Total Clarity Wealth Management, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001804909

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 311

Total Clarity Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 311 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 30.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.9
持仓稳定性: 30.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.14
多样化: 100
仓位均衡度: 85.73

Total Clarity Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 103 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 311 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+51.7%　US$569.2万
加仓 VGLT
+609.4%　US$504.0万
加仓 PKW
+1179.7%　US$357.1万
加仓 BILS
+49.9%　US$321.8万
减仓 VIOO
-81.3%　-US$295.4万
减仓 GOVI
-70.4%　-US$279.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 311 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.33%	+1.25%	+51.68%
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.26%	+0.71%	+49.92%
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	2.12%	—	+3.16%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.95%	—	+2.08%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.82%	-0.58%	-21.58%
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.62%	—	+0.05%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.57%	-0.50%	-23.87%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	—	-1.64%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.56%	+0.24%	+18.67%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.53%	+0.27%	+15.49%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.51%	—	-0.55%
12	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	-0.42%	-24.13%
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.43%	—	+6.43%
14	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-其他	1.41%	—	+4.22%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.41%	—	+0.27%
16	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.38%	+1.18%	+609.41%
17	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	1.33%	+0.14%	+8.36%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.28%	-0.21%	-1.57%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.25%	-0.21%	-4.04%
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.17%	—	-1.67%
21	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.15%	—	+13.23%
22	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.07%	—	+1.32%
23	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
24	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	1.05%	—	-2.70%
25	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.04%	+0.54%	+114.07%
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.03%	+0.23%	+15.11%
27	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.99%	—	-6.20%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.97%	—	-1.46%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.96%	—	+2.44%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.34%	-1.69%
31	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.91%	+0.83%	+1179.66%
32	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.87%	—	+16.44%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.84%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	—	+1.38%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+2.25%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	—	-2.02%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.76%	+0.15%	+4.15%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.76%	—	-4.17%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	+0.35%
40	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.71%	—	+0.44%
41	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.70%	—	+22.55%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	-1.08%
43	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.65%	—	-1.79%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-3.15%
46	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.60%	+0.32%	+104.42%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.64%
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	-0.19%	-23.57%
49	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.58%	—	+20.14%
50	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-其他	0.57%	—	+20.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.83
