL與QQQ則是認定美國科技股估值已到天花板。說穿了，他們賭的是全球資金從美國大型科技股撤出，轉向避險資產與新興市場的Beta轉折點。
潜在盲点
最大罩門是持股多達2135檔，分散到幾乎沒有重倉防守力，一旦市場反轉，手上那些還留有15%的IWM與6.6%的QQQ部位因為流動性最好，反而會最先被倒貨。更危險的是黃金與中概都已經漲過一波，現在跳進去追高，若Fed意外轉鷹或中國雷聲大雨點小，這批換股馬上變成多殺多的引信。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3515 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 15.00% | -2.25% | -13.94% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.63% | -1.33% | -11.58% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.46% | +0.80% | +36.09% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.27% | +1.34% | +125.03% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.11% | — | +5.12% | |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.02% | +0.45% | -6.40% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.48% | +0.35% | +25.54% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.57% | -9.31% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.25% | +0.29% | +44.27% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.21% | +0.80% | +258.02% | |
| 11 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 1.14% | +0.33% | +48.93% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.00% | — | +0.91% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.99% | +0.64% | +153.12% | |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.70% | +356.26% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.51% | -28.64% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.63% | -36.05% | |
| 17 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.85% | — | +21.45% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.80% | -0.74% | -44.33% | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.79% | +0.36% | +56.75% | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.73% | -0.20% | -27.43% | |
| 21 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.29% | +64.94% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | +29.13% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.64% | +0.22% | +64.49% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | — | +6.26% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | +0.43% | +260.23% | |
| 26 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.53% | +0.43% | +422.82% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | — | +58.47% | |
| 28 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.52% | +0.21% | +17.28% | |
| 29 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通信服务 | 0.51% | — | +51.34% | |
| 30 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.25% | -35.95% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | — | -12.30% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.43% | +0.40% | +1293.36% | |
| 33 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.40% | +0.39% | +2313.73% | |
| 34 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.40% | +0.31% | +192.44% | |
| 35 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.21% | +123.03% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.38% | +0.24% | +193.31% | |
| 37 | KVUE | Kenvue INC | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | +44.77% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.35% | — | +36.13% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | +46.52% | |
| 40 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.34% | -0.27% | -34.25% | |
| 41 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.34% | — | +58.00% | |
| 42 | SDA | Sealed Air CORP | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | +1.98% | |
| 43 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.33% | — | +205.30% | |
| 44 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.32% | — | +49.93% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.31% | — | +76.13% | |
| 46 | HO1 | Hologic INC | 股票-其他 | 0.31% | — | +36.50% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | — | +11.55% | |
| 48 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.28% | +0.28% | +9384.71% | |
| 49 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.27% | — | +20.49% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | -21.54% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+27.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +1.18
- 阿尔法
- -5.5%
- 最大回撤
- -14.1%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.86
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.14
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +41.1%
- 最差12个月
- -1.4%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.97
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.76
- 上行潜力
- +3.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3515 | US$538.7亿 | 56 | |
| 2025-12-31 | 3423 | US$540.3亿 | 59 | |
| 2025-09-30 | 3285 | US$579.8亿 | 74 | |
| 2025-06-30 | 3177 | US$459.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2975 | US$301.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2944 | US$262.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2639 | US$274.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2258 | US$195.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2143 | US$157.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2296 | US$124.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2226 | US$99.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2363 | US$83.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2336 | US$64.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2300 | US$50.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2259 | US$46.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2045 | US$38.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1915 | US$42.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2300 | US$59.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2416 | US$377.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1564 | US$52.9亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 1522 | US$49.9亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 1300 | US$35.4亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 1238 | US$23.0亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 1139 | US$20.2亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 1014 | US$11.2亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 1111 | US$22.3亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 1049 | US$29.1亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 1064 | US$35.1亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 1074 | US$24.2亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 982 | US$50.6亿 | 90 | |
