FF
Focus Financial Network, Inc. 13F 申报历史与持股
Focus Financial Network, Inc.CIK: 0002010942
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$27.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 729
Focus Financial Network, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 729 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.9亿，季度换手率为 18.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.16
- 持仓稳定性
- 18.14
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 94.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.73
Focus Financial Network, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 729 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 FESM
+1095.1% US$2535.5万
减仓 SPSM
-74.7% -US$2585.7万
减仓 SCHG
-0.6% -US$1750.0万
减仓 NVDA
-0.4% -US$2083.1万
加仓 VTV
+19.9% US$1023.8万
减仓 SPY
-27.8% -US$1145.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 729 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.14% | -0.43% | -0.40% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.94% | -0.47% | -0.64% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.30% | -0.25% | -3.97% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.09% | -0.15% | -1.03% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.65% | — | +6.22% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.29% | -0.20% | -0.83% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.18% | — | -9.18% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.17% | — | +3.82% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.41% | +19.92% | |
| 10 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.33% | +18.15% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.31% | — | +3.56% | |
| 12 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 1.31% | -0.16% | +0.02% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.29% | — | -0.55% | |
| 14 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +4.07% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +2.94% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | -0.14% | -10.39% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.03% | -0.15% | -7.92% | |
| 18 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.99% | +0.91% | +1095.14% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +4.53% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.37% | -27.84% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +3.34% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.29% | -6.51% | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -1.56% | |
| 24 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 25 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.70% | — | -10.89% | |
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.66% | — | +1.85% | |
| 27 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | — | +0.63% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.65% | -0.07% | -5.59% | |
| 29 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.64% | — | +3.67% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +5.73% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.63% | — | +1.63% | |
| 32 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.61% | — | +5.59% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.11% | -10.57% | |
| 34 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.59% | — | +4.87% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.11% | -14.27% | |
| 36 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.57% | — | +0.08% | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -4.55% | |
| 38 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.56% | — | +1.06% | |
| 39 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.09% | +13.73% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.54% | -0.22% | -29.20% | |
| 41 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.51% | -0.16% | -21.57% | |
| 42 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +2.33% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.46% | — | -10.23% | |
| 44 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.46% | — | -11.94% | |
| 45 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.45% | — | +4.09% | |
| 46 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.45% | — | +4.69% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +3.04% | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -3.20% | |
| 49 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.42% | +0.10% | +24.80% | |
| 50 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.41% | — | +5.19% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+19.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.85
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.03
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 729 | US$27.9亿 | 18 | |
| 2025-12-31 | 725 | US$28.7亿 | 11 | |
| 2025-09-30 | 738 | US$28.0亿 | 29 | |
| 2025-06-30 | 704 | US$25.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 684 | US$24.5亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 665 | US$25.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 668 | US$24.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 657 | US$23.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 626 | US$20.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 586 | US$17.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 589 | US$18.0亿 | — | |
| 2023-03-31 | 569 | US$16.1亿 | — | |
| 2022-12-31 | 473 | US$12.3亿 | — | |
| 2022-09-30 | 472 | US$11.6亿 | — | |
| 2022-06-30 | 479 | US$12.1亿 | — | |
| 2022-03-31 | 506 | US$14.3亿 | — | |
| 2021-12-31 | 351 | US$6.8亿 | — | |
| 2021-09-30 | 402 | US$7.5亿 | — | |
| 2021-06-30 | 400 | US$7.5亿 | — | |
| 2021-03-31 | 396 | US$8.5亿 | — | |
| 2020-12-31 | 426 | US$11.3亿 | — | |
| 2020-09-30 | 437 | US$10.7亿 | — | |
| 2020-06-30 | 387 | US$9.0亿 | — | |
| 2020-03-31 | 359 | US$7.4亿 | — | |
| 2019-12-31 | 403 | US$8.2亿 | — | |
| 2019-09-30 | 387 | US$7.2亿 | — | |
| 2019-06-30 | 366 | US$6.8亿 | — | |
| 2019-03-31 | 361 | US$6.2亿 | — |
本季持股变动
Focus Financial Network, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建仓: Fr Minnesota Muni INC ETF (FTMN).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Focus Financial Network, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Focus Financial Network, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.9亿，分布在 729 个已申报仓位之中。
Focus Financial Network, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Focus Financial Network, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.8亿 (10.1%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.4亿 (4.9%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$9199.7万 (3.3%)
4. Apple INC (AAPL) — US$8611.4万 (3.1%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7378.7万 (2.6%)
Focus Financial Network, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Focus Financial Network, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建仓: Fr Minnesota Muni INC ETF (FTMN)
Focus Financial Network, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Focus Financial Network, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.9%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Industrials: 9.2%
• Financials: 8.5%
• Health Care: 5.5%
• Communication Services: 5.5%
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