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.39
峰度: +0.37
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	311	US$4.3亿	31	1SPYM 2BILS 3RWL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.BILS 3.RWL 4.RDVY 5.JAAA 6.USFR 7.VBR 8.AAPL 9.SPDW 10.FNDF
2025-12-31	300	US$4.1亿	28	1SPYM 2JAAA 3RWL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JAAA 3.RWL 4.VBR 5.RDVY 6.SPYD 7.AAPL 8.NVDA 9.USFR 10.BILS
2025-09-30	285	US$3.8亿	53	1SPYM 2JAAA 3USFR 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.JAAA 3.USFR 4.VBR 5.RDVY 6.NVDA 7.SPAB 8.AAPL 9.QQQM 10.GOVI
2025-06-30	288	US$3.5亿	0	1SPYM 2USFR 3VBR 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.USFR 3.VBR 4.VRIG 5.JAAA 6.RDVY 7.SPAB 8.NVDA 9.GOVI 10.AAPL
2025-03-31	279	US$3.1亿	100	1USFR 2VRIG 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.VRIG 3.SPYM 4.AAPL 5.BILS 6.IWF 7.RDVY 8.UCON 9.NVDA 10.MSFT
2024-12-31	269	US$3.1亿	0	1USFR 2VRIG 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.VRIG 3.SPYM 4.AAPL 5.BILS 6.IWF 7.RDVY 8.UCON 9.NVDA 10.MSFT
2024-09-30	258	US$3.1亿	0	1USFR 2VRIG 3BILS 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.VRIG 3.BILS 4.IWF 5.UCON 6.AAPL 7.SPYV 8.MSFT 9.JEPQ 10.NVDA
2024-06-30	248	US$2.9亿	0	1USFR 2VRIG 3IWF 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.VRIG 3.IWF 4.UCON 5.MSFT 6.AAPL 7.SPYV 8.SPY 9.BILS 10.JEPQ
2024-03-31	268	US$2.9亿	0	1USFR 2IWF 3UCON 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.IWF 3.UCON 4.VRIG 5.BSCW 6.SPY 7.MSFT 8.JEPQ 9.AAPL 10.SPYV
2023-12-31	231	US$2.4亿	0	1USFR 2IWF 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.IWF 3.AAPL 4.UCON 5.BSCW 6.FNDF 7.SPY 8.MSFT 9.VRIG 10.JEPQ
2023-09-30	218	US$2.1亿	0	1USFR 2UCON 3IWF 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.UCON 3.IWF 4.AAPL 5.FNDF 6.VGLT 7.SPY 8.MSFT 9.GOOGL 10.VRIG
2023-06-30	212	US$2.0亿	0	1USFR 2AAPL 3IWF 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.AAPL 3.IWF 4.FNDF 5.MSFT 6.VGLT 7.ADI 8.FDL 9.GOOGL 10.DOW
2023-03-31	176	US$1.8亿	0	1USFR 2NEAR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.NEAR 3.AAPL 4.SCHO 5.MSFT 6.ADI 7.FDL 8.DOW 9.VGSH 10.TFLO
2022-12-31	223	US$2.0亿	0	1USFR 2NEAR 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.NEAR 3.MSFT 4.FTSM 5.AAPL 6.SCHO 7.JPST 8.ADI 9.DOW 10.FHN
2022-09-30	228	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3FMB 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FMB 4.VXUS 5.ADI 6.FHN 7.BMY 8.FTSM 9.SCHO 10.JNJ
2022-06-30	1042	US$1.9亿	0	1MSFT 2VXUS 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VXUS 3.AAPL 4.FMB 5.ADI 6.FTCS 7.BMY 8.DOW 9.JNJ 10.JPST
2022-03-31	220	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VXUS 4.RDVY 5.FMB 6.DOW 7.FTCS 8.GOOGL 9.ADI 10.FHN
2021-12-31	984	US$2.2亿	0	1RDVY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.FMB 6.LQD 7.SPYG 8.FTCS 9.VXUS 10.ADI
2021-09-30	982	US$2.1亿	0	1LQD 2MSFT 3FMB 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.MSFT 3.FMB 4.AAPL 5.RDVY 6.IWF 7.FNX 8.ADI 9.FNDF 10.FTCS
2021-06-30	199	US$1.8亿	99	1LQD 2MSFT 3FMB 主要持股2021-06-30 1.LQD 2.MSFT 3.FMB 4.RDVY 5.AAPL 6.IWF 7.FNX 8.MXIM 9.PAWZ 10.FTCS
2021-03-31	824	US$1.7亿	44	1IWF 2LQD 3VB 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.LQD 3.VB 4.NOBL 5.FMB 6.VO 7.MSFT 8.AAPL 9.DOW 10.FTCS
2020-12-31	148	US$1.4亿	28	1LQD 2IWF 3VB 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.IWF 3.VB 4.VO 5.NOBL 6.FMB 7.QUAL 8.AAPL 9.FTCS 10.MSFT
2020-09-30	125	US$1.1亿	24	1LQD 2IWF 3VO 主要持股2020-09-30 1.LQD 2.IWF 3.VO 4.NOBL 5.VB 6.FMB 7.FTCS 8.QUAL 9.AAPL 10.MSFT
2020-06-30	125	US$1.1亿	65	1LQD 2IWF 3NOBL 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.IWF 3.NOBL 4.VO 5.VB 6.FMB 7.MSFT 8.QUAL 9.FTCS 10.AAPL
2020-03-31	96	US$6473.8万	81	1NOBL 2FMB 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.NOBL 2.FMB 3.MSFT 4.SMDV 5.FTCS 6.LMBS 7.ETV 8.FDL 9.AGZ 10.SPY
2019-12-31	692	US$1.3亿	0	1FTCS 2MTUM 3SPYG 主要持股2019-12-31 1.FTCS 2.MTUM 3.SPYG 4.LGLV 5.NOBL 6.XMMO 7.FMB 8.SMDV 9.FDL 10.ETV

本季持股变动

Total Clarity Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO); 清仓: Kinder Morgan INC (KMI); 清仓: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV).

