Formidable Asset Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001592613

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 381

Formidable Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 381 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.32
持仓稳定性: 16.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.47
多样化: 100
仓位均衡度: 75.53

Formidable Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 381 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FLUX
-8.9%　-US$687.4万
减仓 PG
-10.2%　-US$708.6万
加仓 LLY
-0.6%　US$367.6万
加仓 GOOG
-3.2%　US$245.3万
减仓 AMD
-66.6%　-US$238.4万
加仓 GOOGL
-0.8%　US$173.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 381 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.58%	+0.32%	-7.95%
2	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	5.66%	-0.70%	-10.16%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.10%	—	-0.54%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.44%	-0.16%	-2.45%
5	KONG	Formidable Fortress ETF	ETF-其他	3.02%	+0.01%	-5.60%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.92%	+0.07%	+7.55%
7	FORH	Formidable ETF	ETF-其他	2.75%	-0.19%	-6.42%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.01%	+0.47%	-3.20%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.98%	+0.64%	-0.57%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	—	-1.11%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.37%	—	+23.91%
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.36%	—	+1.98%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	—	+0.17%
14	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	1.24%	—	-7.96%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.24%	+0.33%	-0.78%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.10%	-0.08%	-14.00%
17	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	股票-其他	1.10%	—	-4.00%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	—	-8.47%
19	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.96%	—	+4.37%
20	CHE	Chemed CORP	股票-医疗保健	0.94%	-0.15%	-13.91%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.87%	—	-4.53%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.86%	—	-6.68%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+2.08%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	—	-1.42%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	-0.11%	-22.69%
26	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	股票-其他	0.72%	—	+2.14%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.89%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.68%	—	+1.61%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	—	-0.25%
30	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.59%	-0.06%	-13.76%
31	ACTG	Acacia Research CORP	股票-其他	0.58%	+0.13%	-3.67%
32	FLUX	Flux Power Holdings INC	股票-其他	0.54%	-0.97%	-8.94%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.12%	-8.60%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	-0.95%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.53%	—	+0.08%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	-0.06%	-13.62%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	-11.65%
38	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.50%	+0.27%	+100.06%
39	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.49%	-0.06%	-9.68%
40	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.47%	—	-1.80%
41	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.46%	—	-6.98%
42	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	股票-其他	0.44%	—	-14.18%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.44%	—	+10.95%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	-0.12%	+7.12%
45	HQL	Abrdn Life Sciences Investor	股票-其他	0.41%	+0.13%	+27.27%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.39%	+0.28%	+232.99%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+1.73%
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.37%	—	-4.74%
