Nbw Capital LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001512901

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 111

NBW CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.77
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 80.68
多样化: 100
仓位均衡度: 89.2

Nbw Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.94%	—	-0.80%
2	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	3.83%	—	-5.57%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.62%	—	+4.96%
4	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	3.42%	—	-2.09%
5	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	3.36%	—	+0.62%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.02%	—	-0.29%
7	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.89%	—	+2.67%
8	MPLX	Mplx LP	股票-能源	2.78%	—	-3.33%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.65%	—	-0.83%
10	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	2.60%	—	-0.35%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.49%	—	+0.55%
12	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	2.47%	—	-4.81%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.40%	—	-1.76%
14	PLMR	Palomar Holdings INC	股票-金融	2.28%	—	-1.61%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.89%	—	+0.90%
16	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.85%	—	-0.88%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.83%	—	+0.71%
18	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	1.64%	—	-0.97%
19	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	1.60%	—	+13.64%
20	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.56%	—	+1.07%
21	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.54%	—	-0.82%
22	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.53%	—	+1.87%
23	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.48%	—	-0.59%
24	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	1.42%	—	-0.84%
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.37%	—	-0.92%
26	ATI	Ati INC	股票-工业	1.37%	—	-1.11%
27	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.36%	—	+0.04%
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.35%	—	-1.98%
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.25%	—	+3.25%
30	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.23%	—	+36.24%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.23%	—	+0.88%
32	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	1.21%	—	+2.94%
33	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	1.21%	—	+7.82%
34	DSGX	Descartes Systems Grp/the	股票-科技	1.20%	—	+0.73%
35	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	1.17%	—	+10.73%
36	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	1.13%	—	+19.79%
37	AROC	Archrock INC	股票-能源	1.12%	—	-2.91%
38	✓	Cyberark Software LTD	股票-其他	1.01%	—	+0.79%
39	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	1.01%	—	-8.73%
40	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.97%	—	+3.77%
41	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.95%	—	+1434.16%
42	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.93%	—	-32.93%
43	2655787D	Blueprint Medicines CORP	股票-其他	0.93%	—	-2.81%
44	GLP	Global Partners LP	股票-其他	0.91%	—	+1.50%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	—	+1.74%
46	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.89%	—	+0.85%
47	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.88%	—	+1.92%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.87%	—	+1.75%
