Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0002017868

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 131

Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 7.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.97
持仓稳定性: 7.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.57
多样化: 100
仓位均衡度: 73.88

Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 131 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-1.3%　-US$1489.5万
减仓 IVV
-0.9%　-US$883.4万
加仓 AAPL
+94.2%　US$504.2万
加仓 MU
+266.9%　US$439.8万
减仓 SCHG
+2.1%　-US$351.0万
加仓 WDC
+767.1%　US$272.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 111 大持股（共 131 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.49%	-1.03%	-0.91%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.81%	-1.56%	-1.29%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.61%	—	+1.14%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.16%	+0.21%	+0.49%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	6.38%	+0.04%	-2.20%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.57%	-0.02%	-1.60%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	5.17%	-0.17%	+0.19%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.36%	+0.02%	-2.05%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.45%	-0.38%	+2.06%
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.95%	—	-1.30%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.95%	+0.14%	+0.63%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.92%	-0.05%	-2.62%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.92%	+0.03%	+0.64%
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.47%	+0.01%	-1.93%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.23%	—	-1.67%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	+0.47%	+94.20%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.90%	+0.04%	-1.83%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.24%	-0.37%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.18%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.71%	+0.05%	+10.19%
21	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.30%
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.15%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+0.32%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.61%	+0.18%	+16.58%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.77%
26	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.56%	+0.02%	+5.45%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.55%	+0.42%	+266.85%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.53%	—	-2.10%
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.52%	+0.02%	+0.25%
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.43%	—	-1.94%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	+0.02%	-3.25%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.07%	-4.70%
33	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.31%	—	-5.86%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+8.05%
35	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.28%	+0.26%	+767.07%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	—	-0.55%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+2.86%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	+0.26%	NEW
39	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.26%	—	-5.13%
40	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
41	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.25%	+0.11%	+82.16%
42	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.25%	—	+4.83%
43	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	0.23%	+0.03%	—
44	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.22%	+0.17%	+171.87%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.03%	+15.20%
46	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.19%	—	-2.73%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	+0.04%	+37.59%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.18%	—	-3.12%
49	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.10%
50	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.17%	—	-14.08%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+25.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.41
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.22
峰度: -0.62
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	131	US$10.5亿	7	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.VEA 7.EFG 8.IEMG 9.SCHG 10.VONV
2025-12-31	126	US$10.4亿	5	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.VEA 7.EFG 8.IEMG 9.SCHG 10.VONV
2025-09-30	112	US$9.9亿	18	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.VEA 7.EFG 8.IEMG 9.SCHG 10.VB
2025-06-30	108	US$9.2亿	0	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.EFG 7.VEA 8.IEMG 9.SCHG 10.VB
2025-03-31	99	US$8.2亿	0	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.VEA 7.EFG 8.IEMG 9.SCHG 10.VB
2024-12-31	91	US$8.1亿	0	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.EFG 7.VEA 8.SCHG 9.IEMG 10.VB
2024-09-30	95	US$8.1亿	0	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.EFG 7.VEA 8.IEMG 9.SCHG 10.VB
2024-06-30	70	US$7.4亿	0	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.EFG 7.VEA 8.SCHG 9.IEMG 10.VB
2024-03-31	573	US$7.6亿	0	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.EFG 7.VEA 8.SCHG 9.IEMG 10.VB
2023-12-31	461	US$6.5亿	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.DFCF 5.EFV 6.VO 7.VEA 8.EFG 9.VB 10.VXF
2023-09-30	561	US$6.9亿	0	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.DFCF 6.EFV 7.EFG 8.VEA 9.SCHG 10.IEMG
2023-06-30	540	US$7.1亿	—	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.DFCF 6.EFV 7.EFG 8.VEA 9.SCHG 10.IEMG
2023-03-31	554	US$6.8亿	—	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VO 5.DFCF 6.EFV 7.EFG 8.VEA 9.VB 10.IEMG
2022-12-31	461	US$6.5亿	—	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.DFCF 5.EFV 6.VO 7.VEA 8.EFG 9.VB 10.VXF
2022-09-30	468	US$5.8亿	—	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.DFCF 5.EFV 6.VEA 7.VXF 8.EFG 9.VO 10.VB
2022-06-30	492	US$6.1亿	—	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.DFCF 5.EFV 6.VXF 7.VEA 8.EFG 9.VB 10.VO
2022-03-31	59	US$6.4亿	—	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VXF 5.EFV 6.EFG 7.VEA 8.VB 9.VBR 10.IEMG
2021-12-31	67	US$7.3亿	—	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VXF 5.EFV 6.EFG 7.BNDX 8.VEA 9.VB 10.BIV
2021-09-30	67	US$7.3亿	—	1IVV 2VUG 3VXF 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VXF 4.VTV 5.BNDX 6.EFV 7.EFG 8.BIV 9.VEA 10.VB
2021-06-30	64	US$7.3亿	—	1IVV 2VUG 3VXF 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VXF 4.VTV 5.BNDX 6.EFV 7.EFG 8.BIV 9.VEA 10.VB
2021-03-31	62	US$6.9亿	—	1IVV 2VUG 3VXF 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VUG 3.VXF 4.VTV 5.BNDX 6.EFV 7.EFG 8.BIV 9.VEA 10.VB
2020-12-31	56	US$6.4亿	—	1IVV 2VUG 3VXF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VXF 4.BNDX 5.VTV 6.EFV 7.BIV 8.EFG 9.VEA 10.VB
2020-09-30	60	US$3.9亿	—	1IVV 2VB 3VUG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VB 3.VUG 4.VBR 5.VNQ 6.VEA 7.VTV 8.EFV 9.BNDX 10.VXF
2020-06-30	52	US$3.0亿	—	1IVV 2VB 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VB 3.VNQ 4.VBR 5.SCZ 6.VONV 7.VEA 8.VO 9.EFV 10.VNQI
2020-03-31	35	US$1.8亿	—	1VB 2IVV 3VNQ 主要持股2020-03-31 1.VB 2.IVV 3.VNQ 4.VEA 5.VO 6.FNDA 7.FNDX 8.SCHA 9.SCHX 10.SCHH
2019-12-31	35	US$2.2亿	—	1VB 2IVV 3VNQ 主要持股2019-12-31 1.VB 2.IVV 3.VNQ 4.VEA 5.VO 6.FNDA 7.SPY 8.FNDX 9.SCHA 10.SCHX
2019-09-30	28	US$2.1亿	—	1IVV 2VB 3VNQ 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VB 3.VNQ 4.VEA 5.VO 6.SPY 7.FNDA 8.FNDX 9.SCHA 10.SCHX
2019-06-30	29	US$2.0亿	—	1VB 2IVV 3VNQ 主要持股2019-06-30 1.VB 2.IVV 3.VNQ 4.VEA 5.VO 6.SPY 7.FNDA 8.FNDX 9.SCHA 10.SCHX
2019-03-31	28	US$1.9亿	—	1VB 2IVV 3VNQ 主要持股2019-03-31 1.VB 2.IVV 3.VNQ 4.VEA 5.VO 6.SPY 7.FNDA 8.FNDX 9.SCHA 10.SCHX