49	VKTX	Viking Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.37%	—	-2.86%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	—	-2.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -3%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.41
信息比率: -1.27
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.02
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.09
峰度: -0.33
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	381	US$6.5亿	17	1AAPL 2PG 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PG 3.NVDA 4.MSFT 5.KONG 6.META 7.FORH 8.GOOG 9.LLY 10.AMZN
2025-12-31	397	US$6.9亿	19	1AAPL 2PG 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.PG 3.NVDA 4.MSFT 5.KONG 6.FORH 7.META 8.GOOG 9.FLUX 10.LLY
2025-09-30	390	US$6.4亿	19	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.META 6.KONG 7.FORH 8.CHE 9.LLY 10.XEXGX
2025-06-30	384	US$6.0亿	0	1PG 2AAPL 3KONG 主要持股2025-06-30 1.PG 2.AAPL 3.KONG 4.FORH 5.MSFT 6.NVDA 7.META 8.CHE 9.XEXGX 10.GGN
2025-03-31	384	US$6.0亿	100	1PG 2AAPL 3KONG 主要持股2025-03-31 1.PG 2.AAPL 3.KONG 4.FORH 5.MSFT 6.NVDA 7.META 8.CHE 9.XEXGX 10.GGN
2024-12-31	377	US$6.1亿	0	1AAPL 2PG 3KONG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.PG 3.KONG 4.MSFT 5.NVDA 6.FORH 7.META 8.CHE 9.XEXGX 10.AMZN
2024-09-30	373	US$6.3亿	0	1PG 2AAPL 3KONG 主要持股2024-09-30 1.PG 2.AAPL 3.KONG 4.FORH 5.MSFT 6.NVDA 7.META 8.CHE 9.XEXGX 10.FLUX
2024-06-30	402	US$6.2亿	0	1PG 2AAPL 3KONG 主要持股2024-06-30 1.PG 2.AAPL 3.KONG 4.MSFT 5.FORH 6.NVDA 7.META 8.CHE 9.XEXGX 10.FLUX
2024-03-31	389	US$6.1亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2024-03-31 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.MSFT 6.CHE 7.FLUX 8.META 9.NVDA 10.XEXGX
2023-12-31	287	US$4.8亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2023-12-31 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CVX 6.CHE 7.FLUX 8.MSFT 9.XEXGX 10.META
2023-09-30	300	US$4.5亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2023-09-30 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.MSFT 7.NNOMF 8.XEXGX 9.LAC1EUR 10.GGN
2023-06-30	296	US$4.6亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2023-06-30 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.FLUX 7.MSFT 8.XEXGX 9.GGN 10.ACTG
2023-03-31	322	US$4.7亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2023-03-31 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.FLUX 7.MSFT 8.NNOMF 9.XEXGX 10.LAC1EUR
2022-12-31	322	US$4.4亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2022-12-31 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.FLUX 7.XEXGX 8.MSFT 9.LAC1EUR 10.VYM
2022-09-30	309	US$4.3亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2022-09-30 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.LAC1EUR 7.FLUX 8.MSFT 9.XEXGX 10.NNOMF
2022-06-30	319	US$4.4亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2022-06-30 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.LAC1EUR 7.MSFT 8.ACTG 9.XEXGX 10.NNOMF
2022-03-31	351	US$5.2亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2022-03-31 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.CHE 5.KONG 6.LAC1EUR 7.MSFT 8.XEXGX 9.ACTG 10.NNOMF
2021-12-31	328	US$5.2亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2021-12-31 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.CHE 5.KONG 6.LAC1EUR 7.MSFT 8.META 9.NNOMF 10.FLUX
2021-09-30	368	US$5.3亿	0	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2021-09-30 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.FORH 5.KONG 6.MSFT 7.XEXGX 8.NNOMF 9.META 10.ACTG
2021-06-30	366	US$4.7亿	44	1PG 2CHE 3FORH 主要持股2021-06-30 1.PG 2.CHE 3.FORH 4.XEVTX 5.NNOMF 6.XEXGX 7.JPST 8.FLUX 9.META 10.SPDW
2021-03-31	305	US$4.6亿	22	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2021-03-31 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.NNOMF 5.XEXGX 6.MSFT 7.META 8.FLUX 9.VYM 10.XEVTX
2020-12-31	286	US$4.3亿	27	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2020-12-31 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.NNOMF 5.XEXGX 6.MSFT 7.META 8.FLUX 9.VYM 10.XEVTX