49	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.84%	—	-1.31%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.83%	—	+1.63%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.32
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.08
峰度: -0.82
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	111	US$4.6亿	0	1MSFT 2LNG 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.LNG 3.GOOGL 4.AMJB 5.ET 6.AAPL 7.EPD 8.MPLX 9.MCD 10.WES
2025-03-31	100	US$4.5亿	100	1LNG 2AMJB 3ET 主要持股2025-03-31 1.LNG 2.AMJB 3.ET 4.AAPL 5.EPD 6.GOOGL 7.MSFT 8.MPLX 9.MCD 10.PAA
2024-12-31	88	US$5.4亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.AMJB 5.ET 6.LNG 7.SPY 8.MRVL 9.JPM 10.MPLX
2024-09-30	106	US$5.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMJB 5.SPY 6.ET 7.0E41 8.MPLX 9.JPM 10.WES
2024-06-30	101	US$5.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.0E41 5.SPY 6.ET 7.WES 8.MPLX 9.WMB 10.ADI
2024-03-31	111	US$4.9亿	0	1GOOGL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.SPY 4.0E41 5.AAPL 6.ET 7.MPLX 8.WES 9.WMB 10.JPM
2023-12-31	107	US$4.6亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.ET 6.0E41 7.MPLX 8.WES 9.WMB 10.PANW
2023-09-30	108	US$4.1亿	0	1GOOGL 2AAPL 30E41 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.0E41 4.ET 5.MSFT 6.EPD 7.SPY 8.LNG 9.SPLKCHF 10.PAA
2023-06-30	108	US$4.3亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.0E41 5.ET 6.SPY 7.ONEW 8.EPD 9.LNG 10.ADI
2023-03-31	109	US$4.1亿	0	1GOOGL 2AAPL 30E41 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.0E41 4.ET 5.MSFT 6.SPY 7.LNG 8.BJ 9.ADI 10.CEQPUSD
2022-12-31	101	US$3.9亿	0	10E41 2SPY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.0E41 2.SPY 3.AAPL 4.PAGP 5.ET 6.LNG 7.MSFT 8.WES 9.ITW 10.GOOGL
2022-09-30	88	US$3.7亿	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.LNG 5.PAGP 6.0E41 7.ET 8.WES 9.MSFT 10.CEQPUSD
2022-06-30	83	US$3.6亿	0	1AAPL 2LNG 3PAGP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.LNG 3.PAGP 4.GOOGL 5.MSFT 6.SPY 7.ET 8.WMB 9.WES 10.AMT
2022-03-31	88	US$4.2亿	0	1AAPL 2GOOGL 3LNG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.LNG 4.ROP 5.MSFT 6.DHR 7.PAGP 8.ET 9.WMB 10.WES
2021-12-31	85	US$4.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.GOOGL 5.ITW 6.ROP 7.LNG 8.TYL 9.XBI 10.ONEW
2021-09-30	86	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LNG 5.ROP 6.XBI 7.DHR 8.ITW 9.SPY 10.ADI
2021-06-30	79	US$4.1亿	18	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.DHR 5.ROP 6.LMT 7.ITW 8.XBI 9.LNG 10.SPY
2021-03-31	78	US$3.6亿	19	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOGL 5.LMT 6.ITW 7.DHR 8.XBI 9.ROP 10.LNG
2020-12-31	77	US$3.3亿	20	1AAPL 2MSFT 3ROP 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ROP 4.HASI 5.SPY 6.GOOGL 7.XBI 8.ITW 9.DHR 10.LMT
2020-09-30	72	US$3.0亿	18	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.SPY 5.ROP 6.LMT 7.ITW 8.GOOGL 9.PLMR 10.TYL
2020-06-30	70	US$2.8亿	31	1MSFT 2AAPL 3DHR 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DHR 4.ROP 5.LMT 6.TYL 7.MLPB 8.ITW 9.XBI 10.GOOGL
2020-03-31	69	US$2.1亿	56	1MSFT 2AAPL 3DHR 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DHR 4.ROP 5.LMT 6.GOOGL 7.ITW 8.TYL 9.AMT 10.XBI
2019-12-31	73	US$3.5亿	18	1UBS 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.UBS 2.AAPL 3.MSFT 4.OKE 5.DHR 6.KMI 7.ITW 8.LMT 9.ROP 10.GOOGL
2019-09-30	74	US$3.4亿	14	1UBS 2AAPL 3OKE 主要持股2019-09-30 1.UBS 2.AAPL 3.OKE 4.MSFT 5.KMI 6.DHR 7.LMT 8.ROP 9.GOOGL 10.ITW
2019-06-30	74	US$3.6亿	15	1UBS 2AAPL 3KMI 主要持股2019-06-30 1.UBS 2.AAPL 3.KMI 4.MSFT 5.DHR 6.OKE 7.ROP 8.PAGP 9.LMT 10.LNG
