First National Bank & Trust Co Of Newtown 13F 申报历史与持股

CIK: 0001339908

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 238

FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.25
持仓稳定性: 22.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.01
多样化: 100
仓位均衡度: 67.56

First National Bank & Trust Co Of Newtown 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 238 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-19.4%　-US$3306.4万
减仓 NVDA
-71.8%　-US$647.8万
减仓 MSFT
-25.6%　-US$754.2万
加仓 BINC
+72.0%　US$318.9万
减仓 AAPL
-17.0%　-US$849.8万
加仓 JNJ
-7.7%　US$93.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 142 大持股（共 238 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.06%	-2.45%	-19.39%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	8.89%	-0.08%	-15.33%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.31%	-0.61%	-17.00%
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	4.94%	+0.53%	-11.28%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.86%	+0.17%	-11.02%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.30%	+0.05%	-15.12%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.43%	+0.54%	-7.66%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.15%	-1.06%	-25.63%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.73%	+0.03%	-14.10%
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.68%	+0.84%	+71.99%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.61%	+0.02%	-9.74%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.55%	+0.42%	-17.12%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.47%	-0.02%	-12.43%
14	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	1.37%	-0.08%	-15.39%
15	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	1.24%	—	-11.99%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.12%	—	-18.36%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.09%	+0.36%	-5.95%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.93%	+0.05%	-16.62%
19	GLW	Corning INC	股票-科技	0.89%	+0.29%	-17.73%
20	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.82%	—	-17.42%
21	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	0.81%	—	-10.00%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.32%	+48.93%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	-0.13%	-20.74%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	-0.10%	-25.69%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	—	-15.17%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.63%	+0.15%	-8.81%
27	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.63%	+0.15%	-2.84%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.62%	—	—
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.59%	—	-4.01%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	-0.01%	-18.74%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	-0.71%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	-0.12%	-23.76%
33	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.51%	-0.19%	-38.08%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	+1.93%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	-1.11%	-71.84%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.15%	-24.29%
37	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	-13.88%
38	GE	General Electric	股票-工业	0.47%	-0.05%	-15.90%
39	AON	Aon plc	股票-金融	0.46%	—	—
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	-0.04%	-17.92%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	-0.05%	-8.28%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.38%	+0.12%	+0.38%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	-6.57%
44	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.34%	-0.03%	-20.23%
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.33%	—	+4.71%
46	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.33%	-0.03%	-16.41%
47	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.32%	—	-9.22%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.31%	—	-5.88%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.31%	—	-8.85%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.31%	—	-5.69%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.87
信息比率: -0.96
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.8%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.28
峰度: -0.62
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	238	US$4.6亿	22	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.DVY 5.BIV 6.IEFA 7.JNJ 8.MSFT 9.TIP 10.BINC
2025-12-31	237	US$5.5亿	8	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.JNJ 9.TIP 10.NVDA
2025-09-30	227	US$5.3亿	15	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.HD 9.TIP 10.NVDA
2025-06-30	229	US$5.0亿	0	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PHO
2025-03-31	227	US$4.8亿	100	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PHO
2024-12-31	228	US$4.8亿	0	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.HD 9.TIP 10.PHO
2024-09-30	232	US$5.2亿	0	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.HD 9.TIP 10.PHO
2024-06-30	225	US$4.9亿	0	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PHO
2024-03-31	229	US$4.9亿	0	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.HD 9.TIP 10.PHO
2023-12-31	224	US$4.7亿	0	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PHO
