FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH — 13F 申报洞察

CIK: 0001737090

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 302

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH在最新一期 13F 报告中披露了 302 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.55
持仓稳定性: 13.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.09
多样化: 100
仓位均衡度: 77.88

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 302 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-3.9%　-US$768.4万
减仓 ORCL
-23.1%　-US$356.8万
加仓 XOM
+3.9%　US$233.6万
加仓 COST
-0.6%　US$167.8万
加仓 CVX
+1.1%　US$167.8万
减仓 AXP
-14.1%　-US$177.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 187 大持股（共 302 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FMBL	Farmers & Merchants Bank/ca	股票-其他	11.30%	+0.20%	-0.22%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.85%	-0.33%	-0.65%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.02%	-1.62%	-3.89%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.96%	-0.23%	+0.05%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.59%	-0.04%	+1.06%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.08%	-0.14%	+2.82%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.04%	+0.46%	-0.58%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.84%	-0.11%	+2.39%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.83%	—	-0.51%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.22%	—	+5.64%
11	QUCT	Queen City Investments INC	股票-其他	2.10%	—	+0.05%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.02%	-0.05%	—
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.73%	+0.58%	+3.86%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.58%	-0.16%	+2.07%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.52%	-0.04%	-1.11%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.50%	+0.26%	-0.25%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.45%	+0.42%	+1.13%
18	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.35%	+0.22%	+0.81%
19	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.33%	+0.19%	+0.18%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.29%	+0.19%	+2.44%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.27%	—	+2.47%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.16%	-0.78%	-23.10%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	-0.10%	-0.91%
24	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.02%	-0.08%	-1.47%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.01%	-0.19%	+0.53%
26	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.01%	—	+0.49%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.98%	-0.38%	-14.10%
28	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.82%	+0.27%	-2.51%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.81%	-0.03%	+2.32%
30	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.77%	-0.13%	+0.85%
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.75%	—	+2.73%
32	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.65%	+0.12%	+0.10%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.65%	+0.65%	NEW
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+1.85%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	-0.09%	-2.10%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	—	-0.83%
37	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.58%	+0.12%	—
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	+4.46%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	—	—
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
41	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.53%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	—	+5.20%
43	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.51%	—	—
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	-0.05%	-10.25%
46	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-0.39%
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.42%	—	-2.74%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+4.97%
49	ATI	Ati INC	股票-工业	0.40%	+0.09%	—
50	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.39%	-0.08%	+2.16%

1–50 of 187

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+28%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.3
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.7
信息比率: -0.27
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.21
峰度: -0.3
上行潜力: +5.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	302	US$4.3亿	13	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.EFA 10.NVDA
2025-12-31	306	US$4.4亿	17	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AMZN 7.JPM 8.EFA 9.COST 10.NVDA
2025-09-30	326	US$4.7亿	28	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.COST 9.ORCL 10.EFA
2025-06-30	348	US$4.7亿	0	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.JPM 8.EFA 9.GOOGL 10.ORCL
2025-03-31	311	US$3.9亿	100	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.JPM 8.EFA 9.BRK-A 10.GOOGL
2024-12-31	313	US$4.0亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.JPM 9.EFA 10.UNH
2024-09-30	312	US$4.1亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.EFA 8.UNH 9.GOOGL 10.JPM
2024-06-30	302	US$3.9亿	0	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.GOOGL 8.EFA 9.UNH 10.JPM
2024-03-31	300	US$4.0亿	0	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.XOM 8.EFA 9.GOOGL 10.JPM
2023-12-31	289	US$3.8亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.EFA 7.AMZN 8.UNH 9.GOOGL 10.JPM
2023-09-30	274	US$3.4亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.EFA 6.COST 7.UNH 8.GOOGL 9.AMZN 10.XOM
2023-06-30	290	US$3.7亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.BRK-B 6.COST 7.UNH 8.AMZN 9.GOOGL 10.NOC
2023-03-31	291	US$3.6亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.BRK-B 6.COST 7.UNH 8.NOC 9.GOOGL 10.XOM
2022-12-31	278	US$3.5亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.UNH 6.COST 7.NOC 8.CVX 9.XOM 10.GOOGL
2022-09-30	250	US$3.2亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.UNH 6.COST 7.AMZN 8.GOOGL 9.CVX 10.XOM
2022-06-30	255	US$3.3亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.UNH 6.COST 7.GOOGL 8.AMZN 9.CVX 10.XOM
2022-03-31	287	US$3.8亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.GOOGL 8.UNH 9.CVX 10.BRK-A
2021-12-31	292	US$4.1亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOGL 6.AMZN 7.BRK-B 8.UNH 9.JPM 10.EFA
2021-09-30	292	US$3.8亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.BRK-B 8.JPM 9.UNH 10.DIS
2021-06-30	286	US$3.7亿	89	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.COST 7.GOOGL 8.UNH 9.JPM 10.DIS
2021-03-31	247	US$3.0亿	12	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.UNH 8.JPM 9.GOOGL 10.DIS
2020-12-31	239	US$2.7亿	13	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.BRK-B 7.UNH 8.DIS 9.JPM 10.EFA
2020-09-30	237	US$2.4亿	16	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.BRK-B 7.UNH 8.AMGN 9.AWK 10.GOOGL
2020-06-30	224	US$2.2亿	22	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.COST 6.UNH 7.BRK-B 8.IWM 9.AMGN 10.GOOGL
2020-03-31	216	US$1.8亿	27	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.UNH 6.AMZN 7.AWK 8.AMGN 9.JPM 10.GOOGL
2019-12-31	240	US$2.4亿	11	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.COST 6.JPM 7.CVX 8.AMGN 9.BA 10.BRK-A
2019-09-30	232	US$2.3亿	8	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.CVX 6.BA 7.JPM 8.UNH 9.XOM 10.QUCT
2019-06-30	228	US$2.2亿	8	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.CVX 5.COST 6.UNH 7.BA 8.XOM 9.JPM 10.QUCT
2019-03-31	233	US$2.2亿	13	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.CVX 5.UNH 6.BA 7.XOM 8.COST 9.QUCT 10.JPM
2018-12-31	220	US$2.0亿	0	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.EFA 6.QUCT 7.BA 8.XOM 9.CVX 10.COST