2019-03-31	72	US$3.7亿	34	1UBS 2AAPL 3KMI 主要持股2019-03-31 1.UBS 2.AAPL 3.KMI 4.OKE 5.PAGP 6.DHR 7.ROP 8.MSFT 9.WMB 10.LNG
2018-12-31	71	US$2.8亿	43	1UBS 2AAPL 3DHR 主要持股2018-12-31 1.UBS 2.AAPL 3.DHR 4.PAGP 5.MSFT 6.OKE 7.KMI 8.ROP 9.GOOGL 10.ITW
2018-09-30	75	US$3.7亿	25	1AAPL 2PAGP 3CEQPUSD 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.PAGP 3.CEQPUSD 4.67420T 5.MSFT 6.KMI 7.SEMGUSD 8.DHR 9.LMT 10.GOOGL
2018-06-30	74	US$3.5亿	13	1AAPL 2SEMGUSD 3TEGPUSD 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.SEMGUSD 3.TEGPUSD 4.KMI 5.CEQPUSD 6.0556EL 7.MSFT 8.GOOGL 9.ET 10.67420T
2018-03-31	72	US$3.2亿	22	1AAPL 2UBS 3CEQPUSD 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.UBS 3.CEQPUSD 4.67420T 5.LMT 6.PSXPUSD 7.HESM 8.SEMGUSD 9.MSFT 10.DHR
2017-12-31	72	US$3.8亿	21	1AAPL 2UBS 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.UBS 3.MSFT 4.TEGPUSD 5.NGL 6.0E41 7.ROP 8.ITW 9.GOOGL 10.0556EL
2017-09-30	72	US$3.7亿	17	1AAPL 2NBLXUSD 3TEGPUSD 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.NBLXUSD 3.TEGPUSD 4.UBS 5.KMI 6.0E41 7.MSFT 8.D 9.EQT 10.SPY
2017-06-30	74	US$3.6亿	17	1AAPL 2UBS 3NBLXUSD 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.UBS 3.NBLXUSD 4.TEGPUSD 5.EQT 6.0E41 7.SPY 8.88160T 9.MSFT 10.KMI
2017-03-31	71	US$3.6亿	26	1UBS 2AAPL 3NBLXUSD 主要持股2017-03-31 1.UBS 2.AAPL 3.NBLXUSD 4.TEGPUSD 5.SEMGUSD 6.ET 7.SPY 8.KMI 9.NGL 10.D
2016-12-31	70	US$3.5亿	25	1UBS 2SEMGUSD 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.UBS 2.SEMGUSD 3.AAPL 4.NBLXUSD 5.TEGPUSD 6.TRGP 7.ET 8.SPY 9.0E41 10.KMI
2016-09-30	75	US$3.5亿	27	1UBS 2AAPL 3SEMGUSD 主要持股2016-09-30 1.UBS 2.AAPL 3.SEMGUSD 4.PAA 5.TRGP 6.NBLXUSD 7.TEGPUSD 8.WES 9.88160T 10.ET
2016-06-30	74	US$3.3亿	29	1UBS 2SPY 3SEMGUSD 主要持股2016-06-30 1.UBS 2.SPY 3.SEMGUSD 4.0E41 5.AAPL 6.PBFXUSD 7.PAA 8.WDC 9.88160T 10.TEGPUSD
2016-03-31	77	US$3.1亿	18	1SPY 2UBS 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.UBS 3.AAPL 4.D 5.88160T 6.SHLXUSD 7.PSXPUSD 8.WDC 9.VLO 10.ROP
2015-12-31	78	US$3.3亿	40	1SPY 2UBS 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.UBS 3.AAPL 4.SHLXUSD 5.88160T 6.PBFXUSD 7.PSXPUSD 8.VLO 9.ROP 10.WDC
2015-09-30	82	US$3.4亿	47	1AAPL 2NKE 3ROP 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.NKE 3.ROP 4.VLO 5.PBFXUSD 6.88160T 7.D 8.SHLXUSD 9.DHR 10.BA
2015-06-30	78	US$4.3亿	29	1IWM 2SPY 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.SPY 3.AAPL 4.MPLX 5.ET 6.TEGPUSD 7.SHLXUSD 8.0E41 9.SEMGUSD 10.D
2015-03-31	74	US$4.5亿	38	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MPLX 5.UBS 6.COLB 7.D 8.0E41 9.WMB 10.ET
2014-12-31	80	US$4.4亿	47	1UBS 2SPY 3MPLX 主要持股2014-12-31 1.UBS 2.SPY 3.MPLX 4.AAPL 5.0E41 6.874697 7.WES 8.ET 9.WDC 10.DHR
2014-09-30	83	US$4.7亿	33	1SPY 2AAPL 30E41 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.0E41 4.00434L 5.SUN 6.PAA 7.WDC 8.874697 9.206812 10.WES
2014-06-30	85	US$4.4亿	42	1XIFR 2AAPL 3UBS 主要持股2014-06-30 1.XIFR 2.AAPL 3.UBS 4.0E41 5.OKE 6.PAA 7.ENBLUSD 8.00434L 9.74735R 10.SUN
2014-03-31	83	US$3.9亿	59	1AAPL 20E41 3TRGP 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.0E41 3.TRGP 4.SPY 5.874697 6.WDC 7.GOOG 8.95825r 9.DHR 10.MPLX
2013-12-31	101	US$6.2亿	29	122765Y2AAPL 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.22765Y 2.AAPL 3.GOOG 4.TRGP 5.ROP 6.OKE 7.DHR 8.740189 9.BA 10.WDC
2013-09-30	101	US$5.7亿	28	1AAPL 2ING 3SDRL 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.ING 3.SDRL 4.WES 5.ROP 6.WEP 7.TRGP 8.GOOG 9.EPD 10.WMB
2013-06-30	102	US$5.3亿	0	1WMB 2EPD 3WES 主要持股2013-06-30 1.WMB 2.EPD 3.WES 4.WEP 5.SDRL 6.GOOG 7.ROP 8.TRGP 9.AAPL 10.TRGP