2020-09-30	267	US$3.4亿	26	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2020-09-30 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.MSFT 5.META 6.NNOMF 7.ADME 8.VYM 9.QUAL 10.LAC1EUR
2020-06-30	273	US$3.4亿	44	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2020-06-30 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.MSFT 5.XEXGX 6.META 7.ADME 8.XEVTX 9.HDV 10.QUAL
2020-03-31	220	US$2.5亿	49	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.XEXGX 5.MSFT 6.META 7.SPTL 8.XEVTX 9.FVD 10.HDV
2019-12-31	234	US$3.2亿	100	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.ADME 7.BAC 8.HDV 9.FVD 10.SPTL
2019-09-30	130	US$1.1亿	100	1CHE 2SPTL 3XEVTX 主要持股2019-09-30 1.CHE 2.SPTL 3.XEVTX 4.HDV 5.FVD 6.PG 7.SYBT 8.SHAK 9.LVS 10.DRSK
2019-06-30	219	US$2.9亿	100	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.DRSK 7.BAC 8.ADME 9.26922A 10.FVD
2019-03-31	192	US$2.5亿	100	1IJT 2JLL 3CRZ2EUR 主要持股2019-03-31 1.IJT 2.JLL 3.CRZ2EUR 4.FLRN 5.SPDW 6.STM 7.DOEUR 8.CBRL 9.GT 10.SPEM
2018-12-31	97	US$1.9亿	33	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.26922A 5.ADME 6.QUAL 7.BAC 8.META 9.MSFT 10.DRSK
2018-09-30	182	US$2.5亿	20	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2018-09-30 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.ADME 5.26922A 6.QUAL 7.XEXGX 8.BAC 9.XEVTX 10.META
2018-06-30	144	US$2.3亿	24	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.ADME 5.26922A 6.META 7.XEXGX 8.BAC 9.XEVTX 10.SYBT
2018-03-31	116	US$2.0亿	21	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.ADME 5.26922A 6.BAC 7.META 8.XEXGX 9.XEVTX 10.SYBT
2017-12-31	145	US$2.2亿	45	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.ADME 5.META 6.BAC 7.XEVTX 8.XEXGX 9.26922A 10.SYBT
2017-09-30	232	US$2.4亿	26	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.META 5.XEVTX 6.XEXGX 7.BAC 8.ADME 9.AEP 10.SYBT
2017-06-30	203	US$2.0亿	25	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.META 5.AEP 6.BAC 7.ADME 8.SYBT 9.XOM 10.MSFT
2017-03-31	224	US$2.3亿	30	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.AEP 5.META 6.XEVTX 7.BAC 6 PERP EE 8.XEXGX 9.ADME 10.SYBT
2016-12-31	172	US$2.0亿	20	1PG 2CHE 3AEP 主要持股2016-12-31 1.PG 2.CHE 3.AEP 4.XEVTX 5.META 6.XEXGX 7.BAC 8.SYBT 9.XOM 10.ADME
2016-09-30	171	US$2.0亿	17	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.AEP 5.XEVTX 6.META 7.XEXGX 8.XOM 9.BAC 10.SYBT
2016-06-30	158	US$1.8亿	41	1PG 2AAPL 3AEP 主要持股2016-06-30 1.PG 2.AAPL 3.AEP 4.XEVTX 5.META 6.XEXGX 7.XOM 8.BAC 9.SYBT 10.00650W
2016-03-31	504	US$1.4亿	20	1PG 2AAPL 3AEP 主要持股2016-03-31 1.PG 2.AAPL 3.AEP 4.XEVTX 5.XEXGX 6.META 7.02503Y 8.XOM 9.BAC 10.00650W
2015-12-31	556	US$1.4亿	28	1PG 2AAPL 3AEP 主要持股2015-12-31 1.PG 2.AAPL 3.AEP 4.XEVTX 5.XEXGX 6.META 7.02503Y 8.BAC 9.00650W 10.XOM
2015-09-30	615	US$1.5亿	34	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2015-09-30 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.BAC 5.XEXGX 6.AEP 7.00650W 8.META 9.02503Y 10.REFI
2015-06-30	552	US$1.6亿	12	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2015-06-30 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.XEXGX 5.AEP 6.00650W 7.15130J 8.META 9.BAC 10.02503Y
2015-03-31	534	US$1.5亿	16	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2015-03-31 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.XEXGX 5.00650W 6.AEP 7.02503Y 8.15130J 9.META 10.BAC
2014-12-31	506	US$1.5亿	14	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2014-12-31 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.XEXGX 5.AEP 6.00650W 7.02503Y 8.BAC 9.META 10.LVS
2014-09-30	501	US$1.5亿	31	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2014-09-30 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.XEXGX 5.AEP 6.00650W 7.02503Y 8.BAC 9.META 10.GNW
2014-06-30	542	US$1.7亿	20	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2014-06-30 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.XEXGX 5.AEP 6.74835Y 7.02503Y 8.GNW 9.00650W 10.LVS