本季持股变动

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+3.86%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.58%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.13%	加仓
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-2.51%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.25%	减仓
6	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.81%	加仓
7	FMBL	Farmers & Merchants Bank/ca	+0.2%	-0.22%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+2.44%	加仓
9	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+0.18%	加仓
10	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不变
11	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.10%	加仓
12	ATI	Ati INC	+0.1%	—	不变
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-6.05%	减仓
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+42.68%	加仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.49%	减仓
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+22.61%	加仓
17	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+155.75%	加仓
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+33.32%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.32%	加仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.06%	加仓
22	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-1.11%	减仓
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-10.25%	减仓
25	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-43.00%	减仓
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.99%	减仓
27	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.47%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-13.08%	减仓
29	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+2.16%	加仓
30	MMM	3m Co	-0.1%	-11.33%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.10%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.91%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.39%	加仓
34	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+0.85%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.82%	加仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.07%	加仓
37	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-56.82%	减仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+0.53%	加仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.05%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.65%	减仓
41	AXP	American Express Co	-0.4%	-14.10%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.8%	-23.10%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-3.89%	减仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
45	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	EXIT	清仓
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
49	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	NEW	新建仓
50	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 302 个已申报仓位之中。

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 按市值排列的前几大持股为： 1. Farmers & Merchants Bank/ca (FMBL) — US$4808.6万 (11.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2917.9万 (6.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2138.6万 (5.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1687.9万 (4.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1529.8万 (3.6%)

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 共进行了 46 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI)

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.4% • Financials: 19.5% • Communication Services: 10.6% • Consumer Staples: 9.1% • Health Care: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.3%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH — 13F 申报洞察

CIK: 0001737090

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 302

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH在最新一期 13F 报告中披露了 302 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.55
持仓稳定性: 13.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.09
多样化: 100
仓位均衡度: 77.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-3.9%　-US$768.4万
减仓 ORCL
-23.1%　-US$356.8万
加仓 XOM
+3.9%　US$233.6万
加仓 COST
-0.6%　US$167.8万
加仓 CVX
+1.1%　US$167.8万
减仓 AXP
-14.1%　-US$177.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 187 大持股（共 302 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FMBL	Farmers & Merchants Bank/ca	股票-其他	11.30%	+0.20%	-0.22%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.85%	-0.33%	-0.65%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.02%	-1.62%	-3.89%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.96%	-0.23%	+0.05%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.59%	-0.04%	+1.06%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.08%	-0.14%	+2.82%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.04%	+0.46%	-0.58%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.84%	-0.11%	+2.39%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.83%	—	-0.51%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.22%	—	+5.64%
11	QUCT	Queen City Investments INC	股票-其他	2.10%	—	+0.05%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.02%	-0.05%	—
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.73%	+0.58%	+3.86%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.58%	-0.16%	+2.07%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.52%	-0.04%	-1.11%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.50%	+0.26%	-0.25%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.45%	+0.42%	+1.13%
18	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.35%	+0.22%	+0.81%
19	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.33%	+0.19%	+0.18%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.29%	+0.19%	+2.44%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.27%	—	+2.47%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.16%	-0.78%	-23.10%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	-0.10%	-0.91%
24	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.02%	-0.08%	-1.47%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.01%	-0.19%	+0.53%
26	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.01%	—	+0.49%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.98%	-0.38%	-14.10%
28	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.82%	+0.27%	-2.51%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.81%	-0.03%	+2.32%
30	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.77%	-0.13%	+0.85%
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.75%	—	+2.73%
32	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.65%	+0.12%	+0.10%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.65%	+0.65%	NEW
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+1.85%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	-0.09%	-2.10%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	—	-0.83%
37	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.58%	+0.12%	—
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	+4.46%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	—	—
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
41	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.53%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	—	+5.20%
43	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.51%	—	—
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	-0.05%	-10.25%
46	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-0.39%
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.42%	—	-2.74%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+4.97%
49	ATI	Ati INC	股票-工业	0.40%	+0.09%	—
50	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.39%	-0.08%	+2.16%