Total Clarity Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.3%	+51.68%	加仓
2	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+1.2%	+609.41%	加仓
3	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	+0.8%	+1179.66%	加仓
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.7%	+49.92%	加仓
5	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.5%	+114.07%	加仓
6	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.3%	+104.42%	加仓
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+15.49%	加仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+18.67%	加仓
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	+15.11%	加仓
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+166.19%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+107.45%	加仓
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+79.08%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+149.22%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+4.15%	加仓
15	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	+8.36%	加仓
16	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-45.01%	减仓
17	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.2%	-23.57%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.04%	减仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.57%	减仓
20	F	Ford Motor Co	-0.2%	-47.74%	减仓
21	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	-0.3%	-56.64%	减仓
22	USB	US Bancorp	-0.3%	-61.63%	减仓
23	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	-40.72%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.69%	减仓
25	AMGN	Amgen INC	-0.4%	-62.05%	减仓
26	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	-65.48%	减仓
27	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.4%	-24.13%	减仓
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.5%	-23.87%	减仓
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-21.58%	减仓
30	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-0.7%	-70.41%	减仓
31	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	-0.7%	-81.34%	减仓
32	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
34	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	NEW	新建仓
35	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清仓
36	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	EXIT	清仓
37	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清仓
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	EXIT	清仓
39	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
40	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	STNG	Scorpio Tankers Inc.	—	NEW	新建仓
42	BCE	Bce INC	—	EXIT	清仓
43	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建仓
44	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
45	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
46	ALMU	Aeluma INC	—	EXIT	清仓
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
48	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建仓
49	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	NEW	新建仓
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Total Clarity Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Total Clarity Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 311 个已申报仓位之中。

Total Clarity Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Total Clarity Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1841.8万 (4.3%) 2. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$962.0万 (2.3%) 3. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$904.2万 (2.1%) 4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$831.9万 (1.9%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$774.2万 (1.8%)

Total Clarity Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Total Clarity Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO); 清仓: Kinder Morgan INC (KMI); 清仓: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV)

Total Clarity Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Total Clarity Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Industrials: 13.2% • Communication Services: 12.1% • Financials: 11.4% • Health Care: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.3%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Total Clarity Wealth Management, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001804909