2014-03-31	491	US$1.4亿	21	1PG 2XEVTX 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.PG 2.XEVTX 3.AAPL 4.XEXGX 5.AEP 6.02503Y 7.GNW 8.LVS 9.74835Y 10.00650W
2013-12-31	496	US$1.5亿	32	1PG 2XEVTX 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.PG 2.XEVTX 3.AAPL 4.AEP 5.XEXGX 6.02503Y 7.00650W 8.LVS 9.GNW 10.BAC
2013-09-30	482	US$1.2亿	0	1PG 2AAPL 3AEP 主要持股2013-09-30 1.PG 2.AAPL 3.AEP 4.XEXGX 5.02503Y 6.LVS 7.00650W 8.XOM 9.AVK 10.META

本季持股变动

Formidable Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Donaldson Co INC (DCI); 清仓: Iren LTD F (IREN); 清仓: Global X Uranium ETF (URA); 新建仓: Blackrock Capital Alloc Tr (BCAT); 新建仓: Realty Income CORP (O).

Formidable Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	-0.57%	减仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	-3.20%	减仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.78%	减仓
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	-7.95%	减仓
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.3%	+232.99%	加仓
6	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+0.3%	+100.06%	加仓
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+251.51%	加仓
8	HQL	Abrdn Life Sciences Investor	+0.1%	+27.27%	加仓
9	ACTG	Acacia Research CORP	+0.1%	-3.67%	减仓
10	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+0.1%	+133.93%	加仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+7.55%	加仓
12	KONG	Formidable Fortress ETF	0%	-5.60%	减仓
13	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-9.68%	减仓
14	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-13.76%	减仓
15	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-13.62%	减仓
16	JD	Jd.com Inc-adr	-0.1%	-10.51%	减仓
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-14.00%	减仓
18	LAC	Lithium Americas CORP	-0.1%	-41.94%	减仓
19	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	-0.1%	-58.51%	减仓
20	INTC	Intel CORP	-0.1%	-69.91%	减仓
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-28.97%	减仓
22	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-49.43%	减仓
23	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-62.50%	减仓
24	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	-0.1%	-35.93%	减仓
25	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-65.05%	减仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-22.69%	减仓
27	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-80.74%	减仓
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-8.60%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+7.12%	加仓
30	CHE	Chemed CORP	-0.2%	-13.91%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.45%	减仓
32	✓	Grayscale Digital Larg F	-0.2%	-62.55%	减仓
33	FORH	Formidable ETF	-0.2%	-6.42%	减仓
34	DELL	Dell Technologies -c	-0.3%	-63.45%	减仓
35	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-66.55%	减仓
36	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.7%	-10.16%	减仓
37	FLUX	Flux Power Holdings INC	-1%	-8.94%	减仓
38	DCI	Donaldson Co INC	—	EXIT	清仓
39	IREN	Iren LTD F	—	EXIT	清仓
40	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清仓
41	BCAT	Blackrock Capital Alloc Tr	—	NEW	新建仓
42	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓
43	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
45	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	NEW	新建仓
46	VFF	Village Farms International	—	EXIT	清仓
47	DOX	Amdocs Limited	—	EXIT	清仓
48	CIFR	Cipher Digital INC	—	EXIT	清仓
49	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新建仓
50	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Formidable Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Formidable Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 381 个已申报仓位之中。

Formidable Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Formidable Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$4907.1万 (7.6%) 2. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$3663.3万 (5.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2652.6万 (4.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2227.7万 (3.4%) 5. Formidable Fortress ETF (KONG) — US$1954.3万 (3.0%)