本季持股变动

Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Tyler Technologies INC (TYL); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 新建仓: GE Vernova INC (GEV).

Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.5%	+94.20%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+266.85%	加仓
3	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	+767.07%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.37%	减仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.49%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+16.58%	加仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+171.87%	加仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.63%	加仓
9	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+0.1%	+82.16%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+258.52%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.70%	减仓
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+10.19%	加仓
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-2.20%	减仓
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	-1.83%	减仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+37.59%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+44.51%	加仓
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.64%	加仓
18	STEL	Stellar Bancorp INC	0%	—	不变
19	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	0%	+37.04%	加仓
20	QCOM	Qualcomm INC	0%	+118.52%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+145.40%	加仓
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+149.18%	加仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.05%	减仓
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+5.45%	加仓
25	WMT	Walmart INC	0%	-3.25%	减仓
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+0.25%	加仓
27	KKR	Kkr & Co INC	0%	+84.91%	加仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.39%	减仓
29	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.93%	减仓
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.60%	减仓
31	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-1.11%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+15.20%	加仓
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.62%	减仓
34	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	+0.19%	加仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	+2.06%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-0.91%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.6%	-1.29%	减仓
38	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
39	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
40	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建仓
41	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
43	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
45	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
48	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
49	FPFD	Fidelity Preferred Sec INC	—	EXIT	清仓
50	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 131 个已申报仓位之中。

Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5亿 (14.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.1亿 (10.8%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1.1亿 (10.6%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.1亿 (10.2%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$6685.2万 (6.4%)

Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Tyler Technologies INC (TYL); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 新建仓: GE Vernova INC (GEV)

Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.9% • Energy: 21.3% • Industrials: 11.0% • Consumer Staples: 9.1% • Consumer Discretionary: 6.9% • Financials: 6.0%

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集中度8.8

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行业集中度50.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0002017868

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 131

Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 7.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.97
持仓稳定性: 7.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.57
多样化: 100
仓位均衡度: 73.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-1.3%　-US$1489.5万
减仓 IVV
-0.9%　-US$883.4万
加仓 AAPL
+94.2%　US$504.2万
加仓 MU
+266.9%　US$439.8万
减仓 SCHG
+2.1%　-US$351.0万
加仓 WDC
+767.1%　US$272.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 111 大持股（共 131 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.49%	-1.03%	-0.91%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.81%	-1.56%	-1.29%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.61%	—	+1.14%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.16%	+0.21%	+0.49%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	6.38%	+0.04%	-2.20%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.57%	-0.02%	-1.60%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	5.17%	-0.17%	+0.19%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.36%	+0.02%	-2.05%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.45%	-0.38%	+2.06%
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.95%	—	-1.30%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.95%	+0.14%	+0.63%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.92%	-0.05%	-2.62%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.92%	+0.03%	+0.64%
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.47%	+0.01%	-1.93%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.23%	—	-1.67%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	+0.47%	+94.20%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.90%	+0.04%	-1.83%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.24%	-0.37%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.18%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.71%	+0.05%	+10.19%
21	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.30%
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.15%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+0.32%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.61%	+0.18%	+16.58%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.77%
26	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.56%	+0.02%	+5.45%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.55%	+0.42%	+266.85%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.53%	—	-2.10%
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.52%	+0.02%	+0.25%
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.43%	—	-1.94%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	+0.02%	-3.25%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.07%	-4.70%
33	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.31%	—	-5.86%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+8.05%
35	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.28%	+0.26%	+767.07%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	—	-0.55%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+2.86%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	+0.26%	NEW
39	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.26%	—	-5.13%
40	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
41	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.25%	+0.11%	+82.16%
42	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.25%	—	+4.83%
43	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	0.23%	+0.03%	—
44	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.22%	+0.17%	+171.87%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.03%	+15.20%
46	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.19%	—	-2.73%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	+0.04%	+37.59%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.18%	—	-3.12%
49	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.10%
50	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.17%	—	-14.08%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+25.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.41
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.22
峰度: -0.62
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	131	US$10.5亿	7	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.VEA 7.EFG 8.IEMG 9.SCHG 10.VONV
2025-12-31	126	US$10.4亿	5	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.VEA 7.EFG 8.IEMG 9.SCHG 10.VONV
2025-09-30	112	US$9.9亿	18	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.VEA 7.EFG 8.IEMG 9.SCHG 10.VB
2025-06-30	108	US$9.2亿	0	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.EFG 7.VEA 8.IEMG 9.SCHG 10.VB
2025-03-31	99	US$8.2亿	0	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.VEA 7.EFG 8.IEMG 9.SCHG 10.VB
2024-12-31	91	US$8.1亿	0	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.EFG 7.VEA 8.SCHG 9.IEMG 10.VB
2024-09-30	95	US$8.1亿	0	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.EFG 7.VEA 8.IEMG 9.SCHG 10.VB