1–50 of 187

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+28%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.3
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.7
信息比率: -0.27
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.21
峰度: -0.3
上行潜力: +5.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	302	US$4.3亿	13	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.EFA 10.NVDA
2025-12-31	306	US$4.4亿	17	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AMZN 7.JPM 8.EFA 9.COST 10.NVDA
2025-09-30	326	US$4.7亿	28	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.COST 9.ORCL 10.EFA
2025-06-30	348	US$4.7亿	0	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.JPM 8.EFA 9.GOOGL 10.ORCL
2025-03-31	311	US$3.9亿	100	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.JPM 8.EFA 9.BRK-A 10.GOOGL
2024-12-31	313	US$4.0亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.JPM 9.EFA 10.UNH
2024-09-30	312	US$4.1亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.EFA 8.UNH 9.GOOGL 10.JPM
2024-06-30	302	US$3.9亿	0	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.GOOGL 8.EFA 9.UNH 10.JPM
2024-03-31	300	US$4.0亿	0	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.XOM 8.EFA 9.GOOGL 10.JPM
2023-12-31	289	US$3.8亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.EFA 7.AMZN 8.UNH 9.GOOGL 10.JPM
2023-09-30	274	US$3.4亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.EFA 6.COST 7.UNH 8.GOOGL 9.AMZN 10.XOM
2023-06-30	290	US$3.7亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.BRK-B 6.COST 7.UNH 8.AMZN 9.GOOGL 10.NOC
2023-03-31	291	US$3.6亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.BRK-B 6.COST 7.UNH 8.NOC 9.GOOGL 10.XOM
2022-12-31	278	US$3.5亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.UNH 6.COST 7.NOC 8.CVX 9.XOM 10.GOOGL
2022-09-30	250	US$3.2亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.UNH 6.COST 7.AMZN 8.GOOGL 9.CVX 10.XOM
2022-06-30	255	US$3.3亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.UNH 6.COST 7.GOOGL 8.AMZN 9.CVX 10.XOM
2022-03-31	287	US$3.8亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.GOOGL 8.UNH 9.CVX 10.BRK-A
2021-12-31	292	US$4.1亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOGL 6.AMZN 7.BRK-B 8.UNH 9.JPM 10.EFA
2021-09-30	292	US$3.8亿	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.BRK-B 8.JPM 9.UNH 10.DIS
2021-06-30	286	US$3.7亿	89	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.COST 7.GOOGL 8.UNH 9.JPM 10.DIS
2021-03-31	247	US$3.0亿	12	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.UNH 8.JPM 9.GOOGL 10.DIS
2020-12-31	239	US$2.7亿	13	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.BRK-B 7.UNH 8.DIS 9.JPM 10.EFA
2020-09-30	237	US$2.4亿	16	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.BRK-B 7.UNH 8.AMGN 9.AWK 10.GOOGL
2020-06-30	224	US$2.2亿	22	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.COST 6.UNH 7.BRK-B 8.IWM 9.AMGN 10.GOOGL
2020-03-31	216	US$1.8亿	27	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.UNH 6.AMZN 7.AWK 8.AMGN 9.JPM 10.GOOGL
2019-12-31	240	US$2.4亿	11	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.COST 6.JPM 7.CVX 8.AMGN 9.BA 10.BRK-A
2019-09-30	232	US$2.3亿	8	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.CVX 6.BA 7.JPM 8.UNH 9.XOM 10.QUCT
2019-06-30	228	US$2.2亿	8	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.CVX 5.COST 6.UNH 7.BA 8.XOM 9.JPM 10.QUCT
2019-03-31	233	US$2.2亿	13	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.CVX 5.UNH 6.BA 7.XOM 8.COST 9.QUCT 10.JPM
2018-12-31	220	US$2.0亿	0	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.EFA 6.QUCT 7.BA 8.XOM 9.CVX 10.COST

本季持股变动

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+3.86%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.58%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.13%	加仓
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-2.51%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.25%	减仓
6	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.81%	加仓
7	FMBL	Farmers & Merchants Bank/ca	+0.2%	-0.22%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+2.44%	加仓
9	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+0.18%	加仓
10	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不变
11	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.10%	加仓
12	ATI	Ati INC	+0.1%	—	不变
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-6.05%	减仓
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+42.68%	加仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.49%	减仓
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+22.61%	加仓
17	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+155.75%	加仓
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+33.32%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.32%	加仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.06%	加仓
22	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-1.11%	减仓
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-10.25%	减仓
25	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-43.00%	减仓
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.99%	减仓
27	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.47%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-13.08%	减仓
29	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+2.16%	加仓
30	MMM	3m Co	-0.1%	-11.33%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.10%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.91%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.39%	加仓
34	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+0.85%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.82%	加仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.07%	加仓
37	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-56.82%	减仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+0.53%	加仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.05%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.65%	减仓
41	AXP	American Express Co	-0.4%	-14.10%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.8%	-23.10%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-3.89%	减仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
45	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	EXIT	清仓
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
49	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	NEW	新建仓
50	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看