本季持股变动

Nbw Capital LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Nbw Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nbw Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 111 个已申报仓位之中。

Nbw Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nbw Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1827.2万 (3.9%) 2. Cheniere Energy INC (LNG) — US$1774.2万 (3.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1679.2万 (3.6%) 4. Alerian Mlp Etn2044 (AMJB) — US$1586.1万 (3.4%) 5. Energy Transfer LP (ET) — US$1559.3万 (3.4%)

Nbw Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Nbw Capital LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Nbw Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nbw Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.6% • Financials: 21.9% • Consumer Discretionary: 11.8% • Health Care: 11.7% • Communication Services: 10.8% • Consumer Staples: 0.6%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Nbw Capital LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001512901

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 111

NBW CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.77
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 80.68
多样化: 100
仓位均衡度: 89.2

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.94%	—	-0.80%
2	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	3.83%	—	-5.57%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.62%	—	+4.96%
4	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	3.42%	—	-2.09%
5	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	3.36%	—	+0.62%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.02%	—	-0.29%
7	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.89%	—	+2.67%
8	MPLX	Mplx LP	股票-能源	2.78%	—	-3.33%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.65%	—	-0.83%
10	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	2.60%	—	-0.35%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.49%	—	+0.55%
12	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	2.47%	—	-4.81%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.40%	—	-1.76%
14	PLMR	Palomar Holdings INC	股票-金融	2.28%	—	-1.61%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.89%	—	+0.90%
16	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.85%	—	-0.88%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.83%	—	+0.71%
18	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	1.64%	—	-0.97%
19	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	1.60%	—	+13.64%
20	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.56%	—	+1.07%
21	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.54%	—	-0.82%
22	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.53%	—	+1.87%
23	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.48%	—	-0.59%
24	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	1.42%	—	-0.84%
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.37%	—	-0.92%
26	ATI	Ati INC	股票-工业	1.37%	—	-1.11%
27	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.36%	—	+0.04%
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.35%	—	-1.98%
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.25%	—	+3.25%
30	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.23%	—	+36.24%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.23%	—	+0.88%
32	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	1.21%	—	+2.94%
33	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	1.21%	—	+7.82%
34	DSGX	Descartes Systems Grp/the	股票-科技	1.20%	—	+0.73%
35	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	1.17%	—	+10.73%
36	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	1.13%	—	+19.79%
37	AROC	Archrock INC	股票-能源	1.12%	—	-2.91%
38	✓	Cyberark Software LTD	股票-其他	1.01%	—	+0.79%
39	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	1.01%	—	-8.73%
40	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.97%	—	+3.77%