2023-09-30	217	US$4.4亿	0	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PEP
2023-06-30	222	US$4.7亿	0	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PEP
2023-03-31	218	US$4.5亿	0	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PEP
2022-12-31	216	US$4.4亿	0	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PEP
2022-09-30	211	US$4.1亿	0	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PGX
2022-06-30	212	US$4.4亿	0	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.PGX 10.HD
2022-03-31	221	US$4.9亿	0	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.PGX 10.HD
2021-12-31	225	US$5.2亿	0	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.HD 9.TIP 10.PGX
2021-09-30	220	US$4.8亿	0	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PGX
2021-06-30	223	US$4.8亿	97	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PGX
2021-03-31	215	US$4.6亿	6	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PGX
2020-12-31	210	US$4.5亿	9	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.IEFA 6.DVY 7.MSFT 8.TIP 9.PGX 10.HD
2020-09-30	205	US$4.1亿	7	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.IEFA 6.DVY 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PGX
2020-06-30	201	US$3.9亿	12	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.IEFA 6.DVY 7.MSFT 8.TIP 9.PGX 10.HD
2020-03-31	199	US$3.5亿	21	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.IEFA 5.DVY 6.AAPL 7.TIP 8.MSFT 9.PGX 10.PEP
2019-12-31	215	US$4.1亿	11	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.IEFA 6.AAPL 7.TIP 8.MSFT 9.PGX 10.PEP
2019-09-30	214	US$3.7亿	5	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.AAPL 6.TIP 7.PGX 8.MSFT 9.HD 10.PEP
2019-06-30	209	US$3.6亿	5	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.AAPL 7.PGX 8.MSFT 9.PEP 10.HD
2019-03-31	207	US$3.6亿	9	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.PGX 7.AAPL 8.MSFT 9.PEP 10.HD
2018-12-31	204	US$3.4亿	13	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.PGX 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.PEP
2018-09-30	219	US$3.8亿	6	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.AAPL 6.TIP 7.PGX 8.MSFT 9.HD 10.JNJ
2018-06-30	219	US$3.7亿	13	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.PGX 7.AAPL 8.HD 9.MSFT 10.PEP
2018-03-31	218	US$3.6亿	5	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.AAPL 8.HD 9.JNJ 10.PEP
2017-12-31	216	US$3.7亿	6	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.AAPL 8.HD 9.PEP 10.JNJ
2017-09-30	211	US$3.6亿	7	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.AAPL 8.HD 9.JNJ 10.PEP
2017-06-30	208	US$3.4亿	4	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.AAPL 8.PEP 9.JNJ 10.HD
2017-03-31	205	US$3.4亿	7	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.AAPL 8.PEP 9.JNJ 10.HD
2016-12-31	204	US$3.3亿	5	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.XOM 8.AEP 9.PEP 10.JNJ
2016-09-30	201	US$3.2亿	6	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2016-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.XOM 8.PEP 9.JNJ 10.AEP
2016-06-30	201	US$3.1亿	4	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.XOM 8.PEP 9.JNJ 10.AEP
2016-03-31	200	US$3.1亿	5	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2016-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.XOM 8.AEP 9.PEP 10.HD
2015-12-31	198	US$3.0亿	8	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2015-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.XOM 8.AEP 9.PEP 10.HD
2015-09-30	198	US$2.9亿	7	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2015-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.XOM 8.PEP 9.AAPL 10.HD
2015-06-30	197	US$3.1亿	5	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2015-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.XOM 8.AAPL 9.PEP 10.AEP
2015-03-31	199	US$3.2亿	7	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2015-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.XOM 8.AAPL 9.PEP 10.JNJ
2014-12-31	202	US$3.2亿	9	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2014-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.XOM 7.73936T 8.PEP 9.JNJ 10.AAPL
2014-09-30	197	US$3.0亿	4	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2014-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.XOM 7.73936T 8.PEP 9.JNJ 10.AEP
2014-06-30	194	US$3.0亿	6	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2014-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.XOM 7.73936T 8.PEP 9.AEP 10.JNJ
2014-03-31	195	US$2.9亿	6	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2014-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.XOM 7.73936T 8.AEP 9.PEP 10.JNJ
2013-12-31	190	US$2.8亿	7	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2013-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.XOM 7.AEP 8.73936T 9.PEP 10.JNJ
2013-09-30	184	US$2.7亿	7	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2013-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.XOM 7.73936T 8.PEP 9.AEP 10.JNJ
2013-06-30	185	US$2.6亿	0	1VCSH 2BIV 3VTI 主要持股2013-06-30 1.VCSH 2.BIV 3.VTI 4.TIP 5.DVY 6.XOM 7.73936T 8.PEP 9.JNJ 10.AEP

本季持股变动

First National Bank & Trust Co Of Newtown 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: THE Cigna Group (CI); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: Fiserv INC (FISV).