Formidable Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Formidable Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Donaldson Co INC (DCI); 清仓: Iren LTD F (IREN); 清仓: Global X Uranium ETF (URA); 新建仓: Blackrock Capital Alloc Tr (BCAT); 新建仓: Realty Income CORP (O)

Formidable Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Formidable Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.0% • Consumer Staples: 13.4% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 11.3% • Health Care: 8.4% • Financials: 8.3%

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Formidable Asset Management, LLC 机构投资组合（13F）

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 381

Formidable Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 381 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.32
持仓稳定性: 16.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.47
多样化: 100
仓位均衡度: 75.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FLUX
-8.9%　-US$687.4万
减仓 PG
-10.2%　-US$708.6万
加仓 LLY
-0.6%　US$367.6万
加仓 GOOG
-3.2%　US$245.3万
减仓 AMD
-66.6%　-US$238.4万
加仓 GOOGL
-0.8%　US$173.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 381 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.58%	+0.32%	-7.95%
2	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	5.66%	-0.70%	-10.16%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.10%	—	-0.54%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.44%	-0.16%	-2.45%
5	KONG	Formidable Fortress ETF	ETF-其他	3.02%	+0.01%	-5.60%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.92%	+0.07%	+7.55%
7	FORH	Formidable ETF	ETF-其他	2.75%	-0.19%	-6.42%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.01%	+0.47%	-3.20%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.98%	+0.64%	-0.57%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	—	-1.11%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.37%	—	+23.91%
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.36%	—	+1.98%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	—	+0.17%
14	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	1.24%	—	-7.96%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.24%	+0.33%	-0.78%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.10%	-0.08%	-14.00%
17	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	股票-其他	1.10%	—	-4.00%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	—	-8.47%
19	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.96%	—	+4.37%
20	CHE	Chemed CORP	股票-医疗保健	0.94%	-0.15%	-13.91%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.87%	—	-4.53%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.86%	—	-6.68%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+2.08%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	—	-1.42%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	-0.11%	-22.69%
26	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	股票-其他	0.72%	—	+2.14%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.89%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.68%	—	+1.61%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	—	-0.25%
30	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.59%	-0.06%	-13.76%
31	ACTG	Acacia Research CORP	股票-其他	0.58%	+0.13%	-3.67%
32	FLUX	Flux Power Holdings INC	股票-其他	0.54%	-0.97%	-8.94%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.12%	-8.60%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	-0.95%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.53%	—	+0.08%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	-0.06%	-13.62%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	-11.65%
38	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.50%	+0.27%	+100.06%
39	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.49%	-0.06%	-9.68%
40	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.47%	—	-1.80%