2024-06-30	70	US$7.4亿	0	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.EFG 7.VEA 8.SCHG 9.IEMG 10.VB
2024-03-31	573	US$7.6亿	0	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.EFV 6.EFG 7.VEA 8.SCHG 9.IEMG 10.VB
2023-12-31	461	US$6.5亿	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.DFCF 5.EFV 6.VO 7.VEA 8.EFG 9.VB 10.VXF
2023-09-30	561	US$6.9亿	0	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.DFCF 6.EFV 7.EFG 8.VEA 9.SCHG 10.IEMG
2023-06-30	540	US$7.1亿	—	1IVV 2VUG 3VO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.DFCF 6.EFV 7.EFG 8.VEA 9.SCHG 10.IEMG
2023-03-31	554	US$6.8亿	—	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VO 5.DFCF 6.EFV 7.EFG 8.VEA 9.VB 10.IEMG
2022-12-31	461	US$6.5亿	—	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.DFCF 5.EFV 6.VO 7.VEA 8.EFG 9.VB 10.VXF
2022-09-30	468	US$5.8亿	—	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.DFCF 5.EFV 6.VEA 7.VXF 8.EFG 9.VO 10.VB
2022-06-30	492	US$6.1亿	—	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.DFCF 5.EFV 6.VXF 7.VEA 8.EFG 9.VB 10.VO
2022-03-31	59	US$6.4亿	—	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VXF 5.EFV 6.EFG 7.VEA 8.VB 9.VBR 10.IEMG
2021-12-31	67	US$7.3亿	—	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VXF 5.EFV 6.EFG 7.BNDX 8.VEA 9.VB 10.BIV
2021-09-30	67	US$7.3亿	—	1IVV 2VUG 3VXF 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VXF 4.VTV 5.BNDX 6.EFV 7.EFG 8.BIV 9.VEA 10.VB
2021-06-30	64	US$7.3亿	—	1IVV 2VUG 3VXF 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VXF 4.VTV 5.BNDX 6.EFV 7.EFG 8.BIV 9.VEA 10.VB
2021-03-31	62	US$6.9亿	—	1IVV 2VUG 3VXF 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VUG 3.VXF 4.VTV 5.BNDX 6.EFV 7.EFG 8.BIV 9.VEA 10.VB
2020-12-31	56	US$6.4亿	—	1IVV 2VUG 3VXF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VXF 4.BNDX 5.VTV 6.EFV 7.BIV 8.EFG 9.VEA 10.VB
2020-09-30	60	US$3.9亿	—	1IVV 2VB 3VUG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VB 3.VUG 4.VBR 5.VNQ 6.VEA 7.VTV 8.EFV 9.BNDX 10.VXF
2020-06-30	52	US$3.0亿	—	1IVV 2VB 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VB 3.VNQ 4.VBR 5.SCZ 6.VONV 7.VEA 8.VO 9.EFV 10.VNQI
2020-03-31	35	US$1.8亿	—	1VB 2IVV 3VNQ 主要持股2020-03-31 1.VB 2.IVV 3.VNQ 4.VEA 5.VO 6.FNDA 7.FNDX 8.SCHA 9.SCHX 10.SCHH
2019-12-31	35	US$2.2亿	—	1VB 2IVV 3VNQ 主要持股2019-12-31 1.VB 2.IVV 3.VNQ 4.VEA 5.VO 6.FNDA 7.SPY 8.FNDX 9.SCHA 10.SCHX
2019-09-30	28	US$2.1亿	—	1IVV 2VB 3VNQ 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VB 3.VNQ 4.VEA 5.VO 6.SPY 7.FNDA 8.FNDX 9.SCHA 10.SCHX
2019-06-30	29	US$2.0亿	—	1VB 2IVV 3VNQ 主要持股2019-06-30 1.VB 2.IVV 3.VNQ 4.VEA 5.VO 6.SPY 7.FNDA 8.FNDX 9.SCHA 10.SCHX
2019-03-31	28	US$1.9亿	—	1VB 2IVV 3VNQ 主要持股2019-03-31 1.VB 2.IVV 3.VNQ 4.VEA 5.VO 6.SPY 7.FNDA 8.FNDX 9.SCHA 10.SCHX

本季持股变动

Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.5%	+94.20%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+266.85%	加仓
3	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	+767.07%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.37%	减仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.49%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+16.58%	加仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+171.87%	加仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.63%	加仓
9	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+0.1%	+82.16%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+258.52%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.70%	减仓
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+10.19%	加仓
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-2.20%	减仓
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	-1.83%	减仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+37.59%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+44.51%	加仓
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.64%	加仓
18	STEL	Stellar Bancorp INC	0%	—	不变
19	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	0%	+37.04%	加仓
20	QCOM	Qualcomm INC	0%	+118.52%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+145.40%	加仓
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+149.18%	加仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.05%	减仓
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+5.45%	加仓
25	WMT	Walmart INC	0%	-3.25%	减仓
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+0.25%	加仓
27	KKR	Kkr & Co INC	0%	+84.91%	加仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.39%	减仓
29	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.93%	减仓
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.60%	减仓
31	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-1.11%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+15.20%	加仓
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.62%	减仓
34	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	+0.19%	加仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	+2.06%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-0.91%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.6%	-1.29%	减仓
38	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
39	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
40	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建仓
41	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
43	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
45	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
48	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
49	FPFD	Fidelity Preferred Sec INC	—	EXIT	清仓
50	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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