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 311

Total Clarity Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 311 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 30.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.9
持仓稳定性: 30.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.14
多样化: 100
仓位均衡度: 85.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+51.7%　US$569.2万
加仓 VGLT
+609.4%　US$504.0万
加仓 PKW
+1179.7%　US$357.1万
加仓 BILS
+49.9%　US$321.8万
减仓 VIOO
-81.3%　-US$295.4万
减仓 GOVI
-70.4%　-US$279.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 311 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.33%	+1.25%	+51.68%
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.26%	+0.71%	+49.92%
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	2.12%	—	+3.16%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.95%	—	+2.08%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.82%	-0.58%	-21.58%
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.62%	—	+0.05%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.57%	-0.50%	-23.87%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	—	-1.64%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.56%	+0.24%	+18.67%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.53%	+0.27%	+15.49%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.51%	—	-0.55%
12	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	-0.42%	-24.13%
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.43%	—	+6.43%
14	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-其他	1.41%	—	+4.22%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.41%	—	+0.27%
16	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.38%	+1.18%	+609.41%
17	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	1.33%	+0.14%	+8.36%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.28%	-0.21%	-1.57%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.25%	-0.21%	-4.04%
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.17%	—	-1.67%
21	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.15%	—	+13.23%
22	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.07%	—	+1.32%
23	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
24	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	1.05%	—	-2.70%
25	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.04%	+0.54%	+114.07%
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.03%	+0.23%	+15.11%
27	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.99%	—	-6.20%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.97%	—	-1.46%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.96%	—	+2.44%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.34%	-1.69%
31	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.91%	+0.83%	+1179.66%
32	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.87%	—	+16.44%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.84%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	—	+1.38%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+2.25%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	—	-2.02%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.76%	+0.15%	+4.15%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.76%	—	-4.17%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	+0.35%
40	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.71%	—	+0.44%
41	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.70%	—	+22.55%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	-1.08%
43	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.65%	—	-1.79%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-3.15%
46	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.60%	+0.32%	+104.42%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.64%
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	-0.19%	-23.57%
49	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.58%	—	+20.14%
50	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-其他	0.57%	—	+20.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.83
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.39
峰度: +0.37
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	311	US$4.3亿	31	1SPYM 2BILS 3RWL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.BILS 3.RWL 4.RDVY 5.JAAA 6.USFR 7.VBR 8.AAPL 9.SPDW 10.FNDF
2025-12-31	300	US$4.1亿	28	1SPYM 2JAAA 3RWL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JAAA 3.RWL 4.VBR 5.RDVY 6.SPYD 7.AAPL 8.NVDA 9.USFR 10.BILS
2025-09-30	285	US$3.8亿	53	1SPYM 2JAAA 3USFR 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.JAAA 3.USFR 4.VBR 5.RDVY 6.NVDA 7.SPAB 8.AAPL 9.QQQM 10.GOVI
2025-06-30	288	US$3.5亿	0	1SPYM 2USFR 3VBR 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.USFR 3.VBR 4.VRIG 5.JAAA 6.RDVY 7.SPAB 8.NVDA 9.GOVI 10.AAPL
2025-03-31	279	US$3.1亿	100	1USFR 2VRIG 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.VRIG 3.SPYM 4.AAPL 5.BILS 6.IWF 7.RDVY 8.UCON 9.NVDA 10.MSFT
2024-12-31	269	US$3.1亿	0	1USFR 2VRIG 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.VRIG 3.SPYM 4.AAPL 5.BILS 6.IWF 7.RDVY 8.UCON 9.NVDA 10.MSFT
2024-09-30	258	US$3.1亿	0	1USFR 2VRIG 3BILS 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.VRIG 3.BILS 4.IWF 5.UCON 6.AAPL 7.SPYV 8.MSFT 9.JEPQ 10.NVDA
2024-06-30	248	US$2.9亿	0	1USFR 2VRIG 3IWF 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.VRIG 3.IWF 4.UCON 5.MSFT 6.AAPL 7.SPYV 8.SPY 9.BILS 10.JEPQ
2024-03-31	268	US$2.9亿	0	1USFR 2IWF 3UCON 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.IWF 3.UCON 4.VRIG 5.BSCW 6.SPY 7.MSFT 8.JEPQ 9.AAPL 10.SPYV
2023-12-31	231	US$2.4亿	0	1USFR 2IWF 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.IWF 3.AAPL 4.UCON 5.BSCW 6.FNDF 7.SPY 8.MSFT 9.VRIG 10.JEPQ
2023-09-30	218	US$2.1亿	0	1USFR 2UCON 3IWF 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.UCON 3.IWF 4.AAPL 5.FNDF 6.VGLT 7.SPY 8.MSFT 9.GOOGL 10.VRIG
2023-06-30	212	US$2.0亿	0	1USFR 2AAPL 3IWF 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.AAPL 3.IWF 4.FNDF 5.MSFT 6.VGLT 7.ADI 8.FDL 9.GOOGL 10.DOW
2023-03-31	176	US$1.8亿	0	1USFR 2NEAR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.NEAR 3.AAPL 4.SCHO 5.MSFT 6.ADI 7.FDL 8.DOW 9.VGSH 10.TFLO
2022-12-31	223	US$2.0亿	0	1USFR 2NEAR 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.NEAR 3.MSFT 4.FTSM 5.AAPL 6.SCHO 7.JPST 8.ADI 9.DOW 10.FHN
2022-09-30	228	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3FMB 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FMB 4.VXUS 5.ADI 6.FHN 7.BMY 8.FTSM 9.SCHO 10.JNJ
2022-06-30	1042	US$1.9亿	0	1MSFT 2VXUS 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VXUS 3.AAPL 4.FMB 5.ADI 6.FTCS 7.BMY 8.DOW 9.JNJ 10.JPST
2022-03-31	220	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VXUS 4.RDVY 5.FMB 6.DOW 7.FTCS 8.GOOGL 9.ADI 10.FHN
2021-12-31	984	US$2.2亿	0	1RDVY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.FMB 6.LQD 7.SPYG 8.FTCS 9.VXUS 10.ADI
2021-09-30	982	US$2.1亿	0	1LQD 2MSFT 3FMB 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.MSFT 3.FMB 4.AAPL 5.RDVY 6.IWF 7.FNX 8.ADI 9.FNDF 10.FTCS
2021-06-30	199	US$1.8亿	99	1LQD 2MSFT 3FMB 主要持股2021-06-30 1.LQD 2.MSFT 3.FMB 4.RDVY 5.AAPL 6.IWF 7.FNX 8.MXIM 9.PAWZ 10.FTCS
2021-03-31	824	US$1.7亿	44	1IWF 2LQD 3VB 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.LQD 3.VB 4.NOBL 5.FMB 6.VO 7.MSFT 8.AAPL 9.DOW 10.FTCS
2020-12-31	148	US$1.4亿	28	1LQD 2IWF 3VB 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.IWF 3.VB 4.VO 5.NOBL 6.FMB 7.QUAL 8.AAPL 9.FTCS 10.MSFT
2020-09-30	125	US$1.1亿	24	1LQD 2IWF 3VO 主要持股2020-09-30 1.LQD 2.IWF 3.VO 4.NOBL 5.VB 6.FMB 7.FTCS 8.QUAL 9.AAPL 10.MSFT
2020-06-30	125	US$1.1亿	65	1LQD 2IWF 3NOBL 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.IWF 3.NOBL 4.VO 5.VB 6.FMB 7.MSFT 8.QUAL 9.FTCS 10.AAPL
2020-03-31	96	US$6473.8万	81	1NOBL 2FMB 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.NOBL 2.FMB 3.MSFT 4.SMDV 5.FTCS 6.LMBS 7.ETV 8.FDL 9.AGZ 10.SPY
2019-12-31	692	US$1.3亿	0	1FTCS 2MTUM 3SPYG 主要持股2019-12-31 1.FTCS 2.MTUM 3.SPYG 4.LGLV 5.NOBL 6.XMMO 7.FMB 8.SMDV 9.FDL 10.ETV