41	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.46%	—	-6.98%
42	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	股票-其他	0.44%	—	-14.18%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.44%	—	+10.95%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	-0.12%	+7.12%
45	HQL	Abrdn Life Sciences Investor	股票-其他	0.41%	+0.13%	+27.27%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.39%	+0.28%	+232.99%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+1.73%
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.37%	—	-4.74%
49	VKTX	Viking Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.37%	—	-2.86%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	—	-2.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -3%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.41
信息比率: -1.27
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.02
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.09
峰度: -0.33
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	381	US$6.5亿	17	1AAPL 2PG 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PG 3.NVDA 4.MSFT 5.KONG 6.META 7.FORH 8.GOOG 9.LLY 10.AMZN
2025-12-31	397	US$6.9亿	19	1AAPL 2PG 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.PG 3.NVDA 4.MSFT 5.KONG 6.FORH 7.META 8.GOOG 9.FLUX 10.LLY
2025-09-30	390	US$6.4亿	19	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.META 6.KONG 7.FORH 8.CHE 9.LLY 10.XEXGX
2025-06-30	384	US$6.0亿	0	1PG 2AAPL 3KONG 主要持股2025-06-30 1.PG 2.AAPL 3.KONG 4.FORH 5.MSFT 6.NVDA 7.META 8.CHE 9.XEXGX 10.GGN
2025-03-31	384	US$6.0亿	100	1PG 2AAPL 3KONG 主要持股2025-03-31 1.PG 2.AAPL 3.KONG 4.FORH 5.MSFT 6.NVDA 7.META 8.CHE 9.XEXGX 10.GGN
2024-12-31	377	US$6.1亿	0	1AAPL 2PG 3KONG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.PG 3.KONG 4.MSFT 5.NVDA 6.FORH 7.META 8.CHE 9.XEXGX 10.AMZN
2024-09-30	373	US$6.3亿	0	1PG 2AAPL 3KONG 主要持股2024-09-30 1.PG 2.AAPL 3.KONG 4.FORH 5.MSFT 6.NVDA 7.META 8.CHE 9.XEXGX 10.FLUX
2024-06-30	402	US$6.2亿	0	1PG 2AAPL 3KONG 主要持股2024-06-30 1.PG 2.AAPL 3.KONG 4.MSFT 5.FORH 6.NVDA 7.META 8.CHE 9.XEXGX 10.FLUX
2024-03-31	389	US$6.1亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2024-03-31 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.MSFT 6.CHE 7.FLUX 8.META 9.NVDA 10.XEXGX
2023-12-31	287	US$4.8亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2023-12-31 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CVX 6.CHE 7.FLUX 8.MSFT 9.XEXGX 10.META
2023-09-30	300	US$4.5亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2023-09-30 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.MSFT 7.NNOMF 8.XEXGX 9.LAC1EUR 10.GGN
2023-06-30	296	US$4.6亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2023-06-30 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.FLUX 7.MSFT 8.XEXGX 9.GGN 10.ACTG
2023-03-31	322	US$4.7亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2023-03-31 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.FLUX 7.MSFT 8.NNOMF 9.XEXGX 10.LAC1EUR
2022-12-31	322	US$4.4亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2022-12-31 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.FLUX 7.XEXGX 8.MSFT 9.LAC1EUR 10.VYM
2022-09-30	309	US$4.3亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2022-09-30 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.LAC1EUR 7.FLUX 8.MSFT 9.XEXGX 10.NNOMF
2022-06-30	319	US$4.4亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2022-06-30 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.LAC1EUR 7.MSFT 8.ACTG 9.XEXGX 10.NNOMF
2022-03-31	351	US$5.2亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2022-03-31 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.CHE 5.KONG 6.LAC1EUR 7.MSFT 8.XEXGX 9.ACTG 10.NNOMF
2021-12-31	328	US$5.2亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2021-12-31 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.CHE 5.KONG 6.LAC1EUR 7.MSFT 8.META 9.NNOMF 10.FLUX