First National Bank & Trust Co Of Newtown 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.8%	+71.99%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-7.66%	减仓
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.5%	-11.28%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-17.12%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-5.95%	减仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+48.93%	加仓
7	GLW	Corning INC	+0.3%	-17.73%	减仓
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	-11.02%	减仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-8.81%	减仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-2.84%	减仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.38%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-15.12%	减仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-16.62%	减仓
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-14.10%	减仓
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-9.74%	减仓
16	PGX	Invesco Preferred ETF	—	-11.99%	减仓
17	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-18.74%	减仓
18	HD	Home Depot INC	0%	-12.43%	减仓
19	EMR	Emerson Electric Co	0%	-19.10%	减仓
20	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	-20.23%	减仓
21	BAC	Bank Of America CORP	0%	-15.79%	减仓
22	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	-16.41%	减仓
23	TEL	TE Connectivity plc	0%	-20.51%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	0%	-4.69%	减仓
25	ABBV	Abbvie INC	0%	-17.92%	减仓
26	MMM	3m Co	0%	-16.44%	减仓
27	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-15.82%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.28%	减仓
29	GE	General Electric	-0.1%	-15.90%	减仓
30	PM	Philip Morris International	-0.1%	-35.62%	减仓
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-44.63%	减仓
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-24.64%	减仓
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-15.33%	减仓
34	PHO	Invesco Water Resources ETF	-0.1%	-15.39%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-25.69%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-23.76%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-20.74%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-24.29%	减仓
39	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.2%	-38.08%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.6%	-17.00%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-25.63%	减仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-71.84%	减仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.5%	-19.39%	减仓
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
45	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
46	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
47	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
48	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First National Bank & Trust Co Of Newtown 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First National Bank & Trust Co Of Newtown 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 238 个已申报仓位之中。

First National Bank & Trust Co Of Newtown 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First National Bank & Trust Co Of Newtown 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.1亿 (24.1%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$4121.4万 (8.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2924.5万 (6.3%) 4. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$2288.8万 (4.9%) 5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2254.0万 (4.9%)

First National Bank & Trust Co Of Newtown 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，First National Bank & Trust Co Of Newtown 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: THE Cigna Group (CI); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: Fiserv INC (FISV)

First National Bank & Trust Co Of Newtown 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，First National Bank & Trust Co Of Newtown 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.4% • Health Care: 16.5% • Industrials: 11.1% • Energy: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.0% • Consumer Staples: 9.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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First National Bank & Trust Co Of Newtown 13F 申报历史与持股

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分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 238

FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.25
持仓稳定性: 22.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.01
多样化: 100
仓位均衡度: 67.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-19.4%　-US$3306.4万
减仓 NVDA
-71.8%　-US$647.8万
减仓 MSFT
-25.6%　-US$754.2万
加仓 BINC
+72.0%　US$318.9万
减仓 AAPL
-17.0%　-US$849.8万
加仓 JNJ
-7.7%　US$93.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 142 大持股（共 238 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.06%	-2.45%	-19.39%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	8.89%	-0.08%	-15.33%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.31%	-0.61%	-17.00%
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	4.94%	+0.53%	-11.28%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.86%	+0.17%	-11.02%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.30%	+0.05%	-15.12%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.43%	+0.54%	-7.66%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.15%	-1.06%	-25.63%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.73%	+0.03%	-14.10%
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.68%	+0.84%	+71.99%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.61%	+0.02%	-9.74%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.55%	+0.42%	-17.12%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.47%	-0.02%	-12.43%
14	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	1.37%	-0.08%	-15.39%
15	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	1.24%	—	-11.99%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.12%	—	-18.36%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.09%	+0.36%	-5.95%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.93%	+0.05%	-16.62%
19	GLW	Corning INC	股票-科技	0.89%	+0.29%	-17.73%
20	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.82%	—	-17.42%
21	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	0.81%	—	-10.00%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.32%	+48.93%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	-0.13%	-20.74%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	-0.10%	-25.69%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	—	-15.17%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.63%	+0.15%	-8.81%
27	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.63%	+0.15%	-2.84%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.62%	—	—
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.59%	—	-4.01%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	-0.01%	-18.74%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	-0.71%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	-0.12%	-23.76%
33	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.51%	-0.19%	-38.08%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	+1.93%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	-1.11%	-71.84%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.15%	-24.29%
37	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	-13.88%
38	GE	General Electric	股票-工业	0.47%	-0.05%	-15.90%
39	AON	Aon plc	股票-金融	0.46%	—	—
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	-0.04%	-17.92%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	-0.05%	-8.28%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.38%	+0.12%	+0.38%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	-6.57%
44	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.34%	-0.03%	-20.23%
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.33%	—	+4.71%
46	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.33%	-0.03%	-16.41%
47	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.32%	—	-9.22%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.31%	—	-5.88%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.31%	—	-8.85%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.31%	—	-5.69%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.87
信息比率: -0.96
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.8%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.28
峰度: -0.62
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	238	US$4.6亿	22	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.DVY 5.BIV 6.IEFA 7.JNJ 8.MSFT 9.TIP 10.BINC
2025-12-31	237	US$5.5亿	8	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.JNJ 9.TIP 10.NVDA
2025-09-30	227	US$5.3亿	15	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.HD 9.TIP 10.NVDA
2025-06-30	229	US$5.0亿	0	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PHO
2025-03-31	227	US$4.8亿	100	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PHO
2024-12-31	228	US$4.8亿	0	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.HD 9.TIP 10.PHO
2024-09-30	232	US$5.2亿	0	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.HD 9.TIP 10.PHO
2024-06-30	225	US$4.9亿	0	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PHO
2024-03-31	229	US$4.9亿	0	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.HD 9.TIP 10.PHO
2023-12-31	224	US$4.7亿	0	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PHO
2023-09-30	217	US$4.4亿	0	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PEP
2023-06-30	222	US$4.7亿	0	1VTI 2VCSH 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.AAPL 4.BIV 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PEP
2023-03-31	218	US$4.5亿	0	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PEP
2022-12-31	216	US$4.4亿	0	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PEP
2022-09-30	211	US$4.1亿	0	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PGX
2022-06-30	212	US$4.4亿	0	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.PGX 10.HD
2022-03-31	221	US$4.9亿	0	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.PGX 10.HD
2021-12-31	225	US$5.2亿	0	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.HD 9.TIP 10.PGX
2021-09-30	220	US$4.8亿	0	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PGX
2021-06-30	223	US$4.8亿	97	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.DVY 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PGX
2021-03-31	215	US$4.6亿	6	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PGX
2020-12-31	210	US$4.5亿	9	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.IEFA 6.DVY 7.MSFT 8.TIP 9.PGX 10.HD
2020-09-30	205	US$4.1亿	7	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.IEFA 6.DVY 7.MSFT 8.TIP 9.HD 10.PGX
2020-06-30	201	US$3.9亿	12	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.AAPL 5.IEFA 6.DVY 7.MSFT 8.TIP 9.PGX 10.HD
2020-03-31	199	US$3.5亿	21	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.IEFA 5.DVY 6.AAPL 7.TIP 8.MSFT 9.PGX 10.PEP
2019-12-31	215	US$4.1亿	11	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.IEFA 6.AAPL 7.TIP 8.MSFT 9.PGX 10.PEP
2019-09-30	214	US$3.7亿	5	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.AAPL 6.TIP 7.PGX 8.MSFT 9.HD 10.PEP
2019-06-30	209	US$3.6亿	5	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.AAPL 7.PGX 8.MSFT 9.PEP 10.HD
2019-03-31	207	US$3.6亿	9	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.PGX 7.AAPL 8.MSFT 9.PEP 10.HD
2018-12-31	204	US$3.4亿	13	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.PGX 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.PEP
2018-09-30	219	US$3.8亿	6	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.AAPL 6.TIP 7.PGX 8.MSFT 9.HD 10.JNJ
2018-06-30	219	US$3.7亿	13	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.PGX 7.AAPL 8.HD 9.MSFT 10.PEP
2018-03-31	218	US$3.6亿	5	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.AAPL 8.HD 9.JNJ 10.PEP
2017-12-31	216	US$3.7亿	6	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.AAPL 8.HD 9.PEP 10.JNJ
2017-09-30	211	US$3.6亿	7	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.AAPL 8.HD 9.JNJ 10.PEP
2017-06-30	208	US$3.4亿	4	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.AAPL 8.PEP 9.JNJ 10.HD
2017-03-31	205	US$3.4亿	7	1VTI 2VCSH 3BIV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.AAPL 8.PEP 9.JNJ 10.HD
2016-12-31	204	US$3.3亿	5	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.XOM 8.AEP 9.PEP 10.JNJ
2016-09-30	201	US$3.2亿	6	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2016-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.XOM 8.PEP 9.JNJ 10.AEP
2016-06-30	201	US$3.1亿	4	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.XOM 8.PEP 9.JNJ 10.AEP
2016-03-31	200	US$3.1亿	5	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2016-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.XOM 8.AEP 9.PEP 10.HD
2015-12-31	198	US$3.0亿	8	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2015-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.XOM 8.AEP 9.PEP 10.HD
2015-09-30	198	US$2.9亿	7	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2015-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.XOM 8.PEP 9.AAPL 10.HD
2015-06-30	197	US$3.1亿	5	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2015-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.XOM 8.AAPL 9.PEP 10.AEP
2015-03-31	199	US$3.2亿	7	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2015-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.73936T 7.XOM 8.AAPL 9.PEP 10.JNJ
2014-12-31	202	US$3.2亿	9	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2014-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.XOM 7.73936T 8.PEP 9.JNJ 10.AAPL
2014-09-30	197	US$3.0亿	4	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2014-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.XOM 7.73936T 8.PEP 9.JNJ 10.AEP
2014-06-30	194	US$3.0亿	6	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2014-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.XOM 7.73936T 8.PEP 9.AEP 10.JNJ
2014-03-31	195	US$2.9亿	6	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2014-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.XOM 7.73936T 8.AEP 9.PEP 10.JNJ
2013-12-31	190	US$2.8亿	7	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2013-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.XOM 7.AEP 8.73936T 9.PEP 10.JNJ
2013-09-30	184	US$2.7亿	7	1VCSH 2VTI 3BIV 主要持股2013-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.BIV 4.DVY 5.TIP 6.XOM 7.73936T 8.PEP 9.AEP 10.JNJ
2013-06-30	185	US$2.6亿	0	1VCSH 2BIV 3VTI 主要持股2013-06-30 1.VCSH 2.BIV 3.VTI 4.TIP 5.DVY 6.XOM 7.73936T 8.PEP 9.JNJ 10.AEP