41	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.95%	—	+1434.16%
42	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.93%	—	-32.93%
43	2655787D	Blueprint Medicines CORP	股票-其他	0.93%	—	-2.81%
44	GLP	Global Partners LP	股票-其他	0.91%	—	+1.50%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	—	+1.74%
46	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.89%	—	+0.85%
47	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.88%	—	+1.92%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.87%	—	+1.75%
49	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.84%	—	-1.31%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.83%	—	+1.63%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.32
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.08
峰度: -0.82
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	111	US$4.6亿	0	1MSFT 2LNG 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.LNG 3.GOOGL 4.AMJB 5.ET 6.AAPL 7.EPD 8.MPLX 9.MCD 10.WES
2025-03-31	100	US$4.5亿	100	1LNG 2AMJB 3ET 主要持股2025-03-31 1.LNG 2.AMJB 3.ET 4.AAPL 5.EPD 6.GOOGL 7.MSFT 8.MPLX 9.MCD 10.PAA
2024-12-31	88	US$5.4亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.AMJB 5.ET 6.LNG 7.SPY 8.MRVL 9.JPM 10.MPLX
2024-09-30	106	US$5.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMJB 5.SPY 6.ET 7.0E41 8.MPLX 9.JPM 10.WES
2024-06-30	101	US$5.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.0E41 5.SPY 6.ET 7.WES 8.MPLX 9.WMB 10.ADI
2024-03-31	111	US$4.9亿	0	1GOOGL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.SPY 4.0E41 5.AAPL 6.ET 7.MPLX 8.WES 9.WMB 10.JPM
2023-12-31	107	US$4.6亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.ET 6.0E41 7.MPLX 8.WES 9.WMB 10.PANW
2023-09-30	108	US$4.1亿	0	1GOOGL 2AAPL 30E41 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.0E41 4.ET 5.MSFT 6.EPD 7.SPY 8.LNG 9.SPLKCHF 10.PAA
2023-06-30	108	US$4.3亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.0E41 5.ET 6.SPY 7.ONEW 8.EPD 9.LNG 10.ADI
2023-03-31	109	US$4.1亿	0	1GOOGL 2AAPL 30E41 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.0E41 4.ET 5.MSFT 6.SPY 7.LNG 8.BJ 9.ADI 10.CEQPUSD
2022-12-31	101	US$3.9亿	0	10E41 2SPY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.0E41 2.SPY 3.AAPL 4.PAGP 5.ET 6.LNG 7.MSFT 8.WES 9.ITW 10.GOOGL
2022-09-30	88	US$3.7亿	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.LNG 5.PAGP 6.0E41 7.ET 8.WES 9.MSFT 10.CEQPUSD
2022-06-30	83	US$3.6亿	0	1AAPL 2LNG 3PAGP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.LNG 3.PAGP 4.GOOGL 5.MSFT 6.SPY 7.ET 8.WMB 9.WES 10.AMT
2022-03-31	88	US$4.2亿	0	1AAPL 2GOOGL 3LNG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.LNG 4.ROP 5.MSFT 6.DHR 7.PAGP 8.ET 9.WMB 10.WES
2021-12-31	85	US$4.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.GOOGL 5.ITW 6.ROP 7.LNG 8.TYL 9.XBI 10.ONEW
2021-09-30	86	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LNG 5.ROP 6.XBI 7.DHR 8.ITW 9.SPY 10.ADI
2021-06-30	79	US$4.1亿	18	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.DHR 5.ROP 6.LMT 7.ITW 8.XBI 9.LNG 10.SPY
2021-03-31	78	US$3.6亿	19	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOGL 5.LMT 6.ITW 7.DHR 8.XBI 9.ROP 10.LNG
2020-12-31	77	US$3.3亿	20	1AAPL 2MSFT 3ROP 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ROP 4.HASI 5.SPY 6.GOOGL 7.XBI 8.ITW 9.DHR 10.LMT
2020-09-30	72	US$3.0亿	18	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.SPY 5.ROP 6.LMT 7.ITW 8.GOOGL 9.PLMR 10.TYL
2020-06-30	70	US$2.8亿	31	1MSFT 2AAPL 3DHR 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DHR 4.ROP 5.LMT 6.TYL 7.MLPB 8.ITW 9.XBI 10.GOOGL
2020-03-31	69	US$2.1亿	56	1MSFT 2AAPL 3DHR 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DHR 4.ROP 5.LMT 6.GOOGL 7.ITW 8.TYL 9.AMT 10.XBI
2019-12-31	73	US$3.5亿	18	1UBS 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.UBS 2.AAPL 3.MSFT 4.OKE 5.DHR 6.KMI 7.ITW 8.LMT 9.ROP 10.GOOGL