2021-09-30	368	US$5.3亿	0	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2021-09-30 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.FORH 5.KONG 6.MSFT 7.XEXGX 8.NNOMF 9.META 10.ACTG
2021-06-30	366	US$4.7亿	44	1PG 2CHE 3FORH 主要持股2021-06-30 1.PG 2.CHE 3.FORH 4.XEVTX 5.NNOMF 6.XEXGX 7.JPST 8.FLUX 9.META 10.SPDW
2021-03-31	305	US$4.6亿	22	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2021-03-31 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.NNOMF 5.XEXGX 6.MSFT 7.META 8.FLUX 9.VYM 10.XEVTX
2020-12-31	286	US$4.3亿	27	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2020-12-31 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.NNOMF 5.XEXGX 6.MSFT 7.META 8.FLUX 9.VYM 10.XEVTX
2020-09-30	267	US$3.4亿	26	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2020-09-30 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.MSFT 5.META 6.NNOMF 7.ADME 8.VYM 9.QUAL 10.LAC1EUR
2020-06-30	273	US$3.4亿	44	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2020-06-30 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.MSFT 5.XEXGX 6.META 7.ADME 8.XEVTX 9.HDV 10.QUAL
2020-03-31	220	US$2.5亿	49	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.XEXGX 5.MSFT 6.META 7.SPTL 8.XEVTX 9.FVD 10.HDV
2019-12-31	234	US$3.2亿	100	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.ADME 7.BAC 8.HDV 9.FVD 10.SPTL
2019-09-30	130	US$1.1亿	100	1CHE 2SPTL 3XEVTX 主要持股2019-09-30 1.CHE 2.SPTL 3.XEVTX 4.HDV 5.FVD 6.PG 7.SYBT 8.SHAK 9.LVS 10.DRSK
2019-06-30	219	US$2.9亿	100	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.DRSK 7.BAC 8.ADME 9.26922A 10.FVD
2019-03-31	192	US$2.5亿	100	1IJT 2JLL 3CRZ2EUR 主要持股2019-03-31 1.IJT 2.JLL 3.CRZ2EUR 4.FLRN 5.SPDW 6.STM 7.DOEUR 8.CBRL 9.GT 10.SPEM
2018-12-31	97	US$1.9亿	33	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.26922A 5.ADME 6.QUAL 7.BAC 8.META 9.MSFT 10.DRSK
2018-09-30	182	US$2.5亿	20	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2018-09-30 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.ADME 5.26922A 6.QUAL 7.XEXGX 8.BAC 9.XEVTX 10.META
2018-06-30	144	US$2.3亿	24	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.ADME 5.26922A 6.META 7.XEXGX 8.BAC 9.XEVTX 10.SYBT
2018-03-31	116	US$2.0亿	21	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.ADME 5.26922A 6.BAC 7.META 8.XEXGX 9.XEVTX 10.SYBT
2017-12-31	145	US$2.2亿	45	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.ADME 5.META 6.BAC 7.XEVTX 8.XEXGX 9.26922A 10.SYBT
2017-09-30	232	US$2.4亿	26	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.META 5.XEVTX 6.XEXGX 7.BAC 8.ADME 9.AEP 10.SYBT
2017-06-30	203	US$2.0亿	25	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.META 5.AEP 6.BAC 7.ADME 8.SYBT 9.XOM 10.MSFT
2017-03-31	224	US$2.3亿	30	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.AEP 5.META 6.XEVTX 7.BAC 6 PERP EE 8.XEXGX 9.ADME 10.SYBT
2016-12-31	172	US$2.0亿	20	1PG 2CHE 3AEP 主要持股2016-12-31 1.PG 2.CHE 3.AEP 4.XEVTX 5.META 6.XEXGX 7.BAC 8.SYBT 9.XOM 10.ADME
2016-09-30	171	US$2.0亿	17	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.AEP 5.XEVTX 6.META 7.XEXGX 8.XOM 9.BAC 10.SYBT
2016-06-30	158	US$1.8亿	41	1PG 2AAPL 3AEP 主要持股2016-06-30 1.PG 2.AAPL 3.AEP 4.XEVTX 5.META 6.XEXGX 7.XOM 8.BAC 9.SYBT 10.00650W
2016-03-31	504	US$1.4亿	20	1PG 2AAPL 3AEP 主要持股2016-03-31 1.PG 2.AAPL 3.AEP 4.XEVTX 5.XEXGX 6.META 7.02503Y 8.XOM 9.BAC 10.00650W
2015-12-31	556	US$1.4亿	28	1PG 2AAPL 3AEP 主要持股2015-12-31 1.PG 2.AAPL 3.AEP 4.XEVTX 5.XEXGX 6.META 7.02503Y 8.BAC 9.00650W 10.XOM
2015-09-30	615	US$1.5亿	34	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2015-09-30 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.BAC 5.XEXGX 6.AEP 7.00650W 8.META 9.02503Y 10.REFI
2015-06-30	552	US$1.6亿	12	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2015-06-30 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.XEXGX 5.AEP 6.00650W 7.15130J 8.META 9.BAC 10.02503Y
2015-03-31	534	US$1.5亿	16	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2015-03-31 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.XEXGX 5.00650W 6.AEP 7.02503Y 8.15130J 9.META 10.BAC