本季持股变动

Total Clarity Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.3%	+51.68%	加仓
2	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+1.2%	+609.41%	加仓
3	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	+0.8%	+1179.66%	加仓
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.7%	+49.92%	加仓
5	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.5%	+114.07%	加仓
6	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.3%	+104.42%	加仓
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+15.49%	加仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+18.67%	加仓
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	+15.11%	加仓
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+166.19%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+107.45%	加仓
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+79.08%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+149.22%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+4.15%	加仓
15	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	+8.36%	加仓
16	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-45.01%	减仓
17	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.2%	-23.57%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.04%	减仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.57%	减仓
20	F	Ford Motor Co	-0.2%	-47.74%	减仓
21	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	-0.3%	-56.64%	减仓
22	USB	US Bancorp	-0.3%	-61.63%	减仓
23	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	-40.72%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.69%	减仓
25	AMGN	Amgen INC	-0.4%	-62.05%	减仓
26	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	-65.48%	减仓
27	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.4%	-24.13%	减仓
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.5%	-23.87%	减仓
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-21.58%	减仓
30	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-0.7%	-70.41%	减仓
31	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	-0.7%	-81.34%	减仓
32	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
34	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	NEW	新建仓
35	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清仓
36	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	EXIT	清仓
37	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清仓
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	EXIT	清仓
39	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
40	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	STNG	Scorpio Tankers Inc.	—	NEW	新建仓
42	BCE	Bce INC	—	EXIT	清仓
43	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建仓
44	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
45	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
46	ALMU	Aeluma INC	—	EXIT	清仓
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
48	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建仓
49	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	NEW	新建仓
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看