本季持股变动

First National Bank & Trust Co Of Newtown 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.8%	+71.99%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-7.66%	减仓
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.5%	-11.28%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-17.12%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-5.95%	减仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+48.93%	加仓
7	GLW	Corning INC	+0.3%	-17.73%	减仓
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	-11.02%	减仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-8.81%	减仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-2.84%	减仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.38%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-15.12%	减仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-16.62%	减仓
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-14.10%	减仓
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-9.74%	减仓
16	PGX	Invesco Preferred ETF	—	-11.99%	减仓
17	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-18.74%	减仓
18	HD	Home Depot INC	0%	-12.43%	减仓
19	EMR	Emerson Electric Co	0%	-19.10%	减仓
20	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	-20.23%	减仓
21	BAC	Bank Of America CORP	0%	-15.79%	减仓
22	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	-16.41%	减仓
23	TEL	TE Connectivity plc	0%	-20.51%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	0%	-4.69%	减仓
25	ABBV	Abbvie INC	0%	-17.92%	减仓
26	MMM	3m Co	0%	-16.44%	减仓
27	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-15.82%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.28%	减仓
29	GE	General Electric	-0.1%	-15.90%	减仓
30	PM	Philip Morris International	-0.1%	-35.62%	减仓
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-44.63%	减仓
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-24.64%	减仓
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-15.33%	减仓
34	PHO	Invesco Water Resources ETF	-0.1%	-15.39%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-25.69%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-23.76%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-20.74%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-24.29%	减仓
39	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.2%	-38.08%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.6%	-17.00%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-25.63%	减仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-71.84%	减仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.5%	-19.39%	减仓
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
45	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
46	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
47	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
48	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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