2014-12-31	506	US$1.5亿	14	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2014-12-31 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.XEXGX 5.AEP 6.00650W 7.02503Y 8.BAC 9.META 10.LVS
2014-09-30	501	US$1.5亿	31	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2014-09-30 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.XEXGX 5.AEP 6.00650W 7.02503Y 8.BAC 9.META 10.GNW
2014-06-30	542	US$1.7亿	20	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2014-06-30 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.XEXGX 5.AEP 6.74835Y 7.02503Y 8.GNW 9.00650W 10.LVS
2014-03-31	491	US$1.4亿	21	1PG 2XEVTX 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.PG 2.XEVTX 3.AAPL 4.XEXGX 5.AEP 6.02503Y 7.GNW 8.LVS 9.74835Y 10.00650W
2013-12-31	496	US$1.5亿	32	1PG 2XEVTX 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.PG 2.XEVTX 3.AAPL 4.AEP 5.XEXGX 6.02503Y 7.00650W 8.LVS 9.GNW 10.BAC
2013-09-30	482	US$1.2亿	0	1PG 2AAPL 3AEP 主要持股2013-09-30 1.PG 2.AAPL 3.AEP 4.XEXGX 5.02503Y 6.LVS 7.00650W 8.XOM 9.AVK 10.META

本季持股变动

Formidable Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	-0.57%	减仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	-3.20%	减仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.78%	减仓
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	-7.95%	减仓
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.3%	+232.99%	加仓
6	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+0.3%	+100.06%	加仓
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+251.51%	加仓
8	HQL	Abrdn Life Sciences Investor	+0.1%	+27.27%	加仓
9	ACTG	Acacia Research CORP	+0.1%	-3.67%	减仓
10	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+0.1%	+133.93%	加仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+7.55%	加仓
12	KONG	Formidable Fortress ETF	0%	-5.60%	减仓
13	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-9.68%	减仓
14	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-13.76%	减仓
15	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-13.62%	减仓
16	JD	Jd.com Inc-adr	-0.1%	-10.51%	减仓
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-14.00%	减仓
18	LAC	Lithium Americas CORP	-0.1%	-41.94%	减仓
19	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	-0.1%	-58.51%	减仓
20	INTC	Intel CORP	-0.1%	-69.91%	减仓
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-28.97%	减仓
22	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-49.43%	减仓
23	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-62.50%	减仓
24	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	-0.1%	-35.93%	减仓
25	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-65.05%	减仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-22.69%	减仓
27	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-80.74%	减仓
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-8.60%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+7.12%	加仓
30	CHE	Chemed CORP	-0.2%	-13.91%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.45%	减仓
32	✓	Grayscale Digital Larg F	-0.2%	-62.55%	减仓
33	FORH	Formidable ETF	-0.2%	-6.42%	减仓
34	DELL	Dell Technologies -c	-0.3%	-63.45%	减仓
35	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-66.55%	减仓
36	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.7%	-10.16%	减仓
37	FLUX	Flux Power Holdings INC	-1%	-8.94%	减仓
38	DCI	Donaldson Co INC	—	EXIT	清仓
39	IREN	Iren LTD F	—	EXIT	清仓
40	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清仓
41	BCAT	Blackrock Capital Alloc Tr	—	NEW	新建仓
42	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓
43	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
45	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	NEW	新建仓
46	VFF	Village Farms International	—	EXIT	清仓
47	DOX	Amdocs Limited	—	EXIT	清仓
48	CIFR	Cipher Digital INC	—	EXIT	清仓
49	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新建仓
50	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看