2019-09-30	74	US$3.4亿	14	1UBS 2AAPL 3OKE 主要持股2019-09-30 1.UBS 2.AAPL 3.OKE 4.MSFT 5.KMI 6.DHR 7.LMT 8.ROP 9.GOOGL 10.ITW
2019-06-30	74	US$3.6亿	15	1UBS 2AAPL 3KMI 主要持股2019-06-30 1.UBS 2.AAPL 3.KMI 4.MSFT 5.DHR 6.OKE 7.ROP 8.PAGP 9.LMT 10.LNG
2019-03-31	72	US$3.7亿	34	1UBS 2AAPL 3KMI 主要持股2019-03-31 1.UBS 2.AAPL 3.KMI 4.OKE 5.PAGP 6.DHR 7.ROP 8.MSFT 9.WMB 10.LNG
2018-12-31	71	US$2.8亿	43	1UBS 2AAPL 3DHR 主要持股2018-12-31 1.UBS 2.AAPL 3.DHR 4.PAGP 5.MSFT 6.OKE 7.KMI 8.ROP 9.GOOGL 10.ITW
2018-09-30	75	US$3.7亿	25	1AAPL 2PAGP 3CEQPUSD 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.PAGP 3.CEQPUSD 4.67420T 5.MSFT 6.KMI 7.SEMGUSD 8.DHR 9.LMT 10.GOOGL
2018-06-30	74	US$3.5亿	13	1AAPL 2SEMGUSD 3TEGPUSD 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.SEMGUSD 3.TEGPUSD 4.KMI 5.CEQPUSD 6.0556EL 7.MSFT 8.GOOGL 9.ET 10.67420T
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2017-12-31	72	US$3.8亿	21	1AAPL 2UBS 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.UBS 3.MSFT 4.TEGPUSD 5.NGL 6.0E41 7.ROP 8.ITW 9.GOOGL 10.0556EL
2017-09-30	72	US$3.7亿	17	1AAPL 2NBLXUSD 3TEGPUSD 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.NBLXUSD 3.TEGPUSD 4.UBS 5.KMI 6.0E41 7.MSFT 8.D 9.EQT 10.SPY
2017-06-30	74	US$3.6亿	17	1AAPL 2UBS 3NBLXUSD 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.UBS 3.NBLXUSD 4.TEGPUSD 5.EQT 6.0E41 7.SPY 8.88160T 9.MSFT 10.KMI
2017-03-31	71	US$3.6亿	26	1UBS 2AAPL 3NBLXUSD 主要持股2017-03-31 1.UBS 2.AAPL 3.NBLXUSD 4.TEGPUSD 5.SEMGUSD 6.ET 7.SPY 8.KMI 9.NGL 10.D
2016-12-31	70	US$3.5亿	25	1UBS 2SEMGUSD 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.UBS 2.SEMGUSD 3.AAPL 4.NBLXUSD 5.TEGPUSD 6.TRGP 7.ET 8.SPY 9.0E41 10.KMI
2016-09-30	75	US$3.5亿	27	1UBS 2AAPL 3SEMGUSD 主要持股2016-09-30 1.UBS 2.AAPL 3.SEMGUSD 4.PAA 5.TRGP 6.NBLXUSD 7.TEGPUSD 8.WES 9.88160T 10.ET
2016-06-30	74	US$3.3亿	29	1UBS 2SPY 3SEMGUSD 主要持股2016-06-30 1.UBS 2.SPY 3.SEMGUSD 4.0E41 5.AAPL 6.PBFXUSD 7.PAA 8.WDC 9.88160T 10.TEGPUSD
2016-03-31	77	US$3.1亿	18	1SPY 2UBS 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.UBS 3.AAPL 4.D 5.88160T 6.SHLXUSD 7.PSXPUSD 8.WDC 9.VLO 10.ROP
2015-12-31	78	US$3.3亿	40	1SPY 2UBS 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.UBS 3.AAPL 4.SHLXUSD 5.88160T 6.PBFXUSD 7.PSXPUSD 8.VLO 9.ROP 10.WDC
2015-09-30	82	US$3.4亿	47	1AAPL 2NKE 3ROP 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.NKE 3.ROP 4.VLO 5.PBFXUSD 6.88160T 7.D 8.SHLXUSD 9.DHR 10.BA
2015-06-30	78	US$4.3亿	29	1IWM 2SPY 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.SPY 3.AAPL 4.MPLX 5.ET 6.TEGPUSD 7.SHLXUSD 8.0E41 9.SEMGUSD 10.D
2015-03-31	74	US$4.5亿	38	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MPLX 5.UBS 6.COLB 7.D 8.0E41 9.WMB 10.ET
2014-12-31	80	US$4.4亿	47	1UBS 2SPY 3MPLX 主要持股2014-12-31 1.UBS 2.SPY 3.MPLX 4.AAPL 5.0E41 6.874697 7.WES 8.ET 9.WDC 10.DHR
2014-09-30	83	US$4.7亿	33	1SPY 2AAPL 30E41 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.0E41 4.00434L 5.SUN 6.PAA 7.WDC 8.874697 9.206812 10.WES
2014-06-30	85	US$4.4亿	42	1XIFR 2AAPL 3UBS 主要持股2014-06-30 1.XIFR 2.AAPL 3.UBS 4.0E41 5.OKE 6.PAA 7.ENBLUSD 8.00434L 9.74735R 10.SUN
2014-03-31	83	US$3.9亿	59	1AAPL 20E41 3TRGP 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.0E41 3.TRGP 4.SPY 5.874697 6.WDC 7.GOOG 8.95825r 9.DHR 10.MPLX
2013-12-31	101	US$6.2亿	29	122765Y2AAPL 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.22765Y 2.AAPL 3.GOOG 4.TRGP 5.ROP 6.OKE 7.DHR 8.740189 9.BA 10.WDC
2013-09-30	101	US$5.7亿	28	1AAPL 2ING 3SDRL 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.ING 3.SDRL 4.WES 5.ROP 6.WEP 7.TRGP 8.GOOG 9.EPD 10.WMB
2013-06-30	102	US$5.3亿	0	1WMB 2EPD 3WES 主要持股2013-06-30 1.WMB 2.EPD 3.WES 4.WEP 5.SDRL 6.GOOG 7.ROP 8.TRGP 9.AAPL 10.TRGP

本季持股变动

Nbw Capital LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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