| 2018-09-30 | 1059 | US$39.8亿 | 77 | |
| 2018-06-30 | 1015 | US$28.7亿 | 87 | |
| 2018-03-31 | 967 | US$30.9亿 | 80 | |
| 2017-12-31 | 1063 | US$39.4亿 | 72 | |
| 2017-09-30 | 1058 | US$39.2亿 | 84 | |
| 2017-06-30 | 997 | US$32.8亿 | 100 | |
| 2017-03-31 | 1347 | US$32.5亿 | 92 | |
| 2016-12-31 | 1355 | US$38.8亿 | 75 | |
| 2016-09-30 | 1402 | US$42.7亿 | 82 | |
| 2016-06-30 | 1585 | US$47.2亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 1696 | US$39.1亿 | 99 | |
| 2015-12-31 | 1611 | US$35.7亿 | 80 | |
| 2015-09-30 | 1506 | US$29.6亿 | 100 | |
| 2015-06-30 | 1462 | US$34.2亿 | 100 | |
| 2015-03-31 | 1422 | US$31.3亿 | 73 | |
| 2014-12-31 | 1418 | US$28.8亿 | 74 | |
| 2014-09-30 | 1327 | US$27.7亿 | 68 | |
| 2014-06-30 | 1143 | US$26.1亿 | 97 | |
| 2014-03-31 | 1173 | US$23.6亿 | 100 | |
| 2013-12-31 | 1252 | US$20.5亿 | 100 | |
| 2013-09-30 | 785 | US$24.3亿 | 100 | |
| 2013-06-30 | 779 | US$13.3亿 | 0 |
本季持股变动
Tudor Investment CORP Et Al 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Penumbra INC (PEN); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 清仓: Kimberly-clark CORP (KMB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +1.3% | +125.03% | 加仓 |
| 2 | TSLA | Tesla INC | +0.8% | +258.02% | 加仓 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.8% | +36.09% | 加仓 |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.7% | +356.26% | 加仓 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | +153.12% | 加仓 |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.5% | -6.40% | 减仓 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +260.23% | 加仓 |
| 8 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.4% | +422.82% | 加仓 |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.4% | +1293.36% | 加仓 |
| 10 | WBS | Webster Financial CORP | +0.4% | +2313.73% | 加仓 |
| 11 | MU | Micron Technology INC | +0.4% | +56.75% | 加仓 |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.4% | +25.54% | 加仓 |
| 13 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.3% | +48.93% | 加仓 |
| 14 | GLW | Corning INC | +0.3% | +192.44% | 加仓 |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.3% | +64.94% | 加仓 |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.3% | +44.27% | 加仓 |
| 17 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | +0.3% | +9384.71% | 加仓 |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | +193.31% | 加仓 |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | +64.49% | 加仓 |
| 20 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | +0.2% | +17.28% | 加仓 |
| 21 | WBD | Warner Bros Discovery INC | +0.2% | +123.03% | 加仓 |
| 22 | COF | Capital One Financial CORP | +0.2% | +2583.86% | 加仓 |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | +0.2% | +583.35% | 加仓 |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +2223.94% | 加仓 |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | +401.16% | 加仓 |
| 26 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.2% | -80.85% | 减仓 |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.2% | -27.43% | 减仓 |
| 28 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.2% | -84.45% | 减仓 |
| 29 | FISV | Fiserv INC | -0.2% | -81.37% | 减仓 |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -66.30% | 减仓 |
| 31 | BLK | Blackrock INC | -0.2% | -95.61% | 减仓 |
| 32 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -35.95% | 减仓 |
| 33 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -0.3% | -34.25% | 减仓 |
| 34 | LIN | Linde plc | -0.3% | -94.72% | 减仓 |
| 35 | MS | Morgan Stanley | -0.4% | -85.34% | 减仓 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | -28.64% | 减仓 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -9.31% | 减仓 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | -86.06% | 减仓 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -36.05% | 减仓 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.7% | -44.33% | 减仓 |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.3% | -11.58% | 减仓 |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.6% | -86.42% | 减仓 |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -2.3% | -13.94% | 减仓 |
| 44 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | PEN | Penumbra INC | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | 8QR | Confluent Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Tudor Investment CORP Et Al 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tudor Investment CORP Et Al 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$538.7亿，分布在 3515 个已申报仓位之中。
Tudor Investment CORP Et Al 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tudor Investment CORP Et Al 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$80.8亿 (15.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$35.7亿 (6.6%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$18.6亿 (3.5%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$12.2亿 (2.3%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$11.4亿 (2.1%)
Tudor Investment CORP Et Al 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tudor Investment CORP Et Al 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Penumbra INC (PEN); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 清仓: Kimberly-clark CORP (KMB)
Tudor Investment CORP Et Al 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tudor Investment CORP Et Al 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.5%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Financials: 12.2%
• Industrials: 9.8%
• Communication Services: 9.1%
• Health Care: 8.3%
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