Maryland Capital Advisors INC. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001891201

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 271

MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC.在最新一期 13F 报告中披露了 271 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 6.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.84
持仓稳定性: 6.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 56.08

Maryland Capital Advisors INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 271 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IGSB
+12.7%　US$721.0万
减仓 VCSH
-0.4%　-US$14.0万
加仓 DFLV
+11.6%　US$166.5万
减仓 ISTB
-3.9%　-US$33.9万
减仓 VTI
-0.7%　US$26.3万
加仓 DFIV
+2.3%　US$111.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 271 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	22.22%	+1.30%	+12.66%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	7.57%	-0.49%	-0.37%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.39%	-0.27%	-0.73%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.94%	+0.06%	+4.44%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.46%	-0.03%	-1.60%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.46%	-0.16%	-0.37%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	4.07%	+0.37%	+11.64%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.92%	+0.17%	+2.28%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.79%	+0.02%	+1.84%
10	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.69%	-0.28%	-3.91%
11	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.40%	+0.07%	+8.20%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.83%	-0.04%	-1.63%
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.69%	+0.11%	+10.49%
14	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.52%	+0.01%	+0.54%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.43%	+0.03%	+10.40%
16	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.26%	—	+4.03%
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.17%	+0.06%	+9.90%
18	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.13%	-0.12%	-0.68%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.10%	+0.02%	+0.51%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.05%	—	-0.21%
21	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+1.82%
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	-0.03%	—
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.92%	—	-2.58%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.92%	-0.04%	-2.25%
25	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.87%	—	—
26	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.64%	—	+1.38%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-2.71%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.64%	-0.01%	—
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.62%	—	+0.90%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	-0.09%	-5.35%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	+0.01%	—
32	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.54%	-0.04%	+0.46%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+2.17%
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.49%	—	-0.97%
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.45%	-0.02%	+0.06%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.45%	—	—
37	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.44%	-0.01%	-1.43%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.04%	+3.95%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.04%	-4.63%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	—	—
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	—
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.01%	+7.89%
43	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.23%	+0.03%	+11.38%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.22%	—	—
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.21%	—	-3.74%
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.20%	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	—	—
50	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +7%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.99
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +3.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +19.2%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.45
行业分散度: +19.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.2
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	271	US$3.0亿	7	1IGSB 2VCSH 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IGSB 2.VCSH 3.VTI 4.DFAU 5.AAPL 6.VTV 7.DFLV 8.DFIV 9.DFAI 10.ISTB
2025-09-30	254	US$2.8亿	26	1IGSB 2VCSH 3VTI 主要持股2025-09-30 1.IGSB 2.VCSH 3.VTI 4.DFAU 5.VTV 6.AAPL 7.DFIV 8.DFLV 9.ISTB 10.DFAI
2025-06-30	268	US$2.6亿	0	1IGSB 2VCSH 3VTI 主要持股2025-06-30 1.IGSB 2.VCSH 3.VTI 4.AAPL 5.DFAU 6.VTV 7.DFIV 8.DFLV 9.ISTB 10.DFAI
2025-03-31	235	US$2.3亿	0	1IGSB 2VCSH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IGSB 2.VCSH 3.AAPL 4.VTI 5.VTV 6.DFAU 7.DFNM 8.DFIV 9.DFLV 10.DFAI
2024-12-31	258	US$2.2亿	0	1IGSB 2VCSH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IGSB 2.VCSH 3.AAPL 4.VTI 5.VTV 6.DFNM 7.DFAU 8.DFIV 9.DFAI 10.DFLV
2024-09-30	243	US$2.1亿	0	1IGSB 2AAPL 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.VCSH 4.VTI 5.VTV 6.DFNM 7.DFAU 8.DFIV 9.EFV 10.DFAI
2024-06-30	250	US$1.9亿	0	1AAPL 2VCSH 3IGSB 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VCSH 3.IGSB 4.VTI 5.VTV 6.DFNM 7.DFAU 8.DFIV 9.EFV 10.DFAI
2024-03-31	221	US$1.6亿	0	1VCSH 2IGSB 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.IGSB 3.VTI 4.VTV 5.DFNM 6.DFAU 7.ISTB 8.DFIV 9.EFV 10.AAPL
2023-12-31	227	US$1.5亿	0	1VCSH 2VTI 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VTV 4.DFNM 5.ISTB 6.IGSB 7.DFAU 8.AAPL 9.EFV 10.DFIV
2023-09-30	244	US$1.3亿	0	1VCSH 2ISTB 3VTI 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.ISTB 3.VTI 4.VTV 5.DFNM 6.DFAU 7.AAPL 8.EFV 9.DFIV 10.DFAI
2023-06-30	250	US$1.2亿	0	1ISTB 2VTI 3DFNM 主要持股2023-06-30 1.ISTB 2.VTI 3.DFNM 4.VTV 5.AAPL 6.DFAU 7.EFV 8.DFIV 9.DFAI 10.DFSD
2023-03-31	232	US$1.1亿	0	1ISTB 2VTI 3VTV 主要持股2023-03-31 1.ISTB 2.VTI 3.VTV 4.DFNM 5.EFV 6.AAPL 7.DFAU 8.DFIV 9.DFAI 10.DFSD
2022-12-31	226	US$1.1亿	0	1ISTB 2VTI 3VTV 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.VTI 3.VTV 4.DFNM 5.EFV 6.DFAU 7.DFIV 8.DFSD 9.DFAI 10.VEA
2022-09-30	253	US$9528.8万	0	1ISTB 2VTI 3VTV 主要持股2022-09-30 1.ISTB 2.VTI 3.VTV 4.SUB 5.EFV 6.VNQ 7.DFAU 8.VEA 9.DFIV 10.VBR
2022-06-30	230	US$9476.2万	0	1ISTB 2VTI 3VTV 主要持股2022-06-30 1.ISTB 2.VTI 3.VTV 4.SUB 5.EFV 6.VEA 7.VNQ 8.VBR 9.DFAU 10.VTIP
2022-03-31	195	US$1.1亿	0	1ISTB 2VTI 3VTEB 主要持股2022-03-31 1.ISTB 2.VTI 3.VTEB 4.VTV 5.EFV 6.VEA 7.VNQ 8.BIV 9.VNQI 10.SUB
2021-12-31	189	US$1.2亿	0	1ISTB 2VTEB 3VTI 主要持股2021-12-31 1.ISTB 2.VTEB 3.VTI 4.VTV 5.EFV 6.BIV 7.VEA 8.VNQ 9.VNQI 10.VGSH

本季持股变动

Maryland Capital Advisors INC. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Global Indemnity Group Llc-a (GBLI); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2025 Term (IBDQ); 清仓: Masco CORP (MAS); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 加仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — 股数 +12.66%.

Maryland Capital Advisors INC. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+1.3%	+12.66%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.4%	+11.64%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+2.28%	加仓
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+10.49%	加仓
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+8.20%	加仓
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+4.44%	加仓
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+9.90%	加仓
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+10.40%	加仓
9	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+11.38%	加仓
10	DFAI	Dimensional International Co	0%	+1.84%	加仓
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+0.51%	加仓
12	DISV	Dimensional International Sm	0%	+1.82%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+278.79%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+215.52%	加仓
15	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	0%	+9.12%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-1.52%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+681.82%	加仓
18	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	+0.54%	加仓
19	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+7.89%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	0%	+140.63%	加仓
22	JETS	US Global Jets ETF	0%	+0.82%	加仓
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+82.67%	加仓
24	DFIS	Dimensional International Sm	—	+1.38%	加仓
25	AVGO	Broadcom INC	—	—	不变
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+6.02%	加仓
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不变
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	-1.43%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-21.15%	减仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-5.61%	减仓
31	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+0.06%	加仓
32	AAPL	Apple INC	0%	-1.60%	减仓
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不变
34	HD	Home Depot INC	0%	+2.96%	加仓
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-1.63%	减仓
36	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不变
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.25%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.63%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.95%	加仓
40	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+0.46%	加仓
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-5.35%	减仓
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	-0.68%	减仓
43	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-0.37%	减仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.73%	减仓
45	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.3%	-3.91%	减仓
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.5%	-0.37%	减仓
47	GBLI	Global Indemnity Group Llc-a	—	NEW	新建仓
48	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清仓
49	MAS	Masco CORP	—	EXIT	清仓
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Maryland Capital Advisors INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Maryland Capital Advisors INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 271 个已申报仓位之中。

Maryland Capital Advisors INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Maryland Capital Advisors INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$6565.3万 (22.2%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2237.7万 (7.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1887.2万 (6.4%) 4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1756.1万 (5.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1318.3万 (4.5%)

Maryland Capital Advisors INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Maryland Capital Advisors INC. 共进行了 45 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Global Indemnity Group Llc-a (GBLI); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2025 Term (IBDQ); 清仓: Masco CORP (MAS); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 加仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — 股数 +12.66%

Maryland Capital Advisors INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Maryland Capital Advisors INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 68.8% • Consumer Staples: 8.2% • Financials: 7.1% • Health Care: 5.2% • Energy: 3.7% • Communication Services: 2.9%

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Maryland Capital Advisors INC. 13F 申报历史与持股

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申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 271

MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC.在最新一期 13F 报告中披露了 271 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 6.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.84
持仓稳定性: 6.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 56.08

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IGSB
+12.7%　US$721.0万
减仓 VCSH
-0.4%　-US$14.0万
加仓 DFLV
+11.6%　US$166.5万
减仓 ISTB
-3.9%　-US$33.9万
减仓 VTI
-0.7%　US$26.3万
加仓 DFIV
+2.3%　US$111.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 271 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	22.22%	+1.30%	+12.66%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	7.57%	-0.49%	-0.37%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.39%	-0.27%	-0.73%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.94%	+0.06%	+4.44%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.46%	-0.03%	-1.60%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.46%	-0.16%	-0.37%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	4.07%	+0.37%	+11.64%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.92%	+0.17%	+2.28%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.79%	+0.02%	+1.84%
10	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.69%	-0.28%	-3.91%
11	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.40%	+0.07%	+8.20%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.83%	-0.04%	-1.63%
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.69%	+0.11%	+10.49%
14	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.52%	+0.01%	+0.54%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.43%	+0.03%	+10.40%
16	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.26%	—	+4.03%
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.17%	+0.06%	+9.90%
18	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.13%	-0.12%	-0.68%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.10%	+0.02%	+0.51%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.05%	—	-0.21%
21	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+1.82%
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	-0.03%	—
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.92%	—	-2.58%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.92%	-0.04%	-2.25%
25	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.87%	—	—
26	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.64%	—	+1.38%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-2.71%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.64%	-0.01%	—
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.62%	—	+0.90%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	-0.09%	-5.35%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	+0.01%	—
32	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.54%	-0.04%	+0.46%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+2.17%
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.49%	—	-0.97%
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.45%	-0.02%	+0.06%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.45%	—	—
37	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.44%	-0.01%	-1.43%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.04%	+3.95%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.04%	-4.63%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	—	—
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	—
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.01%	+7.89%
43	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.23%	+0.03%	+11.38%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.22%	—	—
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.21%	—	-3.74%
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.20%	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	—	—
50	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +7%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.99
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +3.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +19.2%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.45
行业分散度: +19.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.2
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	271	US$3.0亿	7	1IGSB 2VCSH 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IGSB 2.VCSH 3.VTI 4.DFAU 5.AAPL 6.VTV 7.DFLV 8.DFIV 9.DFAI 10.ISTB
2025-09-30	254	US$2.8亿	26	1IGSB 2VCSH 3VTI 主要持股2025-09-30 1.IGSB 2.VCSH 3.VTI 4.DFAU 5.VTV 6.AAPL 7.DFIV 8.DFLV 9.ISTB 10.DFAI
2025-06-30	268	US$2.6亿	0	1IGSB 2VCSH 3VTI 主要持股2025-06-30 1.IGSB 2.VCSH 3.VTI 4.AAPL 5.DFAU 6.VTV 7.DFIV 8.DFLV 9.ISTB 10.DFAI
2025-03-31	235	US$2.3亿	0	1IGSB 2VCSH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IGSB 2.VCSH 3.AAPL 4.VTI 5.VTV 6.DFAU 7.DFNM 8.DFIV 9.DFLV 10.DFAI
2024-12-31	258	US$2.2亿	0	1IGSB 2VCSH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IGSB 2.VCSH 3.AAPL 4.VTI 5.VTV 6.DFNM 7.DFAU 8.DFIV 9.DFAI 10.DFLV
2024-09-30	243	US$2.1亿	0	1IGSB 2AAPL 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.VCSH 4.VTI 5.VTV 6.DFNM 7.DFAU 8.DFIV 9.EFV 10.DFAI
2024-06-30	250	US$1.9亿	0	1AAPL 2VCSH 3IGSB 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VCSH 3.IGSB 4.VTI 5.VTV 6.DFNM 7.DFAU 8.DFIV 9.EFV 10.DFAI
2024-03-31	221	US$1.6亿	0	1VCSH 2IGSB 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.IGSB 3.VTI 4.VTV 5.DFNM 6.DFAU 7.ISTB 8.DFIV 9.EFV 10.AAPL
2023-12-31	227	US$1.5亿	0	1VCSH 2VTI 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VTV 4.DFNM 5.ISTB 6.IGSB 7.DFAU 8.AAPL 9.EFV 10.DFIV
2023-09-30	244	US$1.3亿	0	1VCSH 2ISTB 3VTI 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.ISTB 3.VTI 4.VTV 5.DFNM 6.DFAU 7.AAPL 8.EFV 9.DFIV 10.DFAI
2023-06-30	250	US$1.2亿	0	1ISTB 2VTI 3DFNM 主要持股2023-06-30 1.ISTB 2.VTI 3.DFNM 4.VTV 5.AAPL 6.DFAU 7.EFV 8.DFIV 9.DFAI 10.DFSD
2023-03-31	232	US$1.1亿	0	1ISTB 2VTI 3VTV 主要持股2023-03-31 1.ISTB 2.VTI 3.VTV 4.DFNM 5.EFV 6.AAPL 7.DFAU 8.DFIV 9.DFAI 10.DFSD
2022-12-31	226	US$1.1亿	0	1ISTB 2VTI 3VTV 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.VTI 3.VTV 4.DFNM 5.EFV 6.DFAU 7.DFIV 8.DFSD 9.DFAI 10.VEA
2022-09-30	253	US$9528.8万	0	1ISTB 2VTI 3VTV 主要持股2022-09-30 1.ISTB 2.VTI 3.VTV 4.SUB 5.EFV 6.VNQ 7.DFAU 8.VEA 9.DFIV 10.VBR
2022-06-30	230	US$9476.2万	0	1ISTB 2VTI 3VTV 主要持股2022-06-30 1.ISTB 2.VTI 3.VTV 4.SUB 5.EFV 6.VEA 7.VNQ 8.VBR 9.DFAU 10.VTIP
2022-03-31	195	US$1.1亿	0	1ISTB 2VTI 3VTEB 主要持股2022-03-31 1.ISTB 2.VTI 3.VTEB 4.VTV 5.EFV 6.VEA 7.VNQ 8.BIV 9.VNQI 10.SUB
2021-12-31	189	US$1.2亿	0	1ISTB 2VTEB 3VTI 主要持股2021-12-31 1.ISTB 2.VTEB 3.VTI 4.VTV 5.EFV 6.BIV 7.VEA 8.VNQ 9.VNQI 10.VGSH

本季持股变动

Maryland Capital Advisors INC. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+1.3%	+12.66%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.4%	+11.64%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+2.28%	加仓
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+10.49%	加仓
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+8.20%	加仓
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+4.44%	加仓
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+9.90%	加仓
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+10.40%	加仓
9	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+11.38%	加仓
10	DFAI	Dimensional International Co	0%	+1.84%	加仓
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+0.51%	加仓
12	DISV	Dimensional International Sm	0%	+1.82%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+278.79%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+215.52%	加仓
15	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	0%	+9.12%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-1.52%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+681.82%	加仓
18	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	+0.54%	加仓
19	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+7.89%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	0%	+140.63%	加仓
22	JETS	US Global Jets ETF	0%	+0.82%	加仓
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+82.67%	加仓
24	DFIS	Dimensional International Sm	—	+1.38%	加仓
25	AVGO	Broadcom INC	—	—	不变
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+6.02%	加仓
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不变
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	-1.43%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-21.15%	减仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-5.61%	减仓
31	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+0.06%	加仓
32	AAPL	Apple INC	0%	-1.60%	减仓
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不变
34	HD	Home Depot INC	0%	+2.96%	加仓
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-1.63%	减仓
36	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不变
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.25%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.63%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.95%	加仓
40	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+0.46%	加仓
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-5.35%	减仓
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	-0.68%	减仓
43	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-0.37%	减仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.73%	减仓
45	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.3%	-3.91%	减仓
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.5%	-0.37%	减仓
47	GBLI	Global Indemnity Group Llc-a	—	NEW	新建仓
48	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清仓
49	MAS	Masco CORP	—	EXIT